用友软件股份有限公司跨组织销售-集中收款I.业务描述图2.15.4-01说明：销售总公司统一对外接单销售并收款；销售总公司根据要货期、产能等情况，分期指定安排工厂发货；发货工厂给客户开票结算，收入计发货工厂；销售总公司定期给发货工厂划拨资金；II.建模参考企业组织业务单元属性销售业务委托关系销售总公司销售组织财务组织物流组织默认库存组织：无锡加工厂默认结算财务组织：无锡加工厂默认应收组织：销售总公司默认利润中心：无锡加工厂无锡加工厂财务组织库存组织（工厂）物流业务委托关系库存组织：无锡加工厂物流组织：销售总公司用友软件股份有限公司III.业务流程销售总公司集中收款资金划拨结转客户收入与销售成本对客户开票发货出库接单预收款核销与检查库存销售出库单销售订单加工厂发货单跨组织生成黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理销售发票收款单应收单存货核算销售成本结转单凭证（借：应收账款-客户贷：内部往来-加工厂）会计平台转换模板凭证（借：内部往来-销售总公司贷：销售收入贷：应缴税金-销项）会计平台转换模板凭证（借：销售成本贷：库存商品）会计平台转换模板会计平台转换模板资金下拨凭证（借：内部往来-加工厂贷：银行存款）应收收款核销凭证（借：银行存款贷：内部往来-销售总公司）会计平台转换模板图2.15.4-02IV.功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单发货单销售发票库存管理销售出库单财务会计应收管理收款单应收单用友软件股份有限公司存货核算销售成本结转单总账凭证资金管理资金调度资金下拨V.产品解决方案1.接单销售总部与客户签订订单，直接收取客户一定比例的部分预收款，系统通过【销售订单】的“订单收款”按钮生成【收款单】；系统支持对客户的部分预收款比例的检查，通过【企业建模-基础数据-结算信息-收款协议】定义，勾选“预收款”标记，起效日期选择“销售订单日期”，并对【销售订单】审核动作配置检查函数：订单收款金额不能小于订单收款限额，执行控制收款金额必须大于等于订单收款限额（要求预收款金额）的检查，【销售订单】检查通过后审核生效，订单与预收款自动核销；当【销售订单】处理时，表头“收款限额控制预收”自动携带（不可维护），勾选，“订单收款”处理，生成收款性质为“预收”【收款单】，订单收款按照【销售业务委托关系】中设置的应收组织，直接生成委托应收组织（销售总公司）的【收款单】；以上预收款检查与核销处理与“赊销”业务场景中相关处理类同；预收款按照【收款单】的财务组织（销售总公司）的信用额度进行占用，通过【企业建模-基础数据-结算信息-收款协议】定义可以规定分期收款的具体分期时段、收款比例、起算时点等，可以针对【销售订单】保存、审核等不同处理时点的信用额度与信用账期检查，具体应用请参见“销售信用”手册相关业务场景描述说明；支持信用全程检查管控，信用管控的主组织是信用控制域，信用管控模型如下，具体应用请参见“销售信用”手册相关业务场景描述说明；注意：通过【销售业务委托关系】代理委托应收设置，不产生内部交易结算；用友软件股份有限公司信用控制域（财务组织范围）主组织产品线范围订单类型范围渠道类型范围额度类型销售组织销售部门销售业务员信用控制对象信用等级客户图2.15.4-032.发货出库支持跨组织发货、出库处理，在销售总公司进行统一集中发货安排，生成对多个加工厂的【发货单】，由各个加工厂按照销售总公司发货情况作【销售出库单】，具体应用请参见业务场景“销售发货及安排”描述说明；跨组织发货处理，需要先定义【物流业务委托关系】；图2.15.4-05系统除对【销售订单】支持信用额度与信用账期检查，通过【企业建模-基础数据-结算信息-收款协议】定义还可以对【发货单】、【库存销售出库单】保存、审核、签字等不同处理时点的，具体应用请参见“销售信用”手册相关业务场景描述说明；支持按销售出库暂估应收和结转销售成本，具体应用请参见业务场景“出库或发票立账”描述说明；3.对客户开票在录入【销售订单】的结算财务组织与应收组织不同，【销售发票】会自动将【销售订单】相关信息带入处理，【销售发票】也支持调整、更改应收组织，即结算财务组织是加工厂，应收组织是销售总公司；用友软件股份有限公司图2.15.4-06支持按发票结转应收和结转销售成本，具体应用请参见业务场景“出库或发票立账”描述说明，并支持跨组织应收，系统按照销售业务委托关系中设置的应收组织，直接生成委托应收组织（销售总公司）的【应收单】，即加工厂开发票，自动形成销售总公司应收账款；4.结转客户收入和销售成本收入计入加工厂，应收在销售总公司，通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】对应收单设置凭证模板，支持按照应收组织（销售总公司）和销售结算财务组织（加工厂）两个组织分别配置凭证模版，生成应收组织（销售总公司）和结算财务组织（加工厂）的内部往来凭证，分录如下；图2.15.4-07销售总公司：借：应收账款-新客户117,000贷：内部往来-无锡加工厂117,000图2.15.4-08无锡加工：借：内部往来-销售总公司117,000用友软件股份有限公司贷：销售收入100,000贷：应缴税金-增值税-销项税17,000图2.15.4-09【存货核算-销售成本结转单】在成本计算后，通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】设置凭证模板，生成结算财务组织（加工厂）凭证，分录如下；无锡加工：借：销售成本贷：库存商品图2.15.4-10对客户的应收账款计入销售总公司；销售收入、成本计入无锡加工厂；图2.15.4-115.资金划拨用友软件股份有限公司销售总公司收取客户货款后，定期作【资金下拨】给加工厂划拨；通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】对资金下拨设置凭证模板，支持按照资金组织（应收组织：销售总公司）和收款组织（销售结算财务组织：加工厂）两个组织分别配置凭证模版，生成销售总公司和加工厂的抵消内部往来凭证，分录如下；总部：借：内部往来-加工厂贷：银行存款工厂：借：银行存款贷：内部往来-总公司图2.15.4-12总部：借：内部往来-无锡加工厂贷：银行存款图2.15.4-13无锡加工厂：借：银行存款贷：内部往来-总公司用友软件股份有限公司图2.15.4-14
