目录第1章系统介绍.11.1系统功能.11.2产品接口.21.3应用准备.3第2章操作流程.42.1新用户操作流程.42.2第二年使用操作流程.4第3章系统初始.53.1银行账号.53.2业务种类.63.3操作员管理.73.4选项.83.5银行服务器设置.12第4章单据.134.1单据处理.134.2单据复核.154.3单据审批.164.4单据支付.184.5支付变更.194.6单据查询.20第5章制单.215.1批量制单.215.2凭证查询.23第6章查询.256.1银行账户余额查询.256.2当日交易明细查询.26II目录6.3历史交易明细查询..276.4对私支付状态查询..276.5交易明细与付款单据对账..286.6操作日志查询..29第7章维护..307.1导入工具..307.2导出工具..307.3取消年结..31第8章常用操作..32第1章系统介绍随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，国内各银行大都推出了网上银行业务。网上银行业务一般包括针对个人的网上个人银行业务和针对企业的网上企业银行业务两种，本系统主要考虑的是网上企业银行业务。网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统考虑了网上支付（即上传收款方信息）、交易信息查询下载（银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询）等业务，集团业务和对私业务可以融合于其中。目前，网上银行系统实现了与中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行的对接处理。对于中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行和中信实业银行，本系统采用系统级对接的方式，您可以直接从以上银行中查询数据。必须注意的是，您必须妥善保存您的证书文件、密钥文件和授权文件，以免他人非法使用您的账户。对于招商银行（3.8版和4.0版）、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行，本系统还提供了文件级对接的方式。我们的财务软件将要输出的数据存入本地，启用网上银行后再从本地将数据引入；或者是启用网上银行系统后将其输出的数据存入本地，再从本地将数据引入财务软件系统。1.1系统功能网上银行系统分为四大功能模块：基础设置、日常操作、统计查询、常用工具。基础设置银行账户设置---设定开户银行名称、银行账号、属性、账号对应科目等；操作员权限设置---设置操作员对账号的使用权限以及账号使用中的各种权限设置。日常操作填制单据---完成录入付款单的功能；复核单据---由专人对付款单的合规性、正确性等进行审核；审批单据---由专人对付款单的合规性、正确性等进行再次审核；网上支付---通过网络向银行提交付款单；2第一章系统介绍制单---对于在网上银行中录入的而未导出到应收款管理系统或应付款管理系统的付款单，可由网上银行系统直接生成凭证到总账系统。统计查询单据查询---完成查询付款单的工作，您可按多种方式对付款单进行查询；凭证查询---提供对已生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作的功能；银行账户余额查询---按操作员的权限，查询有权限的账户实时余额，同时按银行账号与总账银行科目的对应关系，实时查对余额情况；银行账户当日交易明细查询---按账户、日期有操作权限查询账户的实时交易明细，包括付款和收款；银行账户历史交易明细查询---查询一定时间范围内的银行账户交易数据，包括付款、收款等；对私支付状态查询---查询一定时间范围内的对私支付业务的支付状态，包括成功、失败和状态不明；银行账户交易与付款单据对账---查询交易明细与网上银行系统付款单实际划拨情况；操作日志查询---查询网上银行系统中每一次操作的记录，便于进行管理。常用工具导出工具---可向应收款管理、应付款管理系统导出收付款单或收款交易明细，向结算中心系统导出银行交易信息；导入工具---可导入招商银行的*.acc，*.eacc，*.act，*.eact，*.prs，*.eprs，*.prt，*.eprt，*.gpr，*.egpr格式的加密和不加密文件。