YonSuite操作手册（环境配置及业务流程）-基于YonSuite电子发票与U8C集成应用的场景文档YonSuite专家支持部目录目录目录..21实施前必读..51.1产品能力边界..51.1.1功能概述..51.1.2注意事项..61.2实施路径建议..102商务下单..123资料准备..124配置步骤..134.1YonSuite租户激活..134.1.1企业服务中心注册..134.1.2激活并认证..144.1.3初始化..164.2YonSuite基础档案设置..214.2.1角色管理..214.2.2业务单元..214.2.3授权..224.2.4基础数据分级管理..254.2.5物料分类..254.2.6物料档案..264.2.7客户分类..264.2.8客户档案..274.2.9税控盘管理..284.2.10开票点档案..304.2.11申请电子签章..314.2.12开票点授权..324.2.13启用纳税主体..334.2.14下载安装开票助手..334.2.15配置开票助手..364.2.16配置税控系统..404.2.17验证配置..444.3U8cloud端设置.454.3.1建立U8cloud与YonSuite的通讯.454.3.2检查维护U8cloud传发票数据.485一键开票..525.1销售发票一键开票.525.2应收单一键开票.535.3销售发票开红字税票.545.4应收单开红字税票.556常见问题..56附录..581实施前必读1.1产品能力边界1.1.1功能概述U8cloud+YonSuite税务服务.销项票管理可实现的功能为：在U8cloud销售发票或应收单节点，点击【申请开票】按钮，调用YonSuite税务服务开票接口、将开票数据从U8cloud传输到Yonsuite中，最终通过YonSuite税务服务开票能力开具税票，以此实现U8cloud的一键开票功能。1.1.2注意事项以下事项需特别注意，请详细阅读！(1)U8cloud端能够通过YonSuite税务服务开具税票的单据只有销售发票和应收单两种，不包含其他任何单据，实施过程中要求增加开票单据不允受理；(2)支持的开票类型包含纸票和电票，纸票有增值税普通发票和增值税专用发票，电票有增值税电子普通发票和增值税电子专用发票，其他票据种类不支持通过YonSuite税务服务开票；(3)支持购方在客商档案中的名称与开票名称不一致的场景；(4)不支持存货名称与开票名称不一致的场景；(5)税票上的购方信息与销货信息均取自U8cloud单据及档案，除购买方名称外其他字段不支持在前台配置，即U8cloud端是什么值传到税票上就是什么值；(6)支持开具销货清单，该功能属于YonSuite税务服务自身能力，当U8cloud销售发票或应收单表体行超过8行时，YonSuite税务服务自动开具销货清单；(7)支持开具红字税票，只有通过【生成对冲发票】或【红冲】生成的红字U8cloud销售发票或者红字U8cloud应收单，才能开红字税票，也才会被写入【对应蓝字发票代码】和【对应蓝字发票号码】字段；手工自制的红字应收单或红字销售订单生成红字U8cloud销售发票不能生成红字税票；销售发票：应收单：1.2实施路径建议开票过程如上图，即中间每个环节的配置有问题都会导致U8cloud端申请开票不成功，加之整个业务流程由用友两个部门负责指导实施，因此建议实施路径如下：步骤1：按YonSuite销项票管理操作手册（附录1，同下文4.2内容）申请电子签章、配置YonSuite、开票助手、及税盘；配置完成后，在YonSuite中手工增加发票单据，点击【开票】按钮，若开票成功说明上图中“1”的部分配置成功；步骤2：在U8cloud中配置参数，建立U8cloud和YonSuite之间的通讯连接；步骤3：在U8cloud中维护客商、存货税收分类等信息，创建应收单或者销售发票进行开票操作；2商务下单若要通过U8C销售发票开具销项税票，则购买U8C销售管理+YonSuite数字化工作入口+YonSuite销项发票管理;若通过U8C应收单开具销项税票，则购买U8C应收管理+YonSuite数字化工作入口+YonSuite销项发票管理；3资料准备(1)申请电子签章的资料：资质认证(支持.jpg、.jpeg、.png格式，大小不超过500KB)营业执照、授权书（模板在YonSuite系统里面的CA管理页面下载）、法人代表身份证正面、法人代表身份证反面、经办人身份证正面、经办人身份证反面(2)申请开通租户的资料：盖章的企业执照、租户管理员手机号、激活码，激活地址（激活码和激活地址来源商务邮件）；4配置步骤4.1YonSuite租户激活4.1.1企业服务中心注册企业服务中心地址：https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud注意：若租户管理员手机号使用过用友其他云产品，那么可以直接登陆企业服务中心无需注册；若为商务租户，建议租户管理员使用客户手机号进行注册；具体步骤：登陆企业服务中心：完成注册信息：4.1.2激活