12目录第一章初始化概述.51.1概述.51.2重要提示..5第二章基础资料.62.1预算配置..62.1.1预算模型定义.62.1.1.1产品路径..62.1.1.2处理逻辑.62.1.1.3特殊说明.82.1.2规则设置.82.1.2.1产品路径..82.1.2.2处理逻辑.82.1.2.3特殊说明.92.1.3预算组设置.92.1.3.1产品路径..92.1.3.2处理逻辑..102.1.3.3特殊说明..102.1.4预算维度映射.102.1.4.1产品路径..102.1.4.2处理逻辑..102.1.4.3特殊说明..112.1.5规则分配.1132.1.5.1产品路径..112.1.5.2处理逻辑..112.2预算编制.122.2.1预算编制.122.2.1.1产品路径..122.2.1.2处理逻辑..122.2.1.3特殊说明..132.2.2规则启动.132.2.2.1产品路径..132.2.2.2处理逻辑..142.3其他参数配置.142.3.1交易类型-预算控制规则.142.3.1.1产品路径..142.3.1.2处理逻辑..152.3.1.3特说说明..152.3.2报账参数.152.3.2.1产品路径..152.3.2.2处理逻辑..152.3.3预算执行字段注册.162.3.3.1产品路径..162.3.3.2处理逻辑..162.3.4费用项目-交易类型.162.3.4.1产品路径..1642.3.4.2处理逻辑..16第三章预算分析..173.1预算分析.173.1.1预算执行分析.173.1.1.1产品路径..173.1.1.2处理逻辑..173.1.2预算执行明细.173.1.2.1产品路径..173.1.2.2处理逻辑..183.1.3执行单据明细.183.1.3.1产品路径..183.1.3.2处理逻辑..18第四章示例说明..194.1预算内单据流转演示.194.2超预算单据流转演示.205第一章初始化概述1.1概述为了满足企业对费用的管控需求，YonStuie全新推出新一代费用预算服务，费用预算对费控服务中的各单据类型、交易类型均可进行预算控制，支持费用承担组织、费用承担部门、费用项目、项目等多维度进行管控。1.2重要提示费用预算属于费控服务的子服务，不可单独使用，使用时需依托于费控服务。6第二章基础资料2.1预算配置2.1.1预算模型定义2.1.1.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算配置-预算模型定义2.1.1.2处理逻辑 支持按企业账号级/业务单元级建立预算模型，预算模型即预算编制维度。 预算编制维度支持使用费用承担组织、费用承担部门、会计主体、项目、费用项目、币种、客户、供应商、期间（月）、期间（年）、开始日期、结束日期等。 费用承担组织为必选项。 期间（年）与期间（月）必选其一。 开始日期、结束日期必选、编制预算时会根据选择的期间自动带出。 是否启用维度，当设置为“是”时，在预算规则启动时，可以按该维度进行控制。7如将费用承担部门的启用维度设为“是”则在【规则启动】时，可以根据该维度进行设置是否需要控制，如财务部需要启用预算，运营部不需要启用预算 是否作为查询条件，当设置为“是”时，可作为【规则分配】的查询条件 模型定义完成，需进行“生效”操作，否则不能进行预算编制，已经编制过预算或进行相应规则启动的模型不允许取消生效。82.1.1.3特殊说明 预算模型定义时，期间（月）和期间（年）不能同时存在。 建议在模型定义之前，可参照2.3.3，进行预算执行字段注册2.1.2规则设置2.1.2.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算配置-规则设置基本信息界面控制明细界面2.1.2.2处理逻辑 该节点用于预算规则设置 可在基本信息区，设置控制类型、控制累计、控制额度等。 支持配置控制类型是刚性或者预警。设置为刚性时，当超过【控制%】，单据不允许提交，当超过【提示%】给出提示。9设置为预警时：当超过【提示%】，单据进行提示，【控制%】不参与提示 支持按编制期间、季度累计、半年累计、年度累计进行预算控制 支持按控制比例、控制允许差额设置控制额度，当两者均设置时，取两者中较小数，作为控制额度 可在控制明细区设置执行数、占用数的受控金额字段，支持按单据类型控制/交易类型控制，建议此处按单据类型进行规则设置，如需按交易类型控制，可在【费控服务-基础配置-预算管控】配置具体的交易类型2.1.2.3特殊说明 规则设置中的维度，在编制预算时，必须填写 规则设置修改后，需要进行【规则重启】，此时需注意查看报账参数中预算归集取数时机，建议该参数设置为“启动+重启”2.1.3预算组设置2.1.3.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算配置-预算组设置102.1.3.2处理逻辑 该节点用于将预算维度中需要相互占用的维度设置为预算组。 支持按费用承担组织、费用承担部门、会计主体、费用项目、项目、客户、供应商、币种等维度设置预算组。