YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite财务云篇-税务服务-电子票据中心用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/41版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/41目录第一章总体概述...................................................................................................................41.1产品概述...................................................................................................................41.2产品价值...................................................................................................................4第二章应用场景.......................................................................................................................42.1场景一：企业开具/接收的发票留档管理.......................................................42.1.1场景描述.......................................................................................................42.2场景二：企业开具/接收的发票状态记录与跟踪管理................................52.2.1场景描述.......................................................................................................5第三章操作指南.......................................................................................................................53.1销项票据中心..........................................................................................................53.1.1销项电子票据..............................................................................................53.2进项票据中心........................................................................................................113.2.1进项电子票据............................................................................................113.3企业员工票夹........................................................................................................363.3.1企业员工票夹............................................................................................36第四章初始准备.....................................................................................................................414.1组织维护.................................................................................................................414.2基础数据.................................................................................................................41用户手册4/41第一章总体概述1.1产品概述会计凭证是单位进行会计核算的重要依据。随着我国电子商务的发展和推进，电子发票、财政电子票据、电子客票、电子行程单、电子海关专用缴款书、银行电子回单等电子会计凭证的应用逐渐普及。及时规范电子会计凭证的报销入账归档是会计工作和档案工作适应电子商务、电子政务发展的需要，对于规范单位基础会计工作，推行电子文件电子化单套制归档，实现会计凭证报销入账归档全流程电子化等均具有重要意义。为此，财政部、国家档案局发布“财会[2020]6号关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知”，规范电子票据的使用。用友云-税务服务为企业提供符合国家政策，支持企事业单位对电子会计凭证合规需求，规划设计“电子票据服务”产品，提供对各类电子票据的采集、存储、查询、归档管理。本产品既可独立应用，又可通过OpenAPI，与各类业务管理计算机系统联合应用，保证电子会计凭证在企业内无纸化流转，监控、管理电子会计凭证整个生命周期。1.2产品价值电子票据合规：产品提供符合财政部、国家档案局2020年6号通知中所涉及的电子票据报销入账、归档的要求，满足企业合规应用；降低财税风险：票据验伪、防重控制，使企业间发票风险降低，不因票据问题导致企业业务或财税的损失；电子票据池集中管控：各类电子票据统一建立票据池，集中管控，可监控票据各类业务状态。第二章应用场景2.1场景一：企业开具/接收的发票留档管理2.1.1场景描述用户手册5/41企业自身开具/接收的增值税发票，电子发票可以进行电子文档解析、留存，纸质发票可以拍照解析、留存。2.2场景二：企业开具/接收的发票状态记录与跟踪管理2.2.1场景描述企业开具/接收的发票，支持对发票红冲、作废、记账、申报等7个状态进行标识、跟踪。第三章操作指南3.1销项票据中心3.1.1销项电子票据3.1.1.1功能概述为符合国家政策，支持企事业单位对电子会计凭证合规需求，规划设计电子票据中心服务产品，提供对各类电子票据的采集、存储、查询、归档管理。3.1.1.2业务规则本产品既可独立应用，查询已经归集上传的销项票据信息，支持采集销项票据信息。又可通过OpenAPI，与各类业务管理计算机系统联合应用，保证电子会计凭证在企业内无纸化流转，监控、管理电子会计凭证整个生命周期。3.1.1.3栏目说明栏目名称说明发票种类支持增值税发票、医疗门诊、医疗住院销项电子票据归集附件补录补录进项票据附件3.1.1.4按钮说明<查询>：点击按钮，调用查询条件界面，查询数据；<查看>：点击按钮，对销项票据进行查看；<下载>：点击按钮，页面将勾选的发票数据进行下载。用户手册6/413.1.1.5操作说明条件查询查询已经采集到的销项电子票据，支持增值税发票。如下图所示。支持快速搜索框查询、高级查询条件两类，如下图所示。点击“查询”按钮旁的箭头，可展开/收回高级查询条件。下载选择发票在发票列表中勾选需要下载的发票，点击<下载选择发票>按钮，可将选中的发票的图片影像，若无图片影像则下载系统绘制的发票图片。电票备份在发票列表中勾选需要备份的电子发票，点击<电票备份>按钮，可将选中的电子发票的源文件打包保存至本地计算机。导出查询结果点击<导出查询结果>按钮，将已查询出的数据以及表头列生成excel文件，保存至本地计算机。用户手册7/41查看点击行操作<查看>按钮，可查看发票详细信息：电子发票，上传了源文件：查看源文件内容；电子发票，未上传源文件：查看影像或系统绘制的发票图片；纸质发票：查看影像或系统绘制的发票图片。编辑点击行操作<编辑>按钮，可对发票信息进行编辑。电子发票上传了源文件或发票经过查验，不可再进行编辑操作。上传附件点击行操作<上传附件>按钮，可上传发票影像附件。状态变更点击行操作<上传附件>按钮，可上传发票影像附件。用户手册8/41删除点击行操作<删除>按钮，可删除该张发票。票据采集点击<采集票据>按钮，支持源文件上传、图像识别、手工录入采集方式进行票据信息采集。选择开票组织，点击<源文件上传>，可选择本机中电子发票pdf、ofd源文件，进行电子发票上传操作。用户手册9/41上传结果可通过右下角<查看详情>按钮进行查看，上传成功的电子发票在销项电子票据查询列表中显示。选择开票组织，点击<图像识别>，若购买了用友税务服务的“OCR识别”产品，则进入图像识别工作台页面，在本页面，可上传多张票据图片文件，或点击“采集票据”调用扫描仪、高拍仪，进行发票拍照，如下图：上传图片或拍照的图片，通过OCR解析成功的票据，将在工作台页面显示，如下图：用户手册10/41识别成功的电子发票，可点击<保存至票据中心>按钮，将本批识别的电子发票批量保存至销项电子票据列表中。每一张识别的增值税发票，在购买了用友税务服务“增值税发票查验”产品后，可进行查验操作，无论是否经过查验，或是否查验成功，均可保存至销项票据列表中。