用友软件股份有限公司1现金流量表的抵销1.1业务描述此场景用于说明：合并账簿现金流量表的编制。1.2初始准备1.2.1企业建模平台企业建模平台的相关初始准备和《NC6业务场景导航-战略管理-合并账簿-合并模式-合并账簿（逐级合并、单层合并）》中所述一致。1.总账前提：总账的凭证需要进行现金流量分析，此前提就不在本文中详细介绍了。1.2.3场景导航1.2.3.1业务流程参见《NC6业务场景导航-战略管理-合并账簿-合并模式-合并账簿（逐级合并、单层合并）》中所述流程。1.2.3.2功能清单领域产品模块功能节点战略管理合并账簿调整抵销模板设置-集团调整抵销方案-集团自动调整抵销抵销凭证录入合并现金流量表图1.2.3.2-01用友软件股份有限公司1.2.3.3数据导航1.设置抵销模板1)产品预置的往来款项的抵销模板设置如下：图1.2.3.3-01A.HBCFFS：现金流量取数函数/发生B.公式设置步骤：C.在“现金流公式”单元格点击放大镜图标进入维度选择界面，选择需要进行抵销的现金流量项目D.如下图所示：用友软件股份有限公司图1.2.3.3-02在“值”单元格点击放大镜图标进入公式编辑器，然后双击HBCFFS函数进入公式向导，如下图所示：图1.2.3.3-032.设置调整抵销方案用友软件股份有限公司将预置完成的抵销模板加入调整抵销方案，才能在后续执行对账的时候参照到该模板。图1.2.3.3-043.执行自动调整抵销在【自动调整抵销】节点选择合并主体、年度2011、期间02后执行执行抵销，生成的抵销凭证分录上会挂上相应的现金流量的抵销信息。图1.2.3.3-054.抵销凭证录入在【抵销凭证录入】节点查询生成的抵销凭证，可以查看到分录上对应的现金流量信息。用友软件股份有限公司图1.2.3.3-065.合并现金流量表系统预置合并现金流量表的样式，可以在【合并现金流量表】节点直接查询现金流量分析的结果。图1.2.3.3-07
