第1页/共59页第2页/共59页目录第1章项目管理整体介绍.31.1项目管理概念.31.3项目服务应用价值..41.4项目服务主要特性.41.5项目服务整体应用流程及与各模块交互点.61.5.1整体应用流程概述.61.5.2项目与周边模块交互点.7第2章项目服务应用指导方案..92.1项目服务业务描述..92.1.1项目服务整体流程说明..92.1.2企业应用项目服务流程详细说明：..92.2项目服务整体应用流程详解..142.2.1数字化建模相关基础设置.142.2.2项目服务基础设置..172.2.3项目服务应用主流程.19【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-11-05产品运营部V1.0初始版本第3页/共59页第1章项目管理整体介绍1.1项目管理概念项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。项目管理（ProjectManagement）指运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。项目管理是对一些成功地达成一系列目标相关的活动（譬如任务）的整体监测和管控。在工作范围确定的情况下，时间、质量和成本三要素中关注其中的一项，另外两个将会受到影响，不能达到统一。1.2项目服务整体概述项目服务主要针对专业服务行业（例如信息服务、咨询、科研及文化传媒）提供集中统一项目管理管理服务。项目服务基于场景和使用角色为客户提供项目立项、项目收入、项目采购、项目进度、项目工时、文档管理等服务。以降低成本，提高利润为目标，帮助企业实现项目过程化、精细化管理，为企业提供数字化项目经营平台，从而全面提升企业的运营效率。【项目服务整体应用架构】第4页/共59页1.3项目服务应用价值1、打通从销售到交付的价值链项目从商机到立项，从合同到回款，从执行到交付全流程的项目价值链打通；2、构建多维度项目数字视图提供项目收入、项目成本、项目资源、项目进度不同视角的数字工作台；3、强化部门及团队协作项目、任务的多种协作模式驱动项目资源调度；4、实现财务核算精细化项目业务与财务核算相融合，实现实时、精准的项目核算；5、规范项目管理流程预制项目管理流程模板，规范项目过程管理。1.4项目服务主要特性1、项目立项支持定义项目阶段模板、项目个性化字段，可规范项目立项的策划内容。支持销售合同立项、商机立项、项目立项，解决多场景项目立项，实时同步项目来源信息；支持查看项目全貌（项目进度、工时投入、收入、费用报销、支出进度对比）；支持组内人员可项目群实时沟通，分享文件等。2、收入管理支持查看项目收入全貌；支持项目整体收款预测；第5页/共59页支持项目里程碑结算、清单结算；支持开票申请；支持与财务往来（收款、应收）、总账一体化对接；可总览企业的经营指标:合同签约金额、回款金额、回款率等。3、采购管理支持查看项目采购全貌；支持项目整体付款预测；支持项目里程碑结算、清单结算；支持采购发票登记管理；支持与财务往来（付款、应付）、总账一体化对接；可总览项目采购支出、采购收入占比等，控制外采比例。4、工时管理支持设定标准工时，折算参数以确定项目的实际投入人天和成本核算人天；支持设定费率，计算工时投入支出和成本；支持单项目多日填报；支持多项目填报（按项目分别送审）；支持查看项目工时投入，对项目人工成本为主要成本的企业实时计算成本投入。5、进度管理支持对项目进行WBS分解，甘特图实时查看；支持项目团队成员在任务工作台进行任务的查看和填报；支持随时对工作任务进行调整；支持按任务+供应商维度发起付款。第6页/共59页6、文档管理支持以项目维度自动归集项目相关单据附件和提交文档，包括项目立项书、项目阶段成果物、项目收入、项目支出、进度管理（wbs）、项目验收等；支持文档的检索、预览、下载、自定义创建、修改、移动文件夹。