YonSuite-销售服务-内部交易YonSuite专家支持部刘泽宇2022年5月目录总体概述1应用场景2初始准备3业务处理4PART1总体概述内部交易系统支持企业内跨会计主体的销售、采购、领料、完工入库、调拨等业务的内部交易业务处理。内部交易包括内部交易规则、内部结算、内部交易查询等功能。通过灵活的内部交易规则配置，建立统一的内部交易结算平台，支持企业多组织、多元化经营下，各种多组织内部交易业务处理，包括采购内部结算、销售内部结算、库存调拨内部结算、领料内部结算、完工入库内部结算等，满足企业内部日益复杂交易业务，快速清晰解决繁杂的物流及资金财务核算工作，全面反映掌控企业内部交易情况。内部交易添加标题内容总体概述返回目录应用价值统一的内部交易结算平台l对企业涉及的多种形式的内部交易提供了统一的结算平台，包括：跨组织调拨、跨组织采购、跨组织销售、跨组织领料、跨组织完工入库；l支持卖方以销售价表方式确定内部交易价格进行结算。内部交易业财一体实时自动核算记账l内部交易库存实物转移更新存量时，实时自动登记存货账，生成总账凭证；l内部结算完成时，自动形成交易双方会计主体的内部应收应付及入库调整信息，生成总账凭证。返回目录PART2应用场景020103支持分散接单，集中出货；集中接单，分散出货；分散接单，各自出货多种销售业务场景。跨组织销售支持集中采购，分散收货；分散采购，各自收货多种采购业务场景。跨组织采购支持企业内部跨法人公司之间的调拨。跨组织调拨应用场景返回目录场景一跨组织销售场景场景描述场景中实体公司与业务模型的组织匹配分散接单，集中出货，各自结算销售公司无库，接单后直接从工厂/配送中心发货至客户收货地。销售公司或其法人和客户结算。接单和出货双方法人公司内部结算。销售公司：销售组织；工厂/配送：发货组织；双方分属不同法人（会计主体）集中接单，分散出货，集中结算销售中心统一接单，指定靠近客户收货地的工厂/配送中心发货。销售中心或者法人统一与客户结算。接单和出货双方法人公司内部结算。销售中心：销售组织；工厂/配送：发货组织；双方分属不同法人（会计主体）分散接单，各自出货，集中结算企业和客户均是多地点经营。分公司给当地客户发货，分公司的上级公司和客户上级公司结算。分公司：发货组织、库存会计主体、销售组织；分公司上级公司：开票组织；双方分属不同法人（会计主体）变化：分公司有货直接发，分公司无货则可选由指定的工厂/区域配送中心发货分公司：销售组织；分公司上级公司：开票组织；工厂/区域配送：发货组织、库存会计主体；双方分属不同法人（会计主体）跨组织销售1-分散接单，集中出货，各自结算跨组织销售2-集中接单，分散出货，集中结算跨组织销售3-分散接单，各自出货，集中结算场景二跨组织采购场景场景描述场景中实体公司与业务模型的组织匹配集中采购，分散收货，集中结算工厂向物资公司提需求，物资公司向供应商集中下单采购，供应商直接送货至各工厂。物资公司统一与供应商结算付款。物资公司与工厂双方法人间内部结算。工厂：收货组织、会计主体；物资公司：采购组织、收票组织；双方分属不同法人（会计主体）分散采购，各自收货，集中结算企业与供应商均为多地点经营，一般双方总部有签有战略合同。各分公司直接向当地供应商采购，供应商货直送各分公司。分公司上级公司与供应商上级公司结算。分公司与上级公司双方法人间内部结算。此场景对应于销售集中结算之买方。分公司：采购组织、收货组织、库存会计主体；分公司上级公司：收票组织；双方分属不同法人（会计主体）跨组织采购1-集中采购，分散收货，集中结算跨组织采购2-分散采购，各自收货，集中结算场景三跨组织调拨场景场景描述场景中实体公司与业务模型的组织匹配公司间调拨企业内部跨法人公司之间的调拨调拨双方分属不同法人（会计主体），物料所有权跨会计主体转移采购先集采集收，再分别调拨到各厂调拨双方分属不同法人（会计主体），物料所有权跨会计主体转移销售接单后先调货到销售公司，再统一出货给客户调拨双方分属不同法人（会计主体），物料所有权跨会计主体转移PART3初始准备1.