某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第1页共80页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX业务解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：XX公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第3页共80页目录1文档说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.1定位和目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.3流程图说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52企业基本情况（区域BA构建）-----------------------------------------------------------------------------------------------------62.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.2企业组织机构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.3企业操作人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.4本项目建设目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.5本项目实施单位及业务范围---------------------------------------------------------------------------------------------------73合并报表解决方案----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73.1整体业务说明----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73.1.1业务现状描述（区域BA构建）----------------------------------------------------------------------------------------73.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）--------------------------------------------------------------------------------73.1合并报表基础设置解决方案---------------------------------------------------------------------------------------------------73.1.1业务场景描述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------73.1.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------163.1.3合并报表基础设置系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------183.2合并报表日常操作解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------633.2.1业务场景描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.2.2业务流程图及说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------633.2.3合并报表日常操作系统实现-------------------------------------------------------------------------------------------644需求实现方案汇总---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------795持续运营建议---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80YonSuite交付事业部文档说明1.1定位和目标本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。《项目实施计划》《项目启动会会议》《需求调研问卷》《业务解决方案》《系统测试报告》《系统上线报告》《业务操作手册》《业务培训PPT》《项目阶段总结报告》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第5页共80页1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.3流程图说明准备符：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步YonSuite交付事业部动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程2企业基本情况（区域BA构建）2.1企业介绍2.2企业组织机构2.3企业操作人员姓名岗位分管所属部门李弘企业法人代表\总经理统管所有业务总经办2.4本项目建设目标YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第7页共80页2.5本项目实施单位及业务范围3合并报表解决方案3.1整体业务说明3.1.1业务现状描述（区域BA构建）3.