用友YonBIP V3.0(R5_2312)YonSuite公有云用户手册-采购云-采购服务-可视与分析.pdf

采购云篇-采购服务-可视与分析用友网络科技股份有限公司2024年1月YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite用户手册2/31版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/31目录第一章总体概述...................................................51.1产品总述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章应用场景...................................................52.1场景一：可视监管.............................................52.2场景二：统计分析.............................................52.3场景三：采购驾驶舱...........................................5第三章操作指南...................................................63.1供应商关系报表...............................................63.1.1总体概述.................................................63.1.2供应商资质到期预警表.....................................63.2供应商关系分析...............................................73.2.1总体概述.................................................73.2.2供应商准入分析...........................................73.2.3供应商结构分析...........................................83.3寻源到合同报表...............................................93.3.1总体概述.................................................93.3.2询价业务供应商物料报价明细...............................93.3.3询价定标物料明细........................................103.3.4询价定标明细查询........................................113.3.5采购合同查询............................................113.3.6采购合同执行情况汇总查询................................123.3.7采购合同到期预警表......................................13用户手册4/313.3.8历史价格查询............................................143.3.9最新价格查询............................................153.4寻源到合同分析..............................................163.4.1总体概述................................................163.4.2采购需求执行分析........................................163.4.3寻源进度分析............................................193.5供应链协同报表..............................................203.5.1总体概述................................................203.5.2混合云集成异常预警......................................203.5.3采购订单预警和报警......................................213.5.4委外订单执行情况........................................223.5.5供应商整改明细..........................................243.5.6供应商索赔明细..........................................253.6采购驾驶舱..................................................263.6.1总体概述................................