选择开票组织，点击<手工录入>，则进入手工录入工作台页面，在本页面，可手工录入票据信息，如下图：点击<新增>按钮，可开始录入增值税发票信息，页面如下图：点击每一张发票<查看>按钮，可进入全票面信息展示录入页面，方便录入、校对：用户手册11/41每一张录入的增值税发票，在购买了用友税务服务“增值税发票查验”产品后，可进行查验操作，无论是否经过查验，或是否查验成功，均可保存至销项票据列表中。3.2进项票据中心3.2.1进项电子票据3.2.1.1功能概述在此可以采集进项票据信息，并可以查询已经归集上传的进项票据信息。3.2.1.2业务规则支持增值税发票、航空行程单、火车票、客运汽车发票、出租车发票、过路费发票、机打发票、定额发票、其他发票、海关缴款书、医疗门诊、医疗住院、财政非税票据、银行电子回单的归集上传、获取及查询。3.2.1.3栏目说明栏目名称说明报账状态未报账：未被进项业务台账引用；报账中：进项业务台账中该票据所有进项业务的报账状态均为报账中；部分已报账：进项业务台账中该票据所有进项业务一部分报账状态为报账中，一部分报账状态为已报账；已报账：进项业务台账中该票据所有进项业务的报账状态均为已报账用户手册12/41记账状态未记账：未被进项业务台账引用或进项业务台账中该票据所有进项业务的记账状态均为未记账；部分已记账：进项业务台账中该票据所有进项业务一部分记账状态为未记账，一部分记账状态为已记账；已记账：进项业务台账中该票据所有进项业务的记账状态均为已记账支付状态未支付：未被进项业务台账引用或进项业务台账中该票据所有进项业务的支付状态均为未支付；部分已支付：进项业务台账中该票据所有进项业务一部分支付状态为未支付，一部分支付状态为已支付；已支付：进项业务台账中该票据所有进项业务的支付状态均为已支付3.2.1.4按钮说明<查询>：调用查询条件界面，查询数据；<票据采集>：进入进项票据采集界面操作采集；可以采用多种方法进行进项票据信息采集；<放行>：对票据合规标识为“存疑”的票据解除存疑标识；<禁止>：对票据合规标识为“存疑”的票据确定存疑标识；<导出查询结果>：导出相应查验结果的票据数据；可以批量导出查验的结果；<下载附件>：下载相应票据的附件信息；<删除>：可批量勾选并删除相应已采集的票据信息。3.2.1.5操作说明条件查询查询已经采集到的进项电子票据，支持增值税发票、航空行程单、火车票、客运汽车发票、出租车发票、过路费发票、机打发票、定额发票、其他发票、海关缴款书、医疗门诊、医疗住院、财政非税票据、银行电子回单。如下图所示：用户手册13/41支持快速搜索框查询、高级查询条件两类。点击<查询>按钮右边的向下双箭头，可展开/收回高级查询条件。支持不同种类票据提供不同的查询条件；查询条件可自定义查询方案；用户手册14/41票据界面支持展现企业所有收到的票据：主列表页面，各票据种类（含全部票据）均默认按票据ID（即保存至数据库的先后顺序）倒序显示；采集工作台页面中，默认按采集时间倒序显示，保存至电子票据中心时，按照所选票据采集时间正序保存。票据信息展现按不同票据种类展现票据头信息；实现“全部票据”的集中展现，也实现分别按14种票据归类展示；用户手册15/41支持展现票据明细信息；支持切换为不区分票据种类展现所有票据头关键信息；用户手册16/41支持自定义配置展现列；支持列表显示、图片显示模式；支持在票据展现中，明确直观显示各类关键状态信息，例如：查验状态、修改变更信息、预警信息、合规校验信息；用户手册17/41支持显示票据多个附件；支持展现一张票据对应多个业务单据号、多个凭证号信息；用户手册18/41若该票据在【进项业务台账】中存在多笔进项业务，在主列表该状态后显示，点击可展开查看多笔进项业务的报账状态/记账状态/支付状态。展开时显示“进项组织”、“业务系统单据号”、“报账价税合计”、“报账状态”，按“登记台账日期”倒序显示。支持显示查询信息中关键金额的总合计数与勾选合计数；支持分页显示。支持的票据种类：增值税发票航空客票火车票客运汽车票用户手册19/41出租车发票过路费发票机打发票定额发票海关缴款书医疗门诊医疗住院财政非税票据其他发票银行电子回单1.1行操作支持“增值税按发票”、“机打发票”界面，列表头显示列“销售方名称”、“销售方税号”、“购买方名称”、“购买方税号”，默认不显示。查看所有票据均支持此操作，点击进入查看详情页面；支持查看票据附件（多附件），小图预览，大图浏览。用户手册20/41支持查看票据所有显示字段信息；删除用户手册21/41所有票据种类支持此操作；已被【进项业务台账】引用的票据不允许删除；受【参数设置】中“电子票据中心删除”参数控制；开票业务标识为“采购”的增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税专用发票的蓝字发票，显示<开票>按钮，点击可进入开票页面，手工开具发票。