启用多组织路径：数字化建模>组织管理>组织机构>多组织启用返回目录2.创建业务单元路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元内部交易中的业务组织，涉及到的组织职能包括：会计主体、销售组织、采购组织、库存组织。l销售业务中，开票组织既是对外收款结算的组织，也是内部交易买入方；库存组织的会计主体是内部交易卖出方；l采购业务中，收票组织既是对外付款结算的组织，也是内部交易卖出方；库存组织的会计主体是内部交易买入方；l调拨业务中，调出调入会计主体直接构成内部交易的卖出和买入结算主体；l库存组织如果本身没有会计主体职能，必须为库存组织指定其关联的会计主体；采购管理中，收货组织是库存组织，其关联的会计主体是进行采购成本核算的会计主体。以下分别以跨组织销售、跨组织采购和跨组织调拨三种场景为例分别说明。分别设置对应组织的组织职能，设置期初（会计相关期初需要到账簿设置中设置）。返回目录2.创建业务单元-跨组织销售场景：销售公司负责销售和开票，由发货工厂发货。操作：创建销售公司和发货工厂两个组织，销售公司具有销售组织和会计主体职能。发货工厂则必须有库存组织和会计主体职能，由于是内部交易卖出方，也需具有销售组织职能。2.创建业务单元-跨组织采购场景：收货工厂有需求，委托采购公司进行采购并收票，由收货工厂收货。操作：创建采购公司和收货工厂两个组织，采购公司具有采购组织、会计主体职能，由于是内部交易的卖出方，则须具有销售组织职能。收货工厂需具有库存组织和会计主体职能。2.创建业务单元-跨组织调拨场景：由调出专用公司调出货物给调入专用公司。操作：创建调出专用公司和调入专用公司两个组织，调出专用公司需要具有销售组织、库存组织和会计主体组织职能，调入专用公司需要具有库存组织和会计主体职能。3.基础数据分级管理路径：数字化建模>基础数据>基础数据分级管理内部交易中使用到的核心基础数据包括：物料档案、客户档案、供应商档案等，请注意这些基础资料对于参与内部交易的各组织均应设置为可见可用。根据具体业务分别开启上述各个公司的档案管理权，包括物料、客户和供应商。返回目录4.设置内部客户1路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案设置内部客户，维护客户档案，填写客户名称、是否内部组织和对应组织。针对参与内部交易的会计主体，内部买方需设定为内部客户。此次举例将内部交易将销售公司、收货工厂和调入专用公司作为跨组织销售、跨组织采购和跨组织调拨的内部客户。返回目录4.设置内部客户2路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案设置内部客户，维护客户档案，填写客户名称、是否内部组织和对应组织。针对参与内部交易的会计主体，内部买方需设定为内部客户。此次举例将内部交易将销售公司、收货工厂和调入专用公司作为跨组织销售、跨组织采购和跨组织调拨的内部客户。返回目录4.设置内部客户3路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案设置内部客户，维护客户档案，填写客户名称、是否内部组织和对应组织。针对参与内部交易的会计主体，内部买方需设定为内部客户。此次举例将内部交易将销售公司、收货工厂和调入专用公司作为跨组织销售、跨组织采购和跨组织调拨的内部客户。返回目录4.设置内部客户常见报错：如果不维护内部客户，在库存单据保存时会报错“该单据未匹配到内部交易客户”。