YonSuite-会计服务-应收管理YonSuite专家支持部刘洋、李斌2022年5月前言应收管理主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收管理中，主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。以销售出库单、销售发票、内部交易结算单、零售日报，电商订单日报、其他应收事项、收款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应收管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。同时支持收款协议、债权转移、坏账计提、坏账发生收回、汇兑损益计算等业务处理。通过应收管理业财一体的全方位管理，实现应收业务与销售业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、往来明细账、客户余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。01STEP初始准备02STEP日常业务03STEP报表查询目录营销制造采购金融财务人力协同平台客户创建组织结算方式部门及人员参数设置银行账户现金账户初始化导航返回目录期初数据模块启用权限管理初始化—业务单元建立业务单元功能描述关键应用组织建立1.新增的业务单元启用后才能进行业务处理2.业务单元可为不同组织启用不同的职能，只有启用会计主体职能的组织才可以启用应收核算，管理应收业务操作路径：【数字化建模】-【组织管理】-【组织机构】-【业务单元】返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台初始化—模块启用应收模块启用功能描述关键应用操作步骤1、账簿设置新增选择对应的单元（如已存在可直接进行步骤2）2、编辑--维护启用期间3、启用--勾选上应收管理操作路径：【会计服务】-【财务公共】-【核算账簿】-【账簿设置】返回导航页初始化—权限管理权限管理-角色管理功能描述操作说明系统预置了应收会计的角色，用户可以使用此角色或者根据此角色按照企业实际进行调整或者新增角色操作路径：【数字化建模】-【权限管理】-【角色管理】初始化—权限管理权限管理-授权功能描述操作步骤对用户进行角色分配，会将角色对应的菜单权限及数据权限分配给用户对用户进行组织授权。用户可以对有权限的组织进行业务单据处理以及报表查询。操作路径：【数字化建模】-【权限管理】-【授权】返回导航页初始化—客户客户分类增加功能描述操作说明在多组织环境下，客户分类受到基础数据分级管理的管控规则控制，如果需要在当前组织下增加客户分类，需要开启档案管理权客户分类增加后需要启用才能被客户档案选择操作路径：【数字化建模】-【基础数据】-【基础数据分级管理】及【客户分类】初始化—客户客户档案增加功能描述操作说明客户档案支持新增、编辑、批改、启用/停用、导入、导出、删除等功能。在单组织环境，客户档案在整个租户内共用。在多组织环境，客户档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，客户档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。支持将组织档案共享给其它组织使用客户分类增加后需要启用才能被客户档案选择操作路径：【数字化建模】-【基础数据】-【客户档案】返回导航页初始化—部门档案部门档案增加功能描述操作说明部门支持新增平级、新增下级，excel模板批量导入、导出、启用、停用等操作。新增业务单元时如果勾选是否部门，业务单元保存时会同步创建部门档案。部门增加后需要启用操作路径：【数字化建模】-【组织管理】-【部门】初始化—业务员档案业务员档案增加功能描述操作说明购买了人力服务，通过员工信息，新增人员并勾选业务员属性；操作路径：【人力服务】-【员工管理】-【员工信息】返回导航页初始化—结算方式企业根据管理和业务需求统一定义和管理银行业务、现金业务、票据业务、返利业务的结算方式。功能描述关键应用结算方式对照是租户级的基础档案，不支持分级管控。即相当于一个租户下只有一套数据。系统预制了：现金返利、票据结算、银行转账、现金收付款的结算方式，也可以来此节点手工维护操作路径：【数字化建模】-【基础数据】-【公共档案】-【结算方式】返回导航页初始化—银行账户企业银行账户是指企业的对公账户，用于企业的收付款业务。功能描述关键应用多组织环境下，企业银行账户数据受组织权限控制增加了企业银行账户后需要进行启用操作路径：【数字化建模】-【基础数据】-【企业资金账户】-【企业银行账户】返回导航页初始化—现金账户企业除了银行账户的资金外，还会有现金储备，需要进行现金账户的管理。功能描述操作说明多组织环境下，企业现金账户数据受组织权限控制增加了企业现金账户后需要进行启用操作路径：【数字化建模】-【基础数据】-【企业资金账户】-【企业现金账户】返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台初始化—参数设置应收参数可以设置应收对应会计主体的自动核销逻辑，汇兑损益计算方法，坏账计提方法等应收业务的逻辑参数。