用户手册22/411.2批量操作（1）导出查询结果（2）下载附件：将票据附件文件打包下载（3）删除（4）放行/取消放行存疑票据进行“取消放行”（行、批量）操作时，若该张票据进行了如下业务，不允许“取消放行”操作：已进入“进项业务台账”；“预勾选”中已进行勾选用户手册23/41保存；“发票勾选”中已进行勾选保存；“海关缴款书采集”中已提交税局；“海关缴款书勾选”中已勾选保存；“不抵扣勾选”中已勾选保存；“客运服务抵扣”中已勾选保存；“农产品计算抵扣”中已勾选保存；“成品油发票认证”中已勾选保存；“退税勾选”中已勾选保存；“进项转出管理台账”中已存在。（5）禁止/取消禁止（6）快速搜索：支持票据号码；支持模糊搜索。用户手册24/41电子票据中心【进项电子票据】主列表页面，选择票据种类为“增值税发票”时，显示“查验”按钮，可勾选多张增值税发票进行查验操作；票据采集（1）票据数据采集/处理工作台；（2）票据问题直观提示；用户手册25/41（3）值税发票OCR识别/pdf解析结果与查验数据比对；（4）增值税发票查验；（5）OCR识别信息修改/记录；（6）增值税发票保存时自动进入对应默认组织。点击<新增>按钮，进入采集界面，选择采集方案：（1）选择“源文件上传”电子发票PDF或OFD源文件；海关电子缴款书PDF源文件；财政非税票据、医疗票据PDF、PNG源文件，同时支持北京区块链发票；一次最多选择300个文用户手册26/41件；源文件解析过程中会对发票章进行合规性校验，如遇到发票章问题，系统会给出提示“该票据识别出发票章公司名称（XXXXXXX）与销售方名称（XXXXXXX）不符，请确认票据是否正常”，如没有发票章，系统会提示“该票据未识别出发票章，请确认票据是否正常”。选择“图像识别”仅支持jpg、jpeg、bmp、png图片文件上传识别；票据采集OCR识别航空行程单后：“验证码”=“印刷序号”7-10位；“验证码”为必填项（4位字符）；若OCR识别验证码未空，则在票据采集工作台列表页面该张票据前置“缺项”标识，并在行明细信息显示页的问题提示区给予提示；若OCR识别验证码长度不正确，则在票据采集工作台列表页面该张票据前置问题票标识，并在行明细信息显示页的问题提示区给予对应提示“验证码不正确，请手工修改为正确的验证码”；若OCR识别验证码与印刷序号校验不正确，则在票据采集工作台列表页面该张票据前置问题票标识，并在行明细信息显示页的问题提示区给予对应提示“验证码与印刷序号不匹配，请确定验证码是否填写正确”；采集工作台页面，需要对“电子客票号”+“验证码”进行验重，重复的在页面上显示“重复”标识；在票据采集工作台列表页面行操作“查询”页面中，需要显示验证码（必填项）、印刷序号字段；若手工填写验证码时，长度不正确，给予对应提示“验证码长度为4位”；若手工填写验证码或印刷序号时，验证码与印刷序号校验不正确，给予对应提示“验证码与印刷序号不匹配，请确定验证码是否填写正确”；OCR识别过程中会对发票章进行合规性校验，如遇到发票章问题，系统会给出提示“该票据识别出发票章公司名称（XXXXXXX）与销售方名称（XXXXXXX）不符，请确认票据是否正常”，如没有发票章，系统会提示“该票据未识别出发票章，请确认票据是否正常”。（3）选择“扫描仪识别”用户手册27/41支持连接扫描仪、高拍仪拍照识别；（4）选择“文件导入”支持增值税发票、其他发票、航空行程单三种票据类型的数据导入，导入前先在该页面下载导入模板，填写完整后进行导入操作；（5）选择“微信扫码”仅支持带有二维码的增值税发票采集查验五要素；（6）选择“手工录入”仅支持票据种类为增值税发票、其他发票手工录入。行操作（1）查看点击行操作<查看>，进入票据详情查看页面，如下：用户手册28/41显示异常信息的票据，可点击行操作图标，查看具体异常报错原因；用户手册29/41后台对票据签章和销售方名称进行比对，如发现问题系统会予以提示。采集工作台，通过源文件上传、图像识别、扫描仪识别方式采集增值税发票，在增值税发票查验后，需要对源文件解析/ocr识别的数据与查验结果数据进行比对，增加明细行比对项：“货物或应税劳务、服务名称”、“数量”、“单价”、“金额”、“税率”、“税额”。比对不一致的字段，在进项电子票据采集工作台“查看”页面上显著标识并提示出具体不一致的地方。用户手册30/41当采集带有“详见销货清单”字样的增值税发票不进行明细项比对。批量操作（1）查验可选择增值税发票，点击批量按钮<查验>，进行批量查验：用户手册31/41（2）保存到票据中心可选择列表中票据，点击批量按钮“保存至票据中心”，将选中的票据票面信息、各状态信息保存至票据中心；保存电子票据中心时，选择受票组织：a、若本次采集选择过受票组织，默认为已经选择的受票组织；b、若本次采集未选择过受票组织，则给出默认值，默认为该用户有权限的组织第一个，可手工重新选择，也可选择为空值；用户手册32/41c、收票完成立即归类票据，选择收票状态为“已收票”或“未收票”，选择业务标识为“报销”或“采购”；保存至电子票据中心时，系统会自动进行合规校验。根据本次新增进项业务对应票据的“受票组织”做出合规检查，检验结果为“合规”的票据直接保存至进项电子票据；检验结果为“存疑”的票据，保存至进项业务台账；检验结果为其他的票据拒绝进入电子票据中心。