1.5项目服务整体应用流程及与各模块交互点1.5.1整体应用流程概述确定项目立项方式：提前立项、合同立项或自主立项；可由CRM中商机下推提前立项；确定项目收入结算方式、项目里程碑，组建项目团队，预估项目投入、项目周期、项目收益；签订项目销售合同、确定收款协议、项目交付物；提前立项关联销售合同正式立项；合同立项审批正式立项；自主立项审批正式立项；项目收入台账中收款计划关联项目里程碑；确定项目采购清单，采购结算方式，付款协议，签订采购合同，关联项目；项目采购台账中付款计划关联项目里程碑；团队成员在移动端友空间中填报项目工时；项目中心进度监控，确认实际完成里程碑，提交成果物；项目收入台账中按里程碑自动生成结算单或按清单手工结算，开票申请，进行项目收款入账；项目采购台账中按里程碑自动生成供应商结算单或按清单手工结算，进行项目付款、发票登记入账；第7页/共59页费控服务中对项目差旅费进行报销并关联项目，归集到项目中心项目支出的费用报销项中；整体应用流程框架如下：1.5.2项目与周边模块交互点1、数字化建模项目类别：定义项目分类。企业可根据业务中涉及到的项目类型、性质，根据管理或者业务需求维护项目类别，作为统计和管理的依据。路径：基础数据-项目-项目类别。角色：项目云已预置“项目经理”和“PMO”角色，被授权这两个角色的用户将分别可以查看项目经理工作台和PMO工作台。模型管理：根据企业实际管理需求配置对应业务节点的审批流。路径：流程管理-工作流-模型管理。第8页/共59页UI模板：根据企业实际应用需求配置对应的单据模板。路径：模板管理-UI模板-UI模板。2、CRM支持从商机下推提前立项单;支持商机追溯项目，项目追溯商机3、采购服务与采购服务公用采购合同，项目专采的采购合同，自动归置项目采购合同范围；采购合同付款协议创建项目付款计划。4、销售服务基于销售合同明细创建项目交付清单、销售合同收款协议创建项目收款计划、合同金额为项目预计收入。销售合同变更，审批通过后，同步至项目；5、费控服务采集项目差旅费用作为项目的费用支出部分；从项目支出中可联查项目差旅明细。6、会计服务应收管理：开票申请生成应收事项、项目收款生成收款单；应付管理：项目采购发票生成应付事项、项目付款生成付款单；总账：开票申请生成应收凭证，项目收款生成收款凭证，项目采购发票生成应付凭证，项目付款生成付款凭证。第9页/共59页第2章项目服务应用指导方案2.1项目服务业务描述2.1.1项目服务整体流程说明项目服务基于场景和使用角色为客户提供场景和项目立项策划、项目采购、项目收入、项目进度、项目工时、项目文档等服务。主要包含CRM销售项目一体化、项目协同一体化、项目销售财务一体化、项目采购财务一体化等企业项目管理一体化解决方案。2.1.2企业应用项目服务流程详细说明：1、项目立项流程项目立项是项目的起点，能帮助用户明确项目活动内容、负责人、周期等项目关键要素。项目立项是指通过组织决策者申请，得到相关部门的审议批准，并列入项目实施组织或者企业计划的过程。目前项目服务可支持三种场景的项目立项：无合同的自主立项，未签合同时提前立项和合同立项。第10页/共59页立项整体概览（1）在项目立项前，可先进行项目模板维护，根据项目要求定制项目的专属属性、项目阶段；（2）在项目立项中，需要明确项目经理、组建项目团队、策划项目周期及阶段、预估项目收益情况等信息；（3）自主立项一般是公司内部的项目，如市场活动类项目，不涉及销售合同。由PMO直接发起立项，确定收益分析，进行里程碑分解，指派项目经理，查看项目进度。项目经理接受任务，上报人工成本、辅材费用，维护项目进度。自主立项流程如下：提前立项指在未签订合同时，根据商机立项，立项后需清楚描述合同的预计签约日期，预计收益等。提前立项一般发生在项目未开始即需投入资源物料，或者项目比较紧急的情况。进行立项后，可对项目进行提前实施。