YS业财一体化—销售管理&应收管理固定资产实务练习题目录1.初始设置....................................................................................................22.期初数据....................................................................................................33.日常业务....................................................................................................44.数据查询....................................................................................................5YonSuite事业本部YS业财一体化—销售管理&应收管理1.初始设置业务需求业务数据操作指引系统预置的四个费用分配维度无法满足用户实际需求，需要新增自定义分配维度新增自定义分配维度：品牌，品牌档案：01YS；02YB将品牌启用且必输操作路径：固定资产>基础设置>系统参数会计科目配套设置1、原值类科目：固定资产-办公设备固定资产-机器设备2、累计折旧类科目：累计折旧-办公设备累计折旧-机器设备3、折旧费用类科目：管理费用-折旧费辅助核算：部门、品牌销售费用-折旧费辅助核算：部门、品牌制造费用-折旧费辅助核算：部门、品牌4、资产中转类科目：应付账款辅助核算：供应商操作路径：事项会计中台>财务公共>科目中心>会计科目固定资产账簿参数设置变更固定资产账簿参数如下：1、折旧汇总维度：品牌2、折旧凭证制单：品牌3、折旧清单参数：允许修改折旧清单变更后审核，且后续期间继承操作路径：固定资产>基础设置>固定资产账簿参数固定资产账簿级类别设置启用固定资产账簿级类别：0501电子设备及办公设备.办公设备修改折旧方法为：平均年限法（二）03机器设备修改折旧方法为：平均年限法（二）操作路径：固定资产>基础设置>固定资产账簿级类别2.期初数据启用YonSuite之前，分公司存在投入使用的固定资产，需要录入到固定资产期初数据节点：YonSuite事业本部YS业财一体化—销售管理&应收管理1）固定资产期初卡片录入：设备名称：学员姓名+办公设备原值：10000累计折旧：1000建卡日期：2022.12.31折旧方法：平均年限法(二)资产类别：0501电子设备及办公设备.办公设备已计提期数：6使用部门：财务部供应商名称：巴彦集中收购区分配信息：品牌：YS，分摊比例：40%；品牌：YB，分摊比例：60%2）审核后生成事项分录：借：固定资产-办公设备10000贷：累计折旧-办公设备10003）建账检查后完成期初建账3.日常业务1）新增资产设备名称：学员姓名+机器设备原值：50000累计折旧：0建卡日期：2023.01.10折旧方法：平均年限法(二)资产类别：0302机器设备.生产设备已计提期数：0供应商名称：巴彦集中收购区使用部门：采购部新增次月开始计提折旧分配信息：品牌：YS，分摊比例：80%；品牌：YB，分摊比例：20%2）审核后生成总账凭证：借：固定资产-机器设备50000贷：应付账款辅助核算（固定资产采购商）500003）计提折旧：3.1202301月折旧计算和折旧过账，过账成功后生成总账凭证：借：管理费用-折旧费辅助核算（部门：财务部；品牌：YS）X*40%管理费用-折旧费辅助核算（部门：财务部；品牌：YB）X*60%贷：累计折旧-办公设备X（1月办公设备折旧计提额）YonSuite事业本部YS业财一体化—销售管理&应收管理3.2202302月折旧计算和折旧过账，过账成功后生成总账凭证：借：管理费用-折旧费辅助核算（部门：财务部；品牌：YS）X*40%管理费用-折旧费辅助核算（部门：财务部；品牌：YB）X*60%制造费用-折旧费辅助核算（部门：采购部；品牌：YS）Y*80%制造费用-折旧费辅助核算（部门：采购部；品牌：YB）Y*20%贷：累计折旧-办公设备X（2月办公设备折旧计提额）累计折旧-机器设备Y（2月机器设备折旧计提额）4.数据查询1)查询2023年1月和2月固定资产总账，查询所选会计期间的固定资产原值、累计折旧、减值准备、净值、净额等价值信息；2)查询2023年1月和2月固定资产明细账，查询所选会计期间内的固定资产相关价值信息，可以根据资产类别、使用部门等进行筛选；3)查询2023年1月和2月固定资产折旧计算表，查询上期及本期折旧计提、原值增减变动及累计折旧情况；4)查询2023年1月和2月固定资产统计分析表，查询以原值分析、折旧分析、累计折旧分析、减值准备分析、资产状态分析、资产减值分析、资产预期分析七个分析主题结合表格及图表的形式进行资产价值信息内容YonSuite事业本部
