2021.05产品说明-增量版共享服务篇用友网络科技股份有限公司2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权2第一章总体目标...................................................................................................................................................5第二章产品架构...................................................................................................................................................5第三章产品特性...................................................................................................................................................63.1共享基础设置..............................................................................................................................................63.2全员业务平台..............................................................................................................................................73.3影像管理......................................................................................................................................................73.4作业平台......................................................................................................................................................73.5共享稽核......................................................................................................................................................73.6绩效看板......................................................................................................................................................83.7绩效分析......................................................................................................................................................83.8满意度管理..................................................................................................................................................83.9发票中心......................................................................................................................................................93.10工单.............................................................................................................................................................9第四章产品范围.................................................................................................................................................10第五章产品主要功能.........................................................................................................................................135.1共享基础设置............................................................................................................................................135.2全员业务平台............................................................................................................................................145.3影像管理....................................................................................................................................................155.4作业平台....................................................................................................................................................155.4.1我的审核.........................................................................................................................................155.4.2我的结算.........................................................................................................................................165.4.3我的稽核.........................................................................................................................................175.4.4我的打印.........................................................................................................................................185.4.5作业调度.........................................................................................................................................195.4.5其他.................................................................................................................................................195.5共享稽核....................................................................................................................................................195.6绩效看板.....................................................................................................................................................205.6.1中心运营监控定义.........................................................................................................................205.6.2第三方报表管理.............................................................................................................................205.7绩效分析.....................................................................................................................................................215.7.1共享审核绩效汇总表......................................................................................................................215.7.2共享签字绩效汇总表......................................................................................................................225.7.3共享结算绩效汇总表......................................................................................................................225.7.4全流程绩效汇总表..........................................................................................................................225.7.5本地流程绩效汇总表......................................................................................................................225.7.6共享流程绩效汇总表......................................................................................................................235.7.7共享中心审核绩效汇总表..............................................................................................................235.7.8共享付款流程绩效汇总表..............................................................................................................235.7.9共享单据绩效明细表......................................................................................................................245.7.10退单统计汇总表............................................................................................................................245.7.11退单统计明细表............................................................................................................................24用友网络科技股份有限公司45.7.12共享挂起明细表............................................................................................................................245.7.13作业组单据量统计表....................................................................................................................255.7.14作业人员单据量统计表................................................................................................................255.8满意度管理................................................................................................................................................255.8.1评价规则设置.................................................................................................................................265.8.2评价维度.........................................................................................................................................265.8.3不满意原因.....................................................................................................................................265.8.4满意度评价.....................................................................................................................................265.8.5满意度汇总统计表.........................................................................................................................275.8.6不满意原因汇总统计表.................................................................................................................275.8.7满意度评价明细表.........................................................................................................................275.8.8单据满意度分析.............................