商机签订合同后，将提前立项和合同关联在一起后便可开展正常的项目活动。第11页/共59页提前立项业务流程图（4）合同立项：是基于销售合同发起的立项，销售人员在与客户签订合同后，在系统中先维护好销售合同，PMO选取对应的合同进行立项。在立项时拉取销售合同中的基本信息、财务信息、交付清单、收款计划信息，再补充项目的相关信息完成立项。基于合同发起立项，可将合同名称、标的物、付款协议等信息带入到项目中。合同立项业务流程图（5）立项审核程序结束即为项目立项完成，立项完成标志着项目正式开始实施执行，可以开始详细的制定项目管理规划、进度计划等；（6）在项目中心中可查看已立项的项目全貌及进展情况，主要展示项目的进度、工时消耗、收入与支出、基本信息、项目阶段、项目团队、交付清单等信息，并可根据项目的实时情况，对项目进行控制与监控。第12页/共59页2、项目收入流程项目收入管理指在项目规划及执行阶段对项目收入情况的管理。在收入管理中项目经理可查看各项目的的收入经营指标，依据销售合同约定进行项目结算、项目开票、项目收款、项目收款预测，实现项目收入全过程管理。（1）项目收入来源为销售合同，正式立项后销售合同中收款协议将同步到项目收入台账中，收款协议可关联里程碑以可按照里程碑收款，也可手动编制付款计划，按周期收款；（2）结算方式为按阶段结算时，当里程碑阶段确认完成后将自动生成收入结算单，结算金额根据收款计划应收比例与合同金额计算出来；结算方式为按清单结算时，可根据需要手动编制收入结算单；（3）收入结算完成后进行开票，根据发票确认应收，传递应收事项到应收模块，自动生成应收凭证到总账（若无应收模块，则直接传递应收凭证到总账）；（4）依据发票作为收款依据，开票完成后发起收款并生成收款单到应收模块，然后自动生成收款凭证到总账（若无应收模块，则直接传递收款凭证到总账）按阶段结算收入管理流程：第13页/共59页按清单结算收入管理流程：3、项目采购流程项目采购指在项目执行过程中发生的采购项，如在项目进行中可能涉及物料或人力资源的采购。在项目采购中，项目经理可查看各项目的采购情况，依据采购合同约定进行供应商结算确认、项目采购发票登记、项目采购付款、项目付款预测，实现项目采购支出全过程管理，帮助企业控制采购成本。（1）项目采购合同关联项目后，付款协议将同步到项目采购台账中，对项目采购台账关联里程碑后确认项目的付款计划；（2）结算方式为按阶段结算时，当达到某个里程碑节点时，供应商线下提交结算信息及交付成果物，项目管理人员上传交付成果物，并进行里程碑确认。里程碑确认完成后自动生成供应商结算确认单；（3）结算方式为按清单结算时，可手动填写供应商结算确认单；（4）供应商结算确认后开具发票，项目经理进行发票登记并记应付事项到应付模块，然后自动生成应付凭证到总账（若无应付模块，则直接应付凭证到总账）；（5）项目经理发起付款，将生成付款单到应付模块，自动生成付款凭证到总账（若无应付模块，将直接生成付款凭证到总账）第14页/共59页按阶段结算方式的项目采购结算流程：按清单结算方式的项目采购结算流程：2.2项目服务整体应用流程详解2.2.1数字化建模相关基础设置1、项目类别设置功能导航：【数字化建模】-【基础数据】-【项目】-【项目类别】第15页/共59页[说明]项目类别所属组织确定了在什么组织范围内可参照此项目类别；可根据企业实际业务场景和管理需求来设置不同的项目类别。2、项目角色设置目前项目服务中预置了两个角色，PMO和项目经理。PMO主要负责立项、监管项目收入、负责项目采购和监控项目风险；项目经理主要负责项目全生命周期的管理，监控项目进度、维护项目成果物、关注项目经营指标、项目人工投入等。分配这两个角色的用户将可对应看到角色工作台：PMO工作台及项目经理工作台。PMO角色可查看分配组织范围下所有项目，项目经理可查看自己负责的项目。对于项目团队成员，目前项目中心页面仅PMO第16页/共59页和项目经理可查看，其他页面可根据需要添加功能权限，数据权限可根据所属项目来手动分配。