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）1、合并报表基础设置解决方案2、合并报表日常操作解决方案3.1合并报表基础设置解决方案3.1.1业务场景描述3.1.1.1会计期间根据实际业务中的特殊调整，系统允许设置多期间。目前支持13期、14期、15期的设置。模型新建设置后不允许修改，所以需要在设置模型前，确认所需设置的审计调整期。期间设置后，13期仅限于12月之后，对于总账模块的“04A”或“06A”，对于此期间的数据接入，将限制于导入至相应“4月”、“6月”期间，针对于12月之后设置的“12A”后，可以将12月之后的调整期数据导入至“13期”等，合并报表不支持中间期间增加调整期间。YonSuite交付事业部3.1.1.2维度管理3.1.1.2.1主体维度为了满足集团多口径出具合并报表的需求，系统支持按照不同的单位层级进行主体搭建。单位层级的搭建与股权抵销息息相关，为了保证股权抵销的准确性，需要按照系统逻辑搭建准确的主体维度。根据投资关系进行主体层级搭建。举例：假如需要按照以下架构进行主体搭建：主体架构设置：1.根据投资关系搭建上下级，直接母公司与子公司同属于一级，并在母公司上设置虚拟合并节点，以存储合并报表数据。2.在层级关系搭建时，根据母子投资关系进行设置，虚拟合并节点必须维护控股公司，按照真实投资母公司维护。按照上述架构进行合并主体搭建的效果如下图所示：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第9页共80页主体维度成员属性设置：1.允许调整：控制是否允许调整凭证，默认为Y；2.控股公司：设置的虚拟合并节点必须设置此参数，确认此合并范围下的母公司，参照来源于已增加的主体；单体公司不设置；3.是否客商：选择Y，则主体会自动在“ICP”维度生成，判断内部往来进行抵销客商段，所有主体均选择“Y”；存在多层级合并时，虚拟合并节点的“是否客商”属性也需维护为“Y”；4.本位币：参照来源“币种”维度，根据主体选择币种；3.1.1.2.2科目维度总账会计科目及现金流量：1.会计科目：建议各组织统一使用同一个科目表。（1）如果是强管控，各公司账簿使用同一科目表，各会计主体科目相同，则合并报表项目与科目映射只需做一次（目前系统按照末级科目对应）；如有新增末级科目手工再次映射。（2）如果下级单位使用的科目表是通过上级科目表派生的，派生出的科目表新增过末级科目。在科目首次映射时需要对此账簿的新增末级科目单独维护映射关系。（3）涉及抵消科目需设置供应商或客户辅助核算，便于按照内部客商进行取数并在合并报表中进行抵消。如：长期股权投资，应收账款、应付账款等往来科目建议必设，收入、成本、费用类科目依据客户合并要求进行相关设置。2.现金流量项目：建议各会计主体统一使用相同的现金流量项目。YonSuite交付事业部1.如使用系统预制，在总账数据导入合并系统前也需做映射。2.涉及内部资金流转的业务，在现金流量分析的时候必须维护内部单位，否则在现金流抵消的时候取不到对方单位，无法进行一一对账。合并报表科目维度：1.明细科目方向和一级科目借贷方向不一致的，减值和备抵科目的需要在维度管理中确保有相关明细科目维度，并且该科目维度的汇总属性需要维护成“-1”，例如以下科目：（1）固定资产、累计折旧及固定资产减值准备（2）无形资产、累计摊销及无形资产减值准备（3）存货及存货跌价准备（4）应收账款和坏账准备（5）应交税费、应交销项税与应交进项税等2.资产负债表“未分配利润”科目设置等于期初未分配利润+归属于母公司净利润，从利润表汇总层级关系得出，尽量不改变此结构。该科目需要维护科目映射。3.客户的业务尽量规范，每期的损益都结转到本年利润，本年利润年末再结转到未分配利润。并且本年利润不需要维护科目映射。4.若要在交易对账报告中查看对账结果，需要对于相应的科目维度设置“对账科目”属性。5.涉及手工画表取数的，需要自定义科目维度的可以根据需要手工增加，例如内部商品交易涉及了未实现内部交易损益，需要记录个单位“上年未实现内部销售损益”、“本年存货未实现内部销售利润”，以便后续自动生成相关抵消分录。3.1.1.2.3审计线索编码名称说明<EO>本币初始数总账直接取数的<EOAdjs>本币调整一般重分类调“放在这里面，如应收预收重分类，应交税金重分类等<EOT>本币小计上面两项的合计<EO>+<EOAdjs><PC>父币初始数涉及多币种转换使用，多币种转换后的值，如果不涉及多币种等于<EO>YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第11页共80页<PCAdjs>父币调整在多币种转换后如果有调整放在这，如果不涉及多币种等于<EOAdjs><PCT>父币小计上面两项和合计，如果不涉及多币种<PCT>=<EOT>[P]父项等于<PCT>[PAdjsl父项调整一般公允价值调整放在这，影响权益法，如果用成本法合并，则几乎不用[PT]父项小计上面两项合计[Prop]比例[Elim]抵消数根据规则生成的抵消数[Cons]合并数[PTl+[Consl[ConsAdjs]合并调整对合并数据冉调整，一般场景为股权架构变化和股权投资比例变化，几乎不用[ConsT]合并数合计上面两项合计，作为上级合并的初始数3.1.1.3抵消规则3.1.1.3.1长期股权投资成本法抵消1.抵销母公司对子公司的长期股权投资，与子公司在成立日或合并日的所有者权益借：实收资本（子公司实收资本）资本公积（子公司初始报表如果有数据）其他综合收益（子公司初始报表如果有数据，一般适用于企业合并取得的子公司）盈余公积（子公司初始报表如果有数据，一般适用于企业合并取得的子公司）未分配利润（子公司初始报表如果有数据，一般适用于企业合并取得的子公司）商誉（如果有，适用于非同一控制下企业合并取得的子公司）贷：长期股权投资（母公司账面对子公司长投）少数股东权益（母公司取得子公司股权时应确认的少数股东权益）2.