UFIDA Business Best Practices013-02 筹资管理流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7013-02 筹资管理流程及说明业务场景描述[描述] 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4该流程描述了基于企业的发展战略，根据项目或经营领域的资金需求，结合宏观经济形势、国家相关筹资法律法规以及内部的财务状况等确定合适的筹资项目，并以此拟定筹资方案到方案的执行、分析、评价、终结等整个筹资管理流程。适用范围[该业务适用于哪些部门或人员]董事会、筹资管理、资金中心及其他相关组织人员。控制目标[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]以战略为导向，满足战略发展和日常运营为目的，合理利用财务杠杆，并有效防范资金风险和控制筹资成本。 业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包501董事会-董事确定公司的使命、愿景、价值观等使命宣言，并借助 SWORT 等工具制定企业战略。手工处理05董事会-董事基于企业的发展战略，根据项目或经营领域的资金需求，结合宏观经济形势、国家相关筹资法律法规以及内部的财务状况等确定合适的筹资项目。手工处理10筹资管理组织-筹资主管根据筹资项目结合宏观经济形势、国家相关筹资法律法规以及内部的财务状况等拟定筹资方案，并提交财务总监、筹资委员会等日常相关组织进行评审。手工处理15相关审批组织-财务总监、筹资评审委员等若评审不通过则返回筹资管理部重新修订筹资方案，若通过则需判断筹资规模、方式等是否在相关组织审批范围内。手工处理20投资管理组织-投资主管若筹资规模、方式等在相关审批组织范围内，则返回筹资管理部开始实施。否则需进一步提交到董事会进行评审。手工处理25董事会-董事对一定筹资规模和方式的筹资方案进行评审，如评审通过则返回筹资管理部开始实施。否则返回重新修订筹资方案。手工处理30筹资管理组织-筹资主管根据审批通过的筹资方案，编制详细的筹资计划，并提交相关组织、人员进行审批。手工处理35筹资管理组织-筹资专员根据审批后的筹资计划实施筹资。手工处理40资金中心-出纳收到筹资取得的现金。手工处理45资金中心-会计在系统中录入具体的筹资业务相关单据。系统处理50资金中心-会计在结算中心系统中进行相关的筹资利息计算等日常处理。系统处理55资金中心-出纳根据筹资协议...
