销售管理1产品特性1.支持多组织销售业务：1)多工厂集中销售-工厂结算：销售中心承担接单和订单安排职责。安排从哪个工厂发货，工厂结算；2)多工厂集中销售-销售中心结算：销售中心承担接单和发货安排职责。安排从哪个工厂发货，销售中心与工厂内部交易结算；3)分销布局-分公司发货并结算：多工厂物流中心负责安排工厂向销售中心补货；4)分销布局-分公司库存不足工厂直发：销售分公司因库存不足，请求工厂直发。订单指定物流安排组织为多工厂物流中心，物流中心安排工厂发货给客户。销售分公司和工厂内部交易结算；5)KA集中结算：当地客户向当地分公司要货，当地分公司发货给当地门店。集中结算地分公司与集中结算地客户结算，集中结算地分公司与当地分公司内部交易结算。2.支持多种销售业务模式：1)支持用户自定义销售流程。支持先货后票、先票后货、货票并行等业务流程；2)支持现款及预收款销售业务。订单的实际收款金额达到订单要求预收款金额后，订单才能审核通过；3)支持赊销（信用销售）业务。销售订单或者发货单作信用检查；4)支持寄售、委托代销业务。销售出库后计入发出商品，销售发票成本结算后，回冲发出商品；5)支持退换货业务，允许异物料换货。支持基于销售订单、销售出库单作退货业务，也支持手工录入退换货订单。对于退货业务，可以设置退货政策。在满足退货政策的情况下，才能进行退货处理；6)支持借出转销售业务。根据库存借出单生成销售订单；7)支持供应商直发客户业务。直运采购的销售订单，通过直运安排可以生成请购单或者采购订单，由供应商直接发货给客户；8)支持集团内部单位之间的销售。可以通过购销协同，实现销售订单与采购订单、销售出库单与采购入库单协同生成对方单据；也可以通过内部库存调拨的方式，实现内部销售。3.销售业务处理：1)支持销售预定。预订单安排可以生成销售订单；2)支持销售报价。销售报价单可以生成销售合同和销售订单；3)灵活配置销售物料关系定义，支持按照客户、部门、订单类型设置允许销售的物料范围；4)支持信用额度管理和账期管理。销售订单、发货、出库环节可以对客户信用、账期进行检查，规避信用风险。支持针对客户、销售组织、销售部门、业务员的信用额度管理；5)支持收款计划。销售订单上，可以根据订单的收款协议计算详细的收款计划；6)提供库存预留功能。销售订单、发货单可以作库存预留，支持可用量（可承诺量）的即时查询；7)支持可用量检查。销售订单、发货单支持可用量检查；8)销售过程自动询价。预订单、报价单、销售订单支持自动询价。支持用户自定义触发询价的条件。4.支持多种货源组织模式：1)支持发货安排。可以对销售订单、调拨订单作发货安排，形成发货单；2)支持补货安排。对非直运销售订单、调拨订单可以作补货安排。补货安排可以生成请购单、采购订单、调入申请、调拨订单、生产订单、委外订单；3)支持直运安排。对直运采购、直运调拨销售订单，可以作直运安排。直运采购销售订单可以安排生成请购单、采购订单；直运调拨销售订单可以安排生成调入申请、调拨订单。5.销售结算模式及财务处理：1)支持销售出库单作销售应收结算、销售成本结算；2)支持销售发票作销售应收结算、销售成本结算；3)支持销售出库单作发出商品处理，支持自动发出商品和手工发出商品；4)支持销售出库单作暂估应收处理，支持自动暂估与手工暂估；5)支持签收开票业务。设置了签收开票的业务流程，客户签收后才能开具销售发票；6)支持出库对冲业务。蓝字与红字销售出库单作出库对冲处理，出库对冲后的出库单不需要再开销售发票；7)支持成本价销售。开具销售发票时，可以取存货成本价，实现无利润销售；8)支持销售发票与金税的接口。销售发票可以生成导入金税系统的文件，也支持金税票号导入NC销售发票；9)支持销售发票审核传凭证。赠品也可以生成凭证；10)销售费用单支持多种冲抵方式。支持冲抵销售订单金额、销售发票金额，支持生成红字应收。6.