项目管理篇2021.05产品说明-增量版用友网络科技股份有限公司2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权.............................................................................................................................................................2第一章总体目标.....................................................................................................................................................5第二章产品架构.....................................................................................................................................................6第三章产品特性.............................................................................................................................................63.1基础设置.............................................................................................................................................63.2项目看板.............................................................................................................................................63.3前期管理.............................................................................................................................................73.4投标管理.............................................................................................................................................73.5立项管理.............................................................................................................................................73.6预算管理.............................................................................................................................................83.7物资及服务.........................................................................................................................................83.8合同及费用.........................................................................................................................................83.9工程转固.............................................................................................................................................93.10进度管理.............................................................................................................................................93.11文档管理.............................................................................................................................................9第四章产品范围...................................................................................................................................................10第五章产品主要功能...........................................................................................................................................145.1基础设置...........................................................................................................................................145.1.1项目状态...................................................................................................................................145.1.2服务价目表...............................................................................................................................145.2项目看板...........................................................................................................................................155.2.1决策管理...................................................................................................................................155.3前期管理...........................................................................................................................................155.3.1项目信息登记...........................................................................................................................155.3.2前期决策...................................................................................................................................155.3.3报批报建...................................................................................................................................165.4投标管理...........................................................................................................................................165.4.1投标准备...................................................................................................................................165.4.2投标总结..........................................................................................................................................175.5立项管理...........................................................................................................................................175.5.1初始工具..........................................................................................................................................175.5.2立项管理..........................................................................................................................................175.6预算管理...........................................................................................................................................185.6.1基础设置...................................................................................................................................185.6.2项目预算...................................................................................................................................185.6.3预算执行...................................................................................................................................195.7物资及服务.......................................................................................................................................195.7.1物资计划...................................................................................................................................195.7.2物资执行...................................................................................................................................205.8合同及费用.......................................................................................................................................205.8.1基础设置...................................................................................................................................205.8.2收付款计划...............................................................................................................................20用友网络科技股份有限公司45.8.3收款合同...................................................................................................................................215.8.4销项发票...................................................................................................................................225.8.5付款合同...................................................................................................................................225.8.6合同扣款...................................................................................................................................235.8.7材料结算...................................................................................................................................235.8.8无合同结算...............................................................................................................................235.8.9项目其他费用...........................................................................................................................245.8.10进项发票...................................................................................................................................245.8.11业务查询...................................................................................................................................255.9工程转固...........................................................................................