YonSuite操作手册第1页/共110页费控服务费用报账撰写人：撰写日期：最后更改日期：文控编号：版本号：YonSuite操作手册YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第2页/共110页更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第3页/共110页目录目录..3一、基础设置..61.费用项目..61.1新增费用项目.61.2新增费用项目类型.71.3新增费用项目.82.分配费用项目..92.1费用项目分配给会计主体.92.2费用项目分配给部门.112.3费用项目分配给交易类型.133.新增报销单据类型..144.项目配置..164.1分配给部门.174.2分配给个人.185.账单模板配置..186.差旅标准设置..196.1长途交通标准.196.2住宿标准.206.3差旅补贴标准.216.4自定义维度标准设置.227.稽核规则..287.1同一张发票不允许重复报销.287.2允许报销本企业开票信息的发票.327.3包含敏感词汇的发票不允许报销.338.报账规则..348.1申请单金额与报销金额控制.348.2申请单允许报销次数控制.358.3借款规则设置.368.4核销规则.388.5代理委托.40YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第4页/共110页8.6差旅报销规则.43二、报账业务..461.差旅报销..461.1出差申请.461.2出差申请变更.481.3差旅费报销.502.通用报销业务..542.1通用申请单.542.2通用报销.563.借款业务..583.1借款业务.583.2还款业务.593.3借款核销.604.对公预付业务..614.1预付核销.625.待摊业务..656.预提业务..696.1预提红冲.706.2预提冲销.717.费控数据查询..727.1单据查询.727.2发票查询.74三、凭证设置..751.差旅报销凭证设置..762.通用报销凭证设置..793.借款业务凭证设置..814.对公预付业务凭证设置..835.待摊业务凭证设置..84四、审批流设置..881.1审批流程设置.881.2审批人审批操作.95YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第5页/共110页五、打印模板..101六、单据样式设置..104七、授权..1061.角色管理..1072.授权..109YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第6页/共110页一、基础设置1.费用项目1.1新增费用项目路径：数字化建模-基础数据-费用项目费用项目类别：是为费用项目档案建立分类，以及为分类设置上下级关系，建立树形结构的档案类别设置功能；费用项目：是为录入费用项目档案，以及对档案内容进行维护管理的功能。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第7页/共110页1.2新增费用项目类型点击新增，进入编辑页面，标注‘﹡’的字段是必填项，填写完成后点击保存即可。费用项目类型过多，可以先导出模板，利用模板导入。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第8页/共110页1.3新增费用项目YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第9页/共110页2.分配费用项目路径：财务云—费控服务—基础配置—费用项目可以把费用项目分配给会计主体【业务单元-费用项目】、部门【费用项目-部门】、交易类型（交易类型就是具体的报销单据）【费用项目-交易类型】2.1费用项目分配给会计主体路径：财务云>费控服务>基础配置>费用项目>业务单元-费用项目YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第10页/共110页选择会计主体，将选择需要分配的费用项目进行分配。如果该费用项目在报销前需要填写申请单，‘控制事项申请’勾选‘是’。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第11页/共110页2.2费用项目分配给部门需先在报账参数中选择启用部门费用项目权限，注：若启用了部门费用项目权限，则设置新增费用项目时，费用项目一定要分配给对应部门，否则制单仍选择不到费用项目路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>报账参数路径：财务云>费控服务>基础配置>费用项目>费用项目-部门YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第12页/共110页选择会计主体下的费用项目，分配给部门YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第13页/共110页2.3费用项目分配给交易类型路径：财务云>费控服务>基础配置>费用项目>费用项目-交易类型选择费用项目后，分配给使用的交易类型YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第14页/共110页3.