功能描述关键应用核销参数：可按会计主体+客户维度设置应收、收款的自动核销规则，支持规则有：客户、订单、合同、部门、项目、自定义项等；汇兑损益参数：可按月末统一计算、外币余额结清时计算和计算已实现汇兑损益三种方式计算已实现&未实现汇兑损益；坏账计提参数：可按应收余额百分比法和销售收入百分比法计算方式，支持按年、半年、季、月四个维度计提；结账检查参数：可月末对未审核单据进行期间转移；支持对未记账数据进行软控或硬控；操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【基础设置】-【应收参数】返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台初始化—期初数据对于截止模块启用时点，已经开具销售发票但未结清（未收款或未核销）的应收事项、或不需要开具销售发票但未结清的应收事项，如出库立应收的场景，应作为期初应收事项维护。功能描述关键应用应收事项期初支持销售发票应收事项和其他应收事项期初数据的录入。支持红字期初、蓝字期初的录入应收期初只能录入应收模块启用之前的日期的单据。支持EXCEL模板导入期初数据。应收期初数据不生成总账凭证。保存即审核，无需审核操作，在有核销或者第一个会计期间结账后不能修改。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【期初】-【应收事项期初】返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台初始化—期初数据对于截止模块启用时点，已经收到但未核销的款项，应作为收款期初维护；这样做的目的是详细记录每一笔往来业务，有利于监督款项的处理，加强往来款项的管理。功能描述关键应用支持手工录入客户收款期初支持通过EXCEL导入模板导入保存即审核，无需审核操作，在有核销或者第一个会计期间结账后不能修改。收款期初数据不生成总账凭证。收款期初只能录入应收模块启用之前的日期的单据。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【期初】-【收款期初】返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台初始化—期初数据对于截止模块启用时点，已经退款给客户但未核销的数据应该维护期初客户退款单功能描述关键应用支持手工录入客户退款期初支持通过EXCEL导入模板导入保存即审核，无需审核操作，在有核销或者第一个会计期间结账后不能修改客户退款期初数据不生成总账凭证。客户退款期初只能录入应收模块启用之前的日期的单据。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【期初】-【客户退款期初】返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台客户退款应收事项收款债权转移应收核销坏账处理汇兑损益日常业务导航返回目录页生成凭证月末结账营销制造采购金融财务人力协同平台应收立账主要分为两类：应收事项和收款。应收事项增加应收账款、收款增加现金银行同时减少应收账款或增加预收账款；应收事项的来源有：手工录入应收事项、根据销售出库单、销售退货单、销售发票、销售费用、内部交易结算单、内部交易结算单、零售日报、电商日报生成应收事项；注：本次手册仅展示销售类业务生成应收事项流程说明日常业务—应收事项返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台其他应收事项立账应收其他应收事项关键应用满足企业针对销售发票以外的应收事项管理要求支持自动生成凭证及联查凭证支持列表/卡片联查收款计划明细操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【财务处理】-【应收事项】返回导航页日常业务—应收事项1营销制造采购金融财务人力协同平台销售出库业务应收事项处理：注意：销售出库单立账方式通过业务流设计进行配置；销售出库单立确认应收适用于不开销售发票场景，不支持补差处理模式。操作路径：【数字化建模】-【流程管理】-【业务流】-【业务流设计】销售确认应收业务返回导航页日常业务—应收事项2业务流程：销售出库单保存立暂估应收，生成销售发票审核回冲暂估应收立发票确认应收。销售出库单应用场景流程配置：销售出库单开票立账依据-销售出库单出库立账规则-出库暂估应收蓝字暂估应收和红字暂估应收事项类型为销售出库发票审核生成的蓝字应收事项类型为销售发票单据号联查打开的分别是销售出库单和销售发票支持联查凭证及联查收款计划返回导航页日常业务—应收事项2业务流程：销售出库单保存立确认应收销售出库单应用场景流程配置：销售出库单开票立账依据-销售出库单出库立账规则-出库确认应收蓝字确认应收事项类型为销售出库支持联查凭证及联查收款计划返回导航页日常业务—应收事项2业务流程：销售发票保存立确认应收销售发票应用场景业务流程：销售出库单不立应收，销售发票立确认应收蓝字确认应收事项类型为销售发票支持联查凭证及联查收款计划返回导航页日常业务—应收事项3营销制造采购金融财务人力协同平台销售费用单确认应收事项：注意：销售费用单立账方式选择“不立账”，则不传应收应付管理模块。销售费用单返回导航页日常业务—应收事项4营销制造采购金融财务人力协同平台销售费用单确认应收事项：注意：销售费用单立账方式选择“不立账”，则不传应收应付管理模块。