XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第1页共40页XXXX（北京）系统集成有限公司YonSuite项目解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：2022年3月27日XXXX（北京）系统集成有限公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录2022-03-27V1.0编制审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第3页共40页目录目录..31文档说明..41.1定位和目标.41.2阅读范围.51.3流程图说明.52企业基本情况..62.1企业介绍.62.2本项目建设目标.73基础数据方案..73.1概述.73.2基础数据档案.73.2.1业务单元..73.2.2部门..73.2.3权限管理..83.2.4客商档案..83.2.5项目档案..93.2.6员工..93.2.7财务档案..94费控需求分析解决方案..124.1交易类型设置.124.2报销适用组织.124.3报销发票管控.124.4敏感词.124.5基础资料.124.5.1费用项目类型..124.5.2费用项目..134.5.3费用项目-业务单元.134.5.4费用项目-交易类型.144.5.5交易类型-附件类型.144.5.6差旅补贴标准..144.5.7表单..154.5.8打印模版..245总账需求分析解决方案..245.1整体业务说明.24YonSuite交付事业部5.2账簿参数.255.3规则凭证定义.255.4账簿折算.255.5凭证日常业务解决方案.265.5.1业务场景描述..265.5.2业务流程图及说明..265.6现金流量分析解决方案.275.6.1业务场景描述..275.6.2业务流程图及说明..285.6.3现金流量分析业务系统实现..295.7总账月末处理解决方案.315.7.1业务场景描述..315.7.2业务流程图及说明..325.8企业报表解决方案.335.8.1报表表样..335.8.2报表数据审核..336固定资产业务解决方案..356.1固定资产.356.1.1业务描述..356.1.2解决方案..351文档说明1.1定位和目标《项目实施计划》《项目启动会会议》《业务解决方案》《业务操作手册》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第5页共40页本解决方案是用友项目组通过前期对XXXX（北京）系统集成有限公司调研（以下简称“XXXX”，以及调研形成的需求分析报告，进行公司目标业务流程设计、业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照公司现有的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的以及对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、XXXX项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、XXXX项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.3流程图说明准备符：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束YonSuite交付事业部系统流程：系统流程的关键步骤系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程2企业基本情况2.1企业介绍NRI北京成立于2002年10月，不断向日本在华企业提供高品质的IT解决方案以支持其在中国的业务扩展。除此之外，NRI北京正努力在以下行业中使用日本的成熟技术。信息安全相关咨询和产品销售为证券、保险和其他金融机构等领域提供IT解决方案。对分销行业进行全面组合引进及EC系统的采用YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第7页共40页IT基础架构解决方案及各种云服务相关2.2本项目建设目标随着企业信息化进程的加快，以及行业性竞争压力的增加，理解企业的经营战略、管理模式和核心业务模式，优化管理模式和核心业务流程，通过项目实施，结合最佳的行业实践，进一步梳理和优化流程与组织，规范企业基础数据，消除各部门间的信息孤岛。通过项目实施，建立起覆盖包括费用管理、财务供应链管理的企业信息化系统。