CHANJETFUBAO跟我一起快乐的度过T6年结2019年12月畅捷通用户运营中心目录010203年结后对账0405年结前的准备年结具体流程各模块具体说明年结常见问题软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据数据备份的方式：手工备份：用ADMIN身份登录系统管理备份物理备份：把安装路径下的T6SOFT-admin文件夹备份云备份：服宝福袋-服宝安全-数据库云备份（T6）软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01以系统管理员身份（admin）登录系统管理界面；点击“账套”-“输出”，在“账套号”处选择需要输出的账套，点击“确认”输出。年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01把安装路径下的T6SOFT-admin文件夹备份可以从admin文件夹中拷贝出系统库物理文件（ufsystem.mdf、ufsystem.ldf）和账套库物理文件（ufdata.mdf、ufdata.ldf）年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务0101年结前的准备___备份账套数据软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01“搭建服务器或没有专属机房会存在服务器高温异常、断电、电脑损耗、硬盘丢失等安全隐患，修复数据要花钱，企业补账更费力““所处自然灾害高发地区地震、火灾、洪水等突如其来，刮台风引起电脑进水，某些化工行业易发生小爆炸将电脑损毁，数据突然全部丢失“遭遇勒索病毒、木马攻击解密数据需花费几千到数十万，安全隐患随时可能出现需使用电脑、网络办公win7系统停止维护，不换系统安全没保障，重装调试新系统费用不菲01年结前的准备___备份账套数据一、软件可正常操作。二、建议安装对应版本的最新版补丁三、安装补丁后需要对账套数据进行升级四、在结转上年度各模块数据前，建议先做年结前检查，可以修复一些有问题数据表年结前的准备___执行对应版本最新补丁01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务软件的准备软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01下载安装对应软件版本的最新补丁包，并对账套执行脚本。以T6企业管理软件7.1为例：（1）打开服务社区下载补丁网址：https://service.chanjet.com/product/goods/detail?id=599fbecb05661d6e4e1a54a3（2）在产品更新中也可找到与产品对应的补丁名称。另外搜索服务社区服务【T6如何安装补丁,忘记执行补丁脚本】了解详情年结前的准备___执行对应版本最新补丁您好，执行补丁脚本前请做好数据备份！安装了补丁后，服务器在安装盘X:\T6SOFT\Admin\UFDBTMP下双击【升级账套.exe】后可以进行执行脚本处理。温馨提示：服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。一、保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足二、条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件三、关闭其他非必要软件，保证内存充足年结前的准备___系统环境准备01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务系统环境的准备一、可以确认关闭的单据，建议最好关闭，以免这些关闭的单据结转到新年度造成数据的冗余。二、供应链模块（采购、销售、委外、库存、存货核算）均已期末处理并月结。三、财务会计模块（固定资产、应收款管理、应付款管理、成本管理）均已期末处理并月结。四、工资模块完成当年业务，12月无需月结，直接进行工资的年结就完成了12月工资的月结。五、总账模块完成当年业务，并且其他模块均已月结后做总账模块的12月结年结前的准备___各模块状态检查01软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务各模块状态检查T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01注意：在服务社区---T6服宝福袋---下载T6年结前体检进行一键检测。下载地址https://service.chanjet.com/fudai/product/668.htmlPS：对于企业，涉及多部门负责人手工排查，一项不符即返回操作，既耗人力，多模块查找原因又难,这时就可以打开我们的“法宝”使用一键检测是否符合年结条件，依据检测结果一次通过年结的“T6年结前体检”应用，避免反复年结的尴尬年结前的准备目录010203年结后对账0405年结前的准备年结具体流程各模块具体说明年结常见问题年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务年结流程图年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务一、建立年度账1234软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务01对建立好的年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录admin/UFDBTMP/升级账套.exe，对新年度账执行脚本年结具体流程02年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务二、各模块月结一、本年度业务已经全部完结二、对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行12月份的月末结账三、对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行12月份的月末结账四、如果上面的模块没有启用，就可以不用做月末结账年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务三、备份账套数据账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。四、结转年度数据账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务五、年度数据结转——供销链/生产管理1234年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务六、结转年度数据——应收应付1234年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确定请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务七、年度数据结转——固定资产1234年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定5年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务八、年度结转数据——工资结转1234567年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务九、年度数据结转——成本管理1234年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务十、结转年度数据——总账结转（1）1234进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。