2021年9月目录Part1服务综述CONTENTPart2整体架构&服务特性Part3应用场景Part4新增特性&迭代规划1、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、基础设置3、制作报表4、报表数据审核5、查看财务报告6、周边关系1、新增特性清单2、产品迭代规划PART1功能综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述财务报表的工作过程是根据财务总账会计凭证等数据，按照一定的数据条件映射获取数据，以模型的形式对报表数据进行存储，并通过报表格式进行数据报告的过程。财务报表与”总账”集成，支持对财务总账数据以报表的形式展示。财务报表包括报表模型，报表项目，报表设计，报表数据审核，财务报告。在日常应用中，主要工作为查看报表和审核数据。2、现状/客户诉求编制财务报表、工作繁琐审核财务报表与报告、审定财务规定及参与财务决策等，对会计信息质量要求高企业诉求：系统预制、开箱即用；报表数据准确及时；报表数据联查追溯财务总监财务会计关注经营管理所需信息公司外部使用者•投资人：关注资本保值、增值；•债权人：关注偿债能力；•政府管理部门：关注是否足额纳税；•潜在投资人及债权人：关注投资方向公司经营管理者财务报表数据，支持联查追溯预置提供标准的财务报表，开箱即用报表模型，统一管理报表项目和数据3、价值类Excel格式报表设计，简单易用报表项目取数公式定义，聚合与计算重算取数方式灵活，便捷及时PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表平台、系统管理企业社交、协同办公、移动门户数字化建模1、产品架构资产负债表利润表报表模型报表项目取数/计算/聚合公式定义报表设计报表浏览现金流量表现金流量附表总账报表定义数据重算数据发布数据审核科目余额科目发生额现金流量发生额报表模型模型是报表项目、取数公式、报表数据的载体报表项目报表项目是对报表上的项（通常也称指标）等的定义，按模型隔离报表设计编辑报表的信息,样式,取数,公式等，或删除报表。一个报表项目可以应用在多个报表上报表发布将报表发布到对应的菜单下，需要通过权限分配才可使用。报表数据审核查看报表模型中各账簿的数据状态。对单个期间和账簿的数据进行重算/发布处理报表查询各类报表的数据浏览和编辑、打印、导出2、业务模型1：NM：N1：1预置标准格式报表模型、报表项目及财务报表支持新增报表模型基于模型的报表项目，便于报表数据管理和分析支持扩展报表项目,定义取数公式与计算公式支持利用报表设计，新增报表样式报表数据手动、自动重算，增强数据实时性3、主要特性PART3应用场景1、初始准备2、基础设置3、制作报表4、报表数据审核5、查看财务报告6、周边关系1、初始准备报表初始准备1.初始准备•建立会计主体，•启用总账、财务报表模块；分配总账、财务报表权限•总账初始化（基础数据、账簿设置、期初数据）•报表初始化（基础设置）2.财务报表设计3.总账数据输入（凭证数据）4.报表数据审核•重算（总账数据抽取及校验）•发布（可选，重算数据校验后可发布，发布后不能重算）5.查看财务报告注：系统已预制资产负债表、利润表、现金流量表、现金流量附表，使用预制报表，无需进行基础设置和财务报表设计操作2、基础设置关键场景—制作报表使用的元素及其关系主营业务收入=6001.贷方发生额报表展示报表项目报表模型取数总账科目、辅助核算、币种、账簿、期间、金额1：N1：NM：N主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加计算聚合关键场景—如何定义报表模型创建组织，报表模型的归属组织，拥有对报表模型的编辑和使用权限。如果归属组织是企业账号级，则所有组织都可以使用和编辑该模型。默认创建组织为我的首选里指定的会计主体性质的业务单元。新增或修改已定义的报表模型时，创建组织字段不可编辑，取当前所选的组织或上一次携带的组织使用组织，使用该报表模型的组织，使用组织不能更改模型的信息，但可定义自己组织账簿的取数公式。如果归属组织是企业账号级，使用组织可指定可不指定，不指定则下级所有组织可使用。当创建组织为某一具体组织时，使用组织如果不指定，则只适用于创建组织，如果指定，则适用于指定组织和创建组织会计期间方案，确定报表模型使用的期间方案，期间方案应该与使用组织的账簿期间方案一致添加账簿，使用组织中与当前报表模型期间方案不同的账簿，若需使用报表模型，则需通过添加账簿添加进来，并配置期间方案映射关键场景—如何定义报表模型会计期间映射关键场景—如何定义报表项目通过新增子级,同级,将报表项目树搭建出来父项只能从下级项目聚合得到数据报表项目树关键场景—如何定义报表项目主营业务收入=6001.