NC6全业务场景培训教材（销售管理-接单销售-借出转销售）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................22.1业务流程..............................................................................................................................................................22.2功能清单..............................................................................................................................................................22.3解决方案..............................................................................................................................................................2三演示导航..................................................................................................................................................33.1登录用户..............................................................................................................................................................33.2初始准备..............................................................................................................................................................43.2.1管控模式..........................................................................................................................................................................43.2.2企业建模平台..................................................................................................................................................................63.3操作演示............................................................................................................................................................133.3.1演示流程........................................................................................................................................................................133.3.2单据信息........................................................................................................................................................................133.3.3操作说明........................................................................................................................................................................13四附录........................................................................................................................................................174.1相关学习索引...................................................................................................................................................17用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《销售管理手册》、《V6演示数据导航-销售管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述企业将包装物等物料借给客户，客户定期返还物料；如果客户无法归还借出的商品，则视同为销售给客户，企业进行销售业务处理及结算；二产品解决方案2.1业务流程销售分公司借出转销售借出转销售推式生单库存销售出库单销售订单库存借出单销售发票黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点供应链库存管理库存借出单销售出库单销售管理销售订单销售发票2.3解决方案参照【库存借出单】生成【销售订单】，订单不影响可用量；库存【销售出库单】为可选流程单据，若在此业务流程选择配置，则【销售出库单】交易类用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3型必须设置为“不影响存量”；【销售订单】可以配置直接推式生成实发、签字状态的库存【销售出库单】，通过【企业建模-流程管理-业务流定义】中“动作驱动配置”：设置“销售订单”审批动作时，先推式生成【销售出库单】的保存（实发）状态，再推式生成【销售出库单】的签字状态；图2.3-01【销售出库单】可以配置直接推式生成保存、审核状态的【销售发票】，通过【企业建模-流程管理-业务流定义】中“动作驱动配置”：设置“销售出库单”签字动作时，先推式生成【销售发票】的保存状态，再推式生成【销售发票】的审核状态；图2.3-02灵活按照【销售出库单】或【销售发票】结转应收和成本，具体应用请参见“销售开票结算”和“出库或发票立账”的业务场景培训教材说明；三演示导航本章模拟真实业务过程，向用户介绍借出转销售的过程，用户可以使用DEMO系统作为学习工具，参照下文介绍逐步完成整个场景的学习和演示。