YS财务交付手册目录YS财务交付手册.1一、用户登录..3二、用户授权..41、维护用户的员工信息..42、把用户添加为可登录系统用户..43、角色管理..54、给用户授权.6三、组织管理..7四、基础数据模块.81、会计期间..82、客户档案维护..93、供应商档案维护.104、汇率..105、企业银行账户/现金账户..116、生成总账凭证..11五、财务基础档案设置.121、科目表的设置..122、辅助核算设置.143、设置会计科目.144、会计科目设置辅助核算..155、现金流量类型.156、科目映射关系.167、常用摘要.178、账簿设置.17六、总账期初设置.181.录入总账期初余额..182、录入现金流量期初..20七、总账日常业务操作步骤:.201、凭证.20（1）填制凭证.20（2）凭证查询..21（3）凭证导入..222、期末处理.23（1）期末结转..23（2）试算平衡.24（3）总账结账.243、账表查询.24（1）总账..24（2）余额表.25（3）明细账.25（4）辅助余额表.25（5）辅助明细账.26（6）科目辅助全景查询.26（7）现金流量查询..26八、科目映射关系.27九、结账操作..281、总账结账..282、如何反结账..293、汇兑损益执行.29（1）月末确认未实现汇兑..29（2）应付、应收账款月末确认未实现汇兑（次月回冲）.30十、报表操作.321、表单管理..32（1）表样修改..32（2）指标设置..32（3）计算公式..332（4）取数公式..33（5）打印设置..34（6）发布表单..342、报表数据中心..35一、用户登录（建议谷歌浏览器登录）系统登录网址：https://globalbip.yonyou.com/#/账号：手机号；密码：yonyou@1988也可以通过“忘记密码”重置密码二、用户授权31、维护用户的员工信息员工信息保存后，记得启用2、把用户添加为可登录系统用户将用户信息和用户的员工信息进行绑定43、角色管理也就是对工作权限的维护4、给用户授权根据实际工作分工授权5三、组织管理业务单元（公司）、部门、员工信息的查看、编辑等操作查看业务单元6支持新增业务单元、编辑现有业务单元信息查看部门支持新增平级部门、下级部门，编辑部门信息等操作查看员工信息支持查看现有员工信息，新增员工信息四、基础数据模块1、会计期间7本次项目使用自定义会计期间，在此处可以查看期间对应关系2、客户档案维护8支持查看客户档案、新增客户档案、删除停用客户档案【基本信息】带红色星号必填，“客户分类”必填【银行信息】必填【适用范围】指哪些组织可以使用此条客户档案3、供应商档案维护支持查看供应商档案、新增供应商档案、删除停用供应商档案【基本信息】带红色星号必填【银行信息】必填【适用范围】指哪些组织可以使用此条供应商档案4、汇率路径：数字化建模-全球化-汇率通过导入功能，维护每日的汇率95、企业银行账户/现金账户路径：数字化建模-基础数据-企业银行账户用途：用于辅助核算项；用于付款单“付款银行账户“字段使用；用于现金管理-银行日记账按照账户查询款项情况6、生成总账凭证路径：事项会计中台-会计规则中心-生成总账凭证支持把单据生成的事项分录，经修改确认无误后，传送总账生成凭证10五、财务基础档案设置1、科目表的设置科目编码规则一旦被引用，引用的部分即不可编辑步骤1：设置科目表路径：事项会计中台->财务公共->科目表方法1：使用系统预置的科目表，在科目表页面点击【引用】11会计要素表：系统预置四种会计要素为企业会计准则要素表、专合社会计要素表、村集体会计要素表、小企业会计要素表方法2：手工增加科目表，在科目表页面点击【增加】步骤2：科目表的管控派生：在科目表页面，选择科目表，点击【管控派生】，生成子科目表。此次实施采用母公司管控派生的方式生成科目表122、辅助核算设置路径：事项会计中台->财务公共->辅助核算项，增加辅助核算项目（来源档案是系统预置的档案）3、设置会计科目路径：事项会计中台->财务公共->会计科目，增加下级科目若修改只限于APEX公司，在APEX科目表上修改即可；若四家组织需要同步修改，在APH科目表上修改后，会自动共享给下级组织13余额赤字检查：配合总账结账时检查策略使用，当科目余额赤字检查为错误，则当前科目结账时余额为负，系统警告，并且不允许总账结账处理，若科目余额赤字检查为警告，总账结账时科目余额为负，警告提示，但是不影响总账结账4、会计科目设置辅助核算路径：事项会计中台->财务公共->会计科目，选择科目，编辑，选择系统预置的档案5、现金流量类型现金流量类型被现金流量项目被引用，账簿设置引用，以及现金流量项目被引用被引用后不能删除路径：会计服务->总账->现金流量设置->现金流量类型方法1：引用系统预置的现金流量类型，点击【引用】14方法2：手工增加现金流量类型，点击【增加】6、科目映射关系路径：会计服务->总账->基础设置->科目映射关系步骤一、选择会计主体、科目表、现金流量类型，点击编辑按钮15步骤二、选择相应的科目，并勾选默认选项，也可以进行删行、复制操作，确认信息后点击保存即可。备注：YonSuite中科目映射关系设置一般使用对方科目7、常用摘要路径：会计服务->总账->基础设置->常用摘要，点击【新增】用于存储完全相同或大部分相同的业务摘要，供填制凭证调用，并且1个月内高频次出现的凭证摘要，系统自动存储为常用摘要，支持编辑维护8、账簿设置本位币、会计期间方案、启用期间都是从组织档案上对应的会计主体同步，在账簿设置下不允许编辑修改，同时需要完善：引用科目表、现金流量类型、以及期末结转引用的本年利润科目、汇兑收益、汇兑损失等科目。