................................................255.9.1产出物设置...............................................................................................................................255.9.2验收管理...................................................................................................................................265.9.3项目决算...................................................................................................................................265.9.4工程转固...................................................................................................................................265.9.5项目结项...................................................................................................................................275.10进度管理...........................................................................................................................................275.11文档管理...........................................................................................................................................275.11.1基础设置........................................................................................................................................275.11.2文档中心........................................................................................................................................28用友网络科技股份有限公司5第一章总体目标项目管理支持集团企业基于项目设置统一的业务流、信息流、工作流，构建规范、动态的项目管理体系，支持项目计划管理、成本精细化管理，监控实际进度与计划进度的偏差，促进工程按期完成。构建工程项目全面概/预算管理体系，通过实时采集实际成本及时进行概算对比分析，做到风险预警，控制超支风险。与NCCloud2020.05项目管理版本相比，本版本重要的增强与优化功能点如下：1.支持项目建议书的录入及审批。2.支持可行性研究报告的记录及审批。3.支持施工许可证的记录及审批。4.支持投标文件审批。5.支持投标结果记录。6.支持投标结果分析表。7.预算编制支持获取资源。8.支持收款合同、付款合同变更。9.要素表查找规则调整。10.付款合同实付回写单据由付款结算单变更为付款单。11.支持收票登记传应付单12.支持开票登记传应收单13.支持收付款计划14.增加项目其他费用单15.归档单据设置调整用友网络科技股份有限公司6第二章产品架构第三章产品特性3.1基础设置设置项目管理领域业务中使用的基本档案本模块本版未改动。3.2项目看板作为用户的项目信息中心和业务操作中心。按权限查询项目的综合信息和操作单据。本模块本版新增：1.新增集团、组织、项目三个维度的看板，分别对应：工程监管平台-集团，工程监管平台-企业，工程监管平台-项目。1）工程监管平台-集团：查看集团内部的项目，合同，现场等相关信息，根据看板内容了解集团项目总体情况。2）工程监管平台-企业：查看企业的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给企业决策分析用友网络科技股份有限公司7提供较为准确的数据支撑3）工程监管平台-项目：查看指定项目的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给项目决策分析提供较为准确的数据支撑3.3前期管理支持项目登记管理，项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。本模块本版新增：1.新增项目建议书的录入及审批。2.新增可行性研究报告的记录及审批。3.新增施工许可证的记录及审批。3.4投标管理本版新增该模块支持投标文件审批、投标结果记录等功能，为项目投标提供流程支持及结果记录的功能。并可以对投标结果进行分析1.支持投标文件审批。2.支持投标结果记录。3.支持投标结果分析表。3.5立项管理管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。支持与投资管理产品关联，新建项目立项时可以参照投资管理项目档案。本模块本版未改动。用友网络科技股份有限公司83.6预算管理全面的项目预算管理，预算管理主要包含项目预算的编制、项目预算执行管控分析、项目预算的调整。本模块本版新增：1、新增预算资源获取，参照物资及服务需求需求单编制项目预算。3.7物资及服务管理项目物资计划的编制与调整，支持查询物资的全过程执行情况。本模块本版未改动3.8合同及费用在项目合同管理中，管理与客户签订的项目收款合同（收入类合同）、外包服务提供商签订的项目发包合同（支出类合同）以及相关的收付款业务，并且扩展支持与服务提供商结算材料价款、无合同的服务项。本模块本版新增：1.新增收款合同、付款合同的合同变更功能。2.要素表查找规则调整：1）项目组织所属财务组织的财务核算账薄，且财务核算账簿的账薄分类为主账薄，项目成本账簿为启用状态的要素表。（参考下图）用友网络科技股份有限公司93.付款合同实付回写单据由原来的付款结算单变更为付款单。4.新增收票登记传应付单5.新增开票登记传应收单6.新增参照项目收款合同编制收款计划，参照付款合同编制付款计划。7.增加项目其他费用单3.9工程转固管理项目决算过程，支持项目转固及项目结项。本模块本版未改动。3.10进度管理基于项目编制计划，通过计划的执行情况管理项目进度。计划支持多级编制，支持计划模板制定。进度管理跳转到友工程实现。本模块本版未改动。3.11文档管理管理项目全生命周期内产生的文档。可以按照企业要求，按项目维度自动归档，以及按照文档目录执行上传归档文件。本模块本版新增：1.新增归档单据设置：设置需要归档的单据。用友网络科技股份有限公司10第四章产品范围项目管理的产品功能模块及节点如下所示。产品领域产品模块一级功能二级功能是否轻量化项目管理基础设置项目状态项目状态-集团是服务价目表服务价目表-集团是服务价目表-组织是项目看板决策管理工程监管平台-集团是工程监管平台-企业是工程监管平台-项目是前期管理项目信息登记项目信息登记是报批报建施工许可证是投资决策项目建议书是可行性研究报告是投标管理投标准备投标文件审批是投标总结投标结果记录是投标结果分析表是立项管理初始设置项目导入是立项管理项目-集团是项目-项目组织是项目立项是用友网络科技股份有限公司11预算管理基础设置预算控制是项目预算预算编制是预算调整是预算报表预算执行查询-CBS是预算执行查询-核算要素是项目预算阶段对比是项目预算执行情况对比是物资及服务物资计划物资及服务需求单是物资及服务需求调整单是物资执行物资备料表是合同及费用基础设置合同类型-集团是合同类型-组织是签证类型-集团是签证类型-组织是收付款计划付款计划是付款计划核定是收款计划是收款计划汇总表是收款合同收款合同是收款合同补充协议是收款申请是用友网络科技股份有限公司12阶段结算是最终结算是销项发票开票登记是付款合同付款合同是付款合同补充协议是预付款单是工程报量是进度款单是签证申请是签证确认是结算单是合同扣款扣款单是材料处理材料结算是转料申请是无合同结算无合同结算单是项目其他费用项目其他费用是进项发票收票登记是核销处理是暂估处理是核销结算是无票暂估是用友网络科技股份有限公司13业务查询收款合同查询是收款合同查询_项目是付款合同查询是付款合同查询_项目是付款合同查询_供应商是工程转固产出物设置产出物类型-集团是产出物类型-组织是项目产出物是验收管理交付验收是竣工验收是项目决算决算标志是项目决算单是工程转固产出物交付单是产出物价值调整单是项目结项项目结项是项目反结项是文档管理基础设置归档设置-集团是归档设置-组织是文档中心文档中心是项目文档中心是进度管理计划管理计划编制是用友网络科技股份有限公司14进度反馈是计划查看是第五章产品主要功能5.1基础设置项目基础设置的主要功能，是设置一些与项目管理业务相关的基本档案和业务规则，这些基本档案和业务规则在项目管理的业务过程中将被应用。