U9cloud产品操作手册U9C融合Diwork-费控协同业务操作手册用友网络科技股份有限公司2022年07月YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册目录1总体方案.11.1方案介绍..11.2方案流程..12网关配置..22.1开通混合云网关..22.2配置混合云网关..63初始化数据同步任务..93.1费控相关档案数据同步任务..93.2总账集成U9C数据同步任务（从BIP同步凭证到U9C）.123.3部分数据配置及再次同步..133.3.1账簿数据配置及再次同步..133.3.2科目辅助核算数据配置及再次同步..183.3.3会计科目、现金流量项目再次同步..203.3.4费用项目添加档案管理权及再次同步..204费控业务数据配置..214.1总账集成U9C业务数据配置（总账集成U9C数据同步任务前准备工作）..214.2费用项目业务数据配置.234.2.1业务单元分配费用项目..234.2.2费用项目关联部门..244.2.3费用项目关联交易类型..254.3账簿业务数据配置..254.4费控业务科目对照表数据配置..264.5费控业务凭证数据配置..274.6权限设置..305费控业务流程..315.1协同业务一：差旅费报销单业务..315.1.1出差申请单..315.1.2差旅费报销单..335.1.3重新生成凭证（也可配置参数，在差旅费报销单审核时生成临时凭证）..40YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册5.1.4在凭证录入现金流量项目（也可配置参数，生成凭证时自动生成）..415.1.5总账集成U9C（从BIP同步凭证到U9C）..425.1.6友费控查询U9C凭证结算状态..445.2协同业务二：通用报销单业务（同差旅费报销单业务）..48YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册11总体方案1.1方案介绍U9C与Diwork费控云业务协同，给报销场景的用户更多选择，也通过融合实现与社会商旅数据的连接。“端到端”一战式管理，助推企业进行费用精细化管理，提高效率，简化流程。一方面使员工体验简单便捷（随时随地）的报销流程，财务报销合规性和效率大幅提高，另一方面使企业降低运营成本，增强费用支出管控能力。1.2方案流程（1）U9C主数据同步到BIP平台。（2）费用报销、费用控制等报销流程均在费控云中处理。（3）费用控生成BIP凭证，BIP凭证同步到U9C总账凭证。（4）U9c根据凭证自动生成付款单，在U9C完成支付。（5）费控云端支持查询报销单的支付状态。YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册22网关配置2.1开通混合云网关（1）在租户中选择【数字化建模】-【系统管理】-【我的应用】节点；（2）【我的应用】节点中选择【应用市场】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册3（3）在【应用市场】中，搜索【友企连】；（4）选择【友企连】，选择购买；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册4（5）输入必填信息-点击【确认订单】；（6）查看订单详情，状态为【已开通】，等待10-20分钟即可；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册5（7）在【我的应用】-【连接集成服务】-【数据集成】节点查看服务是否启用；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册62.2配置混合云网关（1）在【混合云网关】-【新建网关】录入网关的编码、名称；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册7（2）在【混合云网关】-需要配置的网关中下载终端、下载密钥；（3）在U9服务器解压下载的终端：gatewayClient_windows_64.zip-将下载的密钥(gateway.config.json)放到路径：\\gatewayClient_windows_64\nccpub-gateway-client-1.1.7\config；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册8（4）在U9服务器路径：\\gatewayClient_windows_64\nccpub-gateway-client-1.1.7\bin下双击nccloud-gateway-start.bat，在打开的文件中录入网关语音：1，等待网关启动，看到部署适配器成功，说明网关启动成功。（5）回到BIP租户页面，在【连接配置】-【新建连接】-选择【U9连接器】-点击【下一步】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册9（6）在【基本信息】，注意选择在【混合云网关】新建的网关，录入【连接配置】；如在步骤（4）中，网关启动成功，则点击【测试】会显示连接测试成功，之后点击【确定】；3初始化数据同步任务3.1费控相关档案数据同步任务（1）在【连接配置】-【U9C连接器】-在新建的网关中点击【测YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册10试连接】，显示连接成功后，点击【初始化】；（2）在【初始化】页面-点击【初始化ERP任务】；（3）在【初始化ERP任务】页面-选择【友费控】-点击【保存】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册11（4）在【初始化ERP任务】页面-点击【初始化ERP任务】-点击【执行同步任务】；（5）在【数据同步任务】页面可以看到从U9同步到BIP的档案明细任务；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册123.2总账集成U9C数据同步任务（从BIP同步凭证到U9C）（1）在【集成系统配置】页面-点击【新增】-录入【集成系统编码】、【集成系统名称】（例：集成系统名称：U9费控云）-【关联