新增报销单据类型路径：数字化建模>流程管理>流程数据>交易类型交易类型：是基于业务的不同性质及管理要求，对同一单据类型下的单据定义的细分分类。以新建一张电话报销单为例，我们选择建在通用报销单下面YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第15页/共110页点击新增将新增的单据发布出去选择合适的位置发布YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第16页/共110页发布完成后，需要进行授权，用户才可以使用这张单据。4.项目配置路径：财务云>费控服务>基础配置>项目配置可以把项目分配给部门、人员YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第17页/共110页4.1分配给部门为部门设置项目档案，以及对项目档案进行维护管理的功能。设置完成并启用后，可在事项申请、报销等中选择项目，对项目的成本费用准确归集。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第18页/共110页4.2分配给个人企业希望将项目分配到人员，报销人在填单时，能够按照报销人过滤可选择的项目。5.账单模板配置路径：财务云>费控服务>基础配置>账单配置>账单模板YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第19页/共110页选择需要修改的账单模板，点击【编辑】根据需求选择该账单类型的内容“是否显示”、“是否必输”以及修改“显示名称”，设置完成并启用后，账单即按照设置的内容显示6.差旅标准设置6.1长途交通标准路径：财务云>费控服务>基础配置>差旅标准>长途交通标准YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第20页/共110页可对不同职务/岗位/职级，按多种交通方式（飞机、火车、轮船）分别设置可报销的舱位等级。保存后自动启用。新增启用后如有对该标准进行变更的需求，可在列表中选中该标准点击编辑，也可进行删除和停用6.2住宿标准路径：财务云>费控服务>基础配置>差旅标准>住宿标准YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第21页/共110页可对不同职务/岗位/职级，按不同城市分别设置住宿可报销的金额标准。可设单一标准，也可多个字段为唯一组合对其设置住宿标准，支持配置淡旺季住宿标准。住宿标准如果配置了淡旺季标准，还需对淡旺季节档案进行维护。路径：财务云>费控服务>基础配置>差旅标准>淡旺季节6.3差旅补贴标准路径：财务云>费控服务>基础配置>差旅标准>差旅补贴标准YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第22页/共110页可对不同职务/岗位/职级，按不同城市配置补贴标准，如：伙食费、交通费、公杂费、其他补贴等补贴方式分为四种：1、凭票按标准报销（适用于当票据金额高于标准时，按标准报销；低于标准时，按票据金额报销）；2、实报实销（适用于按票据金额进行报销）；3、免票按标准补贴（适用于不需要票据，直接按标准补贴）4、固定补贴（出差给予的补贴）6.4自定义维度标准设置系统已预制的差旅标准维度如下：差旅标准标准维度住宿标准职务、职位、职级、城市分级、地点，旺季标准，淡季标准长途交通标准职务、职位、职级、飞机可报销舱位，火车可报销等级、轮船可报销等级补贴标准职务、职位、职级、城市分级、地点但目前的差旅标准维度已经不拘泥于上述列表内容，而是可通过自定义项配置，设置企业需要的任何维度。以增加政治面貌、婚姻状况等维度为例，进行配置讲解YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第23页/共110页1）新增自定义项路径：数字化建模>基础数据>自定义项>自定义项设置新增自定义项维度-政治面貌-，类型为自定义档案，引用档案为-政治面貌-新增自定义项维度-婚姻状况-，类型为自定义档案，引用档案为-婚姻状况-【保存】后，点击【分配】按钮，为需要扩展维度的标准卡片及列表分配自定义维度YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第24页/共110页分配界面如下：2）设置差旅标准自定义维度路径：费控服务>基础配置>差旅标准>差旅标准自定义维度(1)配置自定义标准字段与受控单据字段的映射关系：YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第25页/共110页标准自定名称-政治面貌-对应受控单据字段-政治面貌-标准自定名称-婚姻状况-对应受控单据字段-婚姻状况-标准自定名称-城市分级ID-对应受控单据字段-城市分级ID-(2)固定维度：若选择-是-，则维护住宿标/长途交通标准/差旅补贴以及填写单据时，该自定义项必须维护，否则不能正常带出标准。若选择-否-，则非必填（3）优先级：当单据匹配到多条标准，非固定维度按照优先级匹配。固定维度字段是必填的，不存在匹配到多条。注意：若启用差旅标准自定义项，则系统会按差旅标准自定义项的维度进行校验，如需使用系统已经预制的职务、职级、城市分级等维度，也需在该节点进行添加。