1.2产品接口网上银行系统是财务系统中的组成部分之一，它与总账、结算中心、应收款管理、应付款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。网上银行与总账系统：网上银行系统根据各种支付单据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以对总账系统生成的凭证进行管理与查询，并能导出银行对账单供总账系统导入。网上银行与结算中心系统：网上银行系统可向结算中心系统导出交易明细；结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。网上银行与应收款管理/应付款管理系统：网上银行系统可向应收款管理/应付款管理系统导出收款交易明细和已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收款管理/应付款管理系统也可向网上银行系统导出已审核但未制单的付款单。第一章系统介绍3网上银行与报账中心系统：在报账中心系统中增加的支出单是否进行网上支付由您决定，如果进行网上支付，则该支出单将传入网上银行系统生成普通支付单。网上银行与网上报销系统：在网上报销系统中增加的借款单和支出报销单是否进行网上支付由您决定，如果进行网上支付，则该单据将传入网上银行系统对私支付单。网上银行系统与U8其他系统模块之间的数据接口用图表示为：1.3应用准备在正式使用网上银行系统以前，您需要做好以下工作：银行设置定义本单位所开户的、可以在网上银行模块中进行结算的银行及银行账号。交易单位设置设置网上支付常用的交易单位的分类以及交易单位的相关信息。业务种类设置设置业务种类对应的结算方式，以便在将明细查询转为银行对账单或是其他系统导入交易明细作为原始单据时用于业务种类与结算方式的转换。操作员权限设置对操作员在总账中的权限作进一步的细化，使不同操作员管理不同银行账号，同时具有不同的金额权限。选项设置设置与网上银行系统有关的所有账套参数，以决定当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。第2章操作流程2.1新用户操作流程2.2第二年使用操作流程休息一会儿…第3章系统初始在使用网上银行系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主要包括：开户银行及银行账号的设置、交易单位信息的设置、业务种类的设置、操作员权限的进一步细化以及系统相关参数的设置。其中对开户银行、交易单位信息以及常用摘要的设置应到基础档案中进行设置，请参见相关手册中的说明。系统初始化的一般流程如下：设置开户银行操作员权限设置设置账户设置交易单位类型设置交易单位信息选项设置3.1银行账号银行账号主要用来设置本单位所开立的、可以在网上银行上进行结算的银行账号，即开立银行账户。只有设定了开户银行后才可建立银行账号。操作界面点击打开【设置】菜单，选择【银行设置】下的【银行账号】，进入-银行账号-窗口，如图3-1。图3-1操作说明增加银行账号1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，进入-增加银行账号-窗口。6第三章系统初始2、输入银行账号、账户名称等相关信息，其中开户银行指实际开户的分行、支行或分理处。3、点击〖保存〗按钮保存当前设置，并可继续增加账号；若放弃设置，请点击〖退出〗。修改银行账号1、在列表中选中需要修改的银行账号。2、双击该记录或点击工具栏上的〖修改〗按钮，进入-修改银行账号-窗口，如图3-2。图3-23、对需要更新的信息进行修改。4、点击〖保存〗按钮更新设置。注意 已使用的银行账号不能删除。已使用的标准为单据中使用或操作员权限中指定了的使用权限。 若设置了-对应科目-，则在制单时系统就会自动填写设置的默认科目。3.2业务种类业务种类设置功能主要是用来在将明细查询转为银行对账单时，或是在其他系统导入交易明细作为原始单据时，在业务种类与结算方式的转换中使用。对于业务种类，可设置业务种类对应的结算方式，还可进行维护。第三章系统初始7操作步骤1、选择【设置】菜单下的【业务种类】，进入-业务种类-窗口，如图3-3。