连接】选择新建的U9C连接器-点击【确定】；（2）在【启动方案配置】页面-点击【初始化】-录入【来源集成系统】、【目标集成系统】（例：从BIP同步凭证到U9，来源集成系统：当前YonBIP集成系统；目标集成系统：U9费控云）-【方案列YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册13表】选择总账集成U9C-点击【初始化】；（3）在【数据同步任务】页面可以看到总账集成U9C的任务；3.3部分数据配置及再次同步3.3.1账簿数据配置及再次同步（1）在U9环境-【系统建设】-【U9账簿同步BIP设置】YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册14（2）【U9账簿同步BIP设置】-设置需要同步的账簿；（3）在BIP租户页面-【业务单元】-找到从U9同步到BIP的组织；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册15（4）【业务单元】-设置【汇率类型】-设置【会计主体】（与U9账簿同步BIP设置的账簿所在的组织一致）-设置【币种】（与U9的本币一致）-设置【期间方案】（与U9账簿的会计日历一致）-点击【确定】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册16（5）【数据同步任务】-【账簿】-执行-点击【确定】；（6）点击【查看执行详情】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册17（7）查看执行结果；（8）【账簿】同步后，【账簿设置】-设置【汇率类型】-设置【启用期间】（与U9会计期间一致）；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册183.3.2科目辅助核算数据配置及再次同步在U9环境下配置科目辅助核算，系统已预置了部分实体，如需增加可以用添加自定义档案的方式增加科目辅助核算段，例：增加采购分类自定义值集作为科目辅助核算段，操作步骤如下：（1）U9环境-【系统建设】-【BIP表名映射】-名称：采购分类-U9表名：ValueSet_采购分类（命名方式：ValueSet_名称）-BIP表名键值/BIP表名：ucfdef_采购分类（命名方式：ucfdef_名称）；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册19（2）U9环境-【系统建设】-【BIP段映射】-选择会计科目编码结构，添加步骤（1）新建的BIP表名；（3）U9环境-【基础设置】-【基础设置（组织）】-【账簿】-【会计科目规则】-【辅助核算】设置添加的辅助核算段属性：可用、必输、末级、核销；（4）在BIP租户页面-【数据同步任务】-【辅助核算项】、【科目辅助核算】-执行（具体操作参见3.3.1（5）-（7））；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册203.3.3会计科目、现金流量项目再次同步（1）同步完【账簿】后-【会计科目】（初始化时先同步一级科目，再次执行同步其他级科目）-执行（具体操作参见3.3.1（5）-（7））；（2）同步完【账簿】后-【现金流量项目】（与账簿关联，账簿同步后再次同步）-执行（具体操作参见3.3.1（5）-（7））；3.3.4费用项目添加档案管理权及再次同步（1）同步完【账簿】后，在【基础数据分级管理】设置U9组织费用项目类型及费用项目档案管理权；（2）确认打开费用项目类型、费用项目档案管理权；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册21（3）【数据同步任务】-【费用项目】-执行（具体操作参见3.3.1（5）-（7））；4费控业务数据配置4.1总账集成U9C业务数据配置（总账集成U9C数据同步任务前准备工作）从BIP同步凭证到U9前，需要配置同步的账簿编码（一次同步只同步一个账簿的凭证），操作步骤如下：（1）在BIP租户页面-【集成对象配置】-选择【当前YonBIP集成系统】-选择【集成对象编码：result】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册22（2）【集成对象编码：result】页面-【操作】-点击【编辑】；（3）【集成对象编码：result】操作编辑页面-【请求参数】-修改”accbookCode”的值为准备同步凭证到U9的账簿编码；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册234.2费用项目业务数据配置4.2.1业务单元分配费用项目（1）BIP租户页面-【业务单元-费用项目】-批量分配；（2）选择业务单元和费用项目；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册24（3）点击确认分配费用项目；4.2.2费用项目关联部门BIP租户页面-【费用项目-部门】-新增；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册254.2.3费用项目关联交易类型BIP租户页面-【费用项目-交易类型】-新增；4.3账簿业务数据配置BIP租户页面-【账簿设置】-选择需要做费控业务的账簿-设置汇率类型-设置启用期间（与U9账簿一致）；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册264.4费控业务科目对照表数据配置（1）BIP租户页面-【核算目的】选择法人核算目的-录入【会计主体】-点击【搜索】-点击【新增】；（2）在【科目对照表】页面-录入【科目分类编码、名称】-选择【默认入账科目】-点击【保存】（也可点击【增行】-添加【入账科目】）；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册274.5费控业务凭证数据配置（1）BIP租户页面-【总账凭证模板】-【报账服务】-【差旅费报销单】-【会计主体：启用账号级】-【会计主体复制】-选择总账模板-选择会计主体-点击【确定】；（2）BIP租户页面-【总账凭证模板】-【报账服务】-【差旅费报销单】-选择复制好的凭证