3）标准设置以住宿标准为例，维护不同政治面貌、婚姻状况下的住宿标准路径：财务云>费控服务>基础配置>差旅标准>住宿标准4）报账参数设置路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>报账参数YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第26页/共110页在报账参数中，将-是否启用差旅自定义维度标准-设置为-是-5）设置稽核规则路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>交易类型-稽核规则将稽核规则-住宿费不得大于公司内部规定标准-分配至相关的交易类型，同时设置控制属性-刚性-或者-柔性-。控制时点-保存-或者-提交-6）示例说明根据差旅自定义维度的优先级为：城市分级>政治面貌>婚姻状况城市分级政治面貌婚姻状况住宿标准一线城市中共党员400一线城市已婚200一线城市未婚100YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第27页/共110页一线城市群众已婚300录入一线城市，政治面貌为-群众-，婚姻状况为-已婚-，住宿标准匹配值为300录入一线城市，政治面貌为-中共党员-，住宿标准匹配值为400录入一线城市，政治面貌为-中共党员-，婚姻状况为-已婚-，住宿标准匹配值为400（当单据匹配到多条标准，非固定维度按照优先级匹配）YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第28页/共110页录入一线城市，婚姻状况为-已婚-，住宿标准匹配值为2007.稽核规则7.1同一张发票不允许重复报销路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则系统预置票据重复校验稽核规则，默认是启用状态。如需新增发票重复校验规则：新增稽核类型。点击【新增下级】或【新增平级】按钮，依次维护编码、名称、稽核类型等信息，维护完成后点击【保存】按钮。路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>稽核类型YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第29页/共110页新增对应的稽核规则。点击【新增】按钮，依次维护编码、名称、系统内置编码等信息，维护完成后点击【保存】按钮。如果选择系统内置编码，稽核判定方式为系统判定，否则为人工判定。路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>稽核规则YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第30页/共110页分配稽核规则给到对应的交易类型。选择业务单元、交易类型，点击【新增】按钮，依次维护稽核规则、控制属性、控制时点、适用费用项目等信息，维护完成后点击【保存】按钮。路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>交易类型-稽核规则YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第31页/共110页分配稽核规则给票据采集。选择业务单元、交易类型，点击【新增】按钮，依次维护稽核规则、控制属性、控制时点等信息，维护完成后点击【保存】按钮。路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>票据采集-稽核规则YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第32页/共110页7.2允许报销本企业开票信息的发票路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>抬头规则新增抬头规则。选择业务单元，点击【新增】按钮，依次维护编码、购买方名称、纳税识别号等信息，维护完成后点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第33页/共110页7.3包含敏感词汇的发票不允许报销路径：财务云>费控服务>基础配置>稽核规则>敏感词新增敏感词。选择业务单元，点击【新增】按钮，依次维护类型、敏感词信息，维护完成后点击【保存】按钮。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第34页/共110页8.报账规则8.1申请单金额与报销金额控制路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>申请规则新增申请规则。选择业务单元，点击【新增】按钮，依次维护申请交易类型、控制维度、控制方式、受控交易类型等信息，维护完成后点击【保存】按钮。刚性控制：报销金额超出申请单金额时禁止提交柔性控制：报销金额超出申请单金额时提示超标但允许提交YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第35页/共110页8.2申请单允许报销次数控制路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>申请规则新增申请规则。