5.设置内部供应商1路径：数字化建模>基础数据>供应商>供应商档案设置内部供应商，维护供应商档案，填写供应商名称、所属分类和对应组织。针对参与内部交易的会计主体，内部卖方需设定为内部供应商。此次举例将内部交易将发货工厂、采购公司和调出专用公司作为跨组织销售、跨组织采购和跨组织调拨的内部供应商。返回目录5.设置内部供应商2路径：数字化建模>基础数据>供应商>供应商档案设置内部供应商，维护供应商档案，填写供应商名称、所属分类和对应组织。针对参与内部交易的会计主体，内部卖方需设定为内部供应商。此次举例将内部交易将发货工厂、采购公司和调出专用公司作为跨组织销售、跨组织采购和跨组织调拨的内部供应商。返回目录5.设置内部供应商3路径：数字化建模>基础数据>供应商>供应商档案设置内部供应商，维护供应商档案，填写供应商名称、所属分类和对应组织。针对参与内部交易的会计主体，内部卖方需设定为内部供应商。此次举例将内部交易将发货工厂、采购公司和调出专用公司作为跨组织销售、跨组织采购和跨组织调拨的内部供应商。返回目录5.设置内部供应商常见报错：如果不维护内部供应商，在库存单据保存时会报错“该单据未匹配到内部交易供应商”。6.设置委托关系-跨组织销售路径：数字化建模>组织管理>委托关系l跨组织销售需要设置销售委托关系。涉及组织：销售组织、库存组织、开票组织。用来定义：销售组织接单后委托哪个库存组织出货给客户，以及哪个组织向客户开票结算。以下设销售公司为销售组织和开票组织，发货工厂为库存组织。返回目录6.设置委托关系-跨组织采购l跨组织采购需要设置采购委托关系。涉及组织：需求组织、采购组织、收货组织和收票组织。用来定义：有采购需求的库存组织或工厂委托哪个采购组织进行采购，以及哪个组织接收供应商开来的发票并付款结算。此处需求组织和收货组织为收货工厂，采购组织和收票组织为采购公司。l跨组织调拨不用建立委托关系。7.启用账簿路径：会计服务>财务公共>核算账簿>账簿设置设置每个公司对应的账簿，设置期初后并启用。返回目录7.启用账簿详情如图：8.设置存货参数路径：会计服务>存货核算>基础设置>存货参数对企业内参与内部交易的组织均分别检查设定好存货核算的组织参数。分别设置各个组织的的存货参数，此处简单以销售公司为例，其他组织同理设置。返回目录9.设置成本域1路径：会计服务>存货核算>基础设置>成本域设置组织对应的成本域。返回目录9.设置成本域2路径：会计服务>存货核算>基础设置>成本域设置组织对应的成本域。返回目录10.设置应收参数1路径：会计服务>应收管理>基础设置>应收参数对企业内参与内部交易的组织检查设定应收应付参数。此处主要说明内部交易场景，发货工厂、采购公司和调出专用公司均需设置应收参数。返回目录10.设置应收参数2路径：会计服务>应收管理>基础设置>应收参数对企业内参与内部交易的组织检查设定应收应付参数。此处主要说明内部交易场景，发货工厂、采购公司和调出专用公司均需设置应收参数。返回目录10.设置应收参数3路径：会计服务>应收管理>基础设置>应收参数对企业内参与内部交易的组织检查设定应收应付参数。此处主要说明内部交易场景，发货工厂、采购公司和调出专用公司均需设置应收参数。返回目录11.设置应付参数1路径：会计服务>应付管理>基础设置>应付参数对企业内参与内部交易的组织检查设定应收应付参数。此处主要说明内部交易场景，销售公司、收货工厂和调入专用公司均需设置应付参数。返回目录11.设置应付参数2路径：会计服务>应付管理>基础设置>应付参数对企业内参与内部交易的组织检查设定应收应付参数。此处主要说明内部交易场景，销售公司、收货工厂和调入专用公司均需设置应付参数。返回目录11.设置应付参数3路径：会计服务>应付管理>基础设置>应付参数对企业内参与内部交易的组织检查设定应收应付参数。