YonSuite-会计服务-会计平台YonSuite专家支持部王春梅2022年5月目录功能介绍重点专题常见问题PART1功能介绍会计平台整体架构业务系统会计平台固定资产应收管理存货核算应付管理费控服务………..影响因素设置财务核算总账凭证影响因素关联科目对照表凭证模板总账账表财务报表科目对照表影响因素影响因素关联单据凭证模板响应凭证模板引用科目对照表引用影响因素设置影响因素关联关联单据字段单据生成凭证逻辑01STEP02STEP03STEP影响因素设置影响因素设置:单据生成凭证时，单据上的某些字段信息会对凭证的入账科目及凭证分录产生影响。可以设置影响因素进行判断。注意：影响因素只能关联参照类型的档案，包括系统预置的档案和自定义增加的档案；影响因素一旦被科目对照表引用，不支持删除和修改。01STEP02STEP03STEP影响因素关联影响因素关联:按业务模块设置各事项类型或者交易类型的影响因素与单据字段的关联关系，决定在生成凭证时根据单据上哪个字段进行判断。源实体设置：一般是按照表体明细行进行设置关联字段的，但费控服务单据多表体，凭证模板分录行需设置具体源实体；同时影响因素关联也要设置对应单据字段的源实体。01STEP02STEP03STEP影响因素关联关联单据字段：源实体选择具体明细行时，可选择该源实体中的单据字段，也可选择上级实体中的字段；注意：不能跨页签取其他表体页签的字段，若选择的源实体为表头页签，则不能取表体页签字段；单据字段取值时取的是参照类型字段的id而非name。如费用项目直接取费用项目字段，不能取展开下的名称01STEP02STEP03STEP科目对照表功能描述：科目对照表用于凭证模板的科目设置。科目对照表支持企业账户级及会计主体级；可将企业账号级科目对照表复制至会计主体级。注意：企业账号级的科目对照表，只能被企业账号级的凭证模板引用，建立在会计主体级的凭证模板只能引用会计主体级的科目对照表单据上多个字段共同决定一个入账科目时，可设置多个影响因素；注意：多行档案对照的来源档案组合不能完全一致，否则保存会报错。01STEP02STEP03STEP凭证模板-总述功能描述：针对业务系统单据设置生成凭证的规则，系统预置企业账号级单据类型的凭证模板。列表页面可按会计主体复制，凭证详情页面支持会计主体复制和交易类型复制。注意：会计主体复制需关注科目对照表，一般建议先复制科目对照表后复制凭证模板；凭证模板使用顺序：会计主体级>企业账号级；交易类型>事项类型•正式•临时•不生成•审核人、制单人•指定用户•财务机器人•当前登陆人•凭证合并设置•借贷合并•多单据合并•1.系统日期(getnow)•2.单据日期•3固定值凭证状态制单人合并规则制单日期凭证模板-表头字段1.临时凭证2.制单人固定公式getID("fiyzbmakeruser","财务机器人","0b29ec59-8d64-48d4-b2f6-d442d5e2b102•不设置•按照业务类型设置•单据字段•固定值•字符拼接•函数取值•ABS绝对值•主表金额取值•1.科目对照表•2.固定值•3单据字段生效条件凭证摘要金额会计科目辅助核算凭证模板-表体关键字段使用科目对照时需点开公式编辑器选择，不能从其他模板上复制；不同组织下存在名称相同的科目对照数据，但id是唯一的。1.录入文字时，需使用英文引号；2.字段和字段间需要通过“+”连接；3.参照类型字段需要展开取name字段。01STEP02STEP03STEP重新生成凭证重新生成凭证页面展示生成的临时凭证、生成报错的正式凭证/临时凭证、生成正式凭证后删除总账凭证的数据；修改凭证模板后重新计算会按新的凭证模板进行展示，可通过查看临时凭证展示最终生成的正式凭证，并且在临时凭证页面支持修改凭证。PART2重点专题IF：iif(condition,result1,result2)EQ：eq(A,B)GETID：getID(\"档案code\",\"档案名称\",\"档案ID\")组合函数函数介绍If函数常用来对条件进行判断来决定不同的结果EQ函数用来比较档案型字段的值是否相等来判断最终的结果GETID函数用来取档案的ID多函数通过嵌套连接组合使用实现效果。与：&&或：||非：！举例说明1.