3基础数据方案3.1概述通过本次信息化项目的实施，建立标准的公共基础数据编码规范和管理维护流程，实现基础数据编码的整个生命周期的全过程管理；通过信息系统对基础数据进行集中的管理和维护，使得各个业务部门可以使用整个企业范围内统一，规范的公共数据进行业务操作，并为数据分析打好基础。3.2基础数据档案3.2.1业务单元多组织【编码和名称详见基础资料附件】3.2.2部门部门是组织单元内部按照职能搭建起的管理单元，是业务单元下细分的行政组织，是企业最末级的组织单元；企业的员工指定在部门下。【编码和名称详见基础资料附件】YonSuite交付事业部3.2.3权限管理3.2.3.1角色建立角色是一组具有相关联的业务意义的功能节点、页签和业务活动的集合。根据XXXX的需求自定义角色，为用户分配功能权限，使得角色的定义更加清晰、一目了然，示例如下：职责编码职责名称备注NRIQQ（业务类）全权业务类系统所有业务类权限功能。NRIQQ(管理类全权管理类系统所有管理类权限功能。FKTD费控填单只有费控相关业务单据的制单、提交功能。FKSP费控审批对于费控有填单和审批的权限。XSZCX序时账查询序时账查询3.2.3.2用户建立及角色分配按照用户所属组织及权限需求分配角色，支持将多个公司分配给同一角色和多个角色分配给同一用户。【角色及权限待客户提供】3.2.4客商档案3.2.4.1客商类别编码规则：两位流水号3.2.4.2客商档案客商档案包括客户档案和供应商档案。这两个档案建议由企业管理员统一管理。【编码和名称详见基础资料附件】编码规则建议：可用客商类别编码+三位流水号。YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第9页共40页3.2.5项目档案3.2.5.1项目类别项目类别是定义项目分类的功能节点，维护项目信息的时候参照此档案。企业根据业务中涉及到的项目类型、性质，根据管理或者业务需求维护项目类别，作为统计和管理的依据。报销单通过费用类型+项目类别生成相应凭证科目【编码和名称详见基础资料附件】编码规则建议：可用物料分类拼音缩写简称或两位流水号。3.2.5.2项目编码规则建议：可用物料分类编码+三位流水号。3.2.6员工人员档案是集团企业建立基本全面员工信息的基础。XXXX人员档案从北森系统导出，按用友模板整理后导入系统。3.2.7财务档案3.2.7.1会计科目会计科目做为企业财务核算的核心，应当一次设置到位，不能有太大的变化。会计要素表：企业会计准则要素科目编码规则：4-2-2-2-2-2科目表管控方式：强管控。一级科目不允许下级公司修改，允许公司新增下级科目。会计科目赤字控制：现金银行科目严格控制，不允许为负。会计科目不引用系统预制，由XXXX整理提供。【详见附件】YonSuite交付事业部3.2.7.2汇率记账汇率：月初手动维护期末调汇汇率：调汇时手动维护3.2.7.3会计期间2022年1月份作为起始月份，不存在调整期。3.2.7.4会计科目辅助核算辅助核算项目包括项目、客户、供应商、员工等辅助核算信息系统预置辅助核算项满足XXXX当前需求。3.2.7.5现金流量项目引用系统预置基准现金流量类型，可在此基础上根据需求新增下级项目。如下图所示：YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第11页共40页3.2.7.6科目映射关系用于建立现金流量项目和科目+辅助核算之间的关联，以便于在以凭证为载体记录的会计事项中，按照分录上的科目+辅助核算找到对应的现金流量项目，从而确定该经济事项从现金流量的角度的业务性质。【详见附件】3.2.7.7凭证类型系统预置记、转、收、付四种凭证类型，XXXX凭证类型通用一种，为记账凭证。如有特殊需要，可另行添加。3.2.7.8币种系统预制币种，启用人民币、美元、日元。3.2.7.9银行信息银行信息包括银行类别、银行网点、企业银行账户等基本信息。YonSuite交付事业部企业银行账户作为费控单据结算信息必填项，需要完善，由客户进行梳理，梳理完成后统一导入系统。【详见附件】4费控需求分析解决方案4.1交易类型设置新增对公报销单。4.2报销适用组织所有客户提供的公司适用。4.3报销发票管控支持发票验真、查重。物品采购可不上传发票，个人报销需上传发票。4.4敏感词支持票据合规性敏感词设置和单据合规性敏感词设置，可在系统预制基础上做调整。