用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-销售管理-销售流程-发票确认收入-单到回冲业务描述销售出库当期计入暂估应收作应收账龄分析、催欠款、账期检查的管理；开具销售发票时确认销售收入；在货物业务出库转移时结转销售成本；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图1.1.2.14.2.1.1-01演示数据主要分布于陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-030101陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过“分配”按钮分配至陕西分公用友软件股份有限公司司，在业务处理时可以被参照到；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给陕西分公司业务单元，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元-陕西分公司，即此物料可以在陕西分公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A0303-3世纪B4复印纸流程管理1.交易类型【销售订单】设置“发票确认收入-单到回冲”交易类型；图1.1.2.14.2.1.3-01路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。2.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：发票确认收入-单到回冲2)流程设计所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团02020211北京纺达科技公司外部单位用友软件股份有限公司图1.1.2.14.2.1.3-023)关键单据设计序号业务单据设置1销售出库单动作驱动：签字：销售出库单自动成本结算2销售发票动作驱动：审核：自动应收结算场景导航业务流程用友软件股份有限公司图1.1.2.14.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单销售发票暂估应收处理库存管理销售出库单财务会计应收管理未确认应收单（暂估、回冲）应收单收款单存货核算销售成本结转单数据导航1.【销售订单】（单据号：S03020111032000000035）菜单位置：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单维护】。图1.1.2.14.3.3-012.【销售出库单】（单据号：XC2011032000000042）用友软件股份有限公司图1.1.2.14.3.3-023.【销售成本结转单】（单据号：I52011032000000022）图1.1.2.14.3.3-034.【暂估应收处理】图1.1.2.14.3.3-04查询数据时，选择“未暂估应收”查询未进行过暂估的销售出库单进行应收暂估。图1.1.2.14.3.3-05点击“暂估”按钮后，系统提示暂估应收成功用友软件股份有限公司图1.1.2.14.3.3-06图1.1.2.14.3.3-07生成的未确认应收单如下；图1.1.2.14.3.3-08用友软件股份有限公司暂估应收后如果需要取消暂估应收，则过滤已暂估应收，查询已经暂估过的销售出库单。图1.1.2.14.3.3-095.【销售发票】（单据号：SI2011032000000032）参照销售出库单生成销售发票。图1.1.2.14.3.3-10销售发票审核后，本业务流程的系统整体单据流程如下。用友软件股份有限公司图1.1.2.14.3.3-116.【应收单】（单据号：23C02011032000000013、D02011032000000099）销售发票审核后先生成回冲应收单，再生成确认应收单如下：图1.1.2.14.3.3-127.【应收单】（单据号：D02011032000000099）销售发票审核后生成的应收单如下：用友软件股份有限公司图1.1.2.14.3.3-13
