用友软件股份有限公司报销管理1产品特性帮助企业员工基于互联网进行费用报销，主要包括：1.全员报销模式：全体员工登录系统发起报销业务。2.代理报销模式：全体员工通过办公助理登录系统发起报销业务。3.支持报销付款单位与费用承担单位不同的业务模式。4.支持费用计划对报销的控制。5.支持借款、报销到支付、核算的费用管理流程：借款->报销、还款->出纳结算->编制会计凭证。6.多付款对象：支持对供应商的付款、对企业员工的付款。7.多种支付方式：通过网银支付、出纳手工支付、委托结算中心支付。8.多种报销审批方式：邮件审批、登录系统审批、手机移动审批。9.预置多种费用报销单据：差旅费报销单、会议费报销单、交通费报销单等。报销管理帮助企业处理所有日常费用报销业务及相关管理工作。由于V61网上报销迁移到协同办公平台与协同办公平台一同发版，且报销管理与网上报销衔接紧密，因此，V61报销管理放在增强包中，与协同办公的网上报销产品一同发版。增强包中的报销管理产品与V6.0相比，主要增加如下功能特性：1.支持成本中心维度的预算控制和核算2.支持对供应商委托付款3.支持组织多版本4.支持批量关账2产品主要功能NC报销管理系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，通过提供员工自助报销和授权代理报销，对借款、报销费用进行预算、资金计划的控制，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，及借款账龄分析报表。从而提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，满足集团级企业对资金集团管控、有效运用的需求。NC6.1报销管理在NC6.0的基础上支持成本中心、现金账户、对供应商委托付款、业务日志、批量关账等功能，进一步完善产品功能。2.1单据类型及交易类型报销管理提供两类单据类型：借款单和报销单。在此基础上，提供不同的交易类型，满用友软件股份有限公司足企业针对不同类型借款、报销的业务需求。系统预置了差旅费借款单、会议费报销单、差旅费报销单、交通费报销单、会议费报销单、通讯费报销单、招待费报销单、礼品费报销单、还款单等九个交易类型。同时支持自定义交易类型，配置交易类型对应的单据模板，可将交易类型发布成独立的节点，在发布的节点中，对发布的交易类型进行业务操作。针对具体交易类型，可设置是否需要手工签字确认、是否合并结算信息、是否CA身份认证、在有借款的情况下进行报销是否提示冲借款，是否加载常用单据。NCV6.0将交易类型设置由原NCV5.7报销管理中处理改为在开发平台-流程平台中处理。2.2常用单据常用单据将报销人定期报销，每次报销内容、项目类似的单据固化，在进行报销时只需修改少量信息即可提交，减少报销人工作量，提高报销效率。常用单据支持在集团和业务单元分别设置。2.3借款控制规则借款控制规则是进行借款控制的基础和依据。在借款过程中，系统依据借款控制规则中设置的规则进行相应的借款控制。借款控制规则支持在集团和业务单元分别设置。进行控制时，集团控制规则和业务单元控制规则都要执行，系统从第一个不符合的规则开始提示、控制。支持按控制对象、控制类型、控制方式、交易类型、结算方式、币种组合设置控制规则，针对设置的交易类型及结算方式，对借款人/借款部门/承担部门的借款的币种、借款总额、借款单张数、最长借款天数、是否控制到期未报销进行相应提示或控制。2.4费用类型和报销类型费用类型和报销类型是报销标准、单据项目的基础数据，为企业细化费用管理提供便利。费用类型和报销类相互结合，清晰、完整地描述费用的类别、用途。2.5报销标准报销标准将各业务单元的标准条款化地录入系统，是单据显示报销标准、并按报销标准进行控制设置的基础数据。支持按业务单元、按交易类型设置报销标准。支持按费用类型、报销类型、部门、人员、员工级别、地区、币种等多维度组合设置报销标准。