判断字段A>0时，条件生效，否则不生效Iff(A>0,true,false)2.判断字段A>0orB>0时，条件生效，否则不生效Iff(A>0||B>0,true,false)3.判断字段A>0andB>0时，条件生效，否则不生效Iff(A>0&&B>0,true,false)判断档案型字段A等于档案值a时，条件生效，否则条件不生效。Iff(eq(A,档案固定值a的id如图),true,false)取部门01的id值getID(“dept”,“01”,“部门01的id")如果单据字段A=部门01或者部门02时，条件生效Iff(eq(A,getID(“dept”,“01”,“部门01的id”)||eq(A,getID(“dept”,“02”,“部门02的id”)，true，false)凭证模板-生效条件常用函数函数介绍举例说明使用场景组合使用GETCOLVALUEBYID：getColValueById(entityid,id,field)根据ID取档案的名称或者code。三个参数分别为档案类型，档案ID、code或者name根据业务员取业务员名称getColValueById(getID(“entity”,“人员”,“d38c6f33-2b52-11ec-a660-0c42a18d9a58”),parent.operator,“name”)档案型字段单据上村存储id，需要取名称业务信息和摘要字段设置公式后，字段为空报错。可通过if函数+ISEMPTY+GETCOLVALUEBYIDiif(isEmpty(parent.operator),"",getColValueById(getID("entity","人员","d38c6f33-2b52-11ec-a660-0c42a18d9a58"),parent.operator,"name"))ISEMPTY：isEmpty(变量)用于判断变量是否为空,包括空串("")及空值(null)判断业务员字段是否为空isEmpty(parent.operator)判断字段是否为空GETDOCBYNAME：getDocByName(A,B)根据档案名称返回档案ID,A:档案编码,B:档案名称getDocByName("personnel",counterpartyaccname)常用在财资服务模块单据生成凭证时，需要将账户名称转换成客户/供应商/人员凭证模板-摘要/业务信息常用函数01STEPSTEP03STEP发票类型对凭证模板的影响在采购发票中，发票类型为增值税专用发票时税金可以抵扣，其他类型的发票税额需要计入成本之中。发票类型编码收据-----------------------------0增值税电子普通发票------1增值税电子专用发票----2增值税普通发票------------3增值税专用发票------------4机动车销售统一发票----5通行费电子普通发票---14物资采购科目金额设置iif(eq(parent.bdinvoicetypeid,getID("InvoiceType","增值税专用发票","4")||eq(parent.bdinvoicetypeid,getID("InvoiceType","增值税电子专用发票","2"),oriMoney,oriSum)税额科目金额设置iif(eq(parent.bdinvoicetypeid,getID("InvoiceType","增值税专用发票","4")||eq(parent.bdinvoicetypeid,getID("InvoiceType","增值税电子专用发票","2"),oriTax,0)01STEPSTEP03STEP出(入)库调整单专题-1存货核算进行成本计算后，不同源头单据产生的出库调整单对应的科目不同，因此预置的凭证模板上根据源头单据及金额设置了复杂的生效条件。ia_finishedproductin—存货产成品入库单ia_purchasein—存货采购入库单ia_osminrecorddetail—存货委外入库单ia_transferrin—存货调拨入库单ia_materialout—存货材料出库单ia_otherout—存货其他出库单ia_saleout---存货销售出库单ia_transferout—存货调拨出库单01STEPSTEP03STEP出(入)库调整单专题-2单存货核算单据类型增加时，入库调整单和出库调整单生效条件需要增加时可通过公式编辑器的固定值页面，档案类型选择”单据类型”，在档案值中查看具体单据类型的编码。