................263.6.2采购概览................................................273.6.3采购业务推进............................................283.6.4供应商动态..............................................283.6.5采购支出分析............................................29第四章初始准备..................................................31用户手册5/31第一章总体概述1.1产品总述为业务员、业务主管、领导等多种角色，提供基于采购服务业务数据服务。从多个维度，进行数据展示和分析。帮助不同角色了解业务现状，进行业务预测。1.2产品价值监管业务帮助业务员、业务主管、审计等角色监控、跟踪各种业务的进展和完成情况。支持根据角色定义可查看的业务范围。数据可视化基于智能分析提供的报表工具能力，结合采购服务的业务特性以及客户的实际需求，提供了一系列报表查询、统计分析、数字大屏的能力。帮助用户看的清、从而管得住。第二章应用场景2.1场景一：可视监管帮助业务员、业务主管、审计等角色监控、跟踪各种业务的进展和完成情况。支持根据角色和人员授权监管人，支持按组织和部门指定可以查看的业务数据范围。2.2场景二：统计分析基于智能分析的报表工具能力，结合采购服务的业务特性以及客户的实际需求，提供了一系列报表查询、统计分析的能力。帮助用户看的清、从而管得住。2.3场景三：采购驾驶舱基于采购业务，提供了多种可视大屏，多维度展示采购商当前的采购业务开展情况。帮助客户看清楚当前业务开展情况，也为客户定制自己的采购大屏提供样例和模板。用户手册6/31第三章操作指南3.1供应商关系报表3.1.1总体概述在此进行供应商关系相关的查询、统计。3.1.2供应商资质到期预警表3.1.2.1功能描述查询当前采购企业的供应商资质到期的明细情况，对于已经到期、即将到期的供应商资质明细标红展示，便于业务员进行后续处理。按资质到期天数升序、供应商编码升序排列。3.1.2.2界面示意3.1.2.3取值说明供应商资质查询范围：查询当前采购企业已启用供应商的资质明细。资质到期天数：=使用期限到期日期-当前日期。如果使用期限到期日期为空，默认资质到期天数为9999。资质到期天数预警标识：资质到期天数<1，红色警示。1<=资质到期天数<100,橙色警示。资质到期天数>100，绿色标识。3.1.2.4操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；用户手册7/31编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.2供应商关系分析3.2.1总体概述在此进行供应商关系相关的分析。3.2.2供应商准入分析3.2.2.1功能描述查看当前采购企业的供应商通过在线准入申请入库的情况。3.2.2.2界面示意3.2.2.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.2.2.4取值说明在库供应商：当前时间，在库有效供应商档案数，不含已停用和已退出；已开通供应商：当前时间，在库有效供应商，且已经开通了租户，可以在线进行采购业务协同；准入申请通过数累计：当前时间，已经审批通过的供应商准入申请单数量；用户手册8/31准入申请数累计：截止当前时间，供应商累计提交的准入申请，包括已审批、审批中和已拒绝的申请单。3.2.3供应商结构分析3.2.3.1功能描述采购企业的在库供应商情况分析。3.2.3.2界面示意3.2.3.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.2.3.4取值说明在库供应商：当前时间，在库有效供应商档案数，不含已停用和已退出；供应商开通数量：当前时间，在库有效供应商且已经开通了租户，可以在线进行采购业务协同；供应商状态分布：在库有效供应商，基于供应商状态（合格准入、临时准入等）的分布情况；供应商来源分布：基于供应商的来源，如ERP上传、直接新增、准入申请等来源进行统计分析；用户手册9/31供应商注册地分析：基于供应商的注册地，统计供应商入库情况；供应商注册按月分析：基于供应商创建时间所在月份，按月统计分析供应商入库数量。3.3寻源到合同报表3.3.1总体概述在此进行寻源到合同相关的查询、统计、分析。3.3.2询价业务供应商物料报价明细3.3.2.1功能描述查询当前采购企业的所有询价项目，并按询价物料明细展示供应商的开标前报价、第一次谈判报价、第二次谈判报价、和最终的中标情况。3.3.2.2界面示意3.3.2.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。用户手册10/313.3.2.4取值说明现金报价含税单价/承兑报价含税单价/账期报价含税单价：指供应商在开标前的报价。供应商在开标前进行了报价，即使修改了多次，我们也只记录了最后一次报价；谈判单价：考虑到谈判轮次实际应用中不会大于两轮，我们只分析了前两次谈判的单价。当谈判次数大于2次时，后面的谈判单价不会体现。