在报销单据中支持按报销人单位、报销单位、费用承担单位显示相应的报销标准。用友软件股份有限公司2.6代理报销报销管理支持助理代理报销和临时个人授权代理报销。针对领导、和不要求全员报销的企业，支持通过授权代理设置助理，代理领导和员工进行报销单据录入。系统支持按角色进行助理设置，方便代理授权；同时提供代理部门、代理所有人员的便捷设置。针对个人，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行具体交易类型的报销单据录入。2.7期初单据期初单据处理系统启用前未冲销完的借款单业务。期初单据保存后即为已生效状态。期初单据不传会计平台生成凭证。录入期初单据时，借款人字段参照不受只能参照自己以及代理人的控制。查询期初单据时，可以查到所有在期初中录入的借款单。期初单据不受借款控制、预算控制。2.8借款业务2.8.1一般借款业务1.报销人在对应的交易类型节点录入相应的借款单据。在全员报销模式下，报销人一般只能录入自己的借款单据。当设置了代理权限时，代理人可以录入自己的及有权限的业务员的借款单据。审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的借款单据。系统支持联查审批情况。2.当设置了借款控制规则时，在单据保存、审批时将按设置的控制规则进行借款提示或控制。3.当编制了预算、资金计划，并设置了相应的控制策略，启用了控制方案时，在录入、审批借款单时，将按设置的控制方案进行预算控制、资金计划控制。系统预置了一套预算控制策略、资金计划控制策略。控制系统支持按交易类型控制，支持刚性控制、预警型控制和柔性控制。支持联查预算控制规则、资金计划。4.系统支持按在会计平台中设置的规则生成临时凭证和正式凭证，可以通过制单按钮快捷方便地转换到临时凭证界面。系统支持联查凭证。5.系统支持设置还款期限，在单据录入时，系统根据单据日期和还款期限自动显示最迟还款日期。6.支持上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件。用友软件股份有限公司7.支持条码输入功能，可通过扫描或输入条码快速找到对应的借款单据。8.支持邮件审批、登录系统审批、手机移动审批多种审批方式。9.支持通过网银支付、出纳手工支付多种支付方式。2.8.2支持共享模式的跨单位借款集团内部，存在在一个共享服务中心进行借款的业务，由共享服务中心集中管理资金。报销管理系统支持以共享服务中心为借款单位，各业务单元在本单位申请借款，由共享服务中心进行结算，及将借款支付给借款人。即集团的各业务单元都在共享服务中心借款，由共享服务中心统一支付借款费用。各业务单元定期划款给服务中心，或通过财务核算将费用记到各业务单元。2.8.3支持借款单位与费用承担单位的不同的借款报销系统支持在一个单位借款，但费用由另一个单位承担的业务。系统支持根据承担单位、部门自动找到归属管理口径进行单据审批。支持设置是否生成往来单位，设置为生成往来单据时，借款单在生效后可生成费用承担单位的应付单以及借款单位的应收单。可通过联查进看对应的往来单据。2.9报销业务2.9.1一般报销业务1.报销人在对应的交易类型节点录入相应的报销单据。在全员报销模式下，报销人一般只能录入自己的报销单据。当设置了代理权限时，代理人可以录入自己的及有权限的业务员的报销单据。审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据。系统支持联查审批情况。2.当编制了预算、资金计划，并设置了相应的控制策略，启用了控制方案时，在录入、审批报销单时，将按设置的控制方案进行预算控制、资金计划控制。系统预置了一套预算控制策略、资金计划控制策略。控制方案支持按交易类型控制，支持刚性控制、预警型控制和柔性控制。支持联查预算控制规则、资金计划。3.系统支持按在会计平台中设置的规则生成临时凭证和正式凭证，可以通过制单按钮快捷方便地转换到临时凭证界面。