用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-销售管理-销售流程-集中收款业务描述实现集团纸业销售总公司对资金的集中管控，对多工厂的集中发货物流安排；自动结转销售应收和成本，形成内部往来、销售收入与成本凭证；自动形成内部往来抵消凭证；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图1.1.2.7.2.1.1-01演示数据主要分布于无锡兴达工厂、纸业销售总公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-0202无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算、资产11-030101纸业销售总公司法人公司、人力资源、财务、销售、预算、行政、资金、库存、用友软件股份有限公司物流、资产、采购1)资金管理体系路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【资金管理体系-集团】；图1.1.2.7.2.1.1-02图1.1.2.7.2.1.1-03基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过“分配”按钮分配至无锡兴达工厂、纸业销售总公司，在业务处理时可以被参照到；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给无锡兴达工厂、纸业销售总公司业务单元，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的无锡兴达工厂、纸业销售总公司，即此物料可以在无锡兴达工厂、纸业销售总公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A03010101-1佳佳常规手帕纸流程管理1.交易类型所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团02010202腾达金牌纸业有限公司用友软件股份有限公司【销售订单】设置“集中收款”交易类型；图1.1.2.7.2.1.3-01路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。2.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：集中收款2)流程设计图1.1.2.7.2.1.3-021)流程名称：集中收款应收单2)流程设计用友软件股份有限公司图1.1.2.7.2.1.3-033)关键单据设计序号业务单据设置1销售发票单动作驱动：审核：目标单据-普通发票-自动成本结算目标单据-普通发票-自动应收结算2收款单动作驱动：提交资金组织：内部转账单-推式保存3内部转账单动作驱动：推式生成财务：付款单-暂存4)单据接口定义图1.1.2.7.2.1.3-04会计平台1.入账设置（规则）-业务单元用友软件股份有限公司路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在纸业销售总公司下的【应收单-集中收款】如下设置；图1.1.2.7.2.1.4-01在纸业销售总公司下的【下拨单】如下设置；图1.1.2.7.2.1.4-022.分类定义-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【通用平台】。在纸业销售总公司下的【资金调度】如下设置；用友软件股份有限公司图1.1.2.7.2.1.4-03在无锡兴达工厂下的【资金调度】如下设置；图1.1.2.7.2.1.4-043.转换模板-业务单元路径：【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板】。在纸业销售总公司下的【应收单-集中收款】如下设置；用友软件股份有限公司图1.1.2.7.2.1.4-05在纸业销售总公司下的【资金调度-下拨单】如下设置；图1.1.2.7.2.1.4-06在无锡兴达工厂下的【应收单-集中收款】如下设置；图1.1.2.7.2.1.4-07在无锡兴达工厂下的【资金调度-下拨单】如下设置；用友软件股份有限公司图1.1.2.7.2.1.4-08供应链1.销售信用设置纸业集团信用控制域占用时点为“订单审批”。图1.1.2.7.2.2-01路径：【供应链】-【销售信用】-【信用额度设置】。图1.1.2.7.2.2-02用友软件股份有限公司场景导航业务流程图1.1.2.7.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单销售发票库存管理销售出库单财务会计应收管理应收单收款单存货核算销售成本结转单总账凭证资金管理资金调度资金下拨数据导航1.【销售订单】（单据号：SO302011032000000026）菜单位置：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单维护】。销售总公司集中收款资金划拨结转客户收入与销售成本对客户开票发货出库接单预收款核销与检查库存销售出库单销售订单加工厂发货单跨组织生成黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理销售发票收款单应收单存货核算销售成本结转单凭证（借：应收账款-客户贷：内部往来-加工厂）会计平台转换模板凭证（借：内部往来-销售总公司贷：销售收入贷：应缴税金-销项）会计平台转换模板凭证（借：销售成本贷：库存商品）会计平台转换模板会计平台转换模板资金下拨凭证（借：内部往来-加工厂贷：银行存款）应收收款核销凭证（借：银行存款贷：内部往来-销售总公司）会计平台转换模板用友软件股份有限公司图1.1.2.7.3.3-012.【销售出库单】（单据号：XC2011032000000045）图1.1.2.7.3.3-023.【销售发票】（单据号：SI2011032000000034）用友软件股份有限公司图1.1.2.7.3.3-034.【销售成本结转单】（单据号：I52011032000000023）图1.1.2.7.3.3-045.【应收单】（单据号：D02011032000000102）用友软件股份有限公司图1.1.2.7.3.3-05应收单审核：生成临时凭证。图1.1.2.7.3.3-06销售总公司图1.1.2.7.3.3-07无锡兴达工厂用友软件股份有限公司图1.1.2.7.3.3-086.【收款单】（单据号：D22011032300000024）图1.1.2.7.3.3-097.【资金下拨】（单据号：36K2201103230002）图1.1.2.7.3.3-10用友软件股份有限公司资金下拨凭证图1.1.2.7.3.3-118.【下拨回单】（单据号：36K8201104140017）图1.1.2.7.3.3-12收到资金下拨款凭证用友软件股份有限公司图1.1.2.7.3.3-13