查询分析：1)单据执行查询：支持预订单、销售报价单、销售订单、发货单、销售出库单、销售发票、应收单、退换货订单的执行情况查询。2)综合日报：按照业务发生日期，统计一定期间范围内的销售业务数据；3)销售订单毛利分析：根据销售订单的收入成本结算情况作毛利分析。7.销售报价单、销售预订单、发货单、销售发票，支持欧盟增值税管理要求。8.支持发货国、收货国、报税国、购销类型、三角贸易的处理；9.支持询税算法；10.销售发票支持欧盟所需格式的打印。2产品主要特性销售管理是以销售订单为核心，对销售价格、发货、发票、结算等业务进行综合有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。2.1支持多组织销售业务销售订单上可以指定销售组织、发货库存组织、物流组织、结算财务组织、应收组织等业务单元，支持多组织销售业务。同一张单据上销售组织、发货库存组织、物流组织、结算财务组织、应收组织可以都不相同。1.多工厂集中销售-工厂结算：销售组织与发货库存组织不同，发货库存组织所属财务组织与结算财务组织相同；2.多工厂集中销售-销售中心结算：销售组织与结算财务组织相同，发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不同。结算财务组织分别与客户作外部销售结算，与发货库存组织所属财务组织作内部结算；3.分销布局-分公司发货并结算：销售组织、发货库存组织所属财务组织、结算财务组织相同。通过补货安排补货给销售分公司；4.分销布局-分公司库存不足工厂直发：销售组织、结算财务组织与发货库存组织所属财务组织不同。结算财务组织分别与客户作外部销售结算，与发货库存组织所属财务组织作内部结算5.KA集中结算：客户档案上设置结算财务组织、应收组织。KA客户所有订单的结算财务组织完全相同。集中结算地分公司与集中结算地客户结算，集中结算地分公司与发货分公司作内部交易结算。2.2支持多种销售业务模式2.2.1支持流程配置支持用户根据销售业务模式，自定义销售业务流程。支持先货后票、先票后货、货票并行等业务流程。流程配置中，可以设置单据检查函数。销售业务流程单据包括销售订单、发货单、销售出库单、销售发票等单据。2.2.2支持现款及预收款销售业务销售订单支持按照预收款比例收款后，订单才能审核通过。如果实际收款金额小于订单要求预收款金额，则不允许审核通过（现款销售的预收款比例为100%）。现销业务流程，通过配置销售订单“审核”动作的单据检查函数进行检查控制。2.2.3支持赊销（信用销售）业务支持销售订单、发货单及销售出库单等单据，作信用检查。通过信用检查后，才能进行后续的业务处理。信用控制对象支持客户、部门、业务员、销售组织。赊销业务流程，通过配置销售信用的单据检查函数进行检查控制。信用检查函数包括信用额度检查、账期检查、内控账期检查等。信用控制方式支持提示、严格控制、不控制三种方式。2.2.4支持寄售、委托代销业务寄售、委托代销业务，可以通过发出商品进行处理。销售出库后计入发出商品，销售发票成本结算后，回冲发出商品。支持销售出库单签字自动计入发出商品，也支持手工作发出商品处理。2.2.5支持退换货业务退换货业务支持基于销售订单、销售出库单作退货、换货业务，也支持手工录入退换货订单。对于退货业务，可以设置退货政策。在满足退货政策的情况下，才能进行退货处理。可以按照销售业务流程，配置退货政策检查函数。2.2.6支持借出转销售业务根据库存借出单生成销售订单。借出转销售业务，流程中可以不配置销售出库单。销售发票作销售应收和销售成本结算。如果配置销售出库单，销售出库单的交易类型属性，需要设置为不影响存量。2.2.7支持供应商直发客户业务供应商直接发货给客户的销售业务，可以通过销售直运采购进行处理。销售订单必须为“直运采购”的交易类型，才能通过直运安排生成请购单或者采购订单，由供应商直接发货给客户。结算财务组织与客户进行销售结算，与供应商进行采购结算。