此处主要说明内部交易场景，销售公司、收货工厂和调入专用公司均需设置应付参数。返回目录12.设置内部交易价格路径：营销中台>定价中心>B2B定价>调价单依据卖方销售价的，需要在调出会计主体中设定内部销售价表。此处均设发货工厂、采购公司和调出专用公司的卖方销售价为300。返回目录12.设置内部交易价格常见报错：如果不维护内部交易价格，当内部交易规则中结算价格依据取卖方销售价时，在库存单据保存时会报错“物料未取到内部交易价格”。13.设置内部交易规则路径：销售服务>内部交易>设置>内部交易规则根据库存调拨业务设置适用的交易规则。约定每种类型的业务发生内部交易时的一些业务处理规则（如结算主体、取价规则等）。如果每类所有组织、会计主体间内部交易规则都相同，一类仅设置一条即可。返回目录13.设置内部交易规则1内部结算类型有跨组织销售、跨组织采购、调拨、跨组织完工入库和跨组织领料。如果结算价格依据选择卖方销售价：支持按内部交易卖方的销售价表确定内部交易价格；需要维护对应物料的调价单。如果结算价格依据选择来源单据价格：支持按来源销售出库单成交价格打折的方式确定内部交易价格；支持按源单采购入库单成交价格加成的方式确定内部交易价格。13.设置内部交易规则2内部结算类型有跨组织销售、跨组织采购、调拨、跨组织完工入库和跨组织领料。如果结算价格依据选择卖方销售价：支持按内部交易卖方的销售价表确定内部交易价格；需要维护对应物料的调价单。如果结算价格依据选择来源单据价格：支持按来源销售出库单成交价格打折的方式确定内部交易价格；支持按源单采购入库单成交价格加成的方式确定内部交易价格。13.设置内部交易规则3内部结算类型有跨组织销售、跨组织采购、调拨、跨组织完工入库和跨组织领料。如果结算价格依据选择卖方销售价：支持按内部交易卖方的销售价表确定内部交易价格；需要维护对应物料的调价单。如果结算价格依据选择来源单据价格：支持按来源销售出库单成交价格打折的方式确定内部交易价格；支持按源单采购入库单成交价格加成的方式确定内部交易价格。PART4业务处理1.发货组织“发货工厂”销售出库后，立即生成三笔存货账：l发货会计主体“发货工厂”调出l开票组织“销售公司”调入（按内部结算价计价）l开票组织“销售公司”销售出2.双方会计主体的内部结算单审核后，立即更新：l发货会计主体“发货工厂”记内部应收l开票组织“销售公司”记内部应付l若结算调价，则还会生成开票组织“销售公司”存货调入的入库调整3.上述过程总体来看相当于：发货方“发货工厂”先出货给销售/开票方“销售公司”，后者再出货给外部客户。关键特性添加标题内容1.跨组织销售返回目录跨组织销售1.销售公司做销售订单，库存组织为发货工厂，开票组织为销售公司。销售订单金额为手工录入，此处含税单价录入为110。跨组织销售2.销售订单下推销售发货单和销售出库单，销售出库单中发货组织为发货工厂，开票组织为销售公司。销售出库单金额为上游单据携带，为110。出库单成本由成本计算回写。跨组织销售3.销售出库后生成三笔存货账：发货工厂生成调拨出库，销售公司生成调拨入库和销售出库。调拨出库成本由成本计算得出，计价方法为先进先出，因此发出单价=入库单价=100。跨组织销售3.调拨入库成本为指定成本，可以根据内部交易规则取价或根据物料进项税率计算得出。此处即内部交易规则中设置的来源单据价格的折扣10%，即110*（1-10%）=99。销售出库成本来源为成本计算，先入先出，即单价为99。跨组织销售4.双方进行内部结算，结算主体为调出方发货工厂。结算单价为内部交易规则中设置的来源单据价格的折扣10%，即110*（1-10%）=99。跨组织销售5.内部结算后应收明细账中对应生成内部交易应收，自动记调出调入双方应收应付。发出商品6.