4.5基础资料4.5.1费用项目类型编码名称01物品采购02服务03交际费04差旅费05经费YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第13页共40页4.5.2费用项目费用项目类型费用项目编码费用项目名称物品采购01001物品采购-办公用品01002物品采购-备品01003物品采购-固定资产01004物品采购-无形资产服务02001服务-租车费02002服务-邮寄费02003服务-数据业务费02004服务-业务委托费02005服务-其他02006服务-房租物业02007服务-滴滴企业版02008服务-云服务费02009服务-外注费02010服务-机票款02011服务-装修费交际费03001交际费-外部03002交际费-集团内03003交际费-公司内03004交际费-部内03005交际费-其他差旅费04001差旅费-国内04002差旅费-海外经费05001经费-交通费05002经费-电话费05003经费-邮寄费05004经费-培训考试费05005经费-其他4.5.3费用项目-业务单元所有费用项目由客户提供的公司通用。YonSuite交付事业部4.5.4费用项目-交易类型按费用项目设置适用交易类型，以及进行维护管理的功能。设置完成并启用后，费用项目可以在其适用的交易类型中使用。交易类型费用项目类型备注对公报销单物品采购包括费用项目类型下所有费用项目服务通用报销单物品采购交际费经费差旅费报销单差旅费4.5.5交易类型-附件类型交易类型为通用报销单，指定费用项目为交际费-外部、交际费-集团内、交际费-公司内、交际费-部内、交际费-其他时，必须上传附件。4.5.6差旅补贴标准待确认：差旅补贴标准是否支持外币，如不支持，需换算成人民币进行补贴。YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第15页共40页按照职级设定补贴、住宿标准，报销时不得超过公司规定标准（住宿标准不强控，弹窗后填写超标原因）4.5.7表单4.5.7.1出差申请单为企业员工提供出差申请填报入口，不生成凭证，目前必须和报销单关联，按照系统标准功能进行字段配置。审批流：待确认表单样式经过沟通暂定使用系统预制表单样式。出差申请单无凭证模版。4.5.7.2差旅费报销单为企业员工提供差旅费报销入口。报销长途交通费（飞机、火车、轮船）、市内交通费、伙食费、公杂费、往返车站、机场交通费以及其它费用。审批流：审批节点1审批节点2项目负责人申请人-部长表单样式：1.表头，新增自定义项-是否代购机票（枚举“是”、“否”），默认为否，设为必填项。新增自定义项-北森出差申请号，文本字段，设为必填。YonSuite交付事业部2.报销明细：*交通费*住宿费*出差补助*其他*行程（日期、出发地、目的地）以上字段为必填项。国外出差汇率填写海外出差需要有填写汇率的地方，如有外币自动带出本月记账汇率（月初维护的汇率），允许修改。凭证模版：影响因素：项目类别借：4107020401劳务成本_差旅费5501020401销售费用_差旅费55020501管理费用_差旅费贷：银行存款218109其他应付款_华夏（代购机票分录）注：贷方分录做生效条件，根据是否代购机票，生成相应分录。4.5.7.3对公报销单为企业员工提供报销入口。报销除差旅外的其它费用，例如物品采购、交际费、经费等。YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第17页共40页审批流：费用项目审批节点1审批节点2审批节点3物品采购类别下所有费用项目项目负责人申请人-部长-事业总监总务部部长（小于2万）-总经理（大于2万）服务类别下，除服务费-外注费、服务费-机票款、服务费-装修款项目负责人申请人-部长-事业总监（小于2万）-总经理（大于2万）服务费-外注费X财务部长服务费-机票款X总务部长服务费-装修费X申请人-部长-事业总监（小于2万）-总经理（大于2万）表单样式：表头【供应商】字段为必填项。1.页面规则（交互规则）费用项目为物品采购-办公用品、物品采购-备品、物品采购-其他时，购入申请单号为必填项。费用项目为物品采购-备品、物品采购-固定资产、物品采购-无形资产时，购入申请单号、资产编号为必填项。YonSuite交付事业部2.页签报销明细分录新增自定义项【购入申请单号】、【资产编号】隐藏预提冲销。凭证模版：对公：支付单据生成后：借费用（成本）贷应付账款-供应商辅助核算财务流程批准后生成分录：借应付账款贷银行存款影响因素：项目类别+费用项目费用项目项目类别对应科目物品采购-办公用品41070207劳务成本_办公用品物品采购-办公用品55010207销售费用_办公用品物品采购-办公用品550208管理费用_办公用品物品采购-备品/物品采购-其他4107020601劳务成本_日常费用摊销物品采购-备品/物品采购-其他5501020601销售费用_日常费用摊销物品采购-备品/物品采购-其他55020701管理费用_备品物品采购-固定资产150102固定资产_电子设备YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