选择业务单元，点击【新增】按钮，依次维护申请交易类型、控制维度、控制方式、受控交易类型、可报销次数等信息，维护完成后点击【保存】按钮。根据情况选择可报销次数控制类型。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第36页/共110页8.3借款规则设置路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>借款规则按业务单元逐个新增。选择某一业务单元后，点击新增，录入规则编码、规则名称，选择借款交易类型，录入个下方规则并维护相应的控制方式、控制对象，点击保存后自动启用。允许借款数量（张）：允许未清借款单据数量前款不清后款不借：选择“是”，则借款人只能有一笔欠款允许借款额度：金额限制允许最长借款期限（天）：期限限制控制方式：分为刚性、柔性和不控制。选择刚性时，稽核不过无法进入下一个流程节点；选择柔性时，稽核不过可以进入下一个流程节点，但是会提示；选择不控制，不做稽核。控制对象：可设置按借款人或者借款人所属部门进行控制币种：此为多币种字段。租户级开关关闭时，允许借款金额子表不显示“币种”。修改借款规则可逐个对已启用的借款规则进行修改。在需要修改的行次，点击灰色“编辑”按钮，修改后保存即可。停用的借款规则不允许直接修改，先修改为启用状态，再进行修改。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第37页/共110页删除借款规则可批量操作。勾选列表中需要删除的借款规则，点击删除即可。启用/停用借款规则可批量操作。勾选列表中需要启用或停用的借款规则，点击启用或者停用即可。操作YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第38页/共110页8.4核销规则路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>核销规则设置和维护个人借款/对公预付的核销规则。设置成功并启用后，对借款及对公预付交易类型进行核销范围、受控交易类型等进行控制。受控交易类型：允许进行核销的交易类型，可多选控制方式：分为刚性、柔性和不控制。选择刚性时，自动引用未清借款/对公预付交易单据；选择柔性时，会提示存在未清借款/对公预付交易单据，并支持手动关联；选择不控制，不做关联引用、不提示。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第39页/共110页超期核销：分为提示控制、控制引用、控制全冲；提示控制：提示存在超期未清借款/对公预付交易单据，并支持手动关联；控制引用：自动引用超期未清借款/对公预付交易单据，可修改；控制全冲：自动引用超期未清借款/对公预付交易单据，不可修改，自动核销；超期期限在借款规则中进行设置新增核销规则按业务单元逐个新增。选择某一业务单元后，点击新增，录入规则编码、规则名称，选择需要核销的借款、对公预付交易类型，选择受控交易类型，维护相应的控制方式，点击保存后自动启用。修改核销规则可逐个对已启用的核销规则进行修改。在需要修改的行次，点击灰色“编辑”按钮，修改后保存即可。停用的核销规则不允许直接修改，先修改为启用状态，再进行修改。删除核销规则可批量操作。勾选列表中需要删除的核销规则，点击删除即可。启用/停用核销规则可批量操作。勾选列表中需要启用或停用的核销规则，点击启用或者停用即可。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第40页/共110页8.5代理委托路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>代理委托按业务单元维护代理委托设置。设置或修改后，按照代理起止日期，将被代理人的全部/部分交易类型委托给代理人，由代理人处理。被代理人的报销单据可由代理人代为报销。系统配置设置代理委托之前，需要先维护好员工任职信息，否则无法设置代理委托YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第41页/共110页员工信息维护好之后，在用户管理中找到自己的用户，将用户与员工进行关联适用交易类型范围：分为指定交易类型和全部交易类型，当选择指定交易类型时，须在适用交易类型一栏进行设置，支持多选代理起止日期：代理期限设置YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第42页/共110页系统操作新增代理委托按业务单元、按代理关系逐个新增。选择某一业务单元后，点击新增，选择代理人、被代理人，设定代理起止日期、适用范围及交易类型，点击保存，自动启用。修改代理委托可逐个对启用状态的代理委托进行修改。在需要修改的行次，点击灰色“编辑”按钮，修改后保存即可。已解除代理委托的不可再进行修改或重新启用，只可删除。删除代理委托可批量操作。勾选列表中需要删除的代理委托，点击删除即可。启用/停用代理委托可批量操作。勾选列表中需要启用或停用的代理委托，点击启用或者停用即可。