用户手册33/41用户手册34/41d、收票完成可选择是否立即生成进项业务，√选同时生成进项业务台账信息,展开生成进项业务需要的详细信息并填写；生成进项业务时，系统会自动进行合规校验。根据本次新增进项业务对应票据的“受票组织”做出合规检查，检验结果为“合规”的业务可保存至进项业务台账；检验结果为“存疑”的业务保存至进项业务台账；检验结果为其他的票用户手册35/41据拒绝保存至进项业务台账。e、保存结果显示。不允许保存至票据中心的票据：a、本页面重复的票据;b、必填项不完整的票据;c、增值税发票“用友查验状态”不为“相符”（当天开出的电子发票用友查验状态为“未通过”的，根据【参数设置】中参数“当天开出的电子发票查验未通过”所设置的控制）。（3）删除可选择列表中票据，点击批量按钮<删除>，从本列表中进行批量删除。删除了“重复”票据，刷新页面，取消列表与校验提示信息中的“重复”提示信息用户手册36/41注：源文件解析支持北京区块链发票，解析后票据种类归为“机打发票”；OCR支持北京区块链发票，解析后票据种类归为“机打发票”；北京区块链发票暂不支持查验；3.3企业员工票夹3.3.1企业员工票夹3.3.1.1功能描述企业票夹以企业维度搭建统一的企业票夹数据中心，为企业员工提供票据收集、处理、查询、统计等便捷服务，实现与第三方系统的数据开放共享，打通内部业务应用系统的票据数据协同等服务。3.3.1.2业务规则为企业提供票据集中统一管理等功能；为企业员工提供票据收集、处理、查询、统计、应用等便捷服务。3.3.1.3栏目说明栏目名称说明企业票夹包括用户管理、收票、提醒、管票、出票等功能。支持多类票据的数据处理，用户手册37/41提醒，进度，查询统计等。3.3.1.4按钮说明<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询。<清空>：点击按钮，查询条件清空。<新增>：点击按钮，弹出新增页面，维护代扣税税码信息。<编辑>：点击按钮，编辑代扣税税码基本信息。3.3.1.5操作说明通过友空间app找到“企业票夹”应用，点击企业票夹，进入到企业票夹首页。当前企业票夹支持发票认领、扫码识别、支持上传、图像识别、卡包导入五种方式采集发票。首页功能提供了发票采集的多种功能入口，更直观地展示发票采集相关的数据。其中采集结果列表是本地缓存数据，指当时数据展示。邮箱收票则是被动接收系统的发票处理结果。发票认领是个人在app端认领企业台账中发票。若为增值税发票、机打发票。必填项：票据种类、销售方名称、开票日期、价税合计；非必填项：发票代码、发票号码。若为海关缴款书，必填项：票据种类、缴款单位、填发日期；非必填项：专用缴款书号码；按照精准搜索查询发票数据，数据范围为同一租户下，用户授权主体。用户手册38/41扫码识别主要针对于增值税发票，通过相机扫码获取五要素，再通过发票查验服务，获取格式化数据。扫码成功，自动填充字段要素，允许补录空字段，其他不可编辑。文件上传支持固定票据格式的文件上传，格式包括PDF、OFD、XML、ZIP、PNG等。文件上传成功后，自动解析出票据数据，展示要素数据，填写主要数据，每次上传不超过5张。图像识别支持多张票据同时识别，识别成功后，多张票据按票据种类名称，横向TAB展示，单张票据识别成功后，展示识别结果，填写主体数据。卡包导入支持从微信卡包、支付宝卡包等进行发票导入操作。该页面可按票据种类、采集方式、价税合计、受票状态进行查询，同时支持app端高级查询功能。首页展示的数据，点击可查看详情，在发票详情页面可查看票面信息和状态信息。只有增值税发票，显示查验状态。用户手册39/41采集到首页的发票同步进入到票夹中，支持按照票据种类、发票状态、合规标识、纳税主体、会计主体、时间起始，查询发票数据列表，支持模糊搜索。支持下拉刷新，上拉加载。点击发票数据，跳转详情页面。该发票详情展示包含页面信息、转态信息及发票明细，同时在该页面可对发票进行主体变更、票据转移及发票删除操作。用户手册40/41点击发票详情右侧按钮，页面下拉出现三个操作主体变更、票据转移及发票删除。主体变更，指变更纳税主体、会计主体。票据转移，指转移到其他人员名下，支持按名称或受票邮箱进行精准搜索。发票删除会提示是否确认删除信息，票据已绑定了业务台账时不允许删除。主体变更范围为当前操作人员有权限的纳税主体及会计主体，发票在变更纳税主体时会有校验，校验不通过时，不能变更。发票转移人员范围为当前票用户手册41/41据所在会计主体下的相关人员，在该范围内人员之间可进行发票转移操作。发票采集到企业票夹后，同步进入到该会计主体下的电子票据池中用于后续操作使用。第四章初始准备4.1组织维护组织单元o在业务单元设置纳税主体档案，纳税主体本身必须是会计主体，根纳税主体必须填写企业税号。4.2基础数据纳税主体启用在纳税主体启用中，购买的电子票据中心应用下，启用设置好的纳税主体，供进、销项发票管理模块中各应用使用。