主账簿设置：路径：事项会计中台->财务公共->账簿设置，编辑账簿步骤1编辑账簿，维护科目表和现金流量类型16步骤2账簿参数的设置（根据用户的需求设置账簿参数）步骤3账簿设置好后，选择启用六、总账期初设置1.录入总账期初余额路径：财务会计-总账-总账期初17系统在开始启用总账系统时，要将各账户的余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。总账期初余额和业务系统的期初应尽量一致步骤1：录入不带辅助核算的期初余额：注意：币种选择美元，本位币无法录入数据步骤2：录入带辅助核算的期初余额：注意：币种选择美元，本位币无法录入数据步骤3：科目期初余额录入完后，要试算平衡182、录入现金流量期初路径：财务会计-总账-总账期初如果当前账簿总账启用期间为会计期间第一会计期间，不允许维护现金流量期初，当前账簿如果为非第一会计期间，才支持用户手工允许维护现金流量期初（当前组织启用期间是2023-01-01，系统显示期间为7月）七、总账日常业务操作步骤:1、凭证（1）填制凭证凭证主要完成会计凭证的录入、修改、删除、审核、记账、冲销、现金流量分析及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、凭证、删除凭证、打印凭证，审核（取消审核）、记账（取消记账）、暂存等多种操作。19方法1：使用本位币编制凭证：路径：财务会计->总账->凭证方法2：使用外币编制凭证：（2）凭证查询路径：财务会计->总账->凭证查询可以对凭证的新增，审核，取消审核，记账，取消记账，删除的操作20支持维护查询方案：在凭证查询页面，选择方案，点击设置，设置查询条件（3）凭证导入①凭证节点导出模板②凭证模板填写红色字段为必填字段：21凭证ID-同一凭证凭证ID必须相同会计年-会计期间存在的年度制单日期-格式为2023-01-01凭证类别-收、付、记、转凭证制单人-必须是系统存在的员工科目表-系统科目表摘要-非空，255字符上限填制对应的科目编码与借贷方金额完成模板填写后进行导入2、期末处理（1）期末结转路径：财务会计->总账->期末处理->期末结转，点击生成凭证需对每家账簿进行期末损益结转22期末结转损益生成的凭证，如图（2）试算平衡路径：财务会计->总账->期末处理->试算平衡（3）总账结账路径：财务会计->总账->期末处理->总账结账，先操作结账检查，在操作结账233、账表查询（1）总账路径：财务会计->总账->账表查询->总账（2）余额表路径：财务会计->总账->账表查询->余额表24（3）明细账路径：财务会计->总账->账表查询->明细账（4）辅助余额表路径：财务会计->总账->账表查询->辅助余额表（5）辅助明细账路径：财务会计->总账->账表查询->辅助明细账（6）科目辅助全景查询路径：财务会计->总账->账表查询->科目辅助全景查询25查询结果中，双击科目编码，可联查辅助明细账。（7）现金流量查询路径：财务会计->总账->账表查询->现金流量查询八、科目映射关系路径：财务会计-总账-科目映射关系26维护好科目映射之后，系统自动读取科目，凭证保存时，自动分析现金流量效果展示27九、结账操作1、总账结账路径：财务会计-总账-总账结账总账结账：确认汇兑损益已经生成-当期损益已经结账-总账结账第一步：确认结账的账簿，左部分选择结账的月份第二步：点击结账检查第三步：检查无异常，点击结账2、如何反结账修改总账数据时，对总账模块进行反结账即可如果是修改其他模块，需要对总账模块进行反结账，再对相应的模块反结账283、汇兑损益执行路径：会计服务-总账-汇兑损益执行（1）月末确认未实现汇兑一般在月末统一执行第一步：点击执行-确认金额第二步：点击右上角“生成凭证”第三步：【凭证查询】节点，查询这张凭证（2）应付、应收账款月末确认未实现汇兑（次月回冲）只对应付账款月末余额进行计算汇兑（月末应付余额为0时，点击执行后，系统提示没有汇兑损益产生）当月确认应付100USD，本币680，当月未付款，当月月末确认应付账款的汇兑，次月付款月末确认应付汇兑，第一步：选择期间和日期，第二步：点击执行，会自动生成当月月末的汇兑凭证，同时会生成次月初的回冲凭证点击执行后，点击生成凭证，产生本币30的汇兑损失29第三步：查看该张凭证，选择数据行-点击历史数据第四步：点击蓝色字体，查看确认汇兑凭证凭证此时可以查看余额表，该笔汇兑，在外币评估科目体现30第五步：查看次月回冲的凭证（为红冲凭证）：凭证查询节点-期间选择下月十、报表操作1、表单管理路径：财务云-企业绩效服务-企业报表-报表建模-表单管理（1）表样修改操作第一步：进入【表单管理】界面，选择报表点击维护操作第二步：表样页签进行表样的修改，包括表单格式的设计、字体等。31（2）指标设置操作：在指标页签下，先选中单元格，然后在表头进行指标类型选择，指标编码和名称系统会自动生成。注意：所有需要存储数据的单元格，不管是取数还是计算，都需要进行（3）计算公式操作：在公式页签下，选择计算公式，然后选择单元格编辑公式即可。（4）取数公式操作：在公式页签下，选择取数公式，如果修改某个报表项目的取数，可以复制现有的公式，改一下科目编码即可。32（5）打印设置通用设置：针对于一整套表的打印格式设置（打印方向、页码、页边距），通用设置在表单组处统一设置个性设置：进行每个表单具体样式的设计和设置，以及分页方式的设置（6）发布表单33操作：表单设置完后进行发布，发布后在报表数据中心即可看到2、报表数据中心路径：财务云-企业绩效服务-企业报表-工作台-报表数据中心查看报表操作如下：34
