收支操作的业务场景演讲者：裘以莹U8支持服务应用部目录收支操作概述1收支操作流程2其他应用场景34常见问题U8支持服务应用部PART1收支操作的概述U8支持服务应用部收支操作的概述•出纳收款：实现根据出纳日记账生成应收收款单的功能。出纳收款和出纳付款•出纳付款：实现根据出纳日记账生成应付付款单的功能。•业务收款：实现通过应收模块收款单生成出纳日记账的功能。业务收款和业务付款•业务付款：实现通过应付模块付款单生成出纳日记账的功能。应用场景：在出纳管理与应收应付系统同时启用场景下，为了减少日常工作量，且受到科目受控系统等限制，可通过出纳管理中的【收支操作】联动应收应付系统中的收付款单与日记账的关联关系。U8支持服务应用部收支操作的概述本期产品耗用的制造费用。盘点损失直接人工本期所耗费的直接人工费用。录入日记账出纳收款/出纳付款生单收付款单生成凭证登账业务收款/业务付款录入收付款单操作流程图：区分出纳收付款和业务收付款；相同点：最后都是应收应付模块对收付款单生成凭证；U8支持服务应用部收支操作的概述根据不同关联系统区分为：供应商操作（应付系统）和客户操作（应收系统）注：后续操作以客户收款中业务收款和出纳收款举例，供应商操作步骤同理。U8支持服务应用部PART2收支操作基本流程U8支持服务应用部收支操作基本流程-出纳收款1.增加银行日记账/现金日记账注意：日记账的往来单位和结算方式需要录入，不然收支操作-出纳收款界面不显示这条日记账；U8支持服务应用部收支操作基本流程-出纳收款2.出纳管理-收支操作-客户收款-出纳收款，选择账户点确定U8支持服务应用部收支操作基本流程-出纳收款3.选择记录点生单，会到收款单录入界面点保存U8支持服务应用部收支操作基本流程-出纳收款4.应收模块对收款单生成凭证，凭证号会回写到日记账上注意：不能对日记账制单，会提示：“选中的日记账已经进行生单操作，不能在出纳系统制单。”U8支持服务应用部收支操作基本流程-出纳收款5.如果要删除日记账需要先删除对应收款单才能删除日记账。注意：直接删除日记账会提示：“当前选中的日记账已经进行“生单”操作，不能再删除”U8支持服务应用部收支操作基本流程-业务收款1.应收款管理增加收款单并审核U8支持服务应用部收支操作基本流程-业务收款2.出纳管理-收支操作-客户收款-业务收款U8支持服务应用部收支操作基本流程-业务收款3.选择收款单点登账，选择账户-日记账中会生成了一条日记账，来源为客户业务收款U8支持服务应用部收支操作基本流程-业务收款登账后，日记账中会生成了一条日记账，来源为客户业务收款U8支持服务应用部收支操作基本流程-业务收款4.应收模块对收款单生成凭证，凭证号会回写到日记账上注意：不能对日记账制单，会提示：“选中的日记账来源为客户业务收款"，不能在出纳系统制单。”5.如果要弃审收款单需要先删除日记账。注意：直接弃审会提示：“单据XXX已经在出纳收款，请先取消收款。要先删除日记账才能弃审收款单。”U8支持服务应用部PART3其他应用场景•票据管理•付款申请U8支持服务应用部其他应用场景-票据管理涉及承兑汇票的操作，如计息，贴现等业务，进入收支操作—【应收\付票据管理】进行操作以应付票据为例，点【应付票据】U8支持服务应用部其他应用场景-票据管理过滤条件点确定显示应付票据列表，做结算操作，会提示“是否向出纳日记账进行记账。点是，选择出纳管理的账户，此条记录将自动登入该账户的日记账中。U8支持服务应用部其他应用场景-付款申请应付模块启用了付款申请单功能后，无法通过出纳付款直接生单生成付款单。需要在收支操作-付款申请单支付选择付款申请单记录生成付款单，然后点【出纳支付】生成日记账。U8支持服务应用部其他应用场景-付款申请应付模块启用了付款申请单功能后，无法通过出纳付款直接生单生成付款单。付款单保存、审核，然后点【出纳支付】，选择账户生成日记账。U8支持服务应用部PART4收支操作常见问题U8支持服务应用部常见问题Q1、出纳收款/出纳付款时过滤不到日记账解决方案：1.查询条件需要勾选已生单和未生单，其他条件清空，有单据编号的是已经生单的；2.日记账上面的结算方式和往来单位需要填上；U8支持服务应用部常见问题Q1、出纳收款/出纳付款时过滤不到日记账解决方案：1.查询条件需要勾选已生单和未生单，其他条件清空，有单据编号的是已经生单的；2.日记账上面的结算方式和往来单位需要填上；U8支持服务应用部常见问题Q2、业务收款/业务付款时过滤不到收付款单解决方案：1.收付款单需要在应收/应付模块审核2.查询条件需要勾选已收款和未收款，其他条件清空，原币未收金额为0的是已登账；U8支持服务应用部常见问题Q3、业务收款/业务付款点登账时账户不对？解决方案：登账时选择账户的规则a.账户设置了总账科目，单据上结算科目不填就可以选到所有的现金和银行账户。b.账户设置了总账科目，收款单上填了结算科目，登账时只能选到科目对应的账户。c.账户没有设置总账科目，登账选不到任何账户。d.单据币种是外币，账户没有对应外币账户。U8支持服务应用部常见问题Q4、出纳付款生单节点是灰色的？解决方案：当应付模块启用了付款申请后，支付供应商-出纳付款界面的生单就会为灰色。Q5、票据贴现界面，票据上没有【记账】功能？解决方案：出纳管理-收支操作界面点应付/应收票据，然后双击打开票据才有记账。应付模块的票据列表打开票据没有此功能。U8支持服务应用部更多资源获取本次课程相关文档和视屏在友户通社区-学习-知识沙龙中获取！更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友户通社区和智能机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！U8支持服务应用部U8支持服务应用部
