U8V890年结流程年结流程序列用友优普信息技术有限公司U8技术服务中心2016年10月20日用友优普技术服务中心年结概括01年结前准备工作02年结处理流程03跨年业务处理规则05年结后数据检查06年结结转规则04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd一.年结概述年结,是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账处理，并将上年结余数据过渡到下一会计年度。在使用u8软件的情况下，系统进行年结操作时，会自动或者半自动的方式产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。数据整理数据卸载效率、资源优化业务盘点、检查业务流程调整帐套封存用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd一.年结概述年结后，上年数据不允许再进行处理，故用户在做年结处理前，需要对本年度所有业务进行检查处理，如：全面的盘点和检查数据的整理与封存用友优普技术服务中心年结概括01年结前准备工作02年结处理流程03跨年业务处理规则05年结后数据检查06年结结转规则04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--数据检查上年度各模块业务检查流程：数据检查主要包括：各模块当前年度数据是否录入完毕：各业务单据是否已经处理完毕；各模块最后一个会计期间是否已月末结账（薪资、总账除外）用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--数据检查模块12月份结账约束备注应收应付1）当“审核日期”=单据日期时，本月的应收（付）单、发票必须全部审核；2）本月的收（付）款单必须全部审核，否则不能结账；当选项中选择“月结前是否全部生成凭证”时，本月单据及业务必须全部制单；建议：该制单的全部制单处理，否则很可能结转后在总账对账时对账不平，建议在结转应收应付数据前与总账对账。建议：月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。建议：将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--数据检查模块12月份结账约束备注固定资产制单业务处理完毕；如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--数据检查模块12月份结账约束备注薪资管理不检查12月不需要结账，直接结转即可。注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--数据检查模块12月份结账约束备注总账通过“月度工作报告”校验即可如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--数据检查模块12月份结账约束备注采购管理无限制建议：未执行完毕的采购订单不要关闭；销售管理发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单全部审核或复核;有质量模块，发退货检验必须处理完毕。建议：未执行完毕的订单不要关闭；库存管理除调拨申请单外的所有库存单据(包括期初)，必须全部审核；建议：结账前后“整理现存量”；库存账和货位账、库存和存货对账检查；存货核算出入库调整单全部记账；结算成本中的记录处理完毕；建议：本年度已经记账单据是否需要制单处理；用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--环境准备服务器准备：账套磁盘可用空间准备建议：账套所在磁盘可用空间2.5倍以上，操作系统10G以上，负载不应该高于60%。操作系统盘可用空间内存/可用内存、系统负载用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--环境准备年结补丁准备：及时更新相关年结补丁数据脚本补丁及时同步安装补丁，必须使用补丁更新工具来处理，可以通过补丁更新工具来检测目前打了哪些补丁，及需要更新的补丁。注：若未购买和使用插件模块，则无需安装插件类的补丁！用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据库安全准备二.年结前准备--环境准备数据安全是一个非常专业的话题，在我们的年结过程中我们至少需要准备以下工作，尤其是业务应用比较复杂、帐套数据比较大、数据库/操作系统版本较低的帐套。数据备份1）年结业务检查过程务必及时做好数据备份2）备份数据保存注意安全，避免意外IT故障对业务的影响数据效率调整用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--环境准备数据备份：1.在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--环境准备数据备份：2.系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示：输出成功。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--环境准备数据效率调整：为了提高处理速度，数据库系统需要利用大量的内存来缓存数据库中的各种数据，以减少磁盘访问的次数。数据库系统拥有的、能用于数据缓存的内存越多，系统的性能可能就越好。所以，应该配置系统让数据库系统拥有尽量多的内存用于缓存数据。在Windows平台中，缺省配置下每个应用程序最多只能使用2GB的内存。SQLServer数据库也是一个常规的应用程序，所以缺省情况下也最多只能用2GB的物理内存。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--环境准备数据效率调整：操作系统优化4GBorless4GBto8GBMorethan8GB/3GBswitch/3GBenabled/3GBdisabled/AWEenabled/AWEenabled/PAEenabled/PAEenabled注意：SQL2005可以实现在产品界面调整，不需要复杂配置。物理内存及相应的推荐配置：选项的具体配置方式如下：/3GB修改系统的Boot.ini文件。Boot.ini文件在系统根目录下，缺省是隐藏的，需要打开相应的浏览选项才能看见。按如下方式修改系统启动配置：multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows2000AdvancedServer"/3GB用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二.