用友软件股份有限公司库存调拨-库存调拨（按发出商品处理）I.业务描述集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间；或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；物料从集团成员单位出库调拨到对方集团成员单位后，到双方结算时间周期比较长情况下，调出方财务需要进行存货管理，即调出方要求作发出商品处理；假设双方开具结算清单时结转成本与往来；II.业务流程用友软件股份有限公司库存组织1（调入方）库存调拨内部结算调拨物料调拨订单库存调拨出库单内部结算清单库存调拨入库单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理库存组织2（调出方）发出商品贷方存货调拨入库单应付单存货调拨出库单应收单发出商品借方发出商品处理图2.4.2-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单库存管理调拨出库单调拨入库单内部交易内部结算清单发出商品处理财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1.调拨物料与以上“库存调拨”业务场景中的调拨物料处理相同，请查阅参考应用；2.内部结算一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【调拨入库单】、【调拨出库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例库存调拨业务中调出方与调入方都存在实物物料出、入库，双方是否传存货核算都是按照必备3个条件进行判断；图2.4.2-02图2.4.2-03用友软件股份有限公司图2.4.2-04系统对于分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中调出方财务要求作存货发出商品管理，且双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.4.2-05调出方作库存【调拨出库单】签字处理后，系统自动发出商品处理，在【内部结算规则】中“出库签字是否自动作发出商品”设置，勾选，自动作发出商品处理，库存相关出库单签字自动生成【存货核算-调拨出库单】（发出商品借方），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”转回发出商品，生成【存货核算-调拨出库单】（发出商品贷方），不勾选，不支持自动发出商品处理，可以手工【发出商品】功能节点处理；用友软件股份有限公司图2.4.2-06待调入方作完库存【调拨入库单】签字处理后，基于库存【调拨出库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；注意：在【内部结算规则】中“出库签字自动作发出商品”与“出库签字是否自动传存货”二者互斥；在途归属是调入方时，不允许作发出商品处理；供应商寄存调拨业务（跨组织消耗汇总）不支持发出商品处理；手工发出商品不需要在流程中配置，对于对已调拨出库，但未传存货核算并且未作内部结算的物料都可以作发出商品处理，【调拨出库单】支持按表体行作【发出商品处理】，主数量和数量不允许编辑；同时支持取消发出商品处理；单边结算库存【调拨出库单】支持作发出商品处理；结算前支持取消发出商品处理，反操作时，删除存货核算单据，存货核算单据必须没有进行业务处理；库存出入库单据取消签字：如果已经作发出商品处理（包括自动发出商品和手工发出商品），则需要手工取消发出商品后，库存单据才能取消签字。用友软件股份有限公司图2.4.2-07可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；在【内部结算清单】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转调出方的调出成本与应收，调入方的调入成本与应付；调出方调出成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“出库签字是否自动传存货”设置，不勾选，则出库单据签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨出库单】（发出商品贷方），适用于财务组织间的内部交易；用友软件股份有限公司图2.4.2-08调出方的应收开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“出库传应收规则”选择“不传应收”同时“是否传应收应付”勾选设置，系统在库存相关出库单签字不传应收（也可以手工【暂估应收处理】功能节点处理），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”传应收；图2.4.2-09调入方的调入成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“入库是否自动暂估成本”设置，不勾选，库存相关入库单签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清用友软件股份有限公司单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨入库单】，确定入库成本，适用于财务组织间的内部交易；图2.4.2-10调入方的应付开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“暂估成本是否自动暂估应付”不勾选，同时“是否传应收应付”勾选设置，库存相关入库单签字不形成暂估【应付单】，而是到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【应付单】，全部按照明细规则形成应付单据，适用于财务组织间的内部交易。图2.4.2-11发出商品数据可以在存货核算模块【发出商品明细】和【发出商品余额表】中查询；