若内部交易规则中，跨组织销售的调出入账方式为发出商品时，生成销售出库单后，发出商品明细账中会同步生成一笔调拨出库单。此时的结转成本为0。返回目录发出商品7.发出商品业务中，内部交易通过内部结算单结转成本。内部结算后，发出商品明细账中会再生成一条内部结算单，带出结转成本。此时的结转成本为内部交易调出方的成本。此处为发货工厂的成本，即调拨出库成本单价=100。同时发出商品单据查询中根据内部交易业务生成内部结算单，用来查询销售成本结转单明细。发出商品7.发出商品业务中，内部交易通过内部结算单结转成本。内部结算后，发出商品明细账中会再生成一条内部结算单，带出结转成本。此时的结转成本为内部交易调出方的成本。此处为发货工厂的成本，即调拨出库成本单价=100。同时发出商品单据查询中根据内部交易业务生成内部结算单，用来查询销售成本结转单明细。1.收货组织“采购公司”采购入库后，立即生成三笔存货账：l收票组织“采购公司”采购入l收票组织“采购公司”调出l收货会计主体“收货工厂”调入（按内部结算价计价）2.双方会计主体的内部结算审核后，立即发起：l收票组织“采购公司”记内部应收l收货会计主体“收货工厂”记内部应付l若结算单调整了内部结算价，则还会生成收货会计主体“收货工厂”存货调入的入库调整3.总体看相当于：采购/收票方“采购公司”先从外部供应商采购入库，再转卖给收货方“收货工厂”。关键特性添加标题内容2.跨组织采购返回目录跨组织采购1.收货工厂作为需求组织和库存组织，委托采购公司进行采购，采购公司为采购组织和收票组织。采购订单金额为手工录入，录入含税金额为200。跨组织采购2.采购订单下推采购入库单，收货组织为收货工厂，采购组织和收票组织均为采购公司。采购入库单金额由上游单据携带，单价为200。成本为指定成本，即200。跨组织采购3.采购入库后生成三笔存货账：采购公司生成采购入库和调拨出库，收货工厂生成调拨入库。采购入库成本为指定成本200，调拨出库成本为成本计算，此处计价方式为先进先出，为200。跨组织采购3.调拨入库成本为指定成本，根据内部交易规则计算得出，来源单据价格加价5%，即200*（1+5%）=210。跨组织采购4.调出、调入双方进行内部结算，结算主体为调出方采购公司。结算单价取内部交易规则中的结算价格依据，来源单据价格加价5%，即200*（1+5%）=210。跨组织采购5.内部结算后应收明细账中对应生成内部交易应收，自动记调出调入双方应收应付。由于内部交易规则中跨组织采购传应收（应付）规则为调出（调入）暂估应收（应付），所以结算后会确认新的应收应付事项。跨组织采购5.内部结算后应收明细账中对应生成内部交易应收，自动记调出调入双方应收应付。由于内部交易规则中跨组织采购传应收（应付）规则为调出（调入）暂估应收（应付），所以结算后会确认新的应收应付事项。单到补差6.若生成内部结算单时对结算价进行了调整，如果暂估处理方式为单到补差，则内部调入方会自动生成入库调整单。在结算时将含税单价210改为250，收货工厂自动生成入库调整单，调整金额为4000。存货明细账中会对应生成一条入库调整。返回目录单到补差6.若生成内部结算单时对结算价进行了调整，如果暂估处理方式为单到补差，则内部调入方会自动生成入库调整单。在结算时将含税单价210改为250，收货工厂自动生成入库调整单，调整金额为4000。存货明细账中会对应生成一条入库调整。返回目录单到补差6.若生成内部结算单时对结算价进行了调整，如果暂估处理方式为单到补差，则内部调入方会自动生成入库调整单。在结算时将含税单价210改为250，收货工厂自动生成入库调整单，调整金额为4000。存货明细账中会对应生成一条入库调整。返回目录单到回冲7.若生成内部结算单时对结算价进行了调整，如果暂估处理方式为单到回冲，则结算后会回冲原来的入库单，重新生成一条新的调拨入库。