2、双击“业务类别”列中业务类别所对应的“对应结算方式”中的行，使其出现下拉列表按钮。3、点击该按钮，打开下拉列表，选择对应的结算方式，但只能选择末级结算方式。4、点击〖保存〗，保存设置。图3-3操作说明增加业务种类1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，弹出业务类别增加对话框。2、输入新增业务类别名称。3、点击〖确定〗，保存并返回。3.3操作员管理财务人员由于分工的不同，所拥有的权限也不同。在网上银行的管理中让不同操作员管理不同的银行账号，同时具有不同的金额权限是必要的。操作员管理就是为了进一步的细化操作员的权限而设置的。由于账套主管对所有账号都具有权限，因此不在操作员中列示。操作界面选择【设置】菜单下的【操作员管理】，进入-操作员管理-窗口，如图3-4。8第三章系统初始图3-4操作说明设置操作员权限1、在-操作员-下拉列表中选择需要设置权限的操作员。2、为该操作员设定权限。 在列表中点击操作员对列示账号所拥有的权限，使该权限一栏中呈-Y-。例如，关晓彤操作员对账号200004219200007123具有查询权限，则使该账号所对应的-查询-栏中带有-Y-标记。 取消某项权限的-Y-标记即可取消该权限。 若操作员在行使制单支付、审核时有金额限制，可在相应的-金额-一栏中输入可以审核或支付的最大金额。3、点击〖保存〗按钮，保存设置。4、如需继续设定操作员权限，请重复上述步骤。停用操作员1、在-操作员-下拉列表中选择需要停用的操作员。2、点击选中-停用该操作员-。3、点击〖保存〗更新设置。注意 一个操作员可对多个账户具有权限。 支付、审核金额限制为空时，系统认为是无金额限制。3.4选项系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有所不同，因此需要根据具体情况对网上银行系统进行定制，以适应企业的管理方式。-选项-功能提供了与网上银行系统有关的所有账套参数的设置，这些账套参数决定第三章系统初始9了当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。一般来说，账套参数一旦设置，就不轻易变动。操作界面选择【设置】菜单下的【选项】，进入-选项-窗口，如图3-5、3-6、3-7、3-8。图3-5图3-6图3-7图3-8栏目说明 余额查询设置 每隔**小时自动查询当日余额：若设置查询余额的间隔时间并选取了此项，系统将按照设置的间隔时间查询余额。 账户余额发生变动时自动提示：若选取了此项，则当余额发生变动时，自动查询余额提示窗就会自动弹出，告知用户哪些账户的余额发生了改变。 全选/全消：选中-全选/全消-表示选中列表中的所有账号，即表示-全选-；取消选中，则表示-全消-，已被选中的账号将取消选中符号。 明细查询设置 每日**点自动下载当日明细：若设置了查询当日明细的时点并选取了此项，系统将在每天的特定时间自动查询当时的明细。10第三章系统初始 自动另存在目录**：若选择了保存路径并选取了此项，系统将在查询明细时自动把当日交易的明细信息保存在所设置的文件中。 全选/全消：选中-全选/全消-表示选中列表中的所有账号，即表示-全选-；取消选中，则表示-全消-，已被选中的账号将取消选中符号。操作说明常规设置1、点击〖编辑〗按钮进入可编辑状态。2、点击-常规-页签，设置审核流程、招行支付、余额明细查询及制单控制。 复核、审批：系统默认为选中，代表审核流程包括复核和审批两个过程，可修改。若不选中，则相应的单据复核、单据审批功能不可用。 脱机查询：系统默认为不选中，表示在线实时查询；若选中，则只查询本地数据库。 制单审核能为同一人：系统默认为选中，可修改。若不选中，则当制单人与进行复核、审批操作操作员相同时，系统将限制该操作员对单据的复核及审批操作。 可以修改他人单据：系统默认为不选中，若选中此项，则允许当前操作员修改其他操作员的单据；若不选中，则当前操作员只能看到自己所填制的付款单。 可以修改其他系统单据：系统默认为选中，代表可以修改；若不选中，则不可修改从其他系统中导入的信息。具体可修改信息包括：1)网上报销、报账中心系统导入付款单的汇款速度、附言和备注。2)应收应付系统付款单的票号、账号、汇款速度、附言和备注。3、点击〖确定〗保存并返回；若放弃设置请选择〖取消〗。余额查询设置余额查询设置提供了自动查询余额的功能。