用友软件股份有限公司日常业务-内部往来协同I.业务描述内部单位间发生往来业务，可通过单据协同快速生成对方待确认单据；应付管理的内部往来协同分为应付单和付款单的协同确认。II.业务流程图2.1.4-1内部往来协同业务流程III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模基础数据供应商信息---供应商集团财务会计应付管理初始设置-单据协同设置应付日常业务-应付协同确认付款日常业务-付款协同确认IV.产品解决方案单据协同设置按集团统一设置，各财务组织调用；协同发生的基础控制：在【财务会计】→【应付管理】→【初始设置】→【单据协同设置】节点，点击〖增加〗钮，应付管理往来协同付款协同确认应付协同确认应付单单据协同设置应收单客户供应商发送协同确认协同发送协同确认协同付款单客户供应商单据协同设置收款单基础设置业务单据用友软件股份有限公司设置进行业务协同的发送方/接收方的对应业务系统、财务组织、交易类型等属性；【企业建模】→【基础数据】→【供应商信息】→【供应商-集团】节点，设置供应商，将之关联到接收方的财务组织，将该供应商分配到发送方的财务组织，并在发送方公司的供应商基本档案中勾选收付协同；往来发起方的应收单/收款单生效后，根据单据协同设置中预置的协同流程，传递单据给接收方；在【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单协同确认】（或【付款日常业务】→【付款单协同确认】）节点，接收方查询到发起方传来的待确认应付单/付款单后，点击〖确认〗、〖保存〗钮，则协同过来的应付单/付款单生效，此时发起方不能再对源头的应收单/收款单进行删改等回退性操作。接收方确认了往来单据后视同本方应付单/付款单的录入完成，但由于是来自于协同单据，通常情况下不能执行删除、修改等回退操作，只能进行审批生效、挂起、红冲、核销、形成会计凭证等后续业务处理。若希望可删、改协同单据，应调整参数“AP20协同单据是否可以删除的取值。内部往来协同受参数“AP16单据协同、AP19协同单据是否可以再协同、AP18协同单据是否控制总金额、AP20协同单据是否可以删除”约束：AP16单据协同：用于指定推动生成被协同方单据的时机，可选项包括“不处理、保存、审核或签字确认”，默认为保存；不处理表示不参与单据协同；选为“保存”则指单据保存即触发对方单位生成协同单据；选为“审核或签字确认”则只有当满足协同条件的单据经审核确认或签字确认后，才会推动形成对方单位的协同单。AP19协同单据是否可以再协同：默认勾选状态，勾选时表示协同生成的单据可再次引发协同；不勾选则系统来源为"协同单据"的单据不参与再次协同。AP18协同单据是否控制总金额：默认不勾选，若勾选则协同生成的单据在修改后，单据总金额必须等于协同金额，保存时时校验；若不勾选，则协同生成单据的金额修改时不作限制。AP20协同单据是否可以删除：勾选则协同单据可删，不勾选则协同单据不能删除；默认为不勾选（即不允删除）。内部往来协同支持在“期初关闭”前新增期初单据的录入，新增时可选“应付类型/付款类型”，默认为“应付单/付款单”。