3.3.3询价定标物料明细3.3.3.1功能描述查询当前采购企业的所有询价项目的定标情况，并按询价物料明细展示中标供应商和中标数量、中标单价、中标金额。3.3.3.2界面示意3.3.3.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.3.4取值说明查询当前采购企业定标中、定标完成的询价项目，询价状态包括：已推荐供应商、已定标、已下单、已推合同。用户手册11/313.3.4询价定标明细查询3.3.4.1功能描述基于寻源过程中的询价至已定标进度，进行询价任务的定标情况的查看，支持按照物料、采购组织、采购员、中标供应商、需求组织、收货组织等维度查询，同时支持按照采购组织权限区分查询人员的可见数据范围。3.3.4.2界面示意3.3.4.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.4.4取值说明定标数据来源：支持查询已发布询价单的已定标数据，；查询筛选：支持按照物料、采购组织、收货组织、供应商、采购员、定标时间、询价单号进行筛选；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.5采购合同查询3.3.5.1功能描述支持按照物料、供应商、采购组织、合同编码、合同标题维度进行采购合同数据的查看，同时支持按照组织权限区分查询人员的可见数据范围。用户手册12/313.3.5.2界面示意3.3.5.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.5.4取值说明合同数据来源：支持所有来源合同数据；查询筛选：支持按照合同编码、合同标题、物料、采购组织、供应商进行筛选；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.6采购合同执行情况汇总查询3.3.6.1功能描述支持按照物料、供应商、采购组织维度进行采购合同以及合同执行数量汇总数据的查看，同时支持按照组织权限区分查询人员的可见数据范围。用户手册13/313.3.6.2界面示意3.3.6.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.6.4取值说明合同数据来源：支持所有来源合同数据如果合同下过订单以及后续单据，会显示执行数量；查询筛选：支持按照物料、采购组织、供应商进行筛选；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.7采购合同到期预警表3.3.7.1功能描述查询当前采购企业的采购合同台账，并按合同到期的紧急程度进行排列，便于业务员及时发现并进行后续业务处理。用户手册14/313.3.7.2界面示意3.3.7.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.7.4取值说明合同到期天数预警标识：资质到期天数<1，红色警示。1<=合同到期天数<100,橙色警示。合同到期天数>100，绿色标识。3.3.8历史价格查询3.3.8.1功能描述基于历史定价数据按照物料、采购组织、供应商维度进行历史价格的查询，支持按照采购组织权限区分查询人员的可见数据范围。用户手册15/313.3.8.2界面示意3.3.8.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.8.4取值说明数据来源：价格目录；查询筛选：支持按照物料、采购组织、供应商进行筛选；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.9最新价格查询3.3.9.1功能描述最新采购价格查询是基于价格目录中价格数据，按照物料、采购组织、供应商、计价单位、币种以及价格来源类型维度统计的最新采购价格，便于用户快速查询。用户手册16/313.3.9.2界面示意3.3.9.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.3.9.4取值说明数据来源：价格目录；查询筛选：支持按照物料、采购组织、供应商、计价单位、币种、来源单据类型进行筛选，取价格目录中含税单价、无税单价的最新值。3.4寻源到合同分析3.4.1总体概述在此进行寻源到合同相关的分析。3.4.2采购需求执行分析3.4.2.1功能描述分析采购需求执行情况。包括：采购需求总览；采购需求的执行明细表；执行人情况分析。用户手册17/313.4.2.2业务规则查询统计3.4.2.3操作说明3.4.2.3.1采购需求总览未分配需求项：采购需求未分配给具体采购员的需求项数之和；已分配需求项：已分配给采购员，采购员未处理的需求项数之和；已处理需求项：采购员已经进行了下一步操作的需求项数量之和。比如已生成了询价单、已生成了采购订单等；需求项总计：查询范围内的采购需求项总数；说明：一条采购需求，按一个采购需求项计算。需求处理方式分析：分析采购需求的需求处理方式，需求处理方式为：已询价、已下订单、已招标等。采购需求包括分析查询条件内的已完成和进行中的所有需求；需求创建项数按日分析：分析查询日期内，每日的需求创建数量的趋势分析。用户手册18/313.4.2.3.2采购需求执行明细表采购需求项的明细表，可以查询采购需求的内容、处理人、处理方式、下游单据编码（询价项目看板、招标项目看板）、合同编码（如果有）、采购订单编码（如果有）、ERP订单编码（如果有）；询价项目看板、招标项目看板、合同编码、采购订单编码，支持联查到具体单据。