T100财务功能规划说明agenda全球化的财务功能架构基础数据与账套设置关系财务的组织结构应用集团内部交易核算成本核算全球化的财务功能架构多法人多帐套多组织多语言、多币种税务管理内部交易管理资金统筹管理内稽内控管理资金管理税务内部交易GeneralLedgerLedger&LedgerSetsGeneralLedger法人&法人帐套按组织记账，产生帐务按组织记账，产生帐务借贷项目项目应收应收库存库存生产生产采购采购应付应付以组织为最小账务单位以组织为最小账务单位项目项目应收应收库存库存生产生产采购采购应付应付以组织为最小账务单位以组织为最小账务单位第一层：以业务操作为主：组织(营运中心)为归集单位日常交易和数据都以组织（营运中心）来输入和收集，包括进、销、存、生产、应收、应付在这个层可选择不产生账务凭证(分录底稿)第二层：以财务管理为主：资产、资金、税务、内控内审多套帐务税务内控内审资产管理资产管理资金管理内部交易以第一层的数据来构建第二层的管理数据,并可以根据一套数据按不同的税务制度和会计制度产生各自不同的多套帐务数据第三层：以集团财务管理为主：财务政策、预算、决算和分析法人组织6美国法人组织5日本销售组织3中国销售组织2澳大利亚结算组织4香港销售组织1新加坡总公司亚太区总部国际事业部本地公司付款客户核算币种：港币订货客户交易币种：当地货币美元SOB5美元SOB1日元SOB4日元SOB2港币SOB3GAAPIASCAS举例说明三层之间的关系业务接单采购发包生产。存货成品出货应收管理第一层:业务层第二层:账务层第三层:集团层税收制度1、税收制度属于当地法规,各组织只需对应一套。2、以每笔具体业务(单身)指定对应税制(可设定多个税种)3、在业务的各阶段都可以设定，4、税收制度设定和税务申报管理有专门的模块。包括和税务机构的数据接口。总部统一的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目特别报告的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目当地的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目应收管理支持同一法人下不同组织的业务一起开发票发票管理当地会计制度总部会计制度特别会计制度一套原始数据产生3套不同会计制度的帐务数据。1、按组织(营运中心)做业务单据2、只记录交易币别，不记录记账本位币。1、集团规划整体战略、制定策略、执行规则和考核指标2、根据不同的需求和会计制度编制不同的合并报表3、编制预算和进行决算分析4、按业务范围或区域范围灵活分析数据和经营状况基础数据与账套设置关系44科目表(ChartOfAccount)币种（Currency）账套2账套1账套3CNYUSD会计基础之间的关系图会计周期（Calendar）法人组织•会计基础设定会计周期（Calendar）会计科目（ChartOfAccount）•会计基础设定货币计量（Currency）•会计基础设定•基础数据与账套设置关系预算组织结构帐务核算中心结构资金结算中心结构资产管理组织结构财务的组织结构应用•独立建置的BU基本数据•跨法人的行政部门组织节点•夸法人式集中管理•财务、业务资料归属与统计分析•多维度的营运绩效运作,包含业绩订定、执行、追踪与成果分析功能应用依财务职能类型划分组织架构应用事务数据与财务组织的关联设计交易单据维护人员部门营运组织•依帐务中心结算•依法人生成帐务帐务中心登入后的已知讯息:1.所属营运中心2.所属部门3.对应法人利润中心部门营运组织法人帐套组织架构应用集团内部交易结算帐务流物流P/OP/OS/OS/OS/OS/OP/OP/OP/OP/OS/OS/OShipmentShipmentShipmentShipmentShipmentShipmentA/RA/RA/PA/PA/RA/RA/PA/PA/RA/RA/PA/P优点：根据起源业务单据自动产生相关的业务、帐务数据。缺点：1、必须跟着业务单据，而集团型企业很多没有业务的纯内部帐务数据没办法自动产生。2、内部资金流没办法自动产生。客户区域总部内部交易核算示意图会议讨论板日程资金流帐务流业务流供应商客户1、保留原有根据业务单据自动产生帐务单据的内部交易流程功能（多角贸易）。2、新增纯内部帐务的数据自动处理功能。3、新增内部资金流的数据自动处理功能。资金管理税务内部交易GeneralLedgerLedger&LedgerSetsGeneralLedger法人&法人帐套按组织记账，产生帐务按组织记账，产生帐务借贷项目项目应收应收库存库存生产生产采购采购应付应付以组织为最小账务单位以组织为最小账务单位成本核算成本核算1、根据相同的进销存和生产数据按不同的会计制度核算不同的成本数据2、提供多种成本核算方式满足不同业态、不同区域的成本核算需求，譬如：月加权(制造业)、先进先出、批次成本、移动加权(流通零售)、标准成本（欧美）举例说明:成本核算根据相同的进销存和生产数据按不同的会计制度核算不同的成本数据Q&A