（1）创建项目角色功能导航：数字化建模-权限管理-角色管理-角色管理项目服务预置了两个角色：项目经理和PMO可在角色记录点击“编辑”进入具体菜单，查看或编辑对应的功能权限、数据权限。并可根据实际需求另外创建新的角色。（2）授权功能导航：数字化建模-权限管理-授权-授权第17页/共59页在授权页面对用户分配角色：分配角色后分配组织权限：【注意】对于项目团队成员，目前项目工时填报和项目文档已自动按所属项目归集数据，其他功能数据权限仍需要在数据权限中根据项目或项目分类进行控制。2.2.2项目服务基础设置1、项目模板当企业的项目阶段可以标准化下来时，我们可以通过设置项目模板来规范立项。项目模板中可自定义项目阶段，包括阶段名称、编码、工期、完工进度等。并支持专属属性字段的定义。专属属性字段将在参照了此项目模板的立项单表头专属项中体现。第18页/共59页功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-项目模板选择业务单元后，点击“新增”创建项目模板，包括专属属性的定义和项目阶段的定义。点击“增行”，新增专属属性：切换页签到“项目阶段”，点击“新增项目阶段”，可对项目各阶段、工期、完成进度、完成条件进行自定义。在发起立项单时若参照了此项目模板，则可以把相应的项目阶段信息和专属字段信息带入到立项单第19页/共59页。【注意】立项单参照项目模板后，仍支持手动修改项目各阶段工期、完工进度、完成条件等。2、工时基础设置可为不同的业务单元配置不同的报工机制，定义标准工时、费率、折算方案、填报默认的开始时间及结束时间。工时基础设置主要是用于人工成本核算。【注意】若涉及按职等费率计算人工费用时，需要先设置好职等，路径为【数字化建模】-【组织管理】-【组织机构】-【职等】。2.2.3项目服务应用主流程1、项目立项目前项目服务可支持三种场景的项目立项：无合同的自主立项，未签合同时提前立项和合同立项。第20页/共59页场景一：无合同的自主立项功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-自主立项在新增自主立项单页面中，带红色*字段均为必填字段。选择立项企业，默认带出当前人员所在组织；选择项目模板，可选择立项企业下的项目模板；填入项目相关信息，如项目名称、项目类别、立项日期、计划开始日期、计划完成日期、计划工期和预计人天，项目经理默认为创建人，可修改；录入项目的财务信息，如预计收入、预计支出，系统自动计算预计收益；项目阶段中会自动带入项目模板中已配置好的项目阶段和专属属性，维护好各阶段的计划开始日期和计划完成日期。也可以点击“新增阶段”对原模板进行调整；项目团队成员中默认带出项目经理，可点击“新增团队成员”来完善项目团队的成员信息。第21页/共59页自主立项单保存后提交，若配置了审批流则进入审批流程，未配置审批流则提交后即已审核，已审核后将生成正式的项目编码同步传递到项目档案。[说明]自主立项单保存后为“开立”状态，审核流中为“审批中”状态，审核通过后为“已审核”状态；未提交的立项单可进行修改和删除，已审核立项单已生成了正式项目，无法撤回和修改；立项单中各阶段日期校验逻辑：阶段的开始日期+阶段的工期<=项目计划完成日期。在项目模板中若定义了各阶段工期，当项目实际工期与模板不一致时，切记修改阶段的默认工期。场景二：未签合同的提前立项：提前立项有两个来源，手动新增或CRM商机下推提前立项。手动新增：功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-提前立项第22页/共59页商机下推立项：功能导航：CRM-销售自动化-销售自动化-商机提前立项单信息录入：在新增提前立项单页面中，带红色*字段均为必填字段。