NCV61产品培训总账用友软件股份有限公司周崚NC财务产品管理部2012年11月13日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.培训大纲整体情况简介V6主要特性简述V61主要特性及功能介绍业务单元多版本关账功能优化U8凭证传输语义模型其他功能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC总账整体改进情况版本主要改进版本主要改进V60二级核算单位V575凭证、期初余额支持EXCEL导入凭证支持EXCEL导入周期性凭证多主币核算账簿支持跨年查询内部交易协同辅助余额表支持上下级科目查询内部交易对账总账结账与报表上报的控制检查与业务系统对账账簿支持复制到EXCEL关账现金流量快速分析………………V61完善分步式应用总账转账函数、报表函数名应用英文缩写财务分析支持业务日志总账支持欧盟纳税申报表凭证大额预警支持消息模板配置U8凭证传递总账现金流量查询支持多主币、累计查询业务单元多版本查询展现往来核销支持未达项业务总账语义模型总账结账与报表上报的控制检查关账功能优化-批关账和自动生成下期凭证增加辅助核算调整工具自定义结转支持后台自动执行制单辅助核算录入非空检查数据迁移…………2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.培训大纲整体情况简介V61主要特性及功能介绍分步式U8凭证传输业务单元多版本关账功能优化语义模型其他功能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分步式应用的目的集团管控的要求，对下属单位有威慑力管控政策的执行可查账——全部凭证明细数据出具报表的要求BI分析的要求母集团子集团和下属单位下属单位是否严格执行管理要求入账科目是否符合规章制度报表数据是否正确，账务和报表数据是否一致分步式应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应用场景一母集团部署BI和报表系统子集团部署总账和业务系统统一的管控政策从母集团集中库中编辑，然后下发到各个下级系统；子集团A、B、C的本级政策、基本档案和业务数据按要求上传到母集团集中系统中。分步式应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应用场景二母集团部署总账、BI和报表系统子集团部署总账和业务系统从应用角度考虑，为不影响母集团日常业务的处理，降低多系统上传、存储对母集团性能和稳定性的影响，通过母集团会采用两个系统：业务服务器和集中服务器；统一的管控政策从总部集团的业务系统中编辑，经数据传输平台传递给集中服务器，然后集中服务器下发到各子集团系统；子集团A、B、C、D的本级政策及业务数据按要求上传到总部集团集中系统中（而不是政策下发来源的总部集团业务系统）。客户端客户端子集团B子集团C子集团数据库应用服务器客户端客户端子集团A客户端客户端母集团子集团D集中数据库子集团数据库数据传输平台应用服务器应用服务器业务数据库分步式应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.解决方案母集团统一会计政策，下属集团必须执行总部的会计政策，可以在总部会计政策基础上细化出适合本集团的会计政策；母集团统一部分基本档案的编码规则，如存类分类编码规则、固定资产编码规则，下属集团必须按总部定的编码规则创建本集团的基本档案。母集团统一部分重要基本档案项目，如存货分类、固定资产类别，下属集团在相关业务上必须使用集团总部统一的基本档案项目,并在此基础上细化同时上传到母集团（只传基本信息）下级系统中的子集团上传业务数据，包括期初余额、会计凭证、发生额余额汇总表、现金流量信息，所有明细分录全部上传，审核、签字、记账、关账、结账状态变化同步上传。母集团NC可以查看各子集团完整的总账数据，母集团NC与子集团NC中凭证数据完全一致。母集团NC可随时对分布应用的子集团进行财务查询分析：查询凭证及各种账簿、结账、编制个别财务报表（总账取数）、编制合并报表。分步式应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产品实现方案仅支持母集团先实施（集团、政策、全局档案均在上级系统建立并下发至子集团），子集团再进行细化。分步式应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.关键控制点前提：上传期初余额和凭证数据不进行合法校验。期初余额：科目包含的所有辅助核算期初余额都必须上传上传时根据期初余额会计年度确定那年的期初余额，并进行及时上传会计凭证：所有凭证，包括暂存凭证、错误凭证、调整期凭证所有辅助核算辅助信息（除往来核销和VAT以外的所有信息）现金流量往来核销（V65）凭证的后续处理全部上传，包括•修改、删除、作废、取消作废、暂存•重排号（凭证整理和手工修改凭证号）•冲销•标错、取消标错•签字、取消签字•审核、取消审核•记账、取消记账关、结账状态：子集团NC总账关账、取消关账、结账、取消结账时，所有变化自动上传到母集团NC上传数据时，若在出现接收系统NC无法正确接收数据的情况，应提供错误日志下级系统在母集团中，不允许对下级集团凭证进行操作和后续处理，程序不控制，在实施方案中由权限来控制上级系统分步式应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.U8-NC整合业务场景分子公司使用U8的业务链（供应链+应收应付）和财务系统（总账），集团用NC财务来管理整个集团的财务数据,整合部分就是完成所有财务数据可在线或离线地传递到NC系统中。