年结前准备--环境准备数据效率调整：数据库配置：年结消耗内存相对较大，所以针对对于内存较小、数据量较大的服务器，建议设置固定内存，并为SQL保留较大的内存，年结以后再恢正常状态。用友优普技术服务中心年结概括01年结前准备工作02年结处理流程03跨年业务处理规则05年结后数据检查06年结结转规则04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd三.年结处理流程--概述U8-890提供手工结转和自动结转两种方式：手工结转：需先建立新年度账，再做数据结转，结转需按照系统预置步骤逐步选择结转。建议业务流程复杂、应用复杂的客户选择手工结转。自动结转：系统自动完成建立新年度帐和结转上年数据处理。年结流程有以下三点说明：①使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。②如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。③如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd三.年结处理流程－-手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2.选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.以账套主管、新年度日期登陆目标账套的系统管理三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd4.选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd5.选择“手工结转”，点击“下一步”三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd6.按向导提供的步骤选择依次选择需要结转的模块。三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd第一步是：报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理等模块。三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd然后是：人力资源结转，包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd接下来合同模块模块三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd第二步：供应链三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd第三步：首先是固定资产（说明：890版本新增了固定资产采购业务，故需要先结转供应链，后结转固定资产）三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd第四步：应收应付、成本、生产制造三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd注意:如果您的环境是2005数据库，在启用生产制造产品下做年结时必须进行如下设置。设置：SQL2005-配置工具－外围应用配置器－功能的外围应用配置－即远程查询，将复选框选中。否则生产制造产品无法年结成功。三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd第五步：结转总账。根据系统提示依次处理即可。（说明：如果同时启用薪资管，需薪资数据结转后，再做总账模块12月的结账处理）三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd第五步：结转总账。根据系统提示依次处理即可。（说明：如果同时启用薪资管，需薪资数据结转后，再做总账模块12月的结账处理）三.年结处理流程--手工结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份三.年结处理流程--自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。三.年结处理流程--自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2.选择“年度账”下的“结转上年数据三.年结处理流程--自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.在弹出的年结向导中选择“自动结转”三.年结处理流程--自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd5.勾选需要结转的模块三.年结处理流程--自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd注意：若上年总帐不符合月结条件，则自动结转完成后需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。三.年结处理流程--自动结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd接下来可以核对账套数据并开始新年度工作了。三.年结处理流程--自动结转年结处理完毕。用友优普技术服务中心年结概括01年结前准备工作02年结处理流程03跨年业务处理规则05年结后数据检查06年结结转规则04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--财务会计----总账个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账：结转内容结转规则1）按“余额方式”结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。2）按“明细方式”结转是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--财务会计----应收应付结转内容结转规则结转已审核但未付款结算的发票及收付明细账按客商、单据类型、单据号、产品、发票子表ID结转结转已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账按客商、单据类型、单据号结转结转已审核但余额不为0的收付款结算表按客商、单据类型、单据号、子表ID结转结转余额不为0的票据及收付明细账按单据类型、单据号结转结转付款申请单付款申请单需要全部年结到下年。