第19页共40页物品采购-无形资产1801_无形资产服务-租车费55020503管理费用_社内车费服务-邮寄费4107020501劳务成本_邮寄费服务-邮寄费55020601管理费用_邮寄费服务-数据业务费4107020601劳务成本_日常费用摊销服务-数据业务费55020702管理费用_维护费服务-业务委托费410701劳务成本_外部委托费服务-业务委托费55010201销售费用_业务委托费服务-业务委托费55020203管理费用_其他业务委托服务-其他41070209劳务成本_其他服务-其他55010209销售费用_其他服务-其他550210管理费用_其他服务-房租物业130101待摊费用_房租服务-滴滴企业版115103预付账款_滴滴充值服务-云服务费115102预付账款_阿里云服务-外注费12102_应付账款（人民币）服务-机票款218109其他应付款_华夏服务-装修费1902长期待摊4.5.7.1通用申请单为企业员工提供个人费用申请填报入口。审批流：待客户确认表单样式经过沟通暂定使用系统预制表单样式。通用申请单无凭证模版。YonSuite交付事业部4.5.7.2通用报销单为企业员工提供报销入口。报销除差旅费外的其他费用，例如物品采购、交际费、经费等。数据权限：【交际费-公司内】只允许总经理、副总经理、人事部长报销。通用标准：审批流：费用项目审批节点1审批节点2审批节点3附件要求物品采购类别下所有费用项目项目负责人申请人-部长-事业总监总务部部长（小于2万）-总经理（大于2万）交际费-外部交际费-集团内交际费-公司内项目负责人申请人-部长-事业总监-总经理总经理事前审批邮件交际费-部内项目负责人申请人-部长部长事前审批邮件交际费-其他项目负责人申请人-部长-事业总监-总经理总经理事前审批邮件经费-交通费项目负责人申请人-科长（或部长）经费-电话费项目负责人申请人-部长经费-邮寄费经费-培训考试费项目负责人申请人-部长-事业YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第21页共40页总监（小于2万）-总经理（大于2万）经费-其他项目负责人申请人-部长-事业总监（小于2万）-总经理（大于2万）表单样式：1.表头【供应商】字段为必填项。结算信息自动带出供应商银行账户信息。2.页面规则（交互规则）费用项目为物品采购-办公用品、物品采购-备品、物品采购-其他时，购入申请单号为必填项。费用项目为物品采购-备品、物品采购-固定资产、物品采购-无形资产时，购入申请单号、资产编号为必填项。费用项目为经费-交通费时，日期、出发地、到达地、目的等字段为必填项。费用项目为交际费类型下费用项目时，需要填写人员名单、职位，餐费所属（晚餐或午餐），判断是否超出标准，柔性控制，超标后弹窗提示。3.页签报销明细分类新增自定义项【购入申请单号】、【资产编号】报销分录明细新增自定义项【日期】、【出发地】、【到达地】、【目的】报销分录明细新增【北森培训申请号】YonSuite交付事业部隐藏预提冲销凭证模板个人：报销单据生成后：借费用（成本）贷其他应付款财务流程批准后生成分录：借其他应付款贷银行存款科目对照影响因素：项目类别+费用项目费用项目项目类别对应科目物品采购-办公用品41070207劳务成本_办公用品物品采购-办公用品55010207销售费用_办公用品物品采购-办公用品550208管理费用_办公用品物品采购-备品/物品采购-其他4107020601劳务成本_日常费用摊销物品采购-备品/物品采购-其他5501020601销售费用_日常费用摊销物品采购-备品/物品采购-其他55020701管理费用_备品物品采购-固定资产150102固定资产_电子设备物品采购-无形资产1801_无形资产交际费-外部交际费-集团内交际费-公司内交际费-部内交际费-其他41070701劳务成本_交际费交际费-外部交际费-集团内交际费-公司内交际费-部内交际费-其他55010701销售费用_交际费YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第23页共40页交际费-外部交际费-集团内交际费-公司内交际费-部内交际费-其他55021401管理费用_交际费经费-交通费4107020402劳务成本_交通费经费-交通费5501020402销售费用_交通费经费-交通费55020502管理费用_交通费经费-电话费4107020502劳务成本_电话费经费-电话费5501020502销售费用_电话费经费-电话费55020602管理费用_电话费经费-邮寄费4107020501劳务成本_邮寄费经费-邮寄费55020601管理费用_邮寄费经费-培训考试费41070208劳务成本_教育培训费经费-培训考试费55010208销售费用_教育培训费经费-培训考试费550209管理费用_教育培训费经费-其他41070209劳务成本_其他经费-其他55010209销售费用_其他经费-其他550210管理费用_其他4.5.7.3个人借款单为企业员工提供借款入口。