由于NC系统V60以后组织模型和整体架构的改变，需要对原有接口方案进行完善，适应NC新版的应用NCV61需求目标：NCV61支持U8会计凭证在线或离线地传递到NC总账系统面向用户的一种集团应用方案集团总部分子公司NC系统U8总账供应链应收应付EAIU8系统NC总账外部交换平台U8凭证导入2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NCV61产品解决方案外部交换平台是用来在NC和其他外部系统之间交换数据的工具。其他外部系统如U8产品，或者其他公司的产品，只要遵守了共同约定的数据规范（在平台中使用的是XML文档)，就可以实现诸如基本档案、会计凭证和各种业务单据的系统间交换与传递。规范与U8接口XML文档的格式凭证导入控制规则的重新调整外部交换平台凭证导入控制规则外部数据交换平台U8凭证XMLNC凭证2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.U8与NC接口标准XML文档举例
032012-03-12凭证示例文档及说明外部交换平台2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.凭证导入控制规则第一部分是第一个字符，控制凭证是否可以删除，第二部分是第二个字符，表示凭证分录是否可以增删，第三部分是第三、四、五个字符，表示凭证表头的日期、凭证类型、附单据数是否可以修改，第四部分是第五个字符以后的共19个字符，分别控制凭证分录里具体可以修改的信息1）科目编码2）摘要内容3）币种编码4）辅助核算5）对方科目6）单价7）组织本币汇率8）借方数量9）原币借方10）组织本币借方11）数量贷方12）原币贷方13）组织本币贷方14)集团本币汇率15）集团本币借方16）集团本币贷方17)全局本币汇率18）全局本币借方19）全局本币贷方去掉V57支持辅币的功能外部交换平台2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.操作步骤匹配规则的优先级低于“基础数据对照表”中配置的对照关系匹配规则中的表头的默认匹配规则低于表体中基础档案的匹配规则支持基本档案导入到集团的同时分配给公司，如存货、客商等对于名称或编码不一致的档案需在此作对应关系若一致，只需定义匹配规则校验规则转换规则导出格式外部交换平台2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务场景企业实际应用中对于ERP基础档案调整是一项经常会使用到的功能，尤其是像NC这样跨公司、跨年度存储和处理数据的系统，诸如组织机构调整、部门调整、科目调整等。其中组织机构的调整包括：组织的编码、名称变化、组织的属性变化、组织机构的停用——组织版本化组织机构的调整引起组织结构的变化：例如级次的调整、隶属关系的调整，下级的调整等。——组织体系版本化解决方案NC系统采取有效期的概念来处理多版本的问题。即通过设置组织机构的有效期来确定基础数据在某一阶段是否是有效如果有效则可以在符合数据权限的前提下，对该基础数据涉及的业务数据进行处理，且参照的是对应期间内有效版本的信息；如果无效则诸如录入业务数据的业务就不能处理，查询可以在符合数据权限的前提下进行跨越当前有效期数据档案的有关业务处理。解决的问题——组织版本化业务处理时参照并显示正确的编码和名称单据和账簿查询显示正确的编码和名称业务单元多版本2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.制单查询条件的参照按查询日期范围的截止日期对应版本，如果没有截止日期，则为最新版本。修改了查询日期后，再打开参照，则重新刷新参照内容，不打开参照，则不重新刷新。新增修改凭证及凭证查询后的显示：按照制单日期对应的版本显示，打开的参照也是根据制单日期对应的版本显示账表查询功能支持的节点：科目余额表，三栏明细账，三栏式总账、辅助余额表、辅助明细账查询条件的参照按查询日期范围的截止日期对应版本，如果没有截止日期，则为最新版本;修改了查询日期后，再打开参照，则重新刷新参照内容，不打开参照，则不重新刷新查询结果：汇总：按查询日期范围的截止日期对应版本显示；明细：根据所在凭证的制单日期对应的版本显示；联查凭证：根据凭证制单日期对应的版本显示。如果按照组织单元出合计数据，则忽略多版本问题，一个组织单元一行数据；组织编码名称等按照该时段内截止日期对应版本显示。以组织单元为条件统计查询业务数据时，默认在界面上不选择版本信息，按照选中组织单元所有版本下产生的业务数据进行统计查询。业务单元多版本2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产品演示新增凭证录入调整期凭证，根据制单日期对应的版本显示调用常用凭证，按当前日期取对应版本，点击参照后应按制单日期取对应的版本——按当前制单日期自动刷新显示为当前版本，若原组织(二级单位)停用，则清空凭证的查询冲销凭证：按冲销生成制单日期对应版本显示。