并认证登陆企业服务中心：https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud输入激活地址，然后Enter执行：跳转此业务，输入激活码+设置邮箱：产品信息确认：点击立即认证：按照要求提交认证材料，创建并认证：注意：激活认证需要人工审核，合理安排认证时间，以免影响客户使用；4.1.3初始化(1)进入企业服务中心，创建企业账号绑定；（创建的企业信息，友户通注册手机号、联系人及邮箱信息即管理员信息）(2)添加应用：U8C及用友电子发票（税务云企业登录给对应租户授权后自在企业账号中添加此应用）(3)用户管理：添加用户信息后期同步到U8C操作员；具体步骤：登陆企业服务中心，点击初始化：https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud只有使用中的租户才可以进行初始化，激活需要时间请耐心待；点击下一步：选择下一步：勾选，单组织或多组织（和商务订单有关系），点击下一步：点击跳过：点击完成：开启YonSuite之旅，自动跳转YonSuite：后续操作在https://YonSuite.diwork.com/#/中操作即可，无需在登陆企业服务中心，自动跳转的页面：备注：用户添加是在YonSuite中操作，在企业服务中心添加无效。4.2YonSuite基础档案设置4.2.1角色管理路径：数字化建模->权限管理->角色管理->角色管理点击【新增】按钮，输入角色编码，角色名称，选择角色类型（角色类型分为业务类和管理类）后，在左侧勾选模块内容，点击【保存】4.2.2业务单元路径：数字化建模->组织管理->组织机构->业务单元点击【新增】按钮，输入业务单元编码和名称，勾选纳税主体维护必填项后点击【保存】。说明：会计主体不一定是纳税主体，但纳税主体一定是会计主体；勾选纳税主体后系统会自动勾选会计主体组织职能。勾选纳税主体后必须输入纳说人识别号和纳税人名称，以及勾选对应纳税人类型。4.2.3授权步骤1：角色授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权支持“按用户”和“按角色”两种按用户：选择用户点击【分配角色】勾选对应角色后，点击确定。按角色：选择角色后，点击“分配用户”勾选用户后，点击确定步骤2：组织授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权按用户：选中用户对应的角色，点击“分配组织”勾选组织后，点击确定按角色：选择该角色下的用户，点击“分配组织”勾选组织后，点击【确定】4.2.4基础数据分级管理如果是多组织模式，需要配置基础档案分级管理路径：数字化建模->基础数据->基础数据分级管理->基础数据分级管理选择组织，勾选客户和物料的档案管理权限。4.2.5物料分类路径：数字化建模->基础数据->物料分类->物料分类点击【新增】按钮，输入编码、名称后点击保存。4.2.6物料档案路径：数字化建模->基础数据->物料->物料创建点击【新增】按钮，输入编码和名称，选择对应的物料分类，选择税收分类编码，维护开票名称、优惠政策类型、进项税率、销项税率、开票规格、开票型号。说明：税收编码就是企业内部的物料档案信息要和税局货物名称对应关系，开具发票时交易信息选择对应货物，并带出维护的税率信息，支持可编辑。4.2.7客户分类路径：数字化建模->基础数据->客户->客户分类选择管理组织，维护分类编码、分类名称后点击保存。4.2.8客户档案路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案点击【新增】按钮，“基本信息”下输入客户编码、名称和客户分类信息，“发票信息”页签下必须选择发票种类，输入发票抬头、税号、客户手机号、邮箱和银行账号，并必须设置一条默认的发票信息说明：客户开具的电子发票会发送至邮箱，若购买了短信服务，会发手机短信通知。4.2.9税控盘管理路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->税控设备管理点击【新增】按钮，维护税控盘信息，输入纳税人识别号、税控设备编号、税控设备类型、发票开具限额、税控盘软件版本、发票种类信息后点击【保存】。注意：如果是开具全电发票，则无需添加税控设备字段说明税控设备编号税控盘设备上的编码，“航信”的只填“44-”后面的数字，“百望”的填“33-”后面的数字；如果同一个盘既有电票又有纸票，可以在后面继续添加一位数字或字母来区分。发票种类选择对应的发票种类；税控软件版本选择对应税控软件；发票开具限额开具单张发票的限额，可以自定义限额；也可跟税控系统中一致；编码版本号对应税控软件里面商品税收分类编码的版本号，可以在税控软件里面查询，查询方法如下。税控软件中编码版本号方法：航信：系统界面左上角-帮助-关于，税收分类编码表版本号百望：系统设置--商品编码-商品税收分类编码，左下角状态栏显示，当前版本说明：纳税人识别号必须和组织单元中维护的保持一致；发票种类必须和客户档案中维护的保持一致，一个发票种类对应一个税控盘，电子发票税控盘和一般的纸质发票税控盘申请方式一样。