5年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认年结具体流程02软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务十、结转年度数据——总账结转（2）1234目录010203年结后对账0405年结前的准备年结具体流程各模块具体说明年结常见问题各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务一、采购管理•年结前必须进行月结•在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年•不能直接反年结，必须要清空年度数据且应付模块、库存模块、核算模块反年结之后才能进行反年结各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务二、销售管理•年结前必须进行月结•在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年•不能直接反年结，必须要清空年度数据且应收模块、库存模块反年结之后才能反年结各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务三、委外管理•结转上年后，上年度的数据转为期初数据,需要在新年度中进行审核•在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务四、库存管理•年结前必须进行月结•请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误•上年度和新年度的基础档案一致•结转后，用户需对转入的期初数据审核•结转后，期初数据审核后就不能修改了•可以直接反年结、但必须核算模块先反年结，重新结转必须要清空年度数据之后才可以T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务03注意：在服务社区---T6服宝福袋---下载T6结转前基础档案对比进行一键检测。下载地址https://service.chanjet.com/fudai/product/669.htmlPS：上年度里增加基础档案，这时忘记在下一年度同步增加基础档案，可能导致年结转数据不正确哟,这时会把两年度基础档案提前对比差异，避免结转后反年结操作。同时，成千上万的档案不仅对花眼，又耗时又费劲，这有可以使用我们的“年结法宝”“T6结转前基础档案对比”，轻松又省时。各模块说明各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务五、存货核算•年结前必须进行月结•可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改•未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中•分期收款发出商品业务如未完结，会年结到下个年度，可以在期初中查询•可以直接反年结、但必须总账先反年结，重新结转必须要清空年度数据之后才可以各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务六、生产管理•生产管理-设置-生产选项，按软件默认设置结转，之前设置的不结转，请在结转后在新年度中重新设置•生产管理-档案-参数设置和生产数据（工艺路线等），按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除••SRP、MRP运算的所有计划（如采购计划、生产计划等）都不进行年度结转•ROP运算的采购计划结转到下年各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务七、应收应付•年结前必须进行月结•在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单•在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据，在新年度时间收到的票据，结转上年度数据之后不会覆盖之前录入的单据•不能直接反年结，必须要清空年度数据之后才能反年结各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务八、固定资产•年结前必须进行月结•年结之后不能在软件中实现反年结•要取消固定资产年结可以使用“固定资产取消年结”工具•年结前必须进行月结，月结前批量制单中不能有凭证制单记录，可以删除不需要生成凭证的业务号•必须在结转上年数据之后再到新年度中录入业务，否则结转数据之后会覆盖之前所有的数据各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务九、工资•12月份无需进行月结•在进行年度结转时，选择的清零项为下一年度中工资数据中，所有人员的这个工资项目数值都为0•工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份•工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转•新年度有数据不能重新结转上年度工资数据，必须清空新年度数据，才允许重新结转；必须在结转上年数据之后再到新年度中录入业务各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务十、成本管理•年结前必须进行月结•12月所有在产量的成本计算单都会结转•工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年•待分配的共用材料，如果12月产量为0无法分配，会结转到下一年进行分配•可以直接反年结，但需要清空年度数据之后才能重新结转各模块说明03软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务十一、总账•在其他模块完成年度结转后再进行月结操作•年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间•结转前需要对银行对账单进行两清，并核销银行账•结转前需要进行个人、客户或供应商往来两清操作•结转后需要进行期末的对账及银行对账•可以直接反年结、修改数据之后可以直接重新结转，覆盖原来的期初余额•支持在新年度里面先做凭证，但不能记账，否则上年数据没法结转目录010203年结后对账0405年结前的准备年结具体流程各模块具体说明年结常见问题年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务一、采购管理、销售管理年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确采购销售•期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否一致•期初采购入库单与上一年入库未开票的记录是否一致•暂估余额表是否和上年一致•期初发货单与上年发货未开票、发货未出库的记录是否一致年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务二、库存管理年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确•库存期初余额和存货核算期初对账•现存量表结存总数量和上年对账•库存批次汇总表，库存收发存汇总表和上年对账库存管理年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务三、委外管理年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确委外管理•委外订单期初•委外材料期初•委外产成品期初年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务四、存货核算年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确存货核算•存货核算期初记账后收发存汇总表和上年收发存汇总表结存是否一致•存货核算和库存对账是否一致•存货核算与总账对账•暂估材料余额表和上年对账年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务五、应收应付年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确应收应付•应收应付的期初对账；•新旧年度相同账表的核对；•业务余额表与业务明细账核对；•应收应付模块账表与总账科目账核对；•与总账对账.