3.4.2.3.3执行人情况分析按采购需求的实际处理人分析需求处理情况。当采购需求为已分配未处理时，实际处理人为需求的受理人；o未处理：采购需求单据状态为未分配和已分配的采购需求；用户手册19/31o已完成：采购需求已经寻源完成定标并生成了合同/订单或者采购需求直接下单且合同/订单已经生效。3.4.3寻源进度分析3.4.3.1功能描述分析各寻源业务的执行进度情况。寻源业务包括：询价、招标、废旧拍卖。分析维度包括：各寻源业务按执行状态分布、各业务按月的发布情况。各业务的进度明细查询。3.4.3.2操作说明3.4.3.2.1寻源总览询价进度分布：查询范围内，询价项目不同进展状态下的项目数占比；询价发布数量按月分析：查询范围内，每月的询价项目发布数量趋势分析；招标进度分布：查询范围内，招标项目不同进展状态下的项目数占比；招标发布数量按月分析：查询范围内，招标项目的每月发布数量趋势分析；竞拍进度分布：查询范围内，招标项目不同进展状态下的项目数占比；竞拍发布数量按月分析：查询范围内，竞拍项目每月的发布数量趋势分析。用户手册20/313.4.3.2.2询价进度明细根据查询条件，查询询价项目的明细情况。3.5供应链协同报表3.5.1总体概述在此进行供应链协同相关的查询、统计、分析。3.5.2混合云集成异常预警3.5.2.1功能描述展示推送ERP失败单据的信息：支持按业务单元（单据的主组织）、单据编号、单据日期范围查看推送ERP失败的单据信息。3.5.2.2栏目说明栏目名称说明业务单元名称展示单据对应的主组织名称（采购订单、采购到货单、采购发票对应的主组织分别为采购组织、收货组织、收票组织）单据类型展示单据类型单据交易类型展示单据的交易类型单据主键支持展示单据主键单据编码展示单据编码单据状态展示单据的状态用户手册21/31单据日期展示单据的创建日期协同ERP状态展示单据与ERP协同的状态制单人展示单据的制单人制单时间展示单据的制单时间失败原因展示单据推送ERP失败的原因3.5.2.3界面示意3.5.2.4操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自主分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.5.2.5取值说明报表数据来源：采购订单、采购到货单、采购发票推送ERP失败的单据信息查询筛选：支持按业务单元（单据的主组织）、单据编号、单据日期范围进行筛选；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.5.3采购订单预警和报警3.5.3.1功能描述采购订单的到货预警和报警，如临近到货预警、逾期到货报警。3.5.3.2栏目说明栏目名称说明到货数量带入订单的累计到货数量用户手册22/31未到货数量等于订单数量-累计到货数量，减到0为止距离天数计划到货日期－当前日期，取绝对值天数状态显示“临近”、“到期”、“逾期”。临近：计划到货日期－当前日期＞0；到期：计划到货日期－当前日期＝0；逾期：计划到货日期－当前日期＜03.5.3.3业务规则只支持查询已审核未关闭的订单；提前预警的订单记录：o有到货环节：订单数量>累计到货数量；过滤到货关闭的订单行；o无到货环节：订单数量>累计入库数量0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数；过滤入库关闭的订单行。逾期报警的订单记录：o有到货环节：订单数量＞累计到货数量；过滤到货关闭的订单行；o无到货环节：订单数量>累计入库数量当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数；过滤入库关闭的订单行。3.5.4委外订单执行情况3.5.4.1功能描述支持用户自定义查询方案及分组条件，帮助用户对委外订单产成品及材料的执行情况进行灵活查询；3.5.4.2业务规则1.基于自助分析报表实现，支持用户自定义查询方案及分组条件；2.预置了委外订单执行情况和委外订单材料执行情况两套查询方案；3.5.4.3栏目说明栏目名称说明组织名称委外订单的组织委外订单号委外订单号用户手册23/31单据状态委外订单的状态交易类型名称委外订单的交易类型单据日期委外订单的单据日期物料编码委外订单行的物料编码，即委外加工品的物料编码物料名称委外订单行的物料名称，即委外加工品的物料名称材料编码委外订单材料的物料编码材料名称委外订单材料的物料名称交货日期委外订单的交货日期委外件数委外单位的委外加工数量委外数量主计量单位的委外加工数量累计入库数量主计量单位的累计入库数量累计入库件数委外单位的累计入库数量未入库数量主计量单位的未入库数量未入库件数委外单位的未入库数量计价数量计价单位的委外加工数量已开票数量(计价单位)计价单位的已开发票数量已开票数量(主单位)主计量单位的已开发票数量仓库名称收货仓库名称合格数量主计量单位的合格数量合格件数委外单位的合格数量报废数量主计量单位的报废数量报废件数委外单位的报废数量返工数量主计量单位的返工数量返工件数委外单位的返工数量需求跟踪方式支持客户、销售订单、MTO销售订单三种方式跟踪线索系统自动生成的线索,会跟随单据进行传递客户编码当需求跟踪方式=客户时，会携带客户编码客户名称当需求跟踪方式=客户时，会携带客户名称销售订单号当需求跟踪方式=销售订单或MTO销售订单时，会用户手册24/31携带销售订单号销售订单行号当需求跟踪方式=销售订单或MTO销售订单时，会携带销售订单行号更多…可通过方案选择委外订单、委外订单行、委外订单材料的栏目3.5.4.4操作说明该界面遵循自助分析报表的标准功能，包括：查询方案；自助分析；筛选条件；显示字段；打印；导出。