贷方发生额主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加报表项目取数公式计算公式数据项计算项父项子项聚合:往上汇总取数总账科目、辅助核算、币种、账簿、期间、金额种类和关系聚合项关键场景—如何定义报表项目数据项数据项：从总账数据源取数系统预置了常用的报表项目及其取数公式，支持修改及新增配置数据项配置的为取数公式，每一行表示一个公式，表达式支持函数编辑向导；关键场景—如何定义报表项目数据项取数源为科目时，可设置值类型（期初余额、期末余额、金额发生、金额净发生、金额累计发生）、会计科目、发生币种、返回币种、方向及辅助核算项目。值类型可选期初余额、期末余额、金额发生、金额净发生、金额累计发生。会计科目参照计算规则中对应的科目表中的科目或手动输入科目编码，支持末级和非末级。发生币种、返回币种默认为本币。取数源为现金流时，可设置值类型（发生）、现金流量项目、发生币种及返回币种。值类型只能选发生，现金流量项目参照计算规则对应的现金流量类型中的项目或手动输入现金流量项目编码。发生币种、返回币种默认为本币。关键场景—如何定义报表项目计算项所谓计算项，不是从数据源取过来的，是在报表项目之间的计算计算项的配置为计算公式，每一行表示一个公式，表达式支持公式编辑器向导，可定义的来源为报表项目报表项目页面可参照并定义一个至多个的报表项目的四则运算关系，并支持函数嵌套，如：if函数等。包括逻辑判断函数。例，利润总额=营业利润+营业外收入–营业外支出关键场景—如何定义报表项目例：应收账款净额=应收账款-坏账准备父项子项子项聚合父项的数值由子项聚合产生，支持子项以不同方式向父项聚合，现支持的聚合方式有加、减、无为避免数据重复，计算项不能再往上聚合,即使设置了聚合关键场景—如何定义报表项目计算顺序计算项支持计算顺序，如某计算项需通过其他计算项计算得到，应设置其计算顺序如为了计算利润总额,必须先把营业利润算出来,则营业利润的计算顺序优先于利润总额的计算顺序未指定计算顺序的报表项目，默认计算顺序为1，如果报表项目计算之间不存在依赖，不需要考虑计算顺序的问题；关键场景—如何定义报表项目计算规则计算规则定义，不同取数方式的分组，公式定义在计算规则中关键场景—如何定义报表项目计算规则有时账簿的科目等设置不一样,可以为不同的账簿设置不同的计算规则，同一个规则可以分配给多个账簿使用账簿级规则优先，如果没有账簿级规则，则默认使用其账簿对应的准则的取数规则规则上可设置科目表和现金流量类型，公式编辑的时候科目/现金流量项目可按规则设置进行参照；若规则上未设置，则需进行手工输入关键场景—如何定义报表项目重分类例：应收账款项目支持重分类功能如应收账款、预收账款按照客户维度重分类应收账款按所有客户明细，借方余额为应收账款，贷方余额重分类为预收账款；预收账款按所有客户明细，贷方余额为预收账款，借方余额重分类为应收账款。关键场景—如何定义报表项目重分类例：预收款项项目支持重分类功能如应收账款、预收账款按照客户维度重分类应收账款按所有客户明细，借方余额为应收账款，贷方余额重分类为预收账款；预收账款按所有客户明细，贷方余额为预收账款，借方余额重分类为应收账款。3、制作报表关键场景—如何制作一张报表-增加报表•增加一张自定义的报表方法1：复制现有的报表，在此基础上修改方法2：增加一张空表，直接在上面设置报表项目和公式,数据都定义在模型上，所以报表一定要选择正确的模型,才能出数关键场景—如何制作一张报表-设置报表格式•设置报表格式设置内容：字体、字号、颜色、合并单元格、显示位置、画网格线、背景颜色、列宽、行高关键场景—如何制作一张报表-绑定（模型）维度及维度成员如“报表项目”是一个维度，“流动资产”是其维度成员关键场景—如何制作一张报表-绑定选中行头或列头,拖拽报表模型的报表项目绑定数据(也可以绑定其他维度成员)选中区域,绑定指标关键场景—如何制作一张报表-使用变量成员绑定变量条件成员可以拖拽,或使用设置条件的方式,但不能同时使用期间变量：@YearPrevFirst上年第一期返回的是期间月@YearPrevLast上年最后一期返回的是期间月@YearPrevCurr上年同期，不会改变选择期间的级次类型@YearPrev上年，级次类型变为年@YearNext下年，级次类型变为年@First所选级次的起始期间月，选择的是期间月的话就是本身@Last所选级次的截止期间月，选择的是期间月的话就是本身@Prev上期，不会改变选择期间的级次类型@Next下期，不会改变选择期间的级次类型@Accum累计，根据所选期间从当年到所选期间截止的累计关键场景—如何制作一张报表-设置扩展区域选中要设置的区域范围，设置为扩展区域如果设定错了,选中错的区域,取消扩展区域关键场景—如何制作一张报表-定义公式使用单元格公式,处理筛选面板参数使用单元格公式进行单元格之间的计算，比如汇总单元格公式与报表项目的区别：单元格公式是定义在具体的报表上，一表一公式。