确认子公司以前年度和当年实现的净利润中，归属于少数股东的部分借：年初未分配利润（子公司留存收益[盈余公积+未分配利润]×少数股东股比）少数股东损益（子公司净利润×少数股东股比）贷：少数股东权益倒挤3.抵销子公司以前年度和当年度计提的盈余公积借：盈余公积（子公司期末盈余公积）YonSuite交付事业部贷：利润分配—提取盈余公积（子公司合并报表当年计提的盈余公积）年初未分配利润（子公司以前年度计提的盈余公积）4.抵销子公司当年度的利润分配借：投资收益（母公司确认的投资收益）少数股东权益（子公司少数股东确认的投资收益）贷：利润分配—分配股利3.1.1.3.2往来抵消借：应付账款贷：应收账款借：预收账款贷：预付账款借：其他应付款贷：其他应收款借：应付股利贷：应收股利3.1.1.3.3内部商品交易抵消1.将年初存货中未实现内部销售利润抵销借：期初未分配利润（期初存货中未实现内部销售利润）贷：营业成本2.将本期内部商品销售收入抵销借：营业收入（本期内部商品销售产生的收入）贷：营业成本3.将期末存货中未实现内部销售利润抵销借：营业成本贷：存货（期末存货中未实现内部销售利润）YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第13页共80页3.1.1.3.4现金流量抵消1.在现金结算的债权与债务属于母公司与子公司、子公司相互之间内部销售商品和提供劳务所产生的情况下借：购买商品、接受劳务支付的现金贷：销售商品、提供劳务收到的现金2.母公司与子公司、子公司相互之间当期销售商品没有形成固定资产、在建工程、无形资产等资产的情况下借：购买商品、接受劳务支付的现金贷：销售商品、提供劳务收到的现金3.1.1.4期初结转规则3.1.1.4.1期初未分配利润结转对于会计服务中，进行账结法的公司，如客户对于每期的“本年利润”、“提取盈余公积”等科目，在日常结账时不转入未分配利润，则无需操作此项。如每期均转入到“未分配利润”科目，则需要在规则中，写入未分配利润的结转规则，保障报表的勾稽关系准确。3.1.1.4.2期初现金流结转对于会计服务，每年的期初现金流，不会传输给合并报表模块，在接入数据时，缺少此部分。上线时，需要将各家公司的期初现金流录入，后续通过结转规则完成数据采集。3.1.1.4.3少数股东损益结转少数股东损益的每年计算，第二年计算抵销少数股东权益时，需要将以往数据进行结转，并在本期中对数据加工。YonSuite交付事业部3.1.1.5报表重分类3.1.1.5.1往来科目重分类目前映射维护里维护科目重分类默认是按照客户和供应商进行重分类。如果还需要加“项目、部门”等辅助核算项，导入模板设置”右上角“辅助核算项”中，选择对应的辅助核算段。涉及的重分类的主要科目如下：1.-应收账款-=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;2.-预收款项-=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;3.-应付账款-=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;4.-预付款项-=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;5.-其他应收款-=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;6.-其他应付款-=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。3.1.1.5.2应交增值税科目的重分类当涉及到按照科目余额方向重分类的场景，不需要在取数映射里添加重分类，通过设置规则来实现。“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目。3.1.1.6股权维护每期均需要维护股权关系。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第15页共80页虚拟合并节点对于控股母公司维护时，所有数据维护为“100”，合并方法维护为“控股”，以确认股权投资方。虚拟合并节点对于子公司维护时，维护真实的持股比例，合并方法维护为“合并”，以此确认子公司，此时在预制包中的业务规则直接调用，如维护方式不一致，需要修改相应的长投相关的业务规则合并方法。例如：投资方被投资方合并范围合并方法合并百分比(%)所有权百分比(%)少数所有权百分比(%)控制百分比(%)直接所有权百分比(%)H0000C,集团总部合并H1000,北京公司H0000C,集团总部合并成本法10080208080H200C,江苏公司合并H2000,江苏公司H200C,江苏公司合并持股1001000100100H0000C,集团总部合并H0000,集团总部H0000C,集团总部合并持股1001000100100H200C,江苏公司合并H2100,南京公司H200C,江苏公司合并成本法10080208080H0000C,集团总部合并H200C,江苏公司合并H0000C,集团总部合并成本法1001000100100YonSuite交付事业部3.1.2业务流程图及说明业务流程说明：步骤角色业务描述输入输出备注10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第17页共80页步骤角色业务描述输入输出备注10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭10合并会计创建合并模型，输入模型编码&模型名称20合并会计选择模型最大期间，默认为12月，可以根据需要设置13、14、15月30合并会计选择模型自定义维度：默认C1、C2，可选增加C3~C5（如果只做主表合并，C1和C2就可满足）40合并会计创建主体维度，设置主体的属性以及主体的层级关系50合并会计创建科目维度，设置科目的属性以及科目的层级关系60合并会计创建币种维度，设置币种的编码名称。