系统支持联查凭证。4.系统支持联查报销标准和报销制度。5.支持上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件。用友软件股份有限公司6.支持条码输入功能，可通过扫描或输入条码快速找到对应的报销单据。7.支持邮件审批、登录系统审批、手机移动审批多种审批方式。8.支持通过网银支付、出纳手工支付、委托结算中心支付等多种支付方式。2.9.2支持共享模式的跨单位报销集团内部，存在在一个共享服务中心进行报销的业务，由共享服务中心集中管理资金。报销管理系统支持以共享服务中心为报销单位，各业务单元在本单位申请报销，由共享服务中心进行结算，及将报销金额支付给报销人。即集团的各业务单元都在共享服务中心报销，由共享服务中心统一支付报销费用。各业务单元定期划款给服务中心，或通过财务核算将费用记到各业务单元。2.9.3支持报销单位与费用承担单位的不同的报销报销系统支持在一个单位报销，但费用由另一个单位承担的业务。系统支持根据承担单位、部门自动找到归属管理口径进行单据审批。支持设置是否生成往来单位，设置为生成往来单据时，报销单在生效后可生成费用承担单位的应付单以及报销单位的应收单。通过联查进看对应的往来单据。2.9.4支持冲借款业务1.报销系统支持在报销时进行冲借款操作。报销人在录入单据时，可以选择是否冲借款。系统支持报销人一次冲销多张借款单，允许将全部报销金额用来冲销借款，也允许只将部分报销金额用来冲销借款。允许对一张借款单通过多次冲销来进行核销。即支持多张借款对应一张报销单的业务处理，和支持一张借款单对应多张报销单的业务处理。只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务。2.系统支持设置是否允许冲销其他人的借款，当设置为允许时，报销人可冲销自己以有代理权限的本单位范围内的其他人的借款，否则报销人只能冲销自己的借款。3.系统支持设置是否必须冲借款，设置为必须时，当报销人有借款未核销时，系统将提示有借款，要求必须进行冲借款。4.系统支持设置是否提示冲借款，设置为提示时，当报销人有借款时，系统将提示有借款，询问是否进行冲借款。5.系统支持由财务人员在单据管理处进行批冲销借款。支持按借款报销人进行批冲销，也支持按部门进行批冲销。用友软件股份有限公司2.9.5支持报销人与收款人不为同一人的业务一般情况下，报销人与收款人默认为同一人。但企业中也存在两个部门的业务员一起出差，费用由A部门的业务员垫付的，但报销由B部门的业务员报销的等类似的情况。系统支持将报销人与收款人设置为不同的业务员，直接将报销款支付给收款人。2.9.6支持对供应商（包括散户、个人性质的供应商）的付款报销管理在支持对员工的报销支付的同时，支持员工通过报销方式提交由本人经办的对供应商（包括散户、个人性质的供应商）支付的付款业务。报销管理中的供应商，界定为不需要在业务系统中管理往来的供应商。报销系统管理的业务内容为：不需经过采购流程管理的收益性支出（期间费用），不管理往来结算支出、资本性支出、生产成本类支出。供应商与收款人两者不能同时录入，只能选择其中一个录入。2.9.7报销单据支持对个人的委托付款当业务单元没有对外支付的账户时，可以委托所属资金体系中有对外支付账户的资金组织对个人进行付款。在报销单中选择在结算中心开户的内部账户，通过委托付款流程推式生成委托付款书，实现对个人的委托付款。2.9.8报销单允许录入红字单据系统支持录入红字报销单据。当录入报销单据时选错了单据项目内容，可填写一张负数单据将错误的报销单据进行回冲，然后再填写正确的报销单据，以解决在凭证已记账无法逆操作的情况下，用于冲销录入错误的单据记录。或当财务人员在审批单据，出现财务扣款的情况，如未及时报销、发票与报销人所填报销金额不符等，可通过红字单据记录留下痕迹。2.10还款业务还款单是一种特殊的报销业务，只处理全额还款，即没有发生费用的还款。部分还款业务在报销冲借款处理时自动完成。