T6财务分析财务分析的最基本功能是将大量的报表数据转换成对特定决策有用的信息，减少决策的不确定性，财务分析的主要来源是财务报表，财务分析主要功能分为：1.预算管理；2.指标分析；3.报表分析；4.现金收支分析；5.因素分析。1、预算管理1.1预算类型预算管理是财务分析的主要内容之一，部门、项目预算提供了两种分析类型，一种是精细预算分析，另一种是粗放预算分析，在同一个会计年度只可以选择其一。预算类型选定后可随时修改，但是同一个会计年度中前面已有预算数据被删除。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com1畅捷服务总账系统选项中控制“超出预算允许保存”和财务分析系统预算控制。1.2精细预算精细预算是指对某个部门+科目或项目+科目制定预算数。部门+科目服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com2畅捷服务选项中控制超出预算不允许保存（注意精细预算是按照科目+部门提示的）总预算数=截止当月预算数合计，余额=科目控制方向或借方余额合计+本凭证上发生数总预算数1100=1月份预算500+2月份预算600余额=借方发生合计200+1600服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com3畅捷服务选项中控制超出预算可以保存，制单时超出预算系统只作为提醒，还是可以保存，若选项中财务分析系统预算不控制，在制单时超出预算不会提醒，正常制单。项目+科目精细预算控制同部门+科目存在问题：（1）选项中默认按照借方控制，当改为按照科目方向控制总的预算数取的是科目预算中服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com4畅捷服务注意不是这个余额的数而非部门控制或项目预算的数据，同时将科目的余额方向由借方改为贷方时不进行控制。（2）预算类型中按照发生额和按照发生净额计算的效果是一样的，都是取科目的借方发生额合计。1.2粗放预算粗放预算是将某个部门或某个项目里需要进行预算控制的各科目按照选定的控制方向，制订一个部门或项目的总预算数，而并不对每个科目制定预算数。部门预算数据录入按借方控制，科目余额方向为借方总预算数=1、2月合计，累计发生数=借方发生合计服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com5畅捷服务控制方向可以选择借方、贷方、余额，选择借方累计发生数=借方发生合计，选择贷方累计发生数=贷方发生合计，选择余额时余额=科目的余额项目预算数据录入，输入所有科目相同项目的预算总数。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com6畅捷服务按照项目+控制方向1.3科目预算科目预算不受预算类型控制，两种方式的效果是一样的。科目预算控制方向根据总账-选项中控制。科目余额方向为贷方的科目可以设置借方控制和按科目方向控制，科目余额方向为借方的科目两种选择效果是一样的。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com7畅捷服务1.4利润预算2.指标分析2.1指标初始财务分析-指标初始提供28个基本财务指标分析，可以根据需要选择所需要的财务指标分析。2.2产品毛利率公式设置服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com8畅捷服务必须为收入、成本的明细科目这里的收入和成本的科目编码要与系统初始中基本项目的设置保持一致2.3定义项目毛利率2.3.1建立项目档案2.3.2系统初始中指定要分析项目毛利率的项目服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com9畅捷服务2.4指标分析财务指标显示的是指标初始时，选择的项目，按照预定的公式计算的结果。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com10畅捷服务财务指标项目毛利率产品毛利率产品毛利率的使用要首先在科目设置中，增加主营业务收入和主营业务成本的明细科目，并且明细科目的名称要保持一致3.报表分析报表分析中提供了：绝对数分析、定基分析、环比分析、对比分析、结构分析等分析方式，每种方式都可以选择按月、季、年进行分析。以分析2011年1-12月份为例绝对数分析-列出1-12月份每个月每个项目的数据，提供按月、按季、按年分析3种方式服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com11畅捷服务3.1资产负债表绝对数分析注意：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的取数与财务报表中的默认公式不一致。应收账款—表示应收账款的借方余额明细科目+预收账款的借方余额明细科目-坏帐准备应付账款—表示应付账款的贷方余额明细科目+预收账款的贷方余额明细科目预收账款—表示应收账款的贷方余额明细科目+预收账款的贷方余额明细科目预付账款—表示应付账款的借方余额明细科目+预收账款的借方余额明细科目注意：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款需设置客户或供应商往来的辅助核算。