结转未审核单据由用户选择未审核的发票、应收/付单；结转未审核发票如果是现结发票，需结转相应结算单，如果该结算单已存在，则不再结转；结转未审核应收/付单如果该应收/付单已存在，则不再结转。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----销售结转内容结转规则信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣、批量折扣全部结转包装物租借登记、还回全部结转下年销售报价单未关闭的报价单，整单结转销售预订单未关闭的销售预订单结转下年，整单结转销售订单未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----销售结转内容结转规则销售发货单未关闭未执行完毕；已结算的委托代销发货单，对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单结转代垫费用单/销售费用支出单必须复核，但都不结转审批流结转挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息发货签回单不论是否完成，都转销售发票发票必须复核，但都不结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----采购结转内容结转规则请购单：未关闭的的请购单结转下年。采购订单未关闭的采购订单结转下年。到货单未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报检但未全部报检/检验的到货单结转下年。采购发票未结算的发票(包括运费发票，非直运)结转下年。供应商存货价格相关未审核调价单、供应商存货价格表、调价历史结转下年。入库单未完全结算的入库单全部结转下年代管业务相关已审核未结算的代管挂账确认单结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----采购结转内容结转规则直运采购业务：(业务类型＝“直运采购”)采购发票数量<销售发票数量（非折扣、非劳务的记录）的销售发票作为采购的期初结转下年。采购发票数量<数量的出口发票（非折扣、非劳务的记录）作为采购的期初结转下年。在下年账套中，可以参照上年的直运销售/出口发票生成直运采购发票。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----委外结转内容结转规则委外订单1.行关闭的委外订单结转到下年2.未关闭的委外订单结转到下年3.有下游单据但是没有完成的，不论委外订单是否关闭也结转到下年;4.上年录入单据日期为下年度的委外订单结转到下年委外材料出库单1.未核销完的材料出库单结转到下年2.上年录入单据日期为下年度的委外材料出库单结转到下年3.如果对应的委外订单结转相应的材料出库单也结转委外到货单1.行关闭的委外到货单结转到下年度2.未关闭的委外到货单结转到下年3.委外订单结转过来，不论到货单是否关闭一律结转到下年4.上年录入单据日期为下年度的委外到货单结转到下年用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----委外结转内容结转规则委外入库单1.上年录入单据日期为下年度的委外入库单结转到下年2.未核销完毕的委外入库单结转下年。3.未结算完毕的委外入库单结转下年。4.未记帐的委外入库单结转下年5.如果对应的委外订单结转相应的委外采购入库单也结转委外核销单随委外入库单结转而结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----库存结转内容结转规则期初结存非出库跟踪入库的存货，按上年存量扣除下年度单据的现存量的结存，结转到下年度期初，且为审核的状态，用户可弃审。序列号结转下年规则库存单据对应序列号明细全部结转下年序列号状态表全部结转下年序列号属性、序列号构成维护全部结转到下年序列号调整单全部结转下年注意1）跟踪型存货（如出库跟踪入库的存货、序列号存货）不允许弃审和修改。2）库存期初结转下来的序列号存货，不支持在期初界面sn查询3）库存期初结转下来不合格品记录单有序列号管理存货，则不允许弃审、修改和删除，不支持在期初界面sn查询。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----存货结转内容结转规则未记账单据结转到下一年度的收发记录表中存货明细账如果按存货核算，计价方式要从存货档案中判断。个别计价、先先进先出：首先将计价辅助数据表中有结存的记录结转到下一年的存货明细账中，还要将计价库结转的余额与明细账余额的差额结转下年。全月平均、计划价（售价）、移动平均法：要将各存货的结存转到下年。分期收款发出商品明细帐将分期收款发出商品明细帐中的发货单减明细帐中其对应的发票或红字发货单后计算的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--供应链----存货结转内容结转规则直运明细帐按以下规则结转下年采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。销售销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--人力资源结转内容结转规则结转工资数据明细表和汇总表先按工资项目增加相应字段，然后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--人力资源结转内容结转规则HR基础设置1.职务、岗位、行政区划、职务簇、职务级别、岗位序列、岗位等级等基础档案的数据覆盖到下一年；2.复制HR基础设置内容到下一年，包括HR数据结构、HR基础档案数据、人事业务定制内容、单据设置内容、各类报表设置内容以及预警设置等；3.复制规则设置（包括计算规则、校验规则）数据到下一年度。4.复制HR业务字典（查询分类、查询子类）数据到下一年度。5.复制员工自助项目权限到下一年度。人事管理1.部门信息：部门子集数据覆盖到下一年；2.人员子集数据（除薪资、福利、考勤等业务数据）覆盖到下一年；3.岗位、职务子集数据覆盖到下一年；4.复制岗位的继任人计划到下一年；5.将编制数据结转到下一年；6.人事业务变动中的数据按原状态结转到下一年。上年度未执行的人事业务可以在新年度继续执行。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四.