................................................................................................285.8.9满意度占比分析.............................................................................................................................285.8.10满意度评价参与度分析...............................................................................................................285.8.11参与人员排名分析.......................................................................................................................295.9发票中心....................................................................................................................................................295.9.1拆分合并开票..................................................................................................................................295.9.2取消开票.........................................................................................................................................305.9.3发票状态同步..................................................................................................................................315.9.4发票协同.........................................................................................................................................315.9.5增值税电子专票.............................................................................................................................325.9.6优化销项开票.................................................................................................................................325.9.7优化发票台账.................................................................................................................................335.10工单..........................................................................................................................................................33用友网络科技股份有限公司5第一章总体目标财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。第二章产品架构说明：1、全业务共享解决方案：共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，用友网络科技股份有限公司6支撑费用共享、应收共享、应付共享、发票共享、合同共享、资金共享、资产共享、采购共享、销售共享和总账共享；2、业财税一体化：通过发票中心对内与财务、供应链、资产业务系统无缝集成，对外与税务系统无缝集成，实现共享服务业财税一体化；3、全员业务平台：全员业务平台是共享服务的核心平台之一，主要提供业务员、报账人员填制日常单据的入口；4、影像平台：为制单人和扫描专员提供影像扫描和OCR识别功能支持；5、作业平台：主要是财务共享中心的作业人员和作业组长使用，为了完成业务单据的共享中心审核；6、运营平台：为共享中心负责人、作业组长、作业人员，查看组织及共享中心作业人员、工作组任务执行情况；包括绩效看板、绩效分析、共享稽核、知识管理、满意度管理等内容；7、共享服务集成平台：共享服务系统独立部署时，与原ERP系统进行数据传递；8、和财务云、税务云融合：提供增值税发票的无缝集成功能。第三章产品特性3.1共享基础设置NCCloud2021.05版本，新增“共享基础设置”，1.将原作业平台下的设置相关功能单独列出，放到新增的“共享基础设置”模块中。2.新增“作业任务定义”，支持自定义审核类作业任务。3.新增“配置打印规则”，设置打印纸质单据时的单据模板和凭证模板。4.将“动态建模平台”的“工作流定义-集团”和“工作流定义-业务单元”两个应用发布在“共享基础设置”模块中。用友网络科技股份有限公司73.2全员业务平台NCCloud2021.05版本，“全员业务平台”从原“动态建模平台”领域移动到“共享服务”领域。1.“我的单据”、“单据查询”列表支持查看审批详情及驳回原因、审核问题。2.“我的单据”中全部菜单支持搜索。3.“我的单据”、“单据查询”支持查询模板。4.“我的单据”列表按钮支持按钮权限和调整顺序。5.多模板时，打印粘贴单支持选择打印模板。3.3影像管理NCCloud2021.05版本新增特性：1.影像管理菜单由原“动态建模平台”调整至“共享服务”领域。2.影像系统及OCR识别系统，新增厂商：国信合成。3.影像与税务系统集成配置，增加常见问题说明。4.支持凭证联查单据、下游联查上游单据影像、发票。3.4作业平台NCCloud2021.05版本新增功能特性：1.支持多共享审核环节。2.支持结算任务共享作业处理。3.支持稽核任务共享作业处理。4.支持批量打印不同单据类型的单据及对应凭证。3.5共享稽核NCCloud2021.05版本新增特性：用友网络科技股份有限公司81.单据稽核变更为作业模式，可随机提取或系统自动派单。2.增加稽核情况查询，支持查询现有稽核任务的执行情况。3.报告模板增加整改函数。3.6绩效看板NCCloud2021.05版本新增功能特性：1.预置中心运营监控新绩效看板，反应共享中心的整体运营情况。2.绩效设计，新增支持第三方报表在绩效看板展示。3.将工作日历纳入看板，时长类统计可按照工作日历扣除非工作时间。3.7绩效分析NCCloud2021.05版本新功能特性：将工作日历纳入绩效分析，时长类统计可按照工作日历扣除非工作时。3.8满意度管理NCCloud2021.05版本新增满意度管理，为管理员提供基础建模，包括设计满意度分析的参与范围、评价维度，为报账人员提供逐单评价模式，为共享中心领导提供多维度多视角的满意度分析。功能特性主要包括：1.支持配置评价规则。2.支持配置评价维度。3.支持配置不满意原因。4.支持逐单满意度评价。5.支持满意度评价分析。用友网络科技股份有限公司93.9发票中心NCCloud2021.05版本新增特性：1.原“发票管理”更名为“发票中心”，且菜单由原“动态建模平台”调整至“共享服务”领域。2.开票申请支持拆分合并开票。3.开票申请支持非直联开票时取消开票。4.支持税务云红冲、作废销项发票同步NCCloud发票状态。5.支持销项发票协同进项发票。6.支持增值税电子专用发票，包括：进项采集查验及发票预览、销项发票开具及自动发送邮件。7.进项发票台账扩展发票类型，包含：飞机票、火车票等费用类发票。3.10工单NCCloud2021.05版本中，1.原“作业平台”模块下的“作业平台独立应用”移到了工单模块，更名为“外系统接入共享设置”。2.