利润表服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com12畅捷服务提供柱形、折线、圆饼图分析提供柱形、折线、圆饼图分析3.2定基分析-以1月份的数据为基数，2-12月份分别是1月份的百分比3.3环比分析-分别以上个月的数为基数，2月份是1月份的百分比，3月份是2月份的百分比等等服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com13畅捷服务3.4对比分析：选择一个比较期间，分别列出分析月份和对比月份的数据3.5结构分析：选择一个比较月份，分别显示出分析月份和对比月份的数据，并列出各个项目占总项目的百分比。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com14畅捷服务3.6收入分析表收入分析表只提供对比分析和结构分析两种方式，需要先进行科目预算初始数据录入，没有进行科目预算做收入分析表系统会有提示。进行科目选择把所有贷方科目放在待选科目列表中，选择收入类科目进行分析。对比分析中对比日期可以选择除年初以外的任意一期进行分析。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com15畅捷服务结构分析和对比分析一样可以跨年度进行分析，结构分析中显示该收入占总收入百分比。3.7成本费用明细表成本费用明细表和收入分析表一样只提供对比分析和结构分析两种方式，需要先进行科目预算初始数据录入，没有进行科目预算做收入分析表系统会有提示。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com16畅捷服务3.7.1对比分析进行科目选择把所有损益借方余额科目放在待选科目列表中，选择成本费用类科目进行分析。对比分析中对比日期可以选择除年初以外的任意一期进行分析。提供直方图表生成查看分析。3.7.2结构分析结构分析可以和任意一期进行对比分析，包含以前年度的。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com17畅捷服务3.8调用报表UFO报表生成后可以在财务分析中打开，基础设置中增加报表文件。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com18畅捷服务柱形、折线、饼图4.现金收支分析这里显示的科目除了在初始设置中“现金收支”中定义的科目外，还有填制平整过程中，系统自己选择的科目。现金收支表是分开来列的，左边是现金流入科目列表，右边是现金流出科目列表。4.1现金收支表服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com19畅捷服务调用的报表有多张表页可进行翻页当一张凭证借方科目是系统初始中“基本项目”的“现金”科目时，系统自动把对方科目做为现金流入科目。相反地，当一张凭证贷方科目是“现金”科目时，系统自动把对方科目设置为现金流出科目。这与编制现金流量表的原理基本一致。4.2现金收支增减表现金收支增减表只能同一年度不同期间进行对比，不能跨按会计年度。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com20畅捷服务初始设置-现金收支中输入预算4.3现金收支结构表现金收支结构表反映当前会计年度中任意2个区间内引起现金流入、流出的科目服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com21畅捷服务支持按月、按季，按同会计年度任意区间，不支持跨年5.因素分析5.1因素趋势分析5.1.1分析利润总额、总资产、总负债、现金流量净额在分析期间的增减变动，并计算平均数据。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com22畅捷服务5.1.2分析会计科目在借贷方在分析期间的增减变动，并计算平均数据。按借方、贷方、余额、净额分析5.2科目结构分析分析设置了明细科目的科目在分析期间内分析方向上各个明细科目的金额和所占的结构比例。可以选择对比期间也可以不选。不选择对比期间只显示出分析当期发生额和本年累计发生额。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com23畅捷服务选择对比期间同时显示对比期间和当期期间的发生额。5.3部门结构分析部门结构分析提供两种分析方式：按部门和按科目服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com24畅捷服务5.3.1当选择按部门来分析，可以通过选择“收”或者“支”来分析“部门收入分析表”还有“部门支出分析表”。部门支出分析表反映部门核算的所有借方科目的借方发生数。部门收入分析表反映部门核算的所有贷方科目的贷方发生数。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com25畅捷服务5.3.2如果选择按“科目分析”，则会显示该科目的各个部门的发生数。例如：生产成本是借方科目，所以这里显示的就只是生产成本的借方发生数，不会显示贷方发生数。同理：贷方科目只会显示其贷方发生数据。服务热线：4006-600-566（客户）010-62485766（伙伴）微信公众账号：畅捷服务驿站服务社区：http://service.chanjet.com伙伴支持网站：http://support.chanjet.com26畅捷服务只显示借方发生数不显示贷方数