2.2.8支持集团内部单位之间的销售集团内部成员单位之间的销售、采购业务，可以通过采购销售协同实现，也可以通过内部库存调拨的方式，实现内部的采购销售业务。购销协同，支持采购订单与销售订单的协同，也支持销售出库单与采购入库单的协同。2.3支持销售预定支持销售预定业务。当客户提出购买意向，但是销售价格、计划发货日期或者发货库存组织、销售结算组织等商务信息无法确定的情况下，可以通过预订单记录客户的预定信息。预订单支持多次安排生成销售订单。支持超预订单数量安排生成销售订单，超出数量通过超预订单安排容差参数进行控制。超预订单数量安排生成销售订单的约束规则可以设置提示、严格控制、不控制。预订单设置有失效日期。超过有效日期后的预订单不能再安排生成销售订单。2.4支持销售报价客户询价，业务员销售价格政策给客户提供报价。销售报价单价格来源支持手工报价、从销售价格询价、基于历史报价三种报价方式。销售报价单可以生成销售合同或者销售订单。报价单设置有报价失效日期，客户在失效日期前可以进行多次订货。超过报价单失效日期后，报价单自动失效，不允许基于失效报价单生成销售合同或者销售订单。2.5销售订单管理2.5.1支持订单收款基于销售订单可以直接作订单收款。销售订单上点击“订单收款”按钮，弹出收款单界面录入收款金额；也可以直接在订单上录入本次收款金额，订单保存后自动生成收款单，收款单与订单自动创建订单收款核销关系。当订单表体有多个应收组织时，则不允许基于销售订单作订单收款。如果客户有预付款，也可以通过订单收款核销的功能作订单与收款单进行核销。订单收款核销节点，可以对已有的订单收款核销关系进行维护，增加新的收款核销金额或者减少。如果销售订单未建立订单收款核销关系，则无法在订单收款核销节点，建立新的订单收款核销关系。2.5.2支持赠品价格分摊支持赠品价格分摊。商品销售过程中，如果客户购买的商品满足买赠政策，允许赠送的商品摊低正常商品的销售金额。即：调低正常商品的销售单价，同时将调低部分的金额分摊到赠品，以减少缴纳的销项税。赠品价格分摊支持按买赠设置分摊、同物料分摊、整单分摊等多种方式。赠品价格分摊后，参与分摊的赠品行取消赠品标识，按照普通物料作后续的结算处理。2.5.3支持订单修订销售订单审核通过后，如果客户提出增补订货或者销售价格发生变化时，支持修订销售订单。如果下游已生成发货单或者销售出库单，则修订的订单数量必须大于等于已生成发货单和销售出库单数量的最大值。修订销售价格后，对于下游已生成的发货单和销售出库单，自动更新为修订的订单价格。2.5.4订单关闭管理订单行的分项关闭、打开及单据整单关闭、打开均支持自动和手工关闭处理。手工作关闭操作后，下游单据修改数量回写订单时，订单仍保留相应的关闭状态。订单所有的关闭、打开操作，都支持录入关闭或者打开原因。销售订单关闭管理包括订单行的发货关闭、出库关闭、开票关闭、结算关闭，以及单据的整单关闭。当所有订单行发货关闭、出库关闭、开票关闭、结算关闭后，则订单整单关闭。2.6销售询价销售报价单、预订单、销售订单都支持询销售价格。支持通过参数设置询价触发条件，编辑单据时，维护触发询价的字段，才会触发自动询价。也可以通过单据的询价按钮实现询价。支持严格按照已制定的销售价格进行销售；未定价不允许销售的业务。2.7信用控制销售管理支持销售订单、发货单作信用占用和信用检查。信用占用开始时点支持订单保存、订单审核、发货单保存，信用检查时点支持订单保存、订单审核、发货单保存、发货单审核等。销售订单保存/审核开始作信用占用时，订单出库关闭后，按照实发出库数量作为信用占用；发货单开始作信用占用时，发货单出库关闭后，按照实发出库数量作为信用占用。订单结算关闭后，释放信用占用。销售信用支持信用额度控制和账期控制，控制方式支持“提示”和“严格控制”两种控制方式。信用额度控制对象支持客户、销售部门、业务员、销售组织，账期控制对象仅支持客户。