在结算时将含税单价210改为230，存货明细账中会对应生成两条调拨入库，一条为负数回冲掉旧的调拨入库，一条为新的调拨入库。返回目录单到回冲7.若生成内部结算单时对结算价进行了调整，如果暂估处理方式为单到回冲，则结算后会回冲原来的入库单，重新生成一条新的调拨入库。在结算时将含税单价210改为230，存货明细账中会对应生成两条调拨入库，一条为负数回冲掉旧的调拨入库，一条为新的调拨入库。返回目录1.调出单保存后，调出会计主体“调出专用公司”立即按存货计价规则记一笔调拨出库存货账2.调入单保存后，调入会计主体“调入专用公司”立即按内部结算价计价记一笔调入存货账3.双方会计主体的内部结算单审核后，立即发起：l调出会计主体“调出专用公司”记内部应收l调入会计主体“调入专用公司”记内部应付l若结算单调整了内部结算价，则还会生成调入会计主体“调入专用公司”存货调入的入库调整关键特性添加标题内容3.跨组织调拨返回目录跨组织调拨1.新建调拨订单，调出组织为调出专用公司，调入组织为调入专用公司。调拨订单金额为手工录入或内部交易规则取价，此处录入含税单价为150。跨组织调拨2.调拨订单下推调拨出库。跨组织调拨3.调拨出库后存货明细账中调出专用公司生成调拨出库。调拨出库成本为成本计算得出，此处计价方式为先进先出，即发出单价=采购单价=100。跨组织调拨4.调拨出库下推调拨入库单。跨组织调拨5.调拨入库后存货明细账中调入专用公司生成调拨入库。调拨入库成本为指定成本，此处取来源单据价格，即单价为150。跨组织调拨6.调出、调入公司双方进行内部结算。结算方为调出方。结算价格根据内部交易规则取价。跨组织调拨7.内部结算后应收明细账中对应生成内部交易应收，自动记调出调入双方应收应付。添加标题内容4.内部交易执行情况路径：销售服务>内部交易>报表>内部交易执行情况以内部交易库存单据记录为线索，可以通过内部交易执行情况来查看结算状态、存货记账和应收应付状态。返回目录添加标题内容5.未结算内部交易路径：销售服务>内部交易>报表>未结算内部交易以发生内部交易的库存单据为依据，查询未结算和部分结算的内部交易业务。返回目录添加标题内容5.未结算内部交易路径：销售服务>内部交易>报表>未结算内部交易以发生内部交易的库存单据为依据，查询未结算和部分结算的内部交易业务。返回目录销售管理l定义内部交易销售价表l跨组织销售订单接单，安排销售发货出库l跨组织销售退货，安排接收客户销售退回的货物采购管理l跨组织采购订单下单，依据供应商发货情况安排采购收货入库l跨组织采购退货，安排将原先采购的货物退还供应商库存管理l根据跨组织销售订单/发货销售出库；l根据跨组织销售退货，接收客户销售退回的货物入库（销售出库单负数行）l根据跨组织采购订单/到货入库l无来源直接采购入库l根据跨组织退货采购订单，将原货物采购退货出库给供应商（采购入库单负数行）l跨组织材料出库l跨组织完工入库l库存调拨业务调入单l库存调拨业务“退货调拨”标志的调出单l上述所有业务单据保存时，更新内部交易各方会计主体的存货账（记发出商品明细账或记存货明细账和总账）添加标题内容6.与其他模块关系返回目录内部交易l上述所有内部交易库存单据保存时，必须找到对应的内部交易规则，依据规则获取内部结算价及相关参数，生成待结算清单（后台）用于更新交易各方会计主体的存货账l依据库存单据生成内部结算单，审核用于确认交易双方会计主体的内部应收应付存货核算l上述所有库存单据保存时，传存货事项，更新内部交易各方会计主体的存货账，可支持调出方记发出商品账l其中内部买入会计主体的调入成本为暂估成本l内部结算单变结算价则生成入库调整单，确认结算成本应收管理l内部结算单审核传应收事项，确立应收应付管理l内部结算单审核传应付事项，确立应付添加标题内容6.与其他模块关系