系统预置的凭证模板未考虑自制的入库调整单和出库调整单，自制单据的来源单据类型为空，需要在凭证模板上增加两行,生效条件设置如下：1）iif(natMoney>0&&isEmpty(srcbilltype.code),"true","false")2）iif(natMoney<0&&isEmpty(srcbilltype.code),"true","false")01STEPSTEP03STEP票据付款收付款单使用商业汇票结算，目前系统中预置的凭证模板是针对启用了商业汇票模块的情况，对于未启用商业汇票模块需要进行修改。付款单所使用的票据只有本公司签发的票据，无背书业务iif(eq(parent.settlemode.serviceAttr,getCode(“2”,“票据业务”))&&eq(notestatus,7),“true”,“false”)修改为：iif(eq(parent.settlemode.serviceAttr,getCode(“2”,“票据业务”),“true”,“false”)应付票据-供应商付款单所使用的票据只有本公司签发的票据，无背书业务应收票据：iif(eq(parent.settlemode,getID("settlemethod","收票结算","1472436912215031808")),"true","false")应付票据：iif(eq(parent.settlemode,getID("settlemethod","付票结算","1472437075430080512"))"true","false")本公司签发：应付票据-供应商背书转让：应收票据-客户单据模板上需要增加自定义字段参照客户；结算方式增加收票结算和付票结算；未使用商业汇票模块票据状态3：应收票据已收票；票据状态7：应付票据已签发01STEPSTEP03STEP费控单据凭证费控服务单据多表体，在设置凭证模板时影响因素关联和凭证分录行的源实体限定了取数的范围。注意：凭证分录行源实体限定了该分录行数据来源，不能跨明细页签取数；分录行源实体决定了影响因素关联字段的源实体；在检查凭证模板时先确定源实体设置。01STEPSTEP03STEP汇兑损益凭证应收、应付、现金管理模块外币业务单据期末汇率变动需要计提汇兑损益，对应的损益单在生成凭证时在汇率、币种、原币和本币金额设置时需留意。分录行币种汇率原币金额本币金额应收账款/应付账款/银行存款单据上币种：currency取单据上的调整汇率：Exchangerate/adjustExchRate0localeGap/adjustbalance汇兑损益科目（财务费用-汇兑损益）取会计主体币种：currencyFun(parent.accentity)直接设置为：1localeGap/adjustbalancelocaleGap/adjustbalance01STEPSTEP03STEP合并生成凭证-合并规则系统预置合并规则，支持自定义增加合并规则。设置默认后该规则对所有单据生效，可针对单个模板设置个性化合并规则。01STEPSTEP03STEP合并生成凭证-合并方案1.支持选择多张单据合并生成凭证；2.按相同的事项类型/业务信息分组生成凭证。01STEPSTEP03STEP单据不生成凭证设置-1方法1：入账设置勾选设置不生成凭证；注意：设置后，该类型所有单据都不传会计平台，不生成凭证；单据在传会计平台时读该参数，若单据已传会计平台，修改此参数对已进入会计平台的单据不生效；存货核算模块单据在存货单据查询页面选中后点生成凭证时读该参数；01STEPSTEP03STEP单据不生成凭证设置-2方法2：目标凭证状态设置为：不生成；注意：该设置只对需要走当前凭证模板的单据生效，单据会进入会计平台，在重新生成凭证节点可以查看到该单据；如需要生成凭证，修改目标凭证状态后重新计算才可以。