1、点击〖编辑〗按钮进入可编辑状态。2、点击-余额查询-页签。3、若要自动查询当日余额，则填入间隔时间并选取“每隔**小时自动查询当日余额”。4、若在余额发生变动时需要系统提示，则选取“账户余额发生变动时自动提示”。5、选择需要设置自动查询余额功能的账号，使其前带有-Y-符号，可以使用-全选/全消-选择所有账户。6、设定各数据项后，点击〖确定〗保存修改；若放弃设置，可点击〖取消〗。明细查询设置明细查询设置提供了自动查询当日明细的功能。1、点击〖编辑〗按钮进入可编辑状态。2、点击-明细查询-页签。3、若要自动下载当日明细，则填入查询的时间并选取“每日**点自动下载当日明细”。第三章系统初始114、若在查询明细时需要保存明细信息，则点击参照按钮选择保存路径，并选取“自动另存在目录**”。5、选择需要设置自动查询当日明细功能的账号，使其前带有-Y-符号，可以使用-全选/全消-选择所有账户。6、设定各数据项，然后点击〖确定〗保存修改；若放弃设置，可点击〖取消〗。注意 自动查询余额的最小间隔时间为1小时；间隔时间以本机时间为准，从本次登录时间开始计算。 自动查询当日明细的查询时间按天设置，时间为每天的0:00至24：00。 只有在联机状态下才能实现自动查询。 选项设置只有在重新登录网上银行系统后才可生效。银行设置通过银行设置功能，可以配置与银行接口相关的信息。1、点击〖编辑〗按钮进入可编辑状态。2、点击进入-银行-页签。 招行支付 生成支付文件：若选中，则表示与招商银行采用文件级对接的方式，即落地联接。 在线直联支付：若选中，则表示与招商银行采用系统级对接的方式，即直联。 建行版本 建行重客：若选中，则表示与建设银行账号相关的操作和其重客系统联接。 建行外联：若选中，则表示与建设银行账号相关的操作和其外联系统联接。 工行版本 普通版：若选中，则表示与工商银行账号相关的操作和其普通版联接。 专业版：若选中，则表示与工商银行账号相关的操作和其专业版联接。 推广版：若选中，则表示与工商银行账号相关的操作和其推广版联接。 默认银行：用户可以选择其操作最多的银行，以简化用户操作。 账号格式：按照银行的要求，建立支付账号（用户设置）与对账单账号（银行返回）的对应关系。一家银行可以设置多个账号格式，但需要选择一个默认的账号格式。目前，该功能只适用于日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行。 银行币种：由于同一币种在不同银行的名称有所不同，因此允许用户建立系统币种与银行币种的对照表，使业务处理更加顺畅。3、设定各数据项，然后点击〖确定〗保存修改。若放弃设置，可点击〖取消〗。12第三章系统初始3.5银行服务器设置银行服务器配置主要用于设置与提供网上银行服务的服务器建立连接的相关信息。操作步骤1、选择【设置】菜单下的【银行服务器配置】，进入-银行服务器配置-窗口，如图3-9。2、设置服务器IP地址和端口。3、设置完成后点击〖确定〗。图3-9休息一会儿…第4章单据单据功能模块完成付款单的录入、复核、审批、支付及查询工作。单据的操作流程如下图所示：单据录入单据复核复核成功吗？录入不通过原因单据审批成功审批成功吗？录入不通过原因单据支付成功支付成功吗？不成功落地支付是的状态不明支付变更单据操作结束4.1单据处理单据处理用于完成录入支付单的功能。系统提供普通支付单、集团支付单和对私支付单三种单据。普通支付单指由本公司账号直接向其他公司拨款的付款单；集团支付单指由总公司向分公司拨款，再由分公司对非集团公司进行支付时使用的付款单；对私支付单指由本公司账号直接向本公司员工或其他个人拨款的付款单。只有具有制单权限的操作员才可进行单据的填制操作，且只能对具有制单权限的账号进行操作。如果在【选项】的制单控制中选中了-可以修改他人单据-，则可对其他操作员填制的单据进行修改，否则当前操作员只能修改自己所填制的付款单。操作界面选择【单据】菜单下的【单据处理】，首先进入-单据查询条件-功能界面。选择需要处理的单据类型，并设置过滤条件后点击〖确定〗，进入-单据处理-窗口，如图4-1（以普通支付单为例）。-付款单列表-中显示了所有符合查询条件的未复核、已复核但未通过或已审批但未通过的付款单。14第四章单据图4-1操作说明增加支付单1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，进入单张-单据处理-窗口，如图4-2。