操作路径：【销售服务】-【销售管理】-【销售订单】销售费用单返回导航页日常业务—应收事项4营销制造采购金融财务人力协同平台本节点实现应收收款功能，支持多种方式的收款以及多款项类型的收款业务。收款的来源有：直接录入收款单、应收事项收款形成收款单、销售订单收款形成收款单、销售合同收款形成收款的，银行对账单生成收款单、电商日报收款、零售日报收款等。流程说明日常业务—收款返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台收款单支持审核进行自动核销。应收没有和现金管理同时启用时，收款单审核可通过会计平台生成凭证应收和现金管理同时启用时，在现金管理对收款单进行结算操作时会通过会计平台生成凭证。收款单可以在现金管理进行结算操作。新增收款操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【财务处理】-【收款】结算操作路径：【会计服务】-【现金管理】-【财务处理】-【收款工作台】手工录入收款单日常业务—收款1返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台银行对账单直接生成收款单收款单根据应收的核销参数设置可直接进行自动核销。企业通过现金管理银行对账对银行已达企业未达的收款直接生成收款单。在应收管理里可以直接根据收款单与应收事项进行核销。银行对账单生成收款单应用场景日常业务—收款2返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台销售合同需要生效在收款计划行按行形成收款单。销售合同直接形成收款单销售合同收款应用场景日常业务—收款3返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用销售订单收款应用场景日常业务—收款4返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台同一客户档案同一交易事项已审批单据【余额-预占用金额】不为0适用同一客户下同一交易事项的已审批单据且【余额-预占用金额】】不为0的情况下，合并并生成一张收款单应收事项批量收款应用场景日常业务—收款5返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台客户退款主要实现发生销售业务收款之后，客户进行退货退款的操作，系统支持手工录入退款单并与原收款单进行核销处理。支持应收管理手工录入客户退款单客户退款单支持在现金管理付款工作台进行结算操作客户退款业务与会计平台、总账连通，支持审核客户退款单后自动生成总账凭证。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【财务处理】-【客户退款】功能描述应用场景日常业务—客户退款返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台核销单是日常业务进行的收款与应收款之间的核销，用于建立应收事项、收款、退款之间的核销记录的单据。通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销是准确反映企业各个账龄阶段债权债务关系的依据。系统支持手工核销，自动核销，直接核销三种方式。手工核销：支持应收与收款、应收蓝和应收红、应收红和退款、应收与应付、收款与退款操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【财务处理】-【应收核销】手工核销应用场景日常业务—应收核销返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台直接核销：根据业务核销记录自动生成财务核销记录1）订单直接收款2）订单余额支付财务核销优先级：直接核销>自动核销>手工核销订单直接收款余额支付收款金额预占用处理销售发票可财务核销金额控制不能大于订单待支付金额。订单收款业务核销自动生成财务核销直接核销应用场景日常业务—应收核销返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台根据自动核销规则，应收事项和收款单支持按客户、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项维度进行自动核销系统根据参数设置自动核销操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【基础设置】-【应收参数】自动核销应用场景日常业务—应收核销返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台支持应收事项、收款单余额转移支持查询转移记录进行取消转移支持客户、项目、部门、业务员任意维度转移转移登记明细帐转移自动生成凭证支持联查凭证满足企业应收事项余额和收款单余额按客户、项目、部门、业务员维度进行转移。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【财务处理】-【债权转移】功能描述应用场景日常业务—债权转移返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台支持按年、半年、季度、月四个维度计提坏账坏账计提方法支持应收余额百分比法和销售收入百分比法坏账计提。