审批流：待客户提供表单样式经过沟通暂定使用系统预制表单样式。YonSuite交付事业部凭证模版：借：其他应收款贷：现金或银行存款核销规则：柔性控制，提示存在未清借款，并支持手动关联受控交易类型：通用报销单4.5.8打印模版打印模板待客确认。5总账需求分析解决方案5.1整体业务说明总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、损益转账、期末处理、自动现金流量分析、账表查询等业务要求，总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，以帮助企业进行客商、项目的核算管理工作。总账在组织维护（会计主体）和财务基础数据搭建完毕基础上，总账核算账簿启用之后，可直接手工填制凭证，也可以通过会计平台从业务来源系统(存货管理、应收\应付管理、费用YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第25页共40页管理、固定资产、薪资管理)向总账传递凭证。来源于业务系统的凭证与手工录入的凭证，都是财务核算账簿数据和企业报表数据来源。5.2账簿参数大连和上海自动审核、自动记账北京制单人和审核人不允许为同一人损益结转方式：表结法不自动补号，在凭证断号的情况下，新增加的凭证往后编号5.3规则凭证定义通过规则凭证定义，可定义待摊凭证。定义规则凭证，每月月末能将劳务成本结转到“主营业务成本”5.4账簿折算每个组织需建立主账簿和报告账簿，主账簿凭证可通过账簿折算传递到报告账簿，报告账簿可做调整凭证。折算方案编码001折算方案名称XXXX折算方案来源账簿XXXX（北京）系统集成有限公司目的账簿XXXX（北京）系统集成有限公司报告账簿执行方式手动执行科目对照自动匹配YonSuite交付事业部5.5凭证日常业务解决方案5.5.1业务场景描述总账系统的总体应用流程包括：总账初始设置、日常业务处理和期末处理几个部分。主要包括日常的凭证管理等。历史凭证数据需客户按用友凭证导入模板整理后自行导入系统。5.5.2业务流程图及说明业务流程说明：步骤部门/岗位业务描述输入输出10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭10财务部/总账会计流程开始由会计打开可填制原始凭证单据20财务部/总账会计会计进行填制相应凭证内容凭证YonSuite交付事业部XXXX（北京）系统集成有限公司Yonsuite项目解决方案第27页共40页步骤部门/岗位业务描述输入输出10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭30财务部/主管会计主管会计对该凭证进行审核审核通过进行40步骤，不通过回到20步骤凭证凭证40财务部/财务经理财务经理对审核通过的凭证进行记账操作凭证凭证50财务部/总账会计如果凭证为冲销前期错误凭证，会计需进行错误凭证的冲销操作凭证凭证5.6现金流量分析解决方案5.6.1业务场景描述如有需要进行现金流量主表分析的财务核算业务情况，设置现金流量主表表项与会计科目的对应关系，方便财务人员在制凭证时根据设置好的现金流量科目关系自动进行现金流量的分析，减少手工进行现金流分析的工作量，有效保障了数据的准确性和实时性。例如分录：借：银行存款（销售商品、提供劳务收到的现金）贷：应收账款则将“应收账款”科目设为现金流项目“销售商品、提供劳务收到的现金”的贷方科目；分录借：管理费用贷：库存现金（支付的其他与经营活动有关的现金）则将“管理费用”科目设为现金流量项目“支付的其他与经营活动有关的现金”的借方科目；具体的现金流表项与科目的对应关系情况主要由财务人员根据实际情况自行维护；在制单进行现金流量分析时，如果设置的默认现金流量表项有变化，在需要手工重新指定现金流表项，或者后续默认的现金流表项也有变化，则需要修改默认值；通过设置现金流量科目对照关系，在制单时自动分析并保存现金流量，同时出具现金流量表。YonSuite交付事业部5.6.2业务流程图及说明现金流量设置是总账系统中用户进行现金流量分析前需要完成的基础设置，包括现金流量类型、现金流量项目、科目映射关系。业务流程说明：步骤部门/岗位业务描述输入输出10财务部/会计流程开始由会计打开可填制原始凭证单据10财务部/总账财务流程开始由财务人员在总账系统中梳理相应科目对照规则20财务.
