UFIDA Business Best Practices014-08 合同管理控制流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7014-08 合同管理控制流程及说明业务场景描述[描述] 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4基于《企业内部控制具体规范》，该流程描述了合同管理业务从岗位职责与人力资源需求计划，合同草案编制、合同审核，合同订立、合同履行等整个活动的关键控制内容。适用范围[该业务适用于哪些部门或人员]人力资源、业务、财务、审计及法务等相关组织人员。控制目标[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]引导企业加强对合同的内部控制，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不良社会影响，维护企业合法权益。业务流程图流程说明序部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5号01人力资源组织-人力资源主管定义业务、财务、审计、法务等相关组织的职责与权力，并体现内控的职责分离。手工处理05人力资源组织-人力资源主管在系统中进行部门档案的设置定义。系统处理10人力资源组织-人力资源主管定义合同管理相关岗位的职责权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。手工处理15人力资源组织-人力资源主管建立合同业务管理授权制度和审核批准制度，对各相关岗位、角色进行明确授权与批准。手工处理20人力资源组织-人力资源主管根据业务授权制度和审核批准制度在系统中对各角色、人员的具体权限进行定义。系统处理25法务组织-法务主管制定相应的合同管理规章制度，规范合同正式订立前的谈判、资格审查与草拟等流程，确保合同的签订符合国家及行业有关规定和企业自身利益，防范合同签订过程中的舞弊、欺诈等风险。手工处理30业务组织-业务员根据意向合同内容对标的物的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同对方。手工处理35业务组织-业务员业务员联合法务、财务等人员对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查，以确定其是否具有对合同的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人的合法身份和法律资格。手工处理40业务组织指定专人负责草拟合同。合同草案系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包645业务组织-...