航信税收分类编码版本查看：百望税收分类编码版本查看：4.2.10开票点档案路径：税务服务->税务公共->基础设置->开票点档案，点击【新增】，输入开票点编码、名称，选择纳税主体，录入销方电话、地址、开户行账号、开户行名称，点击【保存】。保存后添加税控设备，注意：每种不同的发票种类对应一个税控盘，点击引入开票来源组织说明：开票来源组织：是指在进行业务系统与税务开票对接时，业务系统开票组织与开票点对应关系，以便根据业务开票组织找到开票点，进行开票。4.2.11申请电子签章路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->CA管理如果该税号需要开具电子发票，需要上传资料申请电子签章。进入CA管理节点，基本信息是审核中的状态，，需发送邮件给李樱桃liytao@yonyou.com，写明公司名称、纳税人识别号，申请审核基本信息。CA管理中基本信息审核通过后，点击“添加税号”按钮，添加税号信息并上传相关资料，等待审核通过，。CA管理中基本信息、添加税号后都审批通过后，到开票点档案中点击“查看签章”查看是否生成了电子签章，如提示未生成签章，发送邮件给李樱桃liytao@yonyou.com申请开通。4.2.12开票点授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权选择对应的用户或角色，分配开票点勾选具体开票点后点击确定4.2.13启用纳税主体路径：税务服务->税务公共->基础设置->纳税主体启用选择纳税主体，点击【启用】勾选相关应用后点击【保存】4.2.14下载安装开票助手助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。1)说明：该开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备；开票助手有三个版本，请对应版本下载安装。助手需要安装在插税盘的电脑上。使用V3和ukey助手时，不要开启税控软件，容易造成冲突导致报错。V3版：http://download.piaoeda.com/Releases/V3_std/安装后为红色图标，一盘多票种、纸票打印、数据采集、认证，需要用V3助手。ukey版：http://download.piaoeda.com/Releases/UKey/针对税务ukey使用，与V3版本助手配置及使用方式相同。注：V3及ukey版本助手需要申请权限才能使用。申请方式：发送邮件给qinjyc@yonyou.com邮件主题：XXX公司名称V3助手/ukey助手开票授权申请邮件内容：情况说明、公司名称、税号以及开票软件厂商（航信、百旺）等2)操作：打开链接后，点击【安装】按钮进行安装；注意：在运行安装时，如电脑上装有安全软件可能会有安全提示，请允许运行；安装完成后，在桌面会自动生成开票助手图标，并自动打开开票助手登录界面，如下图：V3版界面4.2.15配置开票助手V3版本助手：1）请用YS有开票权限的用户名和密码登录2）yb和ys助手右上角地址，域名换成https://tax.diwork.com，端口443核心3域名https://yonbip-core3.diwork.com/yonbip-fi-taxgateway，端口4432)登录成功后，点击【税控信息】页签，自动带出税控信息，请检查是否与YS中设置的相同3）按照所需功能，勾选【开票】或【认证】选项。【税控软件目录】：税控软件的安装目录。【纸电一体】，是指电子发票和纸票都可以开，勾选后不需要选择税控设备编号。4）输入证书口令（即税务数字证书密码）和税控盘密码，通过下拉列表勾选操作员。5）【纸票打印】：如果勾选，开票完成后会自动打印。可选择打印机型号，并适当调整页边距。6）勾选【税局所在地】，【服务器地址】默认即可。【税控软件目录】设置方法如下：方法一：在税控软件（航信、百旺）快捷图标上面，点击鼠标【右键-属性-目标】，查看文件所在的目录，然后进行选择设置；集成版本的税控软件采用这种方式未必管用。方法二：打开税控软件，再打开任务管理器，切换到进程页，找到税控软件运行的进程，【右键-打开文件位置】。7）开票时，需要将开票助手的服务启动，将状态设为“运行中”。下图为航信版本页面，设置参考上述百望版本：4.2.16配置税控系统V3版本忽略此章节(建议使用V3助手)4.2.17验证配置路径：税务服务->销项发票管理在YonSuite产品中选择发票单据，手工录入发票并点击【开票】按钮，若能成功开出税票，说明YonSuite到税盘已配通；此时可继续配置U8cloud；4.2.18全电发票操作2021年11月30日，国家税务总局上海市、广东省、内蒙古自治区税务局分别发布公告，自12月1日起，在省内部分地区开展全面数字化的电子发票（以下简称“全电发票”）试点工作，打响了全面启动金税四期建设的第一枪，“全电发票”来了！