2、设定票据号、支付账号、原币金额、收方账号等数据。3、点击〖保存〗按钮保存设置。系统将返回保存成功信息，并显示转账线索号。若当前增加的是普通支付单或集团支付单，系统还会提示是否继续增加记录，若需继续增加，请点击〖是〗。图4-2普通支付单注意 由应收、应付、结算中心、报账中心和网上报销导入生成的支付单，可以修改票据号、汇款速度、附言以及备注。第四章单据154.2单据复核单据复核功能主要完成单据的复核工作。单据的复核有两种方式：单张复核和成批复核。若在【选项】的审核流程中没有选中-复核-，则单据复核功能不可使用。若在【选项】的制单控制中没有选中-制单审核能为同一人-，则只能看到其他操作员制作的单据。当制单操作员与进行复核操作的操作员相同时，单据复核功能不可使用。当前操作员只可对以其具有复核权限的账号为支付账号的单据进行复核。操作界面选择【单据】菜单下的【单据复核】，首先进入-单据查询条件-功能界面。选择需要处理的单据类型，并设置过滤条件后点击〖确定〗，进入-单据复核-窗口，如图4-3。-付款单列表-中显示了所有符合查询条件的未复核、已复核（包括复核通过和不通过）但未审批的付款单。图4-3操作说明复核单据1、在付款单列表中选中需要进行复核操作的单据记录。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖复核〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入单张-单据复核-窗口。3、普通支付单或集团支付单：点击〖复核〗按钮，当前单据中的复核人一栏就会显示当前操作员的名字，-复核通过-被选中，同时显示下一张单据。若该张单据复核不通过，只需选中-复核不通过-。此时，将出现-未通过原因-一栏，必须录入复核不通过的原因。对私支付单：点击〖复核〗菜单下的〖复核通过〗按钮，当前单据中的复核人一栏就会显示当前操作员的名字，并提示用户复核成功。若该张单据复核不通16第四章单据过，只需点击〖复核〗菜单下的〖复核不通过〗按钮，录入-未通过原因-一栏后点击〖保存〗按钮。取消复核1、在-付款单列表-中选中需要进行取消复核操作的单据。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖取消〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入单张-单据复核-窗口。3、点击〖取消〗按钮，此时当前单据中的复核人一栏被置空，复核标记被取消。成批复核单据点击工具栏上的〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。点击〖复核〗按钮，系统将提示是否一次复核通过多张单据，选择〖是〗则所有单据均复核通过，否则取消此次操作。点击工具栏上的〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。成批取消单据复核点击工具栏上的〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。点击〖取消〗按钮，系统将提示是否全部取消复核，选择〖是〗则所有单据就会处于未复核状态，否则取消此次取消操作。点击工具栏上的〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。注意 复核状态的修改只能由原复核人执行，其他操作员无权对复核状态进行修改。4.3单据审批单据审批功能主要完成单据的审批工作。未经复核的单据不能进行审批工作。若在【选项】的审核流程中没有选中-审批-，则单据审批功能不可使用。若在【选项】的制单控制中没有选中-制单审核能为同一人-，则只能看到其他操作员制作的单据。当制单操作员与进行审批操作的操作员相同时，单据审批功能不可使用。当前操作员只可对以其具有审批权限的账号为支付账号的单据进行审批。操作界面选择【单据】菜单下的【单据审批】，首先进入-单据查询条件-功能界面。选择需要处理的单据类型，并设置过滤条件后点击〖确定〗，进入-单据审批-窗口，如图4-4。-付款单列表-中显示了所有符合查询条件的已复核通过但未支付的付款单。