选择立项企业，默认带出当前人员所在组织；选择项目模板，可选择立项企业下的项目模板；填入项目相关信息，如项目名称、项目类别、立项日期、计划开始日期、计划完成日期、计划工期和预计人天，项目经理默认为创建人，可修改；选择结算依据，可按“阶段结算”或“按清单结算”；录入项目预计签约的合同信息，如销售组织、客户、客户经理、预计签约日期、合同进展等；录入项目相关财务信息，如预计收入、预计支出，系统自动计算预计收益；项目阶段中会自动带入项目模板中已配置好的项目阶段和专属属性，维护好各阶段的计划开始日期和计划完成日期。也可以点击“新增阶段”对原模板进行调整；第23页/共59页项目团队成员中默认带出项目经理，可点击“新增团队成员”来完善项目团队的成员信息；提前立项单保存后提交，若配置了审批流则进入审批流程，未配置审批流则提交后即已审核，已审核的提前立项单需要关联合同后变为正常立项状态。具体操作路径为：提前立项单列表-关联合同，与立项单同立项企业、同客户且未生成项目的合同将展示在参照列表中；第24页/共59页关联好合同后，在提前立项单列表点击“正常立项”开关，可看到此项目已变为正常立项状态。[说明]提前立项单保存后为“开立”状态，审核流中为“审批中”状态，审核通过后为“已审核”状态，已审核提前立项单即生成项目编码同步项目档案，已审核提前立项单关联合同后为正常立项状态；未提交的立项单可进行修改和删除，已审核立项单已生成了正式项目，无法撤回和修改；立项单中各阶段日期校验逻辑：阶段的开始日期+阶段的工期<=项目计划完成日期。在项目模板中若定义了各阶段工期，当项目实际工期与模板不一致时，切记修改阶段的默认工期。场景三：合同立项我们可以基于已有销售合同进行立项，合同立项操作流程：（1）创建项目销售合同项目服务中已增加销售合同创建入口。功能导航：项目服务-项目管理-收入管理-项目销售合同第25页/共59页进入新增销售合同页面：需要注意的是，在销售合同中需要维护好收款协议，后续将作为下游收入台账中收款计划的依据。当销售合同基础信息中选择收款协议，在表体收款协议页签中将自动带入收款协议具体内容，包括收款期数、比例、起算时点、账期、金额等。销售合同在审核通过并生效后才可被项目拉取参照生单。（2）合同立项：功能导航：【项目服务】-【项目管理】-【项目立项】-【合同立项】第26页/共59页点击“新增”，进行项目拉取合同生单，选中需要生单的合同记录，点击“生单”从销售合同中会自动带入计划开始日期（取自合同的生效日期）、预计收入（取自合同金额）、项目名称（取自合同名称，可修改），需要再补充其他项目必填信息，如项目工期、投入人天、结算依据、客户经理、预计支出，若选择项目模板则在项目阶段中自动带出项目各阶段。合同立项单提交审核完毕后生成项目编码，变为正式立项项目。第27页/共59页[说明]立项单保存后为“开立”状态，审核流中为“审批中”状态，审核通过后为“已审核”状态，已审核合同立项单即生成项目编码同步项目档案；未提交的立项单可进行修改和删除，已审核立项单已生成项目编码，无法撤回和修改；立项单中各阶段日期校验逻辑：阶段的开始日期+阶段的工期<=项目计划完成日期。在项目模板中若定义了各阶段工期，当项目实际工期与模板不一致时，切记修改阶段的默认工期。场景四：查看项目全貌及进展、项目变更在项目中心中可查看已立项的项目全貌及进展情况，主要展示项目的进度、工时消耗、收入与支出、基本信息、项目阶段、项目团队、交付清单等信息，并可根据项目的实时情况，对项目进行控制与监控。功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-项目中心第28页/共59页项目执行过程中，因实际情况需要对项目进行变更，可支持对项目状态、结算依据、项目经理、客户经理以及实际工期进行变更。另外也支持对项目阶段进行调整。2、收入管理在项目收入台账中进行项目收入情况的管理。