如原凭证2.1版本为A，2.10变更为A2，2.20冲销凭证显示值为2.20对应的版本从会计平台传递过来的凭证，按生成凭证的日期取对应的版本。如2.1填制应收单，2.10创建新版本，2.15日生成凭证，应取新版本显示账表查询——三栏式总账按跨期间查询时，会增加各期间的小计（本月合计、本年累计），若各期间存在不同版本，业务单元信息如何显示：跨期间时，查询结果的小计按照查询条件的截止日期对应的版本显示还是按照查询结果的小计期间显示版本。——结论：仍按查询截止日期对应的版本显示或者按上一行记录的版本显示。业务单元多版本2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务场景对多个财务组织的相同会计期间进行批量关账操作。关键控制点：期间方案：会计期间方案的参照范围为登陆用户有权限的所有业务单元的会计期间方案会计期间：属于选择的会计期间方案；不包括调整期组织：用户有权限的组织；不跨集团关账过程中如果某行数据校验不通过则当条数据无法关账，其他行数据关账成功。未进行关账的行数据统一进行提示。不必校验连续关账，即对2011-10进行关账时，2011-09可以没关账。批操作过程应满足相关校验，例如：关账是否检查凭证断号、检查业务系统是否结账等。总账关账时，将业务系统反馈的错误信息集中显示在状态栏，不应逐条提示各业务系统是否结账。批关账集团企业多人协同并发工作，跨系统和跨模块间的业务操作，用户手工方式很难保证一个模块在月末处理时或处理后，当月数据不会再传入，形成模块间数据不一致。通过关帐功能，可以帮助企业做好内控，实现一个期间内，分类明细帐与总帐数据的一致性和完整性，减少对帐复杂性。关账功能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.支持总账本期关账，上游系统单据自动生成下期凭证增加自动生成凭证的控制功能是为了自动传递临时单据和待审批单据到总账系统，减轻用户的工作量，不能因为核算的原因，导致业务单据无法正常执行下去。同时保证业务数据正确计入相应的会计期间，避免数据遗漏或缺失。同时也为当期后续操作（如生成报表、账簿查询）提供了较为稳定的数据环境。NC总账会计平台(正式生成/临时单据）应收应付存货固定资产现金管理报销参数GL130根据待保存凭证的制单日期来判断，如果制单日期对应的会计期间已关账，生成总账凭证的制单日期为最近一个未关账期间的首日凭证。“后台生成/汇总生成”方式支持自动生成下期凭证的功能，“前台生成”方式为用户手工操作，且可修改日期，因此不支持自动生成下期凭证，由用户手工处理待审批单据关账功能薪酬税务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务系统启用日期总账、应收、应付参数批关账：消息栏失败原因统一提示总账已关账（参数为是）——应收系统本期待审批单据传递至会计平台——后台生成生成最近（往后）一个未关账会计期间的首日凭证，前台手工生成。产品演示关账功能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目标解决用户报表从总账取数按单元格公式取数效率慢的问题——如固化策略解决在财务报表上定义总账取数公式工作量大的问题解决原有语义模型中定义复杂的问题，例如用户对数据表不熟悉，普通用户无法定义内连接（外连接）、参数配置等为总账账表的自定义查询提供一种实施方案解决业务的难点查询条件复杂多变，要求不同的查询模型——产品部分解决模型展示的字段变化多，固化模式很难满足用户需求展示效果多样，如交叉、分级汇总、二次计算等报表类型侧重点数据源特点财务报表量、价、钱凭证（凭证表、余额表）查询复杂、分级汇总、分页显示、指标多变、跨年、算法、联查、样式易变等语义模型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.解决方案SMART，即SemanticModelingforAnalysisReportToolkit,分析报表语义建模工具语义模型把面向技术的数据，组织成面向业务的数据，供业务人员查询分析使用可视化的操作总账数据语义模型报表总账语义提供者数据集二次加工UAP展现语义模型自由报表财务分析2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.一个简单的例子语义模型科目名称客商编码客商名称本期发生数编制一张应收账款本期发生情况的统计报表按客商分类统计明细信息考虑的问题：每列数据从何而来数据该如何组织何种条件进行过滤2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.一个简单的例子Select客商档案.客商名称，凭证表.科目编码，凭证表.借方发生From客商档案，凭证表Where客商档案.客商PK=凭证表.客商PK客商名称科目名称借方发生A1001100.89A200129B100120.67C100160C200255报表工具分组小计客商名称科目名称借方发生A1001100.89A200129A小计129.89B100120.67B小计20.67C100160C200255C小计115语义模型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.