3.5.5供应商整改明细3.5.5.1功能描述供应商整改明细表用于跟踪和管理供应商整改情况，包括：供应商、采购组织、问题类型、问题描述、协同状态、问题总结、来源单据等。通过使用该表格，采购商可以清楚地了解每个供应商的整改情况，并及时采取相应的措施。3.5.5.2界面示意用户手册25/313.5.5.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；刷新：手动刷新生成统计数据；表格：设置统计报表展示的字段和排列顺序等；分享：可以通过生成二维码或链接的方式分享出去；全屏：报表统计的页面全屏展示；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示，仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.5.5.4取值说明取自问题整改单、索赔扣款单，其中问题整改.单据编号、索赔扣款单.单据编号支持穿透超链接到单据详情。3.5.6供应商索赔明细3.5.6.1功能描述供应商索赔明细表用于查询供应商索赔相关信息，包括索赔扣款金额、索赔扣款说明、处理方式、协同状态以及供应商相关申诉信息、对账信息等。它能帮助采购商清晰了解索赔情况，及时解决问题，维护合作关系。用户手册26/313.5.6.2界面示意3.5.6.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；刷新：手动刷新生成统计数据；表格：设置统计报表展示的字段和排列顺序等；分享：可以通过生成二维码或链接的方式分享出去；全屏：报表统计的页面全屏展示；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示，仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。3.5.6.4取值说明取自索赔扣款单、采购对账单、采购对账单扣款明细，其中索赔扣款单.单据编号、采购对账单.对账单号支持穿透超链接到单据详情。3.6采购驾驶舱3.6.1总体概述基于采购概览、采购业务推进、供应商动态三个维度，展示当前采购业务开展的情况，以大屏幕风格展示。用户手册27/313.6.2采购概览3.6.2.1功能描述以大屏方式展示本企业的采购业务整体情况。主要包括采购额、供应商、采购业务推进三个维度的主要分析。3.6.2.2操作说明采购额、采购情况：分析的是查询时间内的有效订单（已生效、已完成、已关闭、已终止）的含税订单总金额；本年度：指查询时间所在的年度，如2022年；业务开展情况：分析的是查询时间内的已生效业务。已生效业务是指：o协同订单：已生效、已终止、已关闭；o招标立项：立项审批完成；o询价定标单：已审批或者已推下游单据；o招标定标单：审批完成、已推合同或者订单；o超市订单：审批完成代发货、待收货、已签收；o采购合同：已生效、已部分执行、已终止、已关闭。在库供应商情况-当前在库：有效供应商档案的在库数量，不包含已停用、已退出、已删除；用户手册28/31在库供应商情况-最近12月交易过：交易过，特指该供应商最近12月内和采购商发生过已询价定标、合同生效、采购订单生效、招标定标的业务。3.6.3采购业务推进3.6.3.1功能描述以大屏方式展示本企业的采购业务开展情况。包括采购任务、采购寻源、采购合同、订单协同、采购对账、超市下单情况等。3.6.3.2操作说明受理需求项数：接收到的有效采购需求条数。一条算一项。已退回和已删除不纳入计算。寻源业务发布情况：统计询比价、招投标、废旧拍卖的业务开展情况。询价单、招标立项以发布时间为准。3.6.4供应商动态3.6.4.1功能描述以大屏方式展示采购企业的供应商在库情况。用户手册29/313.6.4.2操作说明供应商在库情况-按物资分类：根据供应商档案处维护的主供物料分类以及历史交易记录统计供应商的供货能力；近12月交易过：交易过是指供应商和采购商之间产生了有效的合同、协同订单、询价定标或者招标定标。3.6.5采购支出分析3.6.5.1功能描述基于各个收货组织的所有采购订单数据查询当前采购企业的采购支出明细，用可视化图表方式进行的当期，往年同期数据对比；同时支持按照物料、供应商、收货组织的维度进行采购支出数据的查看，通过支出报表可视化展示为采购企业提供采购预测、成本评估等场景的数据支撑。用户手册30/313.6.5.2界面示意3.6.5.3操作说明查询：调整查询条件，进行报表查询；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。用户手册31/313.6.5.4取值说明订单数据来源：协同订单数据；查询筛选：支持按照日期、币种进行筛选，默认为人民币；自助分析：当前用户调整默认查询方案和分析展示。仅对当前用户生效；编辑：调整默认查询方案和分析展示，对当前租户下所有用户生效。第四章初始准备可视与分析的前提是各业务模块已经启用，已经产生了数据。