用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-销售管理-销售流程-KA集中结算业务描述客户档案中存在大型商超（KA)，如家乐福、沃尔玛等，此类大型商超客户一般由所属的大区公司管理覆盖本大区内的所有门店，如给门店供货、与大区公司开票结算要求；当地客户、门店向当地分公司要货；当地分公司所属的集中结算地公司向当地客户、门店所属的集中结算地客户开发票、收款结算；集中结算地分公司与当地分公司分属于不同的财务核算组织。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图1.1.2.6.2.1.1-01演示数据主要分布于上海分公司、致美纸业公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-030203上海分公司财务、销售、库存、利润中心、担任销售及销售结算用友软件股份有限公司行政、预算、资产职能11-0202致美纸业公司财务、库存、行政、资产基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过“分配”按钮分配至上海分公司，在业务处理时可以被参照到；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给上海分公司、致美纸业公司业务单元，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元-上海分公司、致美纸业公司，即此物料可以在上海分公司、致美纸业公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A0303-5世纪传真纸流程管理1.交易类型【销售订单】设置“KA集中结算”交易类型；所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团02020207沃尔玛总店外部单位02020208沃尔玛东城店外部单位沃尔玛总店02020209沃尔玛西城店外部单位沃尔玛总店用友软件股份有限公司图1.1.2.6.2.1.3-01路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。2.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：KA集中结算2)流程设计图1.1.2.6.2.1.3-023)关键单据设计序号业务单据设置1销售订单单据动作后约束条件用友软件股份有限公司订单超信用金额≤0订单超账期天数≤02销售发票单动作驱动：审核：目标单据-普通发票-自动成本结算目标单据-普通发票-自动应收结算供应链1.销售信用设置纸业集团信用控制域占用时点为“订单审批”。图1.1.2.6.2.2-01在纸业集团信用控制域内为客户“沃尔玛总店”设置信用额度。图1.1.2.6.2.2-02在新世纪纸业集团维护收款协议信息，根据收款协议信息，进行超信用账期天数计算。图1.1.2.6.2.2-03用友软件股份有限公司场景导航业务流程图1.1.2.6.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单销售发票库存管理销售出库单财务会计应收管理应收单收款单存货核算销售成本结转单数据导航1.【销售订单】（单据号：SO302011032000000030）菜单位置：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单维护】。用友软件股份有限公司图1.1.2.6.3.3-01填写销售订单时需要注意单据表体，收发货信息页签，填写正确的发货库存组织与结算库存组织。图1.1.2.6.3.3-021)超信用额度、超信用账期天数后的系统提示销售订单审核后开始占用销售信用，虽然沃尔玛下属的西城店的销售订单录入系统比较早，但是审核时，系统自动给出提示已经超信用额度，信用占用值为已经审核的东城店销售订单的总值210600.00元，信用额度依据沃尔玛总店的信用额度进行控制。用友软件股份有限公司图1.1.2.6.3.3-03四月份再进行录入销售订单时，3月份订单如果未结算，则在系统销售订单保存时，系统会在给出超信用额度提升后再给出超账期的提示，依据服务器系统时间进行超账期天数计算。图1.1.2.6.3.3-04账期天数依据收款协议定义的固定结账日25日开始起算，截至本单据发生日期已经超账期16天。图1.1.2.6.3.3-05用友软件股份有限公司图1.1.2.6.3.3-06图1.1.2.6.3.3-072.【销售出库单】（单据号：XC2011032000000036）用友软件股份有限公司图1.1.2.6.3.3-083.【销售发票】（单据号：SI2011032000000028）销售发票录入时需要修改表头客户名称为客户总公司：沃尔玛总店。表体数据中体现订单客户与收货客户为：沃尔玛东城店。图1.1.2.6.3.3-094.【应收单】（单据号：D02011032000000089）用友软件股份有限公司图1.1.2.6.3.3-105.【销售成本结转单】（单据号：I52011032000000019）销售发票审核后生成致美纸业公司的销售成本结转单。图1.1.2.6.3.3-116.【内部结算清单维护】集团内上海公司与致美纸业公司的内部结算，结算时录入结算单价为32。用友软件股份有限公司图1.1.2.6.3.3-127.业务流程联查图1.1.2.6.3.3-13