使用预制包时会预制一些币种，如果预制的可以满足需求，该步骤可以忽略70合并会计创建自定义维度，设置自定义维度的相关信息。使用预制包时会预制一些数据，如果没有特别需求该步骤也可忽略80合并会计使用预制包可以下载三大报表的预制表单，可以在预制表单的基础上进行调整90合并会计使用预制包可以下载汇率录入表，如果不满足需要可以对其调整100合并会计手工维护其他报表，例如期初现金流采集表、存货销售未实现利润抵消数采集表、三大报表的合并底稿等110合并会计根据需要维护计算规则，进行勾稽关系校验120合并会计根据需要维护折算规则，进行多币种折算130合并会计根据需要维护交易抵消规则，可以根据规则自动生成相应的内部交易抵消分录140合并会计根据需要维护权益抵消规则，可以根据规则自动生成长期股权投资的相关抵消分录150合并会计根据需要维护期初结转的相关业务规则、应交税费重分类等规则160合并会计在业务参数里根据需要设置凭证的制单、审核、过账权限170合并会计在业务参数里根据需要设置相关安全类的数据权限180合并会计在业务参数里根据需要设置各阶段校验科目的数据校验权限190合并会计根据需要设置所需要的安全类200合并会计根据需要对维度、表单、凭证等进行安全类设置210合并会计根据需要对用户和角色进行数据权限分配YonSuite交付事业部步骤角色业务描述输入输出备注10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭220合并会计将YS总账系统导入到合并报表中，目前主要有“报表模型、总账模型”，设置时，选择“总账模型230合并会计维护会计主体、内部单位、客户、供应商、数据类型、科目、现金流量的映射关系240合并会计创建“会计科目”、“现金流量”两个导入模板，根据需要设置重分类的辅助核算项250合并会计创建各个组织会计科目和现金流量的数据导入任务3.1.3合并报表基础设置系统实现3.1.3.1创建合并模型角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>合并模型Step1：点击【新增】按钮，创建一个新的合并模型YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第19页共80页Step2：维护合并模型的相关信息，并在预置维度的基础上，根据需要新增其他维度设以及计划期间。Step3：点击【下载预制包】按钮，预制包包括一套基础的表单，及对应的科目、币种、C1、C2的维度值，常用合并用规则，可以减少后续维护的工作量。YonSuite交付事业部Step4：点击【应用迁移】-【应用导入】按钮，将下载的预制包导入系统。3.1.3.2创建维度3.1.3.2.1手工维护主体维度角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理Step1：点击左侧的“主体”，然后点击“成员视图”，点击【新增】按钮，创建主体。Step2：维护主体的相关信息，维护完成后点击【确定】按钮，完成新建。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第21页共80页Step3：依次维护其他主体信息。Step4：点击“层级视图”，在层级视图下设置主体的层级，点击【修改】按钮，维护该主体对应父节点。YonSuite交付事业部Step5：点击【确定】按钮，完成该主体的层级维护。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第23页共80页Step6：依次维护其他主体的层级。3.1.3.2.2手工维护科目维度导入预制包后，系统里已经预制很多科目，可以根据项目的实际需要增加或调整相关科目。角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理Step1：点击左侧的“科目”，然后点击“成员视图”，点击【新增】按钮，创建科目。YonSuite交付事业部Step2：维护科目的相关信息，维护完成后点击【确定】按钮，完成新建。Step3：依次维护其他科目信息。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第25页共80页Step4：点击“层级视图”，在层级视图下设置主体的层级，点击【修改】按钮，维护该主体对应父节点以及该科目对应的汇总属性。YonSuite交付事业部Step5：点击【确定】按钮，完成该科目的层级维护。Step6：依次维护其他科目的层级。3.1.3.2.3Excel批量导入各维度角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理Step1：点击左侧的“合并模型”，点击【导出】按钮，导出各纬度的Excel模板。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第27页共80页Step2：选择需要导入的纬度，点击【确认导出】按钮，导出各纬度的Excel模板。Step3：在Excel模板中维护各维度的数据。Step4：点击【导入】按钮，进入导入界面。YonSuite交付事业部Step5：选择维护好的导入模板，点击【扫描】按钮，检查导入数据是否正确。Step6：无误后，点击【确认导入】按钮，完成维度导入。3.1.3.3表单设计3.1.3.3.1安装插件角色：合并会计YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第29页共80页路径：企业绩效服务>企业绩效管理平台>其他设置>下载Excel客户端Step1：下载合并报表Excel客户端的插件，请使用微软的Office。