年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务六、固定资产年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致，固定资产和总账对账。年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务七、工资年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。工资年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务八、成本管理年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确•期初在产品成本的成本计算单是否正常结转•上年没有参与成本计算的费用分配表是否正常结转成本管理年结后对账04软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务九、总账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确总账•新年度期初余额先进行试算•试算平衡后进行对账•对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要将新年度取消记账和结账，即可将上年度总账反结账，修改完数据后在【系统管理】中重新做总账结转即可。一定要备份数据再操作哟！软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务04注意：在服务社区---T6服宝福袋---下载T6年结后数据校验（全模块）进行一键检测。下载地址https://service.chanjet.com/fudai/product/670.htmlPS：年结之后的对账工作，使用“T6年结后数据校验（全模块）”应用，无论有多少项数据，异常情况，一目了然。如果不使用“T6年结后数据校验（全模块）”，则需要进行人工对账哦！年结后对账目录010203年结后对账0405年结前的准备年结具体流程各模块具体说明年结常见问题年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务一、采购管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已处理)已审核未关闭(已审核未处理)部分或全部流转生成下游单据能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核请购单YNY采购订单YYY采购订单YNY到货单/采购入库单/发票YYY到货单---到货退回单/采购入库单/发票YY-到货退回单---采购入库单/发票YY-采购入库单YNY发票YYN采购检验单YYY--YN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务二、销售管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已结算)已审核未关闭(已审核未结算)部分或全部流转生成下游单据能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核销售报价单YNY销售订单YYN销售订单YNY发货单/发票YYY发货单YNY全部流转生成发票NYN部分流转生成发票Y委托代销发货单禁止NY--YN包装物租借YY-零售日报NYN销售支出NY-代垫费用NYN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务三、委外管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已处理)已审核未关闭(已审核未处理)能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核期初委外订单YNY--期初委外材料出库单YNY--期初委外产成品入库单YNY--委外订单YNYYN委外材料出库单YNYNN委外检验单YYYNN产成品入库单YNYNN委外发票-NYNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务四、库存管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核所有出库单禁止YYN所有入库单禁止YYN调拨单/盘点单/组装拆卸单/形态转换单/限额领料单禁止YNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务五、存货核算1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据1.在上年度中录入的新年度未记账的单据将结转到新年度2.上年度的单据没有记账，将会把记录结转到新年度的正常单据记账里，但是没有具体的单据年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务六、生产管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核已关闭已审核未关闭能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核预测单YNYYN生产订单YNYYY检验单Y-YYN派工单YNYYN生产进度汇报Y-YYNMRP所有计划NNNSRP所有计划NNNROP采购计划YYY*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务七、应收款管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核未核销或部分核销已审核并核销完毕能否新增新年度单据新增年度单据能否审核期初销售发票禁止YN--期初其他应收单禁止YN--期初收款单禁止YN--销售发票禁止YNYN其他应收单禁止YNNN收款单禁止YNNN未承兑的汇票YNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务八、应付款管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核未核销或部分核销已审核并核销完毕能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核期初采购发票结转时提醒YN--期初其他应付单禁止YN--期初付款单禁止YN--采购发票结转时提醒YNYY其他应付单禁止YNYY付款单禁止YNNN未承兑的汇票YNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务九、成本管理1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据单据类型单据状态未审核已审核并参与成本计算已审核未参与成本计算能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核工时日报表禁止NYYY产品产量日报表禁止NYYY在产品盘点表禁止NYYY物料费用分配表禁止NYYY人工费用分配表禁止NYYY制造费用分配表禁止NYYY其他费用分配表禁止NYYY产品成本计算单禁止有期末在产品：YYY*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务十、固定资产1、各模块单据流转及能否在本年度新增下年度的单据结转内容结转说明卡片管理完全结转变动单原值增加或减少上年度改变卡片以后，结转到新年度部门转移上年度改变卡片以后，结转到新年度使用年限调整调整时已计提完折旧的，改变使用年限不会产生影响；调整时未计提完折旧的，则会根据改变的年限进行调整。