YonSuite 5.0.2507 财资服务篇 （全量版） 2025 年 8 月 2 / 99 版权 ©2025用友集团版权所有。 未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。 请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。 3 / 99 特别申明 请各位读者注意，本版发版说明已进行优化，不再区分全量版与增量版。为便于阅读，我们在全量版中以醒目的蓝色字体突出显示新增特性。敬请读者在查阅时特别关注这一变化。 4 / 99 目 录 第一章 产品概述 ................................................................ 7 1.1 产品总述 ............................................................. 7 1.2 产品架构 ............................................................. 7 1.3 产品目标 ............................................................. 7 第二章 产品范围 ................................................................ 8 第三章 产品功能 ................................................................ 8 3.1 财资公共 ............................................................. 8 3.2 账户管理 ............................................................ 11 3.3 资金计划 ............................................................ 20 3.3.1 基础设置 ........................................................ 20 3.3.2 计划预测 ........................................................ 21 3.3.3 计划编报 ........................................................ 22 3.3.4 计划汇总 ........................................................ 23 3.3.5 查询分析 ........................................................ 24 3.4 现金管理 ............................................................ 25 3.4.1 基础设置及期初 .................................................. 25 3.4.2 银企对账 ........................................................ 25 3.4.3 到账认领 ........................................................ 27 3.4.4 余额流水 ........................................................ 28 3.4.5 银行交易回单 .................................................... 29 3.4.6 资金收款 ........................................................ 29 3.4.7 资金付款 ........................................................ 30 3.4.8 同名账户划转 .................................................... 31 3.4.9 同名账户批量划转 ................................................ 32 3.4.10 薪资支付 ..................................................... 33 3.4.11 货币兑换 ..................................................... 33 3.4.12 汇入汇款确认 ................................................. 34 3.4.13 外汇付款 ..................................................... 34 5 / 99 3.4.14 重空凭证管理 ................................................. 34 3.4.15 现金盘点 ..................................................... 35 3.4.16 保证金管理 ................................................... 35 3.4.17 现金汇兑损益 ................................................. 36 3.4.18 利息预提 ..................................................... 36 3.4.19 账表查询 ..................................................... 37 3.5 结算平台 ............................................................ 37 3.5.1 初始化 ........