3.1登录用户用户编码用户名称用户密码角色用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4bdadminbdadminNCV60基础数据维护员zwt张文婷NCV60销售员jw贾威NCV60销售经理wj王佳NCV60库管员Lxdd刘晓东NCV60全权用户3.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《NC6产品手册-组织建模》、《NC6产品手册-基础数据》、《NC6产品手册-流程平台》。图3.2-013.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定创建具体一个基础数据（基本信息页签）有几个级次（节点），如客户—全局；客户—集团；客户—组织；哪级创建就是哪级的基础数据，也决定由哪级修改、删除；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式＋可见性范围＋唯一性范围共同决定一个基础数据特性；图3.2.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；图3.2.1-02当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《NC6产品手册-系统管理》内容。3.2.2企业建模平台3.2.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、销售组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团销售业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、信用控制域、销售业务委托关系、物流委托关系和分销补货体系，具体操作应用请参见《NC6产品手册-组织建模》。3.2.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；销售管理的主组织是销售组织，一般为集团企业销售、分销体系的专业组织结构，在企业比较常见的对应组织，如销售公司、销售大区、销售事业部、销售分公司、办事处等；销售业务发生或销售政策制定、下发，都在销售组织的任意层级上进行，同时与集团财务组织、采购组织、库存组织、物流组织、信用控制域等多组织进行业务协同处理；库存组织是一个库存资源管理的单元，库存平衡、库存计划、ATP计算范围，物流计划员发货安排、调拨安排的可支配物资范围，对调拨订单、调入申请、补货/直运安排的主组织，每个库存组织属于一个确定的财务组织，但不能跨越超过财务组织；在工业企业中，库存组织即为工厂，MPS、MRP、库存计划等计算安排在一个工厂范围内；在商业企业中，库存组织对应一个配送中心；也可以不对应任何实体行政组织；库存组织（或工厂）之间是离散结构，不存在上下级隶属关系；2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.2.2.1.1-01演示数据主要分布于纸业销售总公司、陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-030101陕西分公司销售、库存3.2.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织供应链库存管理出库业务库存借出单库存组织销售出库单销售管理-销售订单销售订单维护销售组织-销售发票销售发票维护3.2.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、物料信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见《NC6产品手册-基础数据》。3.2.2.2.1客户信息1.渠道类型客户的销售属性，基于渠道类型可以进行销售业务、销售价格、销售信用等管理，可以实现垂直销售组织管理与销售渠道水平管理的矩阵式管理结构，是企业销售管控、统计等工作的十分重要数据口径之一。2.客户基本分类用来划分客户的基本信息所属分类方式，客户还可以按销售业务纬度的所属分类方式划分，在销售管理中提供选择分类方式的参数。3.客户销售分类用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8用来划分客户的销售业务纬度所属分类方式，客户还可以按基本信息所属分类方式划分，在销售管理中提供选择分类方式参数。4.客户1)概念说明NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、销售信息和信用控制信息4个页签分别进行维护。客户档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，其他信息页签必须通过“分配”按钮分配相关组织后才可显示出来，并将分配的相关组织带入相关组织页签，形成行记录信息，后续可以补充维护相关其他信息内容，但不能再增加行记录信息，系统支持〖删除〗，相当于取消分配处理操作；基本信息页签主要包括：是否供应商、对应供应商、客户类型、上级客户、散户等，上级客户即客户总公司编码，通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户的统一结算地结算、按客户总公司询价、按客户总公司信用（额度、账期）检查控制等应用；财务信息页签主要包括：是否催款、是否协同和内控账期天数等，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，流程配置中通过函数"客户超内控账期天数"是按此天数进行信用检查控制；分配将客户指定给某些销售组织，被指定的销售组织可以与客户进行销售业务交易，在销售信息页签主要包括：所属销售组织、结算财务组织、应收组织、利润中心、默认订单类型、预收款比例、默认收款协议、物料最低售价比例等，默认收款协议是销售订单处理时，自动带入收付款协议，并按协议规定进行信用账期检查控制；2)具体设置在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过“分配”按钮分配至纸业销售总公司、陕西分公司，以在业务处理时可以被参照到；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；3.2.2.2.2物料信息1.物料销售分类用来划分产品、物料的销售属性分类方式，物料还可以按基本信息所属分类方式划分，在销售管理中提供选择分类方式参数；2.物料1)概念说明物料档案由多个页签构成，这些页签又分为基本信息页签和组织信息页签两类，其中基本信息页签只有一个，用来设置物料公共属性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同；所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团02010305盛堂商务有限公司外部单位用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9物料的组织页签包括财务、销售、库存、计划、生产和成本多个，用来设置物料在不同的组织类型下的属性，比如在销售组织信息页签中，记录的就是该物料在不同的销售组织的销售信息，由于一种物料可以在多个销售组织进行销售，也可以被存储在多个库存组织中，因此一个物料只能有一个物料基本信息，但该基本信息可以对应多个组织类型下的多个组织信息；基本信息页签包括物料分类、主计量单位、是否服务、是否价格折扣、实物物料管理模式、是否成套件、税目、产品生命周期、单位体积、单位重量、是否零售、多少标准存储单位、入库容差、出库容差、出库关闭下容差、电子采购等等；入库容差（%）：定义由上游单据生成下游入库单据时，允许入库的差额；出库容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，允许出库的差额；出库关闭下容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，上游单据自动进行出库关闭的条件；财务信息页签包括：所属财务组织、税目、出口退税率、计划价、参考成本和实物物料价值管理模式；实物物料价值管理模式分为：存货核算、固定资产、费用。