模板-双击编码，进入凭证模板；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册28（3）【凭证模板】页面，设置科目、辅助核算等；（4）【凭证模板】页面-进入科目选择页面-【科目对照表】-设置对应的科目；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册29（5）【凭证模板】页面-进入辅助核算选择页面-【辅助核算类型】-设置需要的辅助核算段；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册304.6权限设置（1）BIP租户页面-【角色管理】-【新增】-创建角色，角色分为业务类和管理类两种类型，勾选需要使用到的功能；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册31（2）BIP租户页面-【授权】-【新增】-选择组织-选择用户-分配创建的业务类、管理类角色，关联业务单元；5费控业务流程5.1协同业务一：差旅费报销单业务5.1.1出差申请单（1）BIP租户页面-【出差申请单】-【新增】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册32（2）【出差申请单】页面-录入申请事由、费用承担组织、部门、费用项目等详细信息-点击【保存】；（3）选择【出差申请单】-点击【审核】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册335.1.2差旅费报销单（1）BIP租户页面-【差旅费报销单】-【新增】；（2）【差旅费报销单】页面-点击【添加账单】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册34（3）在【请选择账单】页面-点击【票据采集】；（4）在【票据采集】页面-点击【手工】（可以选择本地上传或是扫描发票）-选择发票类型及消费类型；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册35（5）在【票据明细】页面-录入发票代码、发票号码、开票日期、含税金额；（6）在【票据明细】页面-点击【上传发票】-选择需要上传的发票；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册36（7）上传成功后显示发票明细信息；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册37（8）【报销明细】页面-点击【出发地-到达地】；（9）【出发地-到达地】手工录入页面-录入出发地、到达地、开始日期、结束日期；（10）【业务助手】-【智能稽核】-点击【详情】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册38（11）在【智能稽核】页面-点击【通过】；（12）在【智能稽核详情】页面-点击【通过】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册39（13）智能稽核通过；（14）选择【差旅费报销单】-点击【审核】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册40（15）差旅费报销单审批完成；5.1.3重新生成凭证（也可配置参数，在差旅费报销单审核时生成临时凭证）（1）BIP租户页面-【重新生成凭证】-选择差旅费报销单-点击【重新计算】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册41（2）选择差旅费报销单（处理状态：已生成临时凭证）-点击【生成凭证】；5.1.4在凭证录入现金流量项目（也可配置参数，生成凭证时自动生成）在BIP租户页面-【凭证】-找到差旅费报销单生成的凭证-点击【更多】-【现金流量】-录入分录号（银行存款所在行分录号）-录入主表项目-调整原币金额/本币金额（把金额调整为正数）；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册425.1.5总账集成U9C（从BIP同步凭证到U9C）（1）确认U9系统参数：银行、现金科目默认结算方式；BIP生产现金银行单据、BIP凭证支付时默认银行账号；（2）在BIP租户页面-【数据同步任务】-【总账集成U9C】（-执行（具体操作参见3.3.1（5）-（7））；（3）同步成功后，在U9环境-【财务管理】-【总账】-【凭证维护】可以看到同步过来的凭证；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册43（4）同步成功后，在U9环境-【财务管理】-【总账】-【凭证类别】可以看到同步过来的第三方凭证ID；（5）在U9环境-【财务管理】-【总账】-【凭证维护】-【提交】-【审核】生成付款单；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册44（6）在U9环境-【财务管理】-【现金银行】-【付款单】；5.1.6友费控查询U9C凭证结算状态（1）【费控服务-报账参数】：组织级模板，设置参数【传财资方式】为【不传】和【传核算方式】为【传U9C总账】；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册45（2）打开【调度任务】，【数字化建模】-【系统管理】-【调度任务】，选择任务管理；（3）点击任务管理，选择【费控服务-报账服务】，点击新建任务；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册46（4）【调度类型】选择【查询U9C凭证结算状态】，设置任务名词、任务编码；（5）设置【定时规则】；（6）勾选【启用】，点击保存；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册47（7）付款后，可以根据定时规则推送结算结果，也可点击立即执行将结果推送回来；（8）费控单据查询结算状态是否更改；YonSuite交付事业部U9cloud产品操作手册485.2协同业务二：通用报销单业务（同差旅费报销单业务）YonSuite交付事业部
