收付款协议固定收账日测试用友软件股份有限公司职务姓名刘维奇2010年04月26日测试背景：1常见账龄分析根据收付款协议确认单据到期日时，往往以立账日+账期作为到期日，但收付款协议档案设置中有固定收账日的设置，当设置了固定收账日和账期设置并存时，到期日如何确定？2客户业务问题需求:以每月20日到下月20日作为一个期间，当本月20日之前做的单据则立账日为本月20日，到期日为次月的15日，若本月20日以后做的单据则立账日为次月20日，到期日为隔月的15日，如何设置？测试环境：windowsxpsp2,sqlserver2000sp4,890上市金盘版，未打其他补丁。发货单为立账依据设置固定收账日协议档案，账期为10天，如图问题1填制发货单，如图发货日期为2月1日，立账日为2月28日（月结），到期日为下月第一个固定收账日3月15日设置固定收账日协议档案，账期为18天，如图填制发货单，如图发货日期为2月1日，立账日为2月28日（月结），到期日为下月第二个固定收账日3月25日立账方式为月结，发货日期为2月1日，立账日为本月最后一天2月28日，2月28日加10小于3月15日，则本单据的到期日为3月15日。若2月28日加账期18大于3月15日，则到期日为3月25日。固定收账日可以设置3个，规则依次类推总结：若不设置固定收账日，则立账日+账期为到期日。若同时设置了账期和固定收账日，以立账日+账期得出的日期后与固定收账日比较，取大于此日期的第一个收账日。问题二设置首付款协议档案，立账方式为固定立账日，下0月20日立账，账期设置为13（小于25天即可）。固定收账日为15日。如图：增加发货单，发货日期为2月15日，小于本月20日，则立账日为2月20日，立账日+账期小于固定收账日15日，因此到期未为下月的3月15日。同理，增加发货单，当发货日期大于本月20日时，则立账日为次月的3月20日，立账日+账期小于固定收账日15日，因此到期未为隔月的4月15日。结束语：收付款协议档案对立账日，收账日的灵活运用，可实现客户多种对于应收款到期日设定的需求。谢谢。
