账龄分析法计提坏账准备凭证数据错误用友软件股份有限公司204号孙静2010年8月近日遇到一问题，872版本应收账款坏账准备计提方式选择为账龄分析法，每月计提一次坏账准备，1月份计提坏账准备正常，二月份计提坏账准备界面显示数据也正常，但是生成凭证上的金额不正确，不是本月计提的数据，而是上月计提的数据。选项设置中的坏账准备期初余额是100，账龄在31天以上的应收款计提比例为100%，上月（第一个计提月）计提金额为700，月末坏账准备余额为800（用户手工将应收账款余额修改为800），生成凭证都正常。本月计提坏账准备，月初未计提时同上月一样手工修改余额：确认后立即制单：确认后立即制单：本月计提金额为200，凭证上带出的金额也应该为200才对，实际带出的却是上月数据700.再看下坏账查询中的记录：坏账查询：坏账查询：“坏账计提”数据正确（上月计提200+本月计提700=900“坏账准备余额”数据不正确，仍然为上月底的数据，正确应该为1000才对。再看看制单处理界面：可是生成凭证后：准备取消操作重新计提一下，但是打开取消操作界面：取消操作取消操作中竟然是空的，没有本次计提的记录…查看一下数据库是否正常：数据库里面都是正常的，那为什么会出现这个问题？经过测试发现：计提坏账准备时候，如果不人为修改“余额”，按照系统带出的数据进行计提就没有任何问题，只有修改余额后，才会出现上述情况；但是第一个计提月份无论是否修改应收余额都没有问题，只从第二个计提月份开始才有问题…如何解决这个问题呢？方法一：（1）先删除ar_badpara表中本月计提的记录（即取消坏账计提操作，恢复月初状态）；（2）重新计提坏账准备，先不修改应收余额，计提后再取消操作，之后重新计提坏账准备，修改应收余额，制单生成的凭证上带出的就是本月计提金额了。方法二：872版本软件，该问题已经出补丁（sp1+应收模块最新补丁），注意需要先将数据库ar_badpara表中本月计提记录删除，再打补丁，之后重新计提本月坏账准备即可。（如果不删除错误记录直接打补丁，取消操作中可以看到坏账计提的记录，取消掉之后无法重新计提坏账，也无法制单，会提示：本期已经计提过坏账，或已生成相关凭证）总结这个案例的发生有个特殊前提：第二次计提坏账准备时才会发生。最终也是按照用户帐套的实际设置，反复测试下才重现并解决问题的。