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第43页/共110页8.6差旅报销规则路径：财务云>费控服务>基础配置>报账规则>差旅报销规则按业务单元设置差旅费报销单的补贴天数计算方式、允许超出差申请的浮动天数、差旅行程算法。设置或修改后，立即生效。差旅行程算法：分为：行程式差旅、费用事项式差旅，可根据企业差旅报销需要灵活配置。行程式差旅是以行程段为维度，企业按行程的总金额进行申请及报销审核；费用事项式差旅则适用于在申请时需要对差旅事项明细项目逐行列示，准确预估。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第44页/共110页行程式差旅新建交易类型，根据行程式差旅配置交易类型模板（系统预制为行程式）受控交易类型选择该交易类型，并为其配置补贴天数计算规则，默认为“结束日期-开始日期”。费用事项式差旅新建交易类型，根据事项式差旅配置交易类型模板（系统预制为行程式）。受控交易类型选择该交易类型，并为其配置差旅事项对应的费用项目，主要为了在生成报销单时自动计算差旅事项的标准以及补贴金额，并归集至正确的费用项目明细行上。目前支持的差旅事项：住宿费、市内交通费、伙食补贴、公杂费、其他补贴等。YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第45页/共110页注：费用事项式差旅补贴天数计算，暂时只支持“结束日期-开始日期”一种方式，补贴天数字段可配置为“前台显示+允许修改”，供填单人手动修改。相应标准/补贴金额字段会根据该行最新补贴天数自动计算。差旅报销单是否必须关联事项申请，在业务单元-费用项目中进行控制YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第46页/共110页二、报账业务1.差旅报销1.1出差申请路径：财务云>费控服务>报账业务>事项申请>出差申请单新建出差申请单时，是否需要选择其对应的费用项目，如果需要选择，则在报账参数中，向导页中选择交易类型/费用项目的模式选择按交易类型+费用项目，如果不需要则选择按交易类型YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第47页/共110页（1）按交易类型+费用项目，需要选择对应的费用项目（2）按交易类型，则直接进入单据YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第48页/共110页点击新增，填写申请单信息，申请事由、费用项目、项目、申请金额、出差日期、出发点、目的地等，填写完毕后点击提交，由相关人员进行审批1.2出差申请变更路径：财务云>费控服务>报账业务>事项申请>出差申请单变更单YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第49页/共110页变更规则选择表头中【出差申请】字段，将原申请单中的信息带入到变更前、后信息，用户可以更改变更后明细表信息，保存后将数据回写到原申请单中。其中【变更原因】不回写原申请单。根据申请单表头【是否报销参照完成】【是否借款参照完成】进行控制，任意一个完成均不能变更申请单。若未参照完成，但已经占用了部分金额，那么表体变更时，不允许将金额变小。填写变更后的申请单信息，填写完毕后点击提交，由相关人员进行审核YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第50页/共110页1.3差旅费报销路径：财务云>费控服务>报账业务>报销>差旅费报销单为企业员工提供差旅费报销入口。报销长途交通费（飞机、火车、轮船）、市内交通费、伙食费、公杂费、往返车站、机场交通费以及其它费用。支持关联事项申请、账单（发票、行程单等）、核销借款点击新增，新增差旅报销单，选择费用项目以及出差申请单YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第51页/共110页维护好申请规则，系统会自动带出出差申请单信息添加票据，票据采集，上传发票，选择自己的发票，点击确定YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第52页/共110页选择结算方式，有银行转账、现金收付款报销单信息填写完毕后，点击保存，当我们存在借款单时，系统会进行提示YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第53页/共110页可以选择是否进行核销，如果需要进行核销，点击借款核销下面的增行，选择我们的借款单然后点击保存，提交差旅费报销单。报销单审核完成后，发票会上传到报销台账中YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第54页/共110页2.通用报销业务2.1通用申请单路径：财务云>费控服务>报账业务>事项申请>通用申请单除出差外其它事项申请填报，在通用申请单中进行申请YonSuite交付事业部YonSuite操作手册第55页/共110页填写申请事由，选择相关费用项目/项目，若无则不选择，输入申请金额，填写完毕后，点击保存、提交。若申请需要发生变更时，在通用报销申请变更单中进行申请变更，选择表头中【通用申请】字段，将原申请单中的信息带入到变更前、后信息，用户可以更改变更后明细表信息，保存后将数据回写到原申请单中。其.