还款单单据模板取报销单单据模板，其表体不可编辑。通过冲借款进行全额还款，冲借款金额。用友软件股份有限公司2.11关账报销管理支持对所选会计期间执行关账操作。会计期间一旦关账，则不可新增、删除、修改本会计期间的业务单据，仍可执行审核、反审核、签字、签字、结算、反结算操作。但是，无论如何逆处理，都不允许进行修改删除单据。2.12查询、报表2.12.1账表初始化设置借款、报销的相关账表查询、报表的格式、内容，发布成节点。报销管理支持将借款余额表、借款明细表、费用明细表、费用汇总表、借款账龄分析按查询对象及查询对象的组合发布成节点。查询对象支持借款人/报销人、借款人/报销人部门、费用承担部门、费用承担单位、项目、收支项目、结算方式。账页格式支持金额式和外币金额式，显示名称支持名称、编码、编码+名称。2.12.2查询1.报销管理支持对借款余额、借款明细、费用明细、费用汇总进行账表查询。通过账表初始化设置对应的查询对象。常用查询条件有查询方式：按日期、按月份，币种，财务组织、单据状态。支持按具体查询对象的值进行查询。支持设置是否包含下级。2.借款余额查询，可查询所选财务组织对应查询对象在所查询时间范围内的借款、还款及查询截止时间借款余额情况。其中期初指查询开始时间查询对象的借款余额。3.借款明细查询，可查询所选财务组织对应查询对象的借款明细、借款单的还款明细情况及合计的借款余额。借款余额查询和借款明细查询的信息可相互联查。4.费用明细查询，可查询所选财务组织对应查询对象的报销费用明细。费用汇总查询，可查询所选查询组织在所查询的时间范围内的费用汇总金额。费用明细查询和费用汇总查询的信息可相互联查。2.12.3借款账龄分析报销管理提供借款账龄分析表，通过账表初始化设置对应的查询对象，显示查询对象的借款账龄分布情况。借款账龄分析表提供“按账龄”对查询对象的借款账龄进行分析，支持按最迟还款日、单据日期、审批日期、生效日期四种分析日期的借款账龄分析。用友软件股份有限公司2.13新增功能1.支持成本中心维度的预算控制和核算1)借款单和报销单增加成本中心字段，支持成本中心维度的预算控制和取数分析。支持传会计平台生成总账凭证和责任凭证，为企业核算各成本中心的成本提供支持。2)借款单和报销单的成本中心由费用承担部门自动带出，但可修改，系统不检验费用承担部门和成本中心的一致。3)借款单和报销单及报销各报表支持将成本中心作为查询条件过滤出所需单据或报表数据信息。4)报销各报表支持将成本中心作为查询对象进行数据查询。2.支持对供应商委托付款1)NC6.1报销管理在NC6.0报销单支付对供应商付款的基础上进一步支持对供应商的委托付款。支持在资金集中管理模式下，报销单位无权对外支付或没有银行账户，需要委托结算中心，从结算中心的银行账户中支付给供应商。2)仅报销单支持对供应商的委托付款。支持的供应商为外部供应商，报销单不支持对内部供应商的委托付款。3.支持组织多版本1)NC6.1报销管理支持组织多版本，但不支持组织体系多版本。2)报销管理支持组织多版本的组织字段包括：报销单位、费用承担单位、费用承担部门、报销人单位、报销人部门。报销管理支持组织多版本的节点包括：单据管理、单据录入、期初单据、单据查询、账表查询、报表。3)报销管理补录单据支持组织多版本，借款单、报销单新增单据，修改单据日期时，各组织的参照为单据日期时的组织版本。查询单据时，查询结果中各组织显示为单据日期时的版本名称、编码。4.支持批量关账NC6.1报销管理在NC6.0支持关账的基础上，进一步支持批量关账。可对相同会计方案下，同一会计期间的多个组织进行批量关账操作。5.支持记录业务日志NC6.1报销管理支持对借款单、报销单记录业务日志，记录单据的修改、删除情况。修改单据时，业务日志中记录单据修改前与修改后的金额，显示借款、报销金额的变化情况。6.报销管理节点预置待审批单据查询方案NC6.1报销管理在单据管理节点预置待审批单据查询方案，为审批人快速过滤出自己还未审批的单