01STEPSTEP03STEP单据不生成凭证设置-3方法3：根据单据表头字段设置生效条件：使用if(condition,”true”,”false”)函数+eq(,)函数注意：此方法只能选择单据表头字段，无法选择单据表体字段；01STEPSTEP03STEP单据不生成凭证设置-4方法4：凭证分录行设置生效条件或将金额字段设置为0；PART3常见问题分析一、未发送会计平台原因1：客户启用了现金模块，收付款单在审核后，需要在收付款工作台进行结算。收付款单才能发送会计平台生成凭证。原因2：单据入账规则设置了不生成凭证，单据审核后则不会发送会计平台。原因3：之前入账规则设置过不生成凭证，后续又修改过规则，但是单据没有重新审核触发。原因4：单据审核状态和审核按钮状态回写异常。单据已经弃审，按钮还是弃审按钮。二、影响因素有值，匹配不上科目原因1：影响因素关联的是参照型单据字段的名称字段，实际应该关联id。原因2：税目税率作为影响因素，影响因素关联必须选择税目字段，因为税目是税目税率档案的PK值，选择税率字段不生效。原因3：科目对照表中没有配置对应影响因素匹配的科目。原因4：影响因素关联中源实体选择错误，没有与凭证模板中的源实体匹配。三、借贷不平原因1：检查凭证模板的生效条件，对于收付款单，生效条件中的票据状态和结算方式常会影响凭证生成出现借贷不平的问题。原因2：凭证模板分录是否有互相包含的生效条件，导致一个金额重复生成。原因3：比对单据填写信息与金额与分录匹配，看是否存在遗漏的条件以及金额字段选择错误的情况。原因4：子表分录想要取主表的金额，生效条件需要设置为iif(getRowNumber()==1,true,false)。四、凭证缺少分录行或合并后无分录行原因1：凭证模板生效条件中缺少为0的条件。原因2：单据子表金额都为0或者借贷方科目辅助金额完全一致，自动合并。五、缺少凭证辅助核算项原因1：凭证模板分录辅助项缺少对应科目辅助项的配置。原因2：凭证模板分录辅助项配置字段或者生效条件有误。原因3：凭证模板辅助核算类型id或者辅助核算项固定值id异常.原因4：辅助项的值在单据层面没有隔离，在生成凭证时有校验。六、辅助核算值非法原因1：单据中参照型字段选择了非末级，会计科目辅助中没有勾选允许非末级，取值时会提示辅助项非法。原因2：单据中参照型字段没有隔离，选到了其他组织的数据，生成凭证时校验了。原因3：单据中参照型字段的值人为删除重新填加过，导致id发生变化，匹配不上。原因4：凭证模板辅助取值字段关联的档案与实际辅助项关联的档案不一致。七、会计科目不能为空原因1：企业账号级科目对照表未关联科目表，或者未配置默认科目。原因2：凭证模板与科目对照表的会计主体没对应。原因3：科目对照表中设置了影响因素，缺少影响因素关联字段或者没有配置对应影响因素的科目。原因4：影响因素关联字段错误，需关联档案类型的id而关联了档案的名称。八、根据参数未找到对应模板原因1：凭证模板配置了具体的来源交易类型，单据的交易类型不符合。原因2：没有对应企业账号级或者组织级对应的凭证模板。原因3：租户初始数据凭证模板数据不完全，缺少来源系统，目标类型等字段。原因1.组织级的凭证模板中科目设置没有带过来。原因2.科目对照表中组织级的默认科目没有配置。原因3.凭证模板中指定科目设置选择的科目表不对。九、有分录行未匹配到科目十、会计平台处理中原因1：会计平台存在较大队列，事项处理缓慢，需要研发协助处理重发。原因2：历史单据卡顿，需要研发协助处理。十一、影响因素关联未找到单据字段原因1：影响因素关联选择的源实体与凭证模板的源实体不一致。原因2：未配置影响因素关联或影响因素关联字段不对。原因3：单据字段的类型不对，不是档案id的形式。原因：总账期间已经关闭。十二、凭证管理反馈：保存失败原因：凭证涉及的科目未在科目映射中设置，导致凭证未自动进行现金流量分析，因此现金流量不平衡。十二、凭证管理反馈：保存失败十三、摘要不能为空原因1：摘要是通过函数拼接组成的，有些函数必须保证单据的某些字段值不能为空。原因2：摘要取值字段为空。十四、该单据已被删除或者没有权限原因1：用户设置了数据权限，单据上的某个字段该用户无权限查看。原因2：单据确实删除了，但是由于异步原因，会计平台的临时凭证未同步删除，需研发处理。