功能导航：项目服务-项目管理-收入管理-项目收入台账除了项目收入台账单独入口，从项目中心的项目收入也可快捷进入项目收入台账，如下图所示。当立项项目已关联好了销售合同正式立项后，项目收款计划将同步到项目收入台账中。注意：一个立项单仅可关联一个销售合同。（1）确认收款计划若项目为按阶段结算时，需要对收款计划进行关联里程碑操作以确定收款计划。在项目收入台账收款计划表体中，鼠标悬停到表体记录上，出现“编辑”，点击“编辑”选择关联的项目阶段，项目阶段参照界面将展示目前未完成的里程碑阶段。选择项目阶段后将自动带入计划收款日期、起算日期和账期到期日。第29页/共59页说明：计划收款日期取自关联阶段的预计完工日期，起算日期取自关联阶段的实际完工日期，而账期到期日根据“起算日期+账期天数”计算出来；若结算方式为清单结算，可根据需要对收款计划手动编辑，包括调整计划收款日期、起算日期、应收比例、应收金额等信息。（2）项目阶段成果填报（确认完成里程碑）当项目阶段完成时，可在项目中心确认完成里程碑，并提交成果物。功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-项目中心鼠标悬停到要填报的项目阶段，出现“填报成果”，点击“填报成果”第30页/共59页填入实际工期并提交成果物附件，点击提交后进入里程碑填报审批流，审批结束则确认里程碑生效。阶段成果物“阶段成果物”，可查看已填好的实际工期及成果物附件，已审核状态下可进行“撤回”操作。也可对上传的文档进行下载、删除、重新上传。（3）收入结算收入结算有两种方式。一种是按阶段结算，一种按清单结算。按阶段结算方式下，当项目阶段成果填报后将自动生成这一阶段的收入结算单。可在收第31页/共59页入结算单中查看。功能导航：项目服务-项目管理-收入管理-收入结算说明：结算金额根据收款计划应收比例与合同金额计算出来：结算金额=合同金额*(截止当前期应收比例之和)-累计结算总金额；注意：若有预收款，那么当期不会自动生成结算单，而是把当期和下一期应收金额叠加后自动生成结算单。按清单结算方式较为灵活，可根据需要手动生成收入结算单。功能导航：项目服务-项目管理-收入管理-项目收入台账第32页/共59页点击项目收入台账中右上角“收入结算”按钮，手动新增收入结算单。结算单表头会自动带入项目信息，我们需要维护的是表体的本次结算信息，填入结算数量后将会自动计算含税结算额和结算税额。保存后提交审核，审核完毕后结算单生效，本次结算金额将计入累计结算总金额。我们可在项目收入台账中看到实时的结算总金额。当开票金额>收款金额，则项目收入台账中有预警提示信息“待收款XXX”。（4）开票完成收入结算后，进行开票。有单独的开票入口，也可从项目收入台账进入快捷入口。功能导航：项目服务-项目管理-收入管理-开票申请第33页/共59页快捷入口：进入开票申请页面，表头会自动带入客户相关的开票信息，需要补充发票类型和表体的开票数量和金额。输入数量后系统自动计算发票税额和价税合计。保存提交审核后，本次开票金额将计入累计开票总金额。第34页/共59页我们可在项目收入台账中看到实时的开票总金额。当结算金额>开票金额，则项目收入台账中有预警提示信息“待开票XXX”。当期我们可以发票作为确认应收的依据。【注意】若启用了财务应收管理，开票申请单将可生成财务应收事项单，由应收事项单自动生成总账凭证。若未启用应收管理，开票申请单将可直接生成总账凭证。（5）项目收款开票完成后可发起项目收款。项目收款的操作入口在项目收入台账中，可从单独入口进入也可从项目中心项目收入快捷入口进入。功能导航：项目服务-项目管理-收入管理-项目收入台账功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-项目中心-项目收入台账鼠标悬停到收款计划行，将出现“收款”按钮，点击“收款”，则默认显示收款金额为当期应收金额，也可手动调整金额。