“存货核算”其价值由存货核算系统进行管理，比如普通物料、周转材料的一次摊销法。对于传存货核算的交易类型，仅在物料价值管理模式为存货核算时，才传存货核算；销售信息页签包括：所属销售组织、销售分类、是否附属品、最低售价、参考售价等；销售的最低限价，销售价格不能低于最低售价，与客户档案的“物料最低售价比例”关联计算相乘得到最低售价，此最低售价用于与“含税净价”比较，前者不得小于后者，流程配置中销售订单的“动作发生前约束配置”可以设置最低售价的控制点，当执行询报价时控制。2)具体设置在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给陕西分公司业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元-陕西分公司，即此物料可以在陕西分公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A03010103-1佳佳常规厨房用纸3.产品线企业对生产经营产品、物料基本属性的分类方式，基于产品线在销售管理中可以建立不同的销售业务委托关系，在销售价格管理中可以建立不同的价格维度，在销售信用中可以授信不同的信用管控等，是企业销售管控、统计等工作的十分重要数据口径之一。4.品牌企业对生产经营产品、物料销售属性的分类方式，基于品牌在销售价格中可以建立不同的价格维度，进行销售询价，是企业销售统计分析等工作的十分重要数据口径之一。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.2.2.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、销售结算规则等，实现多种销售业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。1.交易类型管理1)概念说明交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。领域模块单据交易类型细则供应链销售管理预订单同一物料可否列多行询价规则询到价格是否可改未询到价格是否可改未询到价格是否提示赠品取价规则允许修改折扣调整金额影响折扣还是单价只能安排一次销售订单直运类型销售模式同一货物可否列多行退货入库才能换货出库询价规则询到价格是否可改未询到价格是否可改未询到价格是否提示赠品取价规则允许修改折扣调整金额影响折扣还是单价修订询价红字订单支持订单收款赠品价格分摊方式赠品行价格保持不变只能安排一次发货用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11只能安排一次出库途损补货2)具体设置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。【库存借出单】设置“借出”交易类型，设置为影响现存量；借出单上填写“出入库类型”时候参照。图3.2.2.3-01【销售订单】设置“借出转销售”交易类型；图3.2.2.3-022.业务流定义用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值121)概念说明定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求；2)具体设置路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；流程名称：借出转销售流程设计：如下图图3.2.2.3-03关键单据设计：业务单据设置销售订单交易类型:借出转销售销售发票动作驱动：目标单据-销售发票；“审核”时点动作驱动-自动成本结算、自动应收结算用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133.3操作演示3.3.1演示流程销售分公司借出转销售借出转销售参照（拉式生单）库存销售出库单销售订单库存借出单销售发票黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理存货核算销售成本结转单应收单图3.3.1-013.3.2单据信息步骤主组织单据物料备注1陕西分公司借出单：JC201103180001A03010103-1佳佳常规厨房用纸2销售订单：SO3020110318000000113销售出库单：XC20110318000000114销售发票：SI20110318000000105应收单：D020110318000000696陕西分公司成本域销售成本结转单：I520110318000000073.3.3操作说明1、路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【借出单】；【库存借出单】（单据号：JC201103180001）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图3.3.3-012、路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单维护】；在订单〖新增〗按钮下选择参照〖库存借出单〗生成陕西分公司的【销售订单】，并审批通过。【销售订单】（单据号：SO302011031800000011）图3.3.3-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.3.3-033、路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库单】；在出库单〖新增〗按钮下选择参照〖销售订单〗生成陕西分公司的【销售出库单】；【销售出库单】（单据号：XC2011031800000011）：图3.3.3-044、路径：【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【销售发票维护】；在发票〖新增〗按钮下选择参照〖销售出库单〗生成陕西分公司的【销售发票】（单据号：SI2011031800000010）；【销售发票】点击〖审批〗后，根据业务流设置的动作驱动，系统会自动生成【应收管理】模块的【应收单】和【存货核算】模块的【销售成本结转单】；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.3.3-055、路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】；【应收单】（单据号：D02011031800000069）图3.3.3-066、路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【销售成本结转单】；【销售成本结转单】（单据号：I52011031800000007）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图3.3.3-07四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：序号资料目录相关学习点1《NC6产品手册-组织建模》2《NC6产品手册-基础数据》3《NC6产品手册-流程平台》4《NC6产品手册-系统管理》用友软件股份有限公司