Step2：下载完成后，安装该插件，打开Excel可以看到该插件。3.1.3.3.2预制表下载角色：合并会计路径：企业绩效服务>企业绩效管理平台>其他设置>登录Excel客户端Step1：打开Excel登录Excel客户端，点击【登录】按钮，维护用户名密码，选择相应的租户。YonSuite交付事业部Step2：点击【表样下载】按钮，选择合并报表模型，点击【下一步】按钮。Step3：点击目标表样，下载预制表单。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第31页共80页Step4：下载后可以对需要调整的维度进行调整，调整完成后点击【提交套表】按钮，选择“表单目录”，点击上传。YonSuite交付事业部3.1.3.3.3手工创建相关表单除了系统预制的表单，还有其他其他表单需要我们手工维护，例如期初现金流采集表、存货销售未实现利润抵消数采集表、三大报表的合并底稿等。下面以期初现金流采集表为例，其他报表的维护方法类似。角色：合并会计路径：企业绩效服务>企业绩效管理平台>其他设置>登录Excel客户端Step1：点击【设计向导】按钮，选择合并模型，点击【下一步】按钮。Step2：选择所需要的行维护和列纬度，点击【下一步】按钮。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第33页共80页Step3：在选择表单参数维中直接点击【下一步】按钮。Step4：在生成表样区域中直接点击【新建表样】，然后点击【完成】按钮。YonSuite交付事业部Step5：维护报表的行和列，选择科目“加：期初现金及现金等价物余额”，点击【填充】按钮。Step6：删除不需要的行和列，维护完成后点击【提交套表】按钮，完成该报表的表样设计。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第35页共80页Step7：存货销售未实现利润抵消数采集表、三大报表的合并底稿等其他报表的表样设计方法类似。三大合并底稿表样：合并底稿表样.xlsxYonSuite交付事业部3.1.3.4维护业务规则3.1.3.4.1维护长期股权投资抵消的业务规则角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则Step1：点击左侧“计算”，点击【权益类抵消】按钮，维护“长期股权投资成本法抵消”的抵消规则。Step2：点击左侧“计算”，点击【权益类抵消】按钮，维护“分红抵消”的抵消规则。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第37页共80页Step3：点击左侧“计算”，点击【权益类抵消】按钮，维护“损益抵消”的抵消规则。Step4：点击左侧“计算”，点击【权益类抵消】按钮，维护“盈余公积抵消”的抵消规则。YonSuite交付事业部3.1.3.4.2维护往来抵消的业务规则导入预制包后，关于往来的抵消规则已经预制好了，如果预制的不满足需求可以调整或者新增。角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则点击左侧“计算”，点击【往来类】按钮，维护“往来抵消”的相关抵消规则。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第39页共80页3.1.3.4.3维护内部商品交易抵消的业务规则角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则Step1：点击左侧“计算”，点击【往来类】按钮，维护“营业收入营业成本抵销”的抵消规则。YonSuite交付事业部Step2：点击左侧“计算”，点击【往来类】按钮，维护“存货中未实现内部销售利润抵销”的抵消规则。3.1.3.4.4维护相关现金流量抵消的业务规则角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则Step1：点击左侧“计算”，点击【往来类】按钮，维护“销售购买商品的现金流抵销”的抵消规则。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第41页共80页Step2：依次维护其他相关抵消规则。3.1.3.4.5维护期初结转的相关业务规则角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则Step1：点击左侧“计算”，点击【新增】按钮，维护“少数股东权益结转”规则。YonSuite交付事业部Step2：点击左侧“计算”，点击【新增】按钮，维护“年初未分配利润结转”规则。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第43页共80页Step3：点击左侧“计算”，点击【新增】按钮，维护“现金流量结转”规则。3.1.3.4.6维护应交税费重分类的业务规则角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则Step1：点击左侧“计算”，点击【新增】按钮，维护“应交税费重分类”规则。YonSuite交付事业部3.1.3.5业务参数维护角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>合并公共设置>业务参数根据需要维护合并报表产品所需的业务参数，如果没有特殊要求可以使用预制的。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第45页共80页3.1.3.6数据权限设置3.1.3.6.1增加安全类角色：合并会计路径：企业绩效服务>企业绩效管理平台>数据权限>安全类Step1：点击【新增】按钮，维护所需要的安全类。Step2：维护完成后，点击【保存】按钮。3.1.3.6.2安全类设置角色：合并会计Step1：根据需要设置维度的安全类。