信用检查函数包括信用额度检查、账期检查、内控账期检查函数。2.8可用量检查销售订单、发货单支持可用量检查。可用量不足控制方式，支持“提示”和“严格控制”两种控制方式。可用量不足的控制方式在库存参数中进行设置。2.9库存预留支持销售订单、发货单作库存预留，但是同一单据行，只允许其中的一张单据作预留。如果销售订单作预留，则发货单不能再作预留；销售订单不作预留，则发货单可以作预留，发货单预留后，订单不能再作预留。支持预留现存量库存，也支持预留预计入（包括采购入库、调拨入库等）。支持预留记录查询。选中订单行，可以查询该订单行物料的预留情况。2.10存量显示支持预订单维护、预订单安排、销售订单维护、销售订单修订、发货安排、补货/直运安排、发货单维护等功能节点查询物料的存量和可用量。选择单据表体行，可以查询当前物料的存量及可用量信息。2.11支持销售渠道管理支持客户按照渠道类型进行管理，按照渠道类型制定销售价格和信用政策等。销售订单录入客户时，根据客户自动带出销售渠道类型。如果同一客户具有多种渠道类型，可以在订单上修改渠道类型。销售订单的下游单据，包括发货单、销售出库单、销售发票全部以销售订单上的销售渠道类型为准。2.12多种货源组织模式2.12.1发货管理支持对销售订单、调拨订单作发货安排，形成发货单。也可以在发货单维护节点，通过参照销售订单/调拨订单生成发货单。在发货安排功能节点可以查询出待发货的销售订单和调拨订单，指定运输路线、运输方式等相关发货信息，生成发货单。销售订单作发货安排时，可以重新指定发货库存组织。对于退货业务形成的红字发货单，支持报检和价格改判处理。2.12.2补货安排如果销售发货库存组织的库存无法满足外部客户的销售订货数量或者内部客户的调拨数量时，支持基于销售订单、调拨订单作补货处理。对于外部采购的物料，可以通过补货安排生成请购单或者采购订单；对于工厂生产的物料，可以补货生成生产订单；对于委外加工的物料，可以补货生成委外订单；对于调拨的物料，可以补货生成调入申请或者调拨订单。直运采购、直运调拨的销售订单不能作补货安排。2.12.3直运安排对于外部供应商直接发货给客户的业务，通过销售订单直运安排生成请购单或采购订单。供应商根据订单要求发货给客户。支持销售直运采购业务无销售出库和采购入库单据。对于集团内部工厂直接发货给客户的业务，通过销售订单直运安排生成调入申请或调拨订单，根据调拨订单作调拨出库。直运采购的销售订单只能作直运采购安排，不能作补货安排及直运调拨安排；直运调拨的销售订单只能作直运调拨安排，不能作补货安排及直运采购安排。非直运采购、非直运调拨的销售订单不能作直运安排。2.13销售结算及财务处理2.13.1销售结算销售结算包括销售应收结算和销售成本结算。销售收入结算形成应收单，销售成本结算形成存货核算的销售成本结转单。支持销售出库单作发出商品、暂估应收、销售成本结算和销售应收结算；支持销售发票作销售成本结算、销售应收结算和差额传应收处理。2.13.2暂估应收支持销售出库单自动暂估应收和手工暂估应收处理。销售出库单自动暂估应收需要在流程配置中进行设置，手工暂估应收不需要在流程配置中设置。暂估应收的业务流程：必须为先货后票，销售发票作销售应收结算。如果销售出库单作暂估应收，销售发票作销售应收结算后，形成回冲暂估应收单和确认应收单。2.13.3发出商品支持销售出库单自动发出商品和手工作发出商品处理。销售出库单自动发出商品需要在流程配置中进行设置，手工发出商品不需要在流程配置中设置。发出商品的业务流程：必须为先货后票，销售发票作销售成本结算。销售出库单作发出商品处理后，形成“发出商品”记借方的销售成本结转单；销售成本结算后，形成“发出商品”记贷方的销售成本结转单。2.13.4出库对冲同一客户存在蓝字出库和红字出库，并且未开具发票的情况下，可以通过出库对冲的方式将红蓝出库单对冲。出库对冲的出库单，后续不需要开具发票、不作销售结算。只有先货后票的业务流程，才能作出库对冲处理。