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账计提】坏账计提应用场景日常业务—坏账处理返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台坏账发生菜单支持查应收确认坏账、支持查坏账记录取消坏账。坏账收回菜单支持查收款单进行收回操作，支持查收回记录进行取消收回。支持查询应收事项针对应收余额进行多次坏账发生确认及取消。支持查询收款单针对收款单进行坏账收回操作操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账发生】与【坏账收回】坏账发生与收回应用场景日常业务—坏账处理返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台月末计算通过应收汇兑损益菜单计算，计算后更新原单据本币余额计算已实现汇兑损益，在核销时计算并更新原单据；计算未实现汇兑损益月末在应收汇兑损益菜单计算，生成当前计提汇兑损益以及下期初的冲回数据。不更新原单据。外币余额结清时计算，在应收、收款外币余额核销结清时计算并更新原单据本币余额。满足企业多种汇兑损益计算方法，支持月末一次计算、计算已实现汇兑损益、单据结清时计算汇兑损益三种方法。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【期末处理】-【应收汇兑损益】功能描述应用场景日常业务—汇兑损益返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台日常业务—生成凭证系统已在会计平台上预制了应收系统的凭证模版，默认单据审核后会自动推送会计凭证到总账系统，若未推送成功，可以在会计平台上进行查询处理信息操作路径：【财务云】-【会计服务】-【会计平台】-【处理信息】-【重新生成凭证】如案例报错：公式计算错误。公式:cmapping("OAR/其他应收款","d349e0b7-2b52-11ec-a660-0c42a18d9a58"),原因:错误信息：有凭证分录行未匹配到科目检查步骤1、【财务云】-【会计服务】-【会计平台】-【科目对照表】找到提示的科目，进行设置入账科目2、【重新生成凭证】节点重新计算，计算成功后即可在总账系统查询凭证，或者单据上点击联查凭证生成凭证返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台应收结账主要实现应收系统结账前的检查以及结账工作。结账检查包括应收单据未审核检查，应收单据未生成凭证检查，销售业务单据未审核检查，应收汇兑损益计算检查，坏账计提检查。帮助财务会计快速定位结账检查问题，系统支持结账与反结账操作。应收结账后当期不允许再发生业务应收结账支持未生成凭证检查、应收单据未审核检查、业务单据未审核检查。本版新增汇兑损益计算检查和坏账计提检查，检查但不控制结账。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【期末处理】-【应收结账】手工结账应用场景日常业务—月末结账结账检查结果：未检查：在点击结账检查前均是未检查状态无异常：检查项无数据，通过有异常：检查有异常项，不允许结账有警告：检查有警告项，可以结账返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台应收管理结账支持定义自动月结任务自动执行结账操作。定时任务全球化多时区：按会计主体+账簿时区转换执行满足企业手工结账和自动结账的需求支持结账检查项目自动检查。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【期末处理】-【自动结账】自动结账应用场景日常业务—月末结账返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台应收账龄分析应收明细账应收余额表报表查询导航返回目录页营销制造采购金融财务人力协同平台应收明细账查询指定会计期间内发生的应收以及收款明细情况。支持查询客户应收明细账，并支持联查单据。纬度设置可以设置将客户、部门等放在表体进行支持包含未审核单据查询。支持包含暂估单据查询。操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【账簿】-【应收明细账】应收明细账应用场景报表查询返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台支持一次查询会计主体下多客户多币种的余额数据。支持包含未审核单据查询。支持包含暂估单据查询。支持多客户多币种查询企业应收、收款等业务的余额表查询操作路径：【会计服务】-【应收管理】-【账簿】-【应收余额表】应收余额表应用场景报表查询返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台支持按应收事项立账日期分析账龄支持按应收收款计划多到期日分析账龄支持同时查询应收和收款账龄分析。支持暂估应收查询/未审批查询支持自定账龄区间分组支持按明细查询和汇总查询支持企业应收余额的多维度账龄分析账龄方案设置路径：【会计服务】-【财务公共】-【财务档案】【账龄方案】查询路径：【会计服务】-【应收管理】-【报表】-【应收账龄分析表】应收账龄分析表应用场景报表查询返回导航页