路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理YonSuite交付事业部Step2：根据需要设置表单的安全类。路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>表单管理Step3：根据需要设置业务规则的安全类。路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则Step4：根据需要设置凭证的安全类。路径：企业绩效服务>合并报表>凭证管理>凭证维护YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第47页共80页3.1.3.6.3数据权限分配角色：合并会计路径：企业绩效服务>企业绩效管理平台>数据权限>数据权限分配Step1：点击【修改】按钮，维护相应角色或用户对于安全类的数据权限。YonSuite交付事业部Step2：维护完成后，点击【保存】按钮。3.1.3.6.4查看数据权限报告角色：合并会计路径：企业绩效服务>企业绩效管理平台>数据权限>数据权限分配查看系统中已分配的所有安全类权限。3.1.3.7外系统注册角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>外系统注册YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第49页共80页Step1：点击【导入】按钮，选择“BIPLedger_BIP总账模型”，点击【确定】按钮。Step2：维护外部系统的编码和名称，维护完成后点击【确定】按钮。YonSuite交付事业部3.1.3.8映射维护3.1.3.8.1新增“现金流量-科目”的映射关系角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护Step1：点击左侧BIP总账模型旁边的【+】按钮，维护“现金流量-科目”的映射关系。Step2：维护完成后，点击【确定】按钮。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第51页共80页3.1.3.8.2手工维护会计主体、内部单位、客户、供应商的映射关系角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护Step1：点击左侧“会计主体-主体”，然后点击“查询”按钮。Step2：依次维护各个组织的“会计主体-主体”的映射关系。YonSuite交付事业部Step3：维护完成后点击【保存】按钮，完成“会计主体-主体”的映射维护。Step4：依次维护其他纬度的映射关系。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第53页共80页3.1.3.8.3手工维护数据类型的映射关系角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护Step1：点击左侧“数据类型-C1”，然后点击“查询”按钮。YonSuite交付事业部Step2：数据类型维度的映射关系均维护为None。Step3：维护完成后点击【保存】按钮，完成“数据类型-C1”的映射维护。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第55页共80页3.1.3.8.4手工维护科目、现金流量的映射关系角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护Step1：点击左侧“科目—科目”，然后点击“查询”按钮。Step2：维护对应的账簿并勾选上该账簿，然后点击【确定】按钮。Step3：所有维度映射，需要维护总账科目、辅助核算的末级成员与合并报表的维度末级成员的映射关系。科目映射时，支持设置两个映射科目：左侧“科目维度”为正常的映射科目，右侧“重分类科目”为数据导入时，重分类的目标科目。YonSuite交付事业部Step4：维护完成后点击【保存】按钮，完成“科目-科目”的映射维护。Step5：继续完成现金流量的映射维护，维护方法参照科目的映射维护。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第57页共80页3.1.3.8.5通过Excel模板导入映射关系角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护Step1：以会计主体为例，点击左侧“会计主体-主体”，然后点击“查询”按钮。Step2：点击【导出】按钮，导出Excel模板，并在导出的Excel中维护映射关系。YonSuite交付事业部Step3：维护完成后点击【导入】按钮，选择维护好的导入模板，完成Excel导入。3.1.3.9导入模板设置3.1.3.9.1维护会计科目导入模板角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>导入模板设置Step1：点击左侧“BIP总账模型”【+】按钮，维护会计科目导入模板。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第59页共80页Step2：维护完成后，点击【确定】按钮。Step3：如果除了客商辅助核算还有涉及其他辅助核算的重分类，在此处点击【辅助核算项】按钮，并维护相应的辅助核算；否则该步骤可以忽略。YonSuite交付事业部3.1.3.9.2维护现金流量导入模板角色：合并会计路径：企业绩效服务>合并报表>取数>导入模板设置Step1：点击左侧“BIP总账模型”【+】按钮，维护现金流量导入模板。Step2：维护完成后，点击【确定】按钮。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第61页共.