第35页/共59页点击“确认”，跳转到收款单页面。自动填充项目编码、项目名称、合同编码、合同名称、客户、币种、收款金额等信息。收款单保存后传送到财务应收，审批收款单后回传给项目实收金额，并自动生成凭证到总账。可在收款单列表联查凭证：在项目收入台账中查看本次收款金额已计入实收总金额：第36页/共59页[说明]若未购买应收模块，仅有总账和项目服务，则填写收款金额后，生成财务收款凭证，记录项目实收金额；若仅有项目服务，则填写收款金额后，记录项目实收金额。（6）项目收款预测通过项目收款预测实时预测项目未来收款情况，为项目管理人员提供回款跟踪依据。功能导航：项目服务-项目管理-收入管理-项目收款预测项目收款预测展示了超期未收款、预计收款情况，包含超期未收款、本月待收款、下月预计收款、下季度预计收款金额，点击“超期未收款”、“本月待收款”、“下月预计收款”、“下季度预计收款”可查看对应的项目明细信息。第37页/共59页[说明]账期到期日指从项目交付完成后，直至客户付款的这段时间周期的最后一天，根据“起算日期+账期天数”计算出来；超期未收款指已过账期到期日，并且未收款的金额汇总；本月待收款指账期到期日落在当前月，并且未收款的金额汇总；下月预计收款指账期到期日落在下个月，并且未收款的金额汇总；下季度预计收款指账期到期日落在下个季度，并且未收款的金额汇总；第38页/共59页Tips：项目收款预测中可直接发起收款。当鼠标悬停到明细记录，可出现“收款”按钮，可直接发起收款操作，收款流程同2.2.5.2.5项目收款。3、项目采购在项目采购台账中进行项目采购的管理。功能导航：项目服务-项目管理-采购管理-项目采购台账除了项目采购台账单独入口，从项目中心的项目支出也可快捷进入项目收入台账，如下图所示。当项目采购合同关联好了项目，项目付款计划将同步到项目采购台账中。第39页/共59页（1）项目采购合同在项目进行中可能涉及物料或人力资源的采购，一个项目可能会涉及多笔项目采购，一个项目可关联多个采购合同。功能导航：项目服务-项目管理-采购管理-项目采购合同点击“新增”，开始创建项目采购合同选择采购组织，填入采购合同其他的基本信息，如合同名称、合同类型、采购部门、供应商等；选择结算依据，默认为“订单结算”，此结算方式应用于采购业务。当与项目采购管理联用时需要选择“项目清单结算”或“项目里程碑结算”。第40页/共59页注意：当采购合同的结算依据选择为“项目清单结算”或“项目里程碑结算”时，关联了项目的采购合同才能在项目采购台账中查看到。选择关联的项目信息、付款协议，付款协议将传递项目采购台账中生成相应的付款计划；填入采购的物料信息。采购合同保存后进入到“待我确认”列表中，在合同详情页中点击“生效”，此采购合同即已生效。第41页/共59页（2）确认付款计划若采购合同按“项目里程碑结算”时，需要对付款计划进行关联里程碑操作以确定付款计划。在项目采购台账的付款计划表体中，鼠标悬停到表体记录上，出现“编辑”，点击“编辑”选择关联的项目阶段，项目阶段参照界面将展示目前未完成的里程碑阶段。选择项目阶段后将自动带入计划付款日期（可修改）、起算日期和账期到期日。[说明]计划付款日期取自关联阶段的预计完工日期，可手动修改；最终的起算日期取自关联阶段的实际完工日期，账期到期日根据“起算日期+账期天数”计算出来；第42页/共59页若结算方式为清单结算，可根据需要对付款计划手动编辑，包括调整计划付款日期、起算日期、付款比例、付款金额等信息。（3）供应商结算确认项目采购结算有两种方式。一种是按项目里程碑结算，一种按项目清单结算。按项目里程碑结算方式下，当项目阶段成果填报后将自动生成这一阶段的供应商结算确认单。可在供应商结算确认单中查看。