第四章单据17图4-4操作说明审批单据1、在-付款单列表-中选中需要进行审批操作的单据。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖审批〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入单张-单据审批-窗口。3、普通支付单或集团支付单：点击〖审批〗按钮，当前单据中的审批人一栏就会显示当前操作员的名字，-审批通过-被选中，同时显示下一张单据。若该张单据审批不通过，只需选中-审批不通过-。此时，将出现-未通过原因-一栏，必须录入审批不通过的原因。对私支付单：点击〖审批〗菜单下的〖审批通过〗按钮，当前单据中的审批人一栏就会显示当前操作员的名字，并提示用户审批成功。若该张单据审批不通过，只需点击〖审批〗菜单下的〖审批不通过〗按钮，录入-未通过原因-一栏后点击〖保存〗按钮。取消审批1、在-付款单列表-中选中需要取消审批的单据。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖取消〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入单张-单据审批-窗口。3、点击〖取消〗按钮，此时当前单据中的审批人一栏被置空，审批标记被取消。成批审批单据点击工具栏上的〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。然后点击〖审批〗按钮，系统将提示是否一次审批通过多张单据，选择〖是〗则所有单据均审批通过，否则取消此次操作。点击工具栏上的〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。成批取消审批点击工具栏上的〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。然后点击〖取消〗按钮，系统将提示是否全部取消审批，选择〖是〗则所有单据就会处于未审批状态，否则取消此次取消操作。18第四章单据点击工具栏上的〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。注意 审批状态的修改操作只能由原审批人执行，其他操作员无权对审批状态进行修改。4.4单据支付单据支付功能主要完成款项的支付工作。未经审批的单据不能进行支付。当前操作员只可对以其具有支付权限的账号为支付账号的单据进行支付操作。操作界面选择【单据】菜单下的【单据支付】，首先进入-单据查询条件-功能界面。选择需要处理的单据类型和支付银行，设置过滤条件后点击〖确定〗，进入-单据支付-窗口，如图4-5。-付款单列表-中显示了所有符合查询条件的已审批通过但未支付（或支付过但失败了）的付款单。图4-5操作说明单张支付单据1、在-付款单列表-中选中需要进行支付操作的单据记录。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖支付〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入单张-单据支付-窗口。3、点击〖支付〗按钮。 如果支付成功，系统自动将当前操作员设置为支付人，并返回支付成功的提示。点击〖确定〗后，已经支付成功的支付单将不在列表中显示。 如果支付不成功，系统将返回不成功的原因。 如果支付状态不明，请打银行电话查询或进行交易明细确认交易是否成功，并根据确认结果在[支付变更]中修改此单据的支付标志。第四章单据19成批支付单据 在-付款单列表-中点击工具栏上的〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。 点击〖支付〗按钮，若支付银行为中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行或中信实业银行，则进入-单张付款单-窗口逐张单据进行支付；反之，则可同时支付多张单据。 点击工具栏上的〖全消〗按钮，可取消单据的选中状态。注意 除了日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行外，其他银行暂时不支持外币支付。 除了招商银行与工商银行外，其他银行暂时不支持对私支付。 