预置现金流量、科目余额、辅助余额（含属性）语义提供者——辅助明细未提供预置总账提供者各字段的编码、名称、主键功能预留扩展：预留扩展：用户需增加字段，可增加NC元数据处理。预置了数据表（余额表、辅助余额表）与基础数据表（科目表、基础档案表等）的连接条件。用户不用手工定义。解决用户对后台数据表不熟悉无法使用语义模型的问题。预置了大部分查询参数新方案可通过调取查询界面方式设置通过描述器引用参数，控制筛选.将筛选条件，传递给企业报表使用，在企业报表中筛选时可按参数控制筛选项实现功能语义模型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.凭证支持记录业务日志在实际应用中有些业务数据的操作比较重要，需要知道哪些人对哪些数据做了哪些操作，因此需要对数据记录操作级的业务日志，用于跟踪记录针对业务对象的变更操作，用于管理员跟踪和追溯业务数据的变更过程。操作名称业务对象类型名称业务对象编码详细信息业务对象名称修改会计凭证凭证类型+凭证号记录凭证修改前后变化的关键信息：凭证号、二级单位、会计科目、辅助核算、金额（原币、组织本币）。例如：1、修改会计凭证。会计期间[XXXX]，核算账簿[XXXX]，银行存款修改为现金2、修改会计凭证。会计期间[XXXX]，核算账簿[XXXX]，生产部修改为营销部。3、修改会计凭证。会计期间[XXXX]，核算账簿[XXXX]，原币金额修改为100，组织本币修改为800。4、修改会计凭证。会计期间[XXXX]，核算账簿[XXXX]，增加分录会计科目[XXXX]、辅助核算[XXXX]、原币金额[XXXX]、组织本币金额[XXXX]。凭证类型+凭证号删除会计凭证凭证类型+凭证号删除会计凭证。会计期间[XXXX]，核算账簿[XXXX]，组织本币借方合计[XXXX]，组织本币贷方合计[XXXX]。凭证类型+凭证号业务日志配置业务日志其他功能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.凭证大额预警-支持配置消息模板V60及之前版本，凭证大额预警支持多语，但不支持消息模板。开发人员预置内容用户操作消息模板类型注册：配置在消息模板中需要使用的变量预警类型注册：配置预警类型消息模板预置：配置预警的展示效果企业建模平台/协同平台/消息模板——类似打印模板预警条目配置：配置预警类型其他功能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.查询多币种，返回币种显示“原币”列支持查询期间内显示“累计”多账簿查询和打印样式的优化例如：查询币种为美元，返回币种为：原币和组织本币的查询效果：现金流量查询优化2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务缘由国际国内对未达账项的处理差异：所有与银行存款有关的业务，无论是收款还是付款，在业务发生时均需要首先记入银行存款-未达项的会计科目，待收到银行发出的已明确到账的到账通知后，根据到账通知再从银行存款-未达项的会计科目转到银行存款科目，这样，银行存款科目记录的数据就完全与银行记录的数据一致了。这样可把银行存款-未达项看作是银行对账单，把该银行存款科目下其他科目的发生数据看作是企业方数据。银行存款-未达项则分为两种状态：银企两方的数据一致的；银企两方的数据不一致的，而不一致的部分又分为银行已收付企业未收付，企业已收付银行未收付。往来核销支持未达项业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.解决方案本版借用总账原有的往来核销的功能，来实现对银行存款-未达项银企两方数据一致和不一致的管理，其中已核销的部分表示双方均已记账，未核销的部分表示两方记账有差异。业务场景业务发生时，记如下凭证（通过单据生成凭证，单据通过网银提交银行时，银行会返回标识码，如果银行不返回，也可手工录入）：借：银行存款-未达项1000银行标识码-123456贷：主营业务收入1000收到银行到账通知时，记如下凭证（通过到账通知直接生成凭证，解决方案是通过凭证的来源系统区分银行已收付企业未收付）：借：银行存款1000贷：银行存款-未达项1000银行标识码-123456注：上述两笔在时间没有必然的先后顺序在往来核销时，根据银行标识码为依据进行核销。这个业务就算完成了。往来核销支持未达项业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统实现流程自动核销时，支持可自由选择按核销号（即支票号）、对账标识码等作为核销或红蓝对冲的标准多选了不同的标准，不同标准间为并且的关系。默认按核销号（即发票号）进行核销。往来核销支持未达项业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.其他功能自定义结转支持后台自动执行总账结账与报表上报的控制检查增加辅助核算调整工具解决问题会计科目调整辅助核算时，不影响对历史凭证和账簿查询。产品实现支持调整辅助核算（最大模式）将按当前科目所有引用过的辅助核算类型合集为基础调整历史凭证，原有辅助核算类型如果与辅助核算类型合集不匹配，相同的类型将继承，缺少的类型将补空。例如：原科目核算【部门】【人员】，辅助核算为【部门：部门A】【人员：张三】，现有科目改为【部门】【客户】，则历史凭证调整后的辅助核算为【部门：部门A】【人员：张三】【客户：空】。