5.1.1项目状态5.1.1.1项目状态本模块本版未改动5.1.1.2项目状态规则1.产品支持设置项目状态的驱动规则2.支持为每一个单据类型/交易类型设置其前状态，来设置单据类型/交易类型的制单限制状态。3.支持为每一个单据类型/交易类型设置其后状态，来设置单据审批完成后项目状态的驱动结果。5.1.2服务价目表5.1.2.1服务价目表本模块本版未改动用友网络科技股份有限公司155.2项目看板5.2.1决策管理5.2.1.1决策管理1集团、组织、项目三个维度的看板，分别对应：工程监管平台-集团，工程监管平台-企业，工程监管平台-项目。1）工程监管平台-集团：查看集团内部的项目，合同，现场等相关信息，根据看板内容了解集团项目总体情况。2）工程监管平台-企业：查看企业的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给企业决策分析提供较为准确的数据支撑3）工程监管平台-项目：查看指定项目的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给企业决策分析提供较为准确的数据支撑5.3前期管理5.3.1项目信息登记5.3.1.1项目信息登记本模块本版未改动5.3.2前期决策5.3.2.1项目建议书1.项目建议书的记录及审批1）项目建议书拉单项目信息登记生成2）项目建议书支持审批流用友网络科技股份有限公司163）一个项目信息登记只能存在一个审批通过的项目建议书4）支持文档中心归档5.3.2.2可行性研究报告1.可行性研究报告的记录及审批1）可行性研究报告拉单项目信息登记生成2）可行性研究报告支持审批流3）一个项目信息登记只能存在一个审批通过的可行性研究报告4）支持文档中心归档5.3.3报批报建5.3.3.1施工许可证1.施工许可证的记录及审批1）施工许可证支持自制创建单据2）施工许可证支持审批流3）支持文档中心归档5.4投标管理5.4.1投标准备5.4.1.1投标文件审批1.对投标文件内容进行检查，审核，确保投标文件对招标文件的响应符合要求。1）支持审批2）投标文件审批拉单项目信息登记生成（项目信息登记状态为“跟进中”）3）一个项目信息登记只能存在一个投标文件审批。4）支持上传附件。用友网络科技股份有限公司175）附件支持文档归档5.4.2投标总结5.4.2.1投标结果记录1.记录投标结果，形成投标记录，为后续的投标做经验支持。2.针对已中标的项目，用户可参照中标结果生成收款合同。1）支持审批2）投标结果记录拉单投标文件审批生成3）一个投标文件审批只能存在一个投标结果记录。4）支持上传附件5）文档中心归档5.4.2.2投标结果分析表1.对投标结果进行分析，为日后项目投标提供决策参考1）按客户维度统计投标中标率，支持选择一个或多个客户5.5立项管理5.5.1初始工具5.5.1.1项目导入本模块本版未改动5.5.2立项管理5.5.2.1项目-集团用友网络科技股份有限公司18本模块本版未改动5.5.2.2项目-项目组织本模块本版未改动5.5.2.3项目立项本模块本版未改动5.6预算管理5.6.1基础设置5.6.1.1预算控制本模块本版未改动5.6.2项目预算5.6.2.1项目预算1.项目预算编制时，可依据项目的物资服务需求单进行自动获取物资的资源，作为编制预算的依据2.项目管理领域找要素表的规则变更为：项目组织所属财务组织的财务核算账薄的项目成本的为启用的、账薄分类为主账薄的要素表。5.6.2.2预算调整本模块本版未改动用友网络科技股份有限公司195.6.3预算执行5.6.3.1预算执行查询-CBS本模块本版未改动5.6.3.2预算执行查询-核算要素本模块本版未改动5.6.3.3项目预算阶段对比本模块本版未改动5.6.3.4项目预算执行情况分析本模块本版未改动5.7物资及服务5.7.1物资计划5.7.1.1物资及服务需求单本模块本版未改动5.7.1.2物资及服务需求调整单本模块本版未改动用友网络科技股份有限公司205.7.2物资执行5.7.2.1物资备料表本模块本版未改动5.8合同及费用5.8.1基础设置5.8.1.1合同类型-集团本模块本版未改动5.8.1.2合同类型-组织本模块本版未改动5.8.1.3签证类别-组织本模块本版未改动5.8.1.4签证类别-集团本模块本版未改动5.8.2收付款计划5.8.2.1收款计划1.收款计划编制，支持参照合同生成。2.支持编制单项目、多项目收款计划。用友网络科技股份有限公司215.8.2.2收款计划汇总表1.各项目的收款计划编制完成并审批通过后，项目管理部门可以对所有项目的收款计划进行汇总，以统计整个组织项目的收款情况。5.8.2.3付款计划1.收款计划编制，支持参照合同生成。2.支持编制单项目、多项目收款计划。5.8.2.4付款计划核定1.在收付款计划提交审批后，相关审批人员可以对收付款计划进行调整。1）付款计划表体行增加【核定金额】字段，默认与计划金额相同，可以在审批过程中由核定人员进行修改。付款计划控制以【核定金额】字段金额为准。5.8.3收款合同5.8.3.1收款合同1.支持收款合同进行变更处理。5.8.3.2收款申请本模块本版未改动5.8.3.3收款合同过程结算本模块本版未改动5.8.3.4收款合同最终结算用友网络科技股份有限公司22本模块本版未改动5.8.4销项发票5.8.4.1开票登记1.支持开票登记传应收。5.8.5付款合同5.8.5.1付款合同1.支持付款合同进行变更处理。2.实付金额回写规则调整：实付金额回写单据由原来的付款结算单变更为付款单。5.8.5.2付款合同补充协议本模块本版未改动5.8.5.3预付款单本模块本版未改动5.8.5.4工程报量本模块本版未改动5.8.5.5进度款单本模块本版未改动5.8.5.6签证申请用友网络科技股份有限公司23本模块本版未改动5.8.5.7签证确认本模块本版未改动5.8.5.8结算单本模块本版未改动5.8.6合同扣款5.8.6.1扣款单本模块本版未改动5.8.7材料结算5.8.7.1材料结算本模块本版未改动5.8.7.2转料申请本模块本版未改动5.8.8无合同结算5.8.8.1无合同结算本模块本版未改动用友网络科技股份有限公司245.8.9项目其他费用5.8.9.1项目其他费用1.项目其他直接费用的归集。1）支持审批流2）生成预算执行数据3）预算执行支持联查项目其他费用5.8.10进项发票5.8.10.1收票登记1.支持收票登记传应付。5.8.10.2核销处理本模块本版未改动5.8.10.3暂估处理本模块本版未改动5.8.10.4核销结算本模块本版未改动5.8.10.5无票暂估本模块本版未改动用友网络科技股份有限公司255.8.11业务查询本模块本版未改动5.8.11.1收款合同查询本模块本版未改动5.8.11.2收款合同查询_按项目本模块本版未改动5.8.11.3付款合同查询本模块本版未改动5.8.11.4付款合同查询_按项目本模块本版未改动5.8.11.5付款合同查询_按供应商本模块本版未改动5.9工程转固5.9.1产出物设置5.9.1.1产出物类型本模块本版未改动5.9.1.2项目产出物用友网络科技股份有限公司26本模块本版未改动5.9.2验收管理本模块本版未改动5.9.2.1交付验收本模块本版未改动5.9.2.2竣工验收本模块本版未改动5.9.3项目决算5.9.3.1决算标志本模块本版未改动5.9.3.2项目决算本模块本版未改动5.9.4工程转固5.9.4.1产出物交付单本模块本版未改动5.9.4.2产出物价值调整本模块本版未改动用友网络科技股份有限公司275.9.5项目结项5.9.5.1项目结项本模块本版未改动5.9.5.2项目反结项本模块本版未改动5.10进度管理本模块本版未改动5.11文档管理5.11.1基础设置5.11.1.1归档设置本模块本版未改动5.11.1.1归档单据设置1.在文档归档过程中，需要增补要归档的单据类型，之前配置是在数据库，现在改为前台界面。设置方式如下：1）新增归档单据条目2）选择要归档的单据类型，并设置归档字段。用友网络科技股份有限公司285.11.2文档中心5.11.2.1项目文档中心本模块本版未改动5.11.2.2文档中心本模块本版未改动用友网络科技股份有限公司29大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