对私支付单不支持成批支付。4.5支付变更在银行交易中，如果出现网上银行标志为交易成功，但是银行通知交易不成功的情况，可通过支付变更功能，去除交易成功标志，并将此单据重置为可修改。支付变更操作只能由账套主管执行。操作界面选择【单据】菜单下的【支付变更】，首先进入-单据查询条件-功能界面。选择需要处理的单据类型和支付银行，设置过滤条件后点击〖确定〗，进入-单据变更-窗口，如图4-6。-付款单列表-中显示了所有符合查询条件的已支付的付款单。图4-6操作说明变更支付1、在-付款单列表-中选中需要变更支付的单据。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖变更〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入单张-单据变更-窗口。20第四章单据3、普通支付单或集团支付单：点击〖变更〗按钮，填写变更原因后再点击〖变更〗按钮，已变更的支付单将不在列表中显示。4、对私支付单：填写变更原因后点击〖变更〗按钮，已变更的支付单将不在列表中显示。5、对于状态不明的单据，可以修改为-支付成功-或-支付失败-；对于-支付失败-的单据，系统会重新生成支付线索号，以便再次支付。注意 对于同一张支付单，可进行多次支付变更。 对于网上银行支付的单据，若已制凭证，必须取消制单后才可以进行变更支付的操作。 对于应收、应付单据，若已制凭证，必须取消制单后才可以进行变更支付的操作；若未制凭证，但已核销，则必须取消核销操作后才可以进行变更支付的操作。 对于结算中心单据，若已制凭证或记账，必须取消制单或反记账后才可以进行变更支付的操作。 变更支付时，如果该单据在应收、应付中已进行转账、汇兑损益等的后续处理，则不可变更。4.6单据查询完成对付款单的查询工作。当前操作员只可对以其具有查询权限的账号为支付账号的单据进行查询。操作界面选择【单据】菜单下的【单据查询】，进入-支付单查询条件-功能界面，如图4-7。设置查询条件后点击〖确定〗，系统将按照设定的条件进行查询，并将结果显示在-付款单列表-中。其中，查询未复核的付款单、查询已复核未审批的付款单、查询已审批未支付的付款单、查询已支付的付款单四个项中，必须选择其中的一个或几个。图4-7休息一会儿…第5章制单5.1批量制单凭证是由会计人员根据审核后的原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以选定会计分录并登入凭证，最终成为登记账簿的依据。支付单必须在支付后才可以生成凭证。操作界面选择【制单】菜单下的【批量制单】，首先进入-制单查询-功能界面。选择需要处理的单据类型，并设置过滤条件后点击〖确定〗，系统就会将当前操作员具有账号权限的已支付未制单的原始单据显示在制单列表中，如图5-1。图5-1操作说明如何生成凭证1、在表头的-凭证类别-下拉列表中选择需要生成的凭证类别。2、可以参照选择制单日期。3、双击需要生成凭证的记录，使-选择标志-一栏中显示数字标记。4、点击工具栏上的〖制单〗按钮，系统按照定义，自动将已作标记的记录生成凭证，并显示在-填制凭证-窗口中，如图5-2。 若在设置银行账户及交易方的银行信息时定义了对应记账科目，则所选科目就会显示在-科目名称-中。 凭证中的摘要可通过〖摘要〗功能设置。5、点击-填制凭证-上的〖保存〗按钮保存凭证。关于凭证的具体操作请参见《总账》中的相关章节。22第五章制单图5-2批量生成凭证1、在表头的-凭证类别-下拉列表中选择需要生成的凭证类别。2、可以参照选择制单日期。3、利用〖全选〗按钮选中所有单据或者选择多张单据，系统将对所选单据编号。4、点击工具栏上的〖制单〗按钮，进入-填制凭证-窗口。5、点击-填制凭证-上的〖保存〗按钮保存凭证。6、利用翻页功能对其他单据进行凭证制作操作。合并生成凭证1、在表头的-凭证类别-下拉列表中选择需要生成的凭证类别。2、可以参照选择制单日期。3、利用〖全选〗按钮选中所有单据或者选择多张单据，系统将对所选单据编号。4、点击工具栏上的〖合并〗按钮，使所选单据的-选择标志-一栏中均显示-1-。5、点击〖制单〗按钮，弹出-填制单据-窗口，显示所选单据合并生成的凭证。6、点击-填制单据-中的〖保存〗按钮保存凭证。设置凭证摘要1、点击工具栏上的〖摘要〗按钮，弹出-凭证摘要设置-窗口。2、在.