年结结转规则--人力资源结转内容结转规则保险福利1.福利类别设置结转到下一年，新年度可在结转基础上设置新的福利类别。各类别业务设置（包括参数、账户项目和缴费项目）结转到下一年。2.分摊类型设置结转到下一年。3.将福利档案最后一个会计月中账户信息中状态为“正常”、“封存”的所有账户结转到下年第一个月份。4.将福利缴交账户状态为“正常”的账户自动生成下年第一个月份的缴费记录，并根据项目的设置信息自动更新缴费数据。考勤管理1.考勤制度结转到新年度。2.休息日、考勤班次、班组、考勤期间、考勤人员、考勤机管理、考勤项目、默认及自定义考勤算法结转到新年度。3.在建新年度账前，可以在上年度账中建下年度的考勤期间，做下年度的排班、加班、请假、出差、刷卡等；年结时，系统会将上年度中做的下年度的数据结转到新年度账中，即将未封存期间的刷卡数据、排班数据以及考勤日结果结转到下一年（包括时间范围跨越已封存期间的记录）。将上年及其之后的考勤月结果数据结转到新年度。用友优普技术服务中心年结概括01年结前准备工作02年结处理流程03跨年业务处理规则05年结后数据检查06年结结转规则04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)建立下年度账公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结五.跨年业务处理规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)财务资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，单据号不重复时不会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，单据号不重复时不会被覆盖不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转公司对账五.跨年业务处理规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)制造物料清单下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库清空年度账后可再次年结生产订单工程变更车间管理物料需求规划主生产计划产能管理五.跨年业务处理规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)CRMCRM系统下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库结转时会清空下年库中已录入的数据，清空年度账后可再次年结供应链采购管理业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算)销售管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算)售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库五.跨年业务处理规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)BPM预算管理(集团版/企业版)下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖追加不覆盖合并报表(集团版)可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果在下年度账中发生下年度数据，将造成本年度账中数据无法正确结转的后果。追加不覆盖HR人事信息管理(员工事务管理)下年可录入数据，结转时不覆盖考勤管理下年数据记入本年库年结时转入下年库薪资管理下年数据只能在年结后录入到下年库福利管理下年数据只能再年结后录入到下年库招聘管理下年数据记入本年库年结时转入下年库五.跨年业务处理规则用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd•基础设置、自定义信息结转下年•未完成的业务单据结转下一年•下年的单据结转下一年•上下游单据业务关联同步结转年结小结用友优普技术服务中心年结概括01年结前准备工作02年结处理流程03跨年业务处理规则05年结后数据检查06年结结转规则04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间对帐。检查的两个重点业务：财务、供应链。*详细规则见《用友ERP-U8客户年结后检查表》六.年结后数据检查--数据核对用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd六.年结后数据检查--选项优化调整存货批次属性调整建议年结后，删除需修改存货的期初记录后，再调整存货属性。存货货位管理属性调整在年结后非跟踪型存货可以修改库存期初货位信息。存货的核算方式调整年结后存货管理模块期初记账前，可以调整存货的核算方式。基础档案信息的调整若要删除相关档案信息，如客户、供应商、部门和人员必须要求相应的帐表余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。一般项目档案是不建议删除的，只需要将项目分录设置成结算即可。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd六.年结后数据检查--期初数据调整总账期初数据的调整1.末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改。2.辅助核算科目（项目核算、部门核算、自定义项核算）双击进入辅助期初界面，进行修改。3.往来辅助核算科目（个人、客户、供应商往来）需要进入往来明细界面修改。注意：修改明细一定要进行汇总操作，否则会造成明细账与辅助账对帐不平。总账银行对账期初调整银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。应收应付新年度期初余额数据调整在1月份未结账之前1.可以直接补录期初单据2.可以删改未做后续处理的期初单据。库存与存货期初余额的数据调整年结后，存货核算期初、库存期初支持手工调整。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd提供各模块、各版本年结常见问题及通用处理方案。提供资源中心、应急通道等保障资源，保障您顺利年结。微易搜、优易搜、用友服务官方微信…常见问题及资源保障用友优普技术服务中心yonyousoftwareCorporation用友优普技术服务中心