用友税务支持全电发票开具，在税务销项管理下可开具全电发票，当前支持区域广东、上海、四川、内蒙古、大连、重庆、福建、青岛、天津、陕西、厦门等广东试点企业请使用“用户名密码”登录。上海、四川、内蒙古、大连、重庆、福建、青岛、天津、陕西、厦门地区试点企业请使用“手机短信”登录。开票流程图：进入【税务服务】→【销项发票管理】→【界面开具蓝票】→【全电发票】进入开票界面，填写开票信息如果是首次开票，需要进行登录认证手机号、密码，身份类型等信息均是登录电子税局信息登录完成，再次点击开票，发票即可正常开出，开出发票可以在已开票列表里进行查看和下载4.3U8cloud端设置4.3.1建立U8cloud与YonSuite的通讯4.3.1.1参数设置路径：集团-》参数设置-》供应链-》基础设置操作：配置SCM11、SCM12、SCM13、SCM14；SCM11：全国通用IP地址：https://tax.diwork.com或https://yonbip-core3.diwork.com/yonbip-fi-taxgatewaySCM12：U8CLOUD服务器访问地址（添加到Uclient里的地址，如图一）图一：SCM13：YONSUITE中CA管理Appid下载TXT格式打开就是如图二图二：SCM14：YONSUITE用户绑定邮箱会收到对应证书及密码如图三图三：4.3.1.2公司目录公司编码：U8cloud公司编码必须与YonSuite开票点档案编码一致纳税人登记号必须与YonSuite纳税主体.纳税人登记号一致；4.3.2检查维护U8cloud传发票数据4.3.2.2客商档案U8cloud客商档案信息传税票购买方信息：(1)客商档案.表头.客商名称：客商名称作为默认值传入应收单、销售发票表头的[客户打印名称]中，[客户打印名称]传税票购买方名称；(2)客商档案.表头.纳税人识别号:(3)客商档案.表头.通信地址、电话1:注：若产品中从客商档案表体收发货地址中取值传税票，可填ism问题索要补丁；(4)客商档案.表体.开户银行、银行账号注：只传是否默认=Y的银行账号信息；4.3.2.3存货税收分类路径：企业建模平台-》业务信息-》存货税收分类作为默认值带入应收单或销售发票表体，可修改，最终以单据上税收分类为准传税票[货物或应税劳务、服务名称]，效果：5一键开票5.1销售发票一键开票审核态销售发票点击【辅助功能-申请开票】按钮开具税票，开票状态显示”开票成功”证明开票业务完成，税票号码和代码会回填U8cloud销售发票单据[发票代码]和[发票号码]字段；若发票类型为电子发票，则开票成功后pdf税票会以附件的形式挂接U8cloud单据；5.2应收单一键开票审核态应收单点击【辅助功能-申请开票】，单据状态显示开票成功证明开票业务完成，税票号码和代码会回填U8cloud应收单单据[发票代码]和[发票号码]字段；若发票类型为电子发票，则开票成功后pdf税票会以附件的形式挂接U8cloud；5.3销售发票开红字税票能够开红字税票的销售发票需满足以下条件：开票状态=“开票成功”发票号码、发票代码字段非空；金额>0；点击【生成对冲发票】按钮，生成红字销售发票，依次点击【保存】、【审核】、【申请开票】按钮，开红字税票；5.4应收单开红字税票能够开红字税票的应收单需满足以下条件：开票状态=’开票成功’发票号码、发票代码字段非空；金额>0；选择符合条件的应收单，点击【红冲】按钮，生成红字应收单，依次点击【保存】、【审核】、【申请开票】按钮，开红字税票；6常见问题(1)U8cloud端点击【申请开票】，提示开票人不允许为空；答：税票上的开票人取自Yonsuite开票点档案.开票人，请在开票点档案进行维护；(2)U8cloud开出的税票收款人和复核人为空，收款人和复核人如何设置；答：税票中的收款人和复核人也在开票点档案维护，与开票人一并维护即可；(3)U8cloud的基础数据如物料、客商如何同步Yonsuite以便开票？答：由上文可知，U8cloud业务单据开票时通过接口将客商、存货、单价、金额、税率数据传递至Yonsuite、通过Yonsuite和金税接口直接开票，因此不需要从U8cloud同步数据到Yonsuite；若为验证Yonsuite与金税接口是否配通，可在Yonsuite中录入最简物料及客商数据，供录入Yonsuite发票单据使用；（4）客户一期已使用U8cloud财务及供应链模块，二期加购Yonsuite销项票管理，要实现在U8cloud销售发票上一键开票的功能，U8cloud原客商档案并未维护纳税人识别号、地址、电话、银行账号信息，这些客商在一期已被使用，二期开税票时要求税票上包含买方税号、电话、地址、银行账号信息，如何在u8cloud中为原有客商档案批量维护税号、电话、地址、银行账号信息？答：U8cloud客商档案暂不支持更新导入（或称修改导入），若有此类需求可发送邮件至产品经理谢海鲸xiehj@yonyou.com、开发部经理徐霞晴xuxq3@yonyou.com及实施部经理王庆美wangqma@yonyou.com沟通解决方案！附录