出库对冲的销售出库单可以是不同的业务流程。出库单作手工销售应收结算或者手工销售成本结算，则不允许作出库对冲。2.13.5销售发票销售发票可以参照销售订单、销售出库单生成。如果业务流程中，配置了销售发票的来源单据为销售出库单，则销售发票的来源单据自动增加销售订单。销售发票支持手工新增劳务类或者折扣类物料。支持客户要求签收数量后，才能开票结算的销售业务。通过参数设置签收开票的业务流程。设置签收开票的业务流程，必须作签收后才能开具销售发票和销售结算处理。销售发票支持汇总显示及编辑处理。如：客户多次销售出库，开一张销售发票。对于同一物料，销售发票可以合成一行显示及维护处理。2.13.6发票传金税支持销售发票传金税，生成可以导入金税系统的文件。金税系统开具增值税发票后，支持导入金税票号到销售发票的相应字段。2.13.7发票传凭证支持销售发票传凭证。在业务流程中配置销售发票审核生成凭证的组件，销售发票审核后自动生成凭证。通过销售发票传凭证的功能可以实现赠品生成凭证。发票传凭证，必须配置销售发票的凭证模版。2.13.8销售费用支持销售费用管理。手工录入销售费用单。销售费用的支付方式支持冲抵销售订单金额、冲抵销售发票金额、生成红字应收。冲抵销售订单或者冲抵销售发票时，冲抵金额不能超出允许的冲抵金额。冲抵比例在销售参数中设置。支持销售费用的预提处理。销售费用要求作预提处理时，可以通过销售费用单审核自动生成凭证。实际支付费用时，通过生成红字应收单冲预提。销售费用单关闭时，释放未生成红字应收的费用，重新生成凭证减少预提。2.13.9代垫运费支持代垫运费业务。如果需要代客户支付运费，可以在销售订单上打上“代垫运费”标识。代垫运费发票可以参照打上“代垫运费”标识的销售订单。销售订单关闭后，也可以生成代垫运费发票。2.14统计报表2.14.1单据执行查询支持预订单、销售报价单、销售订单、发货单、销售出库单、销售发票、应收单、退换货订单的执行情况查询。2.14.2销售报表销售报表支持综合日报和销售订单毛利分析。综合日报：按照业务发生日期，统计一定期间范围内的销售业务数据，包括销售订单、发货单、销售出库单、销售发票、应收单的数量和金额。销售订单毛利分析：根据销售订单的收入成本结算情况作毛利分析。支持按照销售组织、部门、业务员、客户、物料等维度进行汇总分析。2.15支持VAT模型1.预订单、销售订单、发货单、销售发票等单据，根据VAT模型获取税码税率。2.扣税类别支持应税外加、应税外含两种方式。2.16支持欧盟销售订单/销售发票打印格式1.销售订单、销售发票支持按照税码、税率小计打印。2.销售发票支持折行打印。1)可以设置多表头；2)多表头字段可以设置为拆行打印，或者不拆行打印。表体记录也打印成多行。2.17支持业务日志1.销售订单、销售发票支持业务日志。业务日志支持记录单据动作前、动作后的属性值。2.业务日志支持用户配置。3.销售订单支持记录业务日志的动作包括：新增保存、修改保存、修订保存、删除、审核、弃审、关闭/打开、发货关闭/打开、出库关闭/打开、开票关闭/打开、结算关闭/打开、冻结/解冻。4.销售发票支持记录业务日志的动作包括：新增保存、修改保存、删除、审核、弃审。2.18交易类型所有销售单据全部预置交易类型。补充报价单预置“01普通”交易类型。2.19不支持配置销售预订单安排、补货\直运安排，暂不支持配置销售的功能，去掉“BOM展开、取消BOM展开”按钮。2.20单据联查改进1.通过联查打开的单据，按直接打开节点的方式显示按钮。2.涉及单据：预订单、报价单、销售订单、发货单、销售发票。2.21完善权限管理1.报价单、销售订单、发货单、销售发票等支持审批流的单据，特殊数据权限支持：修改、删除、审批、取消审批、打印、提交、收回。2.预订单等不支持审批流的单据，特殊数据权限支持：修改、删除、审批、取消审批、打印3.维护权限中的规则，支持到档案本身、档案编码。