功能导航：项目服务-项目管理-采购管理-供应商结算确认[说明]供应商结算金额根据付款计划付款比例与合同金额计算出来：结算金额=合同金额*(截止当前期付款比例之和)-累计结算总金额；注意：若有预收款，那么当期不会自动生成结算单，而是把当期和下一期应付金额叠加后自动生成结算单。按清单结算方式较为灵活，可根据需要手动生成收入结算单。第43页/共59页功能导航：项目服务-项目管理-采购管理-项目采购台账在项目采购台账中，针对此项目关联的不同合同进行供应商结算操作。点击采购合同卡片下方的“供应商结算”，手动新增供应商结算确认单。结算单表头会自动带入项目信息，我们需要维护的是表体的本次结算信息，填入结算数量后将会自动计算含税结算额和结算税额。保存后提交审核，审核完毕后结算单生效，本次结算金额将计入累计结算总金额。我们可在项目采购台账中看到实时的结算总金额。当超量结算时系统将会有控制提示如下图。第44页/共59页（4）收票登记企业以收到的发票来确认应付款项，并提请付款。项目服务中支持在项目采购台账中对采购发票进行登记和确认应付入账。功能导航：项目服务-项目管理-采购管理-项目采购台账功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-项目中心-项目采购台账新增采购发票时会自动带入项目及合同相关信息，补充填入开票相关信息，如开票日期、开票代码、发票号码、发票类型、校验码等，并填入本次开票的物料数量即可。保存发票并提交审核后，将把本次收票金额计入此合同总的收票金额。说明：当购买项目服务+总账+应付时：项目采购发票完成审核后，将回写采购台账中对应第45页/共59页采购合同收票总金额，并传递应付事项到应付模块，然后自动生成凭证到总账；仅购买项目服务+总账：项目采购发票完成审核后，将回写采购台账中对应采购合同收票总金额，并直接生成凭证到总账；仅购买项目服务，项目采购发票完成审核后，仅回写对应采购台账中采购合同收票总金额。（5）项目付款项目付款的操作入口在项目采购台账中，可从单独入口进入也可从项目中心项目支出快捷入口进入。功能导航：项目服务-项目管理-采购管理-项目采购台账功能导航：项目服务-项目管理-项目立项-项目中心-项目采购台账鼠标悬停到采购台账表体付款计划行，将出现“付款”按钮，点击“付款”发起付款操作。在付款弹窗信息中确认付款金额，确认后将同步打开付款单（若未购买应付模块，则无付款单以弹窗付款信息为准）。第46页/共59页付款单保存后进行审核，若付款配置了审批流，将进入付款审批环节。付款单审批通过后，将自动生成凭证到总账，可在付款单中联查凭证。[说明]若购买了应付，且付款计划中涉及预付款，即付款起点是“合同签订日期、合同生效日期”时，只能在采购合同中发起预付款，项目付款预测中不能发起预付款；需要工单反馈开通采购合同的付款功能。查看付款记录项目付款后可在项目采购台账中，点击实付金额数字，查看项目所有合同的付款明细：第47页/共59页也可查看某一合同下的每笔付款明细，点击关联项目的采购合同的实付金额数字，查看合同下每笔付款明细：（6）项目付款预测通过项目付款预测实时预测项目未来付款情况，为项目管理人员提供付款跟踪依据。功能导航：项目服务-项目管理-采购管理-项目付款预测第48页/共59页项目付款预测展示了超期未付款、预计付款情况，包含超期未付款、本月待付款、下月预计付款、下季度预计付款金额，点击“超期未付款”、“本月待付款”、“下月预计付款”、“下季度预计付款”可查看对应的项目明细信息。第49页/共59页[说明]账期到期日指从供应商交付完成后，直至给供应商付款的这段时间周期的最后一天，根据“起算日期+账期天数”计算出来；超期未付款指已过账期到期日，并且未付款的金额汇总；本月待付款指账期到期日落在当前月，并且未付款的金额汇总；下月预计付款指账期到期日落在下个月，并且未付款的金额汇总；下季度预计付款指账期到期日落在下个季度，并且未付款的金额汇总；Tips：项目付款预测中可直接发起收款。当鼠标悬停到明细记录，可出现“.