折旧方法调整上年度改变卡片以后，结转到新年度累计折旧调整上年度改变卡片以后，结转到新年度净残值（率）调整上年度改变卡片以后，结转到新年度其他变动单与上述情况类似分析表完全结转，新年度期初数据与上年度期末数据完全一致，显示方式也一致统计表完全结转，显示方式也一致账簿完全结转，但只显示余额和数量，对于具体的明细不进行显示年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务2、结转上年度总账数据按明细结转和余额结转的区别解决方案：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。（往来两清具体操作可以参考服宝中跟我学中操作客户往来两清）年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务3、年结之后进行对账，发现总账和辅助账对账不平问题现象：打开总账期初进行期初对账发现应付账款科目总账数据是600元，而应付账款明细金额是300元该如何进行解决解决方案：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将应付账款科目的期初余额600修改为明细合计金额300。（2）重新挂上辅助核算，再到应付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。方法二：（1）将应付账款的供应商往来期初的明细300全部删除，再到会计科目中取消应付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将应付账款的期初600录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，最后录入辅助核算期初余额600即可。年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务4、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容解决方案：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。报错的情形有以下几种：年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务5、年结之后，为什么存货核算期初不能直接通过库存期初取数解决方案：存货核算期初只有在存货核算模块启用的第一年可以取数，以后年度则不可以取数，只能通过年结得出期初结存数据年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务原因分析：6年结后登入库存管理模块的库存期初看不到数据是什么原因这是因为年结的时候库存期初的制单人和审核人都会是系统预置的操作员asuser，如果对操作员做了【数据权限控制设置】，控制了【用户】权限，那么就会导致操作员看不到制单人、审核人为asuser的库存期初余额。解决方案如下：方案一、年结后，进入库存管理模块，可以切换demo（账套主管）身份登录，是可以看到库存期初。方案二、备份账套数据到畅捷通服务社区T6工具下载《T6年结工具之修改操作员asuer为普通操作员工具》年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务7、年度结转后,一些无用的人员档案、工资项目想删除,该注意什么事项解决方案：在【结转上年数据】-执行【工资管理结转】时，系统有一个提示【是否选择清零项】，如需要把相关记录删除，那么此时选择【是】，并且把所有项目都要选择清零；结转成功后，在新年度中即可删除相关工资项目和人员档案信息。温馨说明：如清零项中没有选择所有项目，那么会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务8、对总账进行年结提示“为使用的第一年不需要执行上一年结转”原因分析：这个一般是因为结转总账时电脑系统时间不是新年度时间解决方案：1.首先确认系统管理登录的时间是新年度会计期间；2.更新电脑系统时间，把系统时间改为新年度账的日期，例如：结转2019年度数据到2020年度时，目前的操作系统日期必须为2020年度会计期间内的某一天。年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务9、为什么在新年度账做不了1月份单据，只能做8月份的解决方案：因为上年是年中启用账套，年度结转时只建立年度账，没有做年度结转，如账套是19年8月启用，在20年度账中则只能做8月份的业务，各模块结帐界面也只显示8-12月份的。需做了年结后，这样系统才会将启用日期调整为新年度的1月份。年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务10、年结后存货核算期初有很多只有金额，没有数量的记录，但汇总数是对的是因为在收发存汇总表和明细账及总账中，存货最后结存数据是根据以下公式计算：结存金额/结存数量=结存单价；而在期初数据中是根据：结存数量*单价=结存金额，期初的单价是取自计价辅助表中该存货的最后单价。这样，期初数据与其他的账表就可能会产生金额上的差异，为了保证金额一致，有金额差异的存货在年度结转的时候就会多生成一条数量、单价为空的记录，加上有金额记录的金额之和，就等于账表中的结存金额。年结常见问题05软件服宝24h在线随问随答极速响应在线服务11、各模块年结后，如何返回上一年度修改数据，重新年结需要注意什么反年结流程模块单启用联用反年结后能否重新结转上年数据总账直接反年结直接反年结能，新年度不能有凭证记账应收应付清空新年度数据清空新年度数据，总账反年结清空新年度数据后再重新结转；注意要先结转进销存，再重新结转应收应付存货核算直接反年结总账反年结与购销联用时，需清空新年度数据后再重新结转；单核算可直接重新结转，但会提示原有数据将被覆盖库存管理直接反年结总账、核算反年结与购销联用时，需清空新年度数据后再重新结转仅库存模块或与核算联用时，可直接重新结转，但会提示原有数据将被覆盖采购管理直接反年结与应收应付联用时，需清空新年度数据，再总账、存货核算、库存、应收应付管理反年结必须要先清空新年度数据后再重新结转销售管理直接反年结与应收应付联用时，需清空新年度数据，再总账、存货核算、库存、应收应付管理反年结必须要先清空新年度数据后再重新结转委外模块委外模块不用结账，上年度可直接修改总账、存货核算、库存反年结与购销联用时，需清空新年度数据，再重新结转；与其他模块联用时，可直接重新结转，但重新结转时会提示原有数据将被覆盖；工资管理反年结工具进行反年结总账反年结，反年结工具进行反年结必须要先清空新年度数据后再重新结转固定资产反年结工具进行反年结先取消总账12月结账，然后使用反年结工具进行反年结，再取消上年度12月份固定资产月结可直接结转，但重新结转时会提示原有数据将被覆盖清空新年度数据，反年结fubao有服宝相伴工作可以更快捷【T+cloud】软件界面找右上角的小猴子；【T6】7.1版本打最新补丁；【T3】11.0/11.1普及版打最新补丁，11.2标准/普及版；【T+】T+12.2版，更新补丁12.200.003.0130号及以上；T+12.3版，更新补丁12.300.004.0003号及以上；【服宝客户端】服宝福袋；服务社区工具下载扫码了解服宝