报表项目与报表独立单元格公式随时计算，报表项目一次计算多次使用关键场景—如何制作一张报表-手工填报为报表项目设置填报数据父级报表项目,计算项,不能填报,即使设置了填报单元格注意其他维度的默认值注：目前在报表项目中设置了取数公式的,不要在表格中设置其可填报,容易造成数据冲突。关键场景—如何制作一张报表-筛选面板与绑定数据不同,这里拖拽的不是维度的具体成员,而是维度关键场景—如何制作一张报表-发布发布以后需要进行功能权限分配4、报表数据审核关键场景—报表数据审核数据重算，是进行账簿数据的抽取，重新计算报表项目的取数公式、计算公式及聚合。系统支持手动和自动重算，手动重算可通过报表数据审核节点或各报表页面上方快捷重算按钮执行。自动重算，若财务报告处报表进行查询后，最近10分钟查询的账簿未执行过重算，则后台会自动触发重算任务，自动进行重算。数据发布，若确定该月报表数据不会变了，则可手工进行发布，流程状态会变为发布。发布后就不能重算了，如果需要重算，需先取消发布。报表数据审核包括数据重算及数据发布：场景应用：管理各账簿报表数据，正确无误后发布。对于查看的数据，认为修改公式后，或者认为数据存在问题，可以重算查看最新的数据5、查看财务报告关键场景—联查追溯报表指标区域，点右键，可联查指标数据来源。可依次进行数据追溯，如计算项支持联查报表项目，报表项目支持联查会计科目，会计科目支持联查汇总和联查明细等。报表数据联查关键场景—联查追溯科目函数，不带辅助核算的科目，联查余额表。带有辅助核算的科目，联查辅助余额表，联查的维度是公式里指定的辅助核算，如果只指定辅助核算未指定具体值，则是全部。联查后，可进一步联查明细账、凭证及相应单据。联查汇总关键场景—联查追溯对于科目函数，不带辅助核算科目，联查明细账。带有辅助核算的会计科目，联查辅助明细账，联查的维度是公式里指定的辅助核算，如果只指定辅助核算未指定具体值，则是全部。联查明细账后，可进一步联查凭证及相应单据联查明细6、周边关系财务报表与其他模块关系总账科目及现金流量数据财务报表数据源展现和分析财务报表依赖于总账的科目及现金流量数据，组织这些数据进行统计、展现、分析PART4新增特性&迭代规划1、新增特性清单2、产品迭代规划1、新增特性清单报表模型报表模型新建，编辑创建组织、使用组织权限调整报表项目报表项目界面简化与改造去掉校验项的报表项目定义计算项类的报表项目增加公式编辑器向导数据项类的报表项目增加函数编辑向导支持科目期初余额、发生额、净发生额、累计发生额、期末余额、现金流量发生额的取数及向导定义管理规则的修改，每一个规则上增加科目表和现金流量类型的参数，可为空，最终公式编辑的时候科目的选择，可手工输入，也可以参照报表项目基本属性的编辑，去掉类型，增加数据选项报表设计报表设计中，报表项目显示添加编码显示报表设计页面查询优化1、新增特性清单报表数据审核优化财务报表取数逻辑，提升取数效率查询条件“组织”参照，按编码排序财务报告查询条件部门、客户、供应商等参照范围联动过滤，受所选账簿（会计主体）权限控制查询条件中账簿，支持显示默认账簿报表项目支持追溯联查，支持联查余额表，明细账、辅助明细账、辅助余额表等报表界面上方增加“重算”按钮，支持快捷取数给智能分析自定义报表提供数据支持科目期初余额、净发生额、发生额、累计发生额、期末余额、现金流量发生额、现金流量累计发生额的取数及向导定义支持数量期初余额、净发生额、发生额、累计发生额优化合并报表取数效率优化给合并报表提供数据的效率2、产品迭代规划财务报表数据审核优化，支持批量重算、批量发布、批量取消发布财务报表数据审核重算优化，报表预览和已发布报表中重算时，新增提示框提示重算进度，重算完成后提示重算完成，若重算失败，显示失败原因财务报表数据审核重算优化，期间查询条件支持日历形式的选择财务报表数据审核优化，查询栏中在搜索按钮后新增【重算】、【发布】、【取消发布】财务报表数据审核重算优化，报表数据审核列除会计期间列均添加排序和筛选操作标识，支持排序和筛选功能，其中筛选支持模糊查询财务报表取消发布操作，可直接进行取消发布