2.1.3.3特殊说明 如企业编制了水费预算1000、电费的预算2000，若将水电设置了预算组，则员工在报销时，可用预算额度为3000。 该节点为可选配置，如无需预算组，可不配置此节点。2.1.4预算维度映射2.1.4.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算配置-预算维度映射2.1.4.2处理逻辑 该节点用于设置预算中的维度值与费控单据中的维度值的11映射关系 支持按一对一、IN、BETWEEEN、多维匹配、模糊匹配等多种映射方式 多维匹配即多个维度组合进行维度映射 模糊匹配即按交易类型+费用项目进行匹配，可不维护，系统根据预算编制维度自动匹配。2.1.4.3特殊说明 该节点为可选配置，如无需预算组，可不配置此节点。2.1.5规则分配2.1.5.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算配置-规则分配2.1.5.2处理逻辑 该节点用于将费用预算维度与控制规则进行匹配 支持按照不同维度值关联控制规则 当设置为默认值时，以预算编制的维度为准进行预算控制，建议此处设置为默认值，则所有预算控制维度，以预算编制表中的维度进行预算控制12 当设置为固定值时，以固定值的维度预算为准进行预算控制，如在费用承担部门处设置了产品部，则编制预算时，编制了产品部，财务部预算，但是在填写费控单据时，只有产品部受预算控制。 由于其他原因，此处维度不建议设置成忽略2.2预算编制2.2.1预算编制2.2.1.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算编制-预算编制2.2.1.2处理逻辑 该节点用于编制/调整预算数据，支持手工录入、EXCEL导入两种方式 预算编制/调整完成，需要审批/审核通过后，点击【生效】按钮，如需取消生效，可点击【取消生效】 当编制的预算类型为调整数时，无需录入初始预算数、调整前预算数、本次调整数等信息，只需录入预算数保存即可，13保存之后，系统会自动计算初始预算数、调整前预算数、本次调整数。 表头的期间（年）、期间（月）、开始日期、结束日期作用为便于编制人填写，实际预算数以明细表为准，支持跨组织、跨期间编制。2.2.1.3特殊说明 预算编制之前需要在【费控服务-基础配置-（费用项目-交易类型）】进行费用项目的分配，否则预算编制时看不到费用项目2.2.2规则启动2.2.2.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算编制-规则启动142.2.2.2处理逻辑 该节点用于将控制规则进行启动，启动前需事先编制完成预算，并生效。 支持按照预算模型的中的维度进行启动 规则启动后，重启、终止操作时，注意报账参数中预算归集取数时机，建议参数设置为“启用+重启”2.3其他参数配置2.3.1交易类型-预算控制规则2.3.1.1产品路径路径：费控服务-基础配置-预算管控-（交易类型-预算控制规则）152.3.1.2处理逻辑 该节点用于设置单据类型/交易类型的预算占用规则 该节点配置的预算占用规则必须与【规则设置】中配置的预算占用规则一致2.3.1.3特说说明 如规则设置中设置通用报销单为执行数，则该节点也需配置执行数2.3.2报账参数2.3.2.1产品路径路径：费控服务-基础配置-报账规则-报账参数2.3.2.2处理逻辑 如需启用预算控制需要在报账参数中启用“传费用预算”的参数16 支持企业账号级、租户级设置该参数2.3.3预算执行字段注册2.3.3.1产品路径路径：费控服务-基础配置-预算管控-预算执行字段注册2.3.3.2处理逻辑 只需点击该菜单即可，无需配置菜单中内容2.3.4费用项目-交易类型2.3.4.1产品路径路径：费控服务-基础配置-费用项目-（交易类型-费用项目）2.3.4.2处理逻辑 将费用项目分配至预算编制，否则预算编制时看不到费用项目17第三章预算分析3.1预算分析3.1.1预算执行分析3.1.1.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算分析-预算执行分析3.1.1.2处理逻辑 该节点用于查询预算的执行情况，包括预占数、执行数、剩余额度 支持联查预算明细、联查单据明细、联查规则 支持导入期初、导出预算执行分析报表3.1.2预算执行明细3.1.2.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算分析-预算执行明细183.1.2.2处理逻辑 该节点用于查询预算的执行情况。 支持导出预算执行明细3.1.3执行单据明细3.1.3.1产品路径路径：费控服务-费用预算-预算分析-执行单据明细3.1.3.2处理逻辑 该节点用于查询执行单据明细。 支持导出执行单据明细。19第四章示例说明4.1预算内单据流转演示填写申请单，申请单提交或者审核之后会预占预算数据填写报销单，并关联申请单，报销单配置了审批流，提交之后，释放预占数据，回写占用数据204.2超预算单据流转演示