新增“自定义共享应用”，支持将非流程类应用接入作业平台，以共享服务的方式进行任务的处理和管理用友网络科技股份有限公司10第四章产品范围产品领域模块应用分组应用功能是否轻量化共享服务共享基础设置基础设置创建共享中心是设置委托关系是作业任务定义是配置作业组工作是配置作业组用户是配置提取规则是配置派单规则是设置任务优先级是配置打印规则是流程设置工作流定义-集团是工作流定义-业务单元是共享基础档案审核要点分类是审核要点是审核问题分类是审核问题是智能设置自动审批规则是全员业务平台基础设置单据映射是公共字段管理是业务处理我的单据是单据查询是业务转交是影像补扫是影像扫描任务统计是影像管理影像管理影像扫描设置是影像扫描是影像与税务系统集成配置是作业平台我的作业我的审核是我的结算是我的稽核是我的打印是作业调度作业调度是作业查询作业查询是作业人员状态是自动审批查询自动审批汇总表是自动审批明细表是用友网络科技股份有限公司11自动审批监控是审核问题统计审核问题汇总统计表是审核问题单位汇总统计表是审核问题多维度统计表是共享稽核共享稽核稽核任务是单据抽取是稽核情况查询是稽核报告是报告生成报告模板是绩效看板绩效看板综合主题定义是中心主题定义是作业人员主题定义是作业组主题定义是中心运营监控定义是第三方报表管理是看板管理看板管理是数据提取是看板监控是绩效分析绩效分析影像扫描绩效汇总表是共享审核绩效汇总表是共享签字绩效汇总表是共享结算绩效汇总表是全流程绩效汇总表是本地流程绩效汇总表是共享流程绩效汇总表是共享中心审核绩效汇总表是共享付款绩效汇总表是共享单据绩效明细表是退单统计汇总表是退单明细表是共享挂起单据明细表是作业组单据量统计表是作业人员单据量统计表是影像扫描超期明细表是知识管理知识管理知识分类是知识维护是知识搜索是报账业务说明设置是满意度管理基础设置评价规则设置是评价维度是不满意原因是用友网络科技股份有限公司12日常操作满意度评价是查询满意度汇总统计表是不满意原因汇总统计表是满意度评价明细表是单据满意度分析是满意度占比分析是满意度评价参与度分析是参与人员排名分析是发票中心进项管理收票是进项发票台账是我的发票台账是销项管理开票申请是销项发票是销项发票台账是业务开票明细台账是工单工单管理工单单据分类是工单单据类型是工单单据是工单单据自定义工单是自定义共享应用功能说明是共享应用发布是作业任务显示字段映射是页面打开方式设置是外系统接入共享设置注册业务系统是设置单据打开方式是设置影像接口是设置附件接口是注册业务事件是设置凭证打开方式是共享服务集成平台共享服务集成平台SSC系统设置是ERP系统设置是集团映射是转换配置是档案传输规则是档案传输是任务监控是用友网络科技股份有限公司13第五章产品主要功能5.1共享基础设置1)2021.05版本，将原作业平台下的设置相关功能单独列出，放到新增的“共享基础设置”模块中。2)“共享基础设置”包含如下功能应用：基础设置：创建共享中心、设置委托关系、作业任务定义、配置作业组工作、配置作业组用户、配置提取规则、配置派单规则、设置任务优先级、配置打印规则。流程设置：工作流定义-集团、工作流定义-业务单元。共享基础档案：审核要点分类、审核要点、审核问题分类、审核问题。智能设置：自动审批规则。3)“创建共享中心”中增加“工作日历”和“工作日历启用”，支持设置共享中心派单、绩效分析、绩效看板使用的工作日历，在计算时长类数据时去除非工作时间。4)“创建共享中心”中增加“共享中心管理员”，用于云原生环境中自动审批的异常处理。5)“设置委托关系”中增加“收入管理”，支持“收入确认单”进共享。6)“设置委托关系”中增加“结算（全部）”和“结算（线上）”，支持现金管理的结算进共享。“结算（全部）”包括线上、线下的全部结算方式；“结算（线上）”指结算方式为空或网银或直联电票。7)“作业任务定义”是为支持自定义共享审核环节，实现多任务类型和共享审核环节增加的。a)支持多种作业任务类型，预置作业任务：共享审核、共享复核、签字、结算、稽核、打印。预置的作业任务类型不能停用和删除。b)支持自定义“审核类”的作业任务，支持多共享审核环节。c)支持自定义通过“自定义共享应用”发布的自定义作业任务类型。d)自定义的作业任务可在配置作业组工作中引用，配置对应作业组的工作范围。8)“配置作业组工作”中可配置的作业任务范围增加签字、结算、稽核、打印及自定义作业任务。仅审核类作业任务支持设置“审核要点必须全部通过”。9)“配置作业组规则”中的“显示停用”对规则与作业组同时生效。用友网络科技股份有限公司1410)“配置打印规则”是为支持“我的打印”中打印纸质单据及对应凭证增加的，可设置账簿类型下对应单据的打印模板，以及凭证的打印模板。11)为方便用户进行共享服务的基础设置，将“动态建模平台”的“工作流定义-集团”和“工作流定义-业务单元”两个应用发布在“共享基础设置”模块中，引用的是“动态建模平台”下“流程管理”中工作流定义的功能。12)原“智能审批规则”更名为“自动审批规则”。新增规则时，会检查共享中心档案上是否设置了“共享中心管理员”，以保障自动审批的应用。5.2全员业务平台2021.05版本，“全员业务平台”从原“动态建模平台”领域移动到“共享服务”领域下，1)“我的单据”中增加收入管理模块的“收入确认单”的填单入口。2)“我的单据”全部菜单增加快捷菜单添加指引，用户第一次打开“我的单据”时提示，关闭后不再提示。3)“我的单据”全部菜单中支持搜索单据，并在搜索后直接打开单据填写，或将搜索出的单据添加为快捷菜单。4)“我的单据”列表支持查询模板，“报账单”的信息均可作为查询条件。预置单据日期和金额范围查询条件。没有高级查询条件时，高级查询区域不显示。5)“我的单据”查询条件“单据日期”增加日期范围条件。6)“我的单据”列表按钮支持按钮权限，可设置显示部分按钮。支持在“应用注册”中调整列表按钮的顺序。7)“我的单据”、“单据查询”列表可查看审批详情及驳回原因、审核问题，点击“当前环节”可显示。8)“我的单据”、“单据查询”列表支持显示当前环节的具体审批人，共享中心审批人是否显示具体审批人，受参数“审批详情中显示共享服务中心作业人员名称”控制。9)“我的单据”中如果给同一个用户分配了多个粘贴单模板，打印粘贴单时可选择具体模板。10)“我的单据”在启用“满意度管理”时，显示“待评价”页签，用户可基于本人单据对共享中心的服务进行满意度评价。11)“单据查询”支持查询模板，“报账单”的信息均可作为查询条件。用友网络科技股份有限公司155.3影像管理1)影像管理由原“动态建模平台”调整至“共享服务”。2)影像系统及OCR识别系统扩展厂商：国信合成。3)影像与税务系统集成配置，提供常见问题说明，分为三大类：影像系统配置、税务系统配置及OCR系统配置。4)影像查看集成影像、发票、附件多页签展示。a)影像查看界面可同时查看影像、发票、附件文件。b)影像文件支持下游单据查看上游单据，按从近至远的顺序从上到下的显示影像列表，最上方为当前单据的影像信息。c)发票支持下游单据查看上游单据，按从近至远的顺序从上到下的显示发票列表，最上方为当前单据的发票信息。d)业务单据生成凭证后，凭证可查看业务单据影像及发票文件，其自身追加的影像及发票文件显示最上面。5.4作业平台2021.05版本，原作业平台下的设置相关功能单独列出，放到新增的“共享基础设置”模块中。“我的作业”更名为“我的审核”，并在“我的作业”分组下增加“我的结算”、“我的稽核”、“我的打印”，支持签字、结算和稽核进共享中心进行共享作业处理。新增支持自定义共享审核作业任务，支持共享审核多环节。5.4.1我的审核1)支持多共享审核环节。a)支持在“作业任务定义”中自定义增加审核类作业任务。b)支持在工作流中配置多个共享审核环节，指定对应的审核类作业任务。c)支持共享审核环节之间插入业务审批环节。d)支持在共享审核环节之后增加业务审批环节。用友网络科技股份有限公司16e)支持从任意共享审核环节驳回单据。f)支持从共享审核环节之后的业务审批环节向共享审核环节驳回单据。2)“我的审核”中支持查询模板，“作业任务”的信息均可作为查询条件。3)“我的审核”中日期类查询条件均增加日期范围条件。4)“我的审核”中列表按钮支持按钮权限，可设置显示部分按钮。支持在“应用注册”中调整列表按钮的顺序。5)“我的审核”待审核页签，增加“打开影像”，默认为勾选。可控制打开单据时是否自动打开影像查看页面。6)“我的审核”的“挂起”页签支持显示“挂起原因”。7)“我的审核”的“待调整”页签支持显示“调整原因”。8)参数“复核人不允许提取自己审核的任务”改为“审核人不允许提取自己审核过的作业任务”，只要是前面审核类共享审核环节审过，就不能再提取。9)增加参数“审核人不允许提取自己填写的单据”，控制作业人员是否能提取到自己填写的单据。5.4.2我的结算作业人员提取结算类任务，并进行业务处理的平台。1)支持按提取规则提取结算类作业任务。2)支持按特定条件（如单据编号）定向提取结算类作业任务。3)按作业任务状态（待处理、已驳回、已挂起、待调整、已处理）分别显示当前作业人员的结算类作业任务。4)支持按业务环节、紧急状态、时间、单据类型（交易类型）查找结算类作业任务。5)支持模糊搜索结算类作业任务。6)支持通过扫码定位结算类作业任务，支持通过扫码提取结算类作业任务。7)支持作业任务列表/卡片显示。8)支持配置作业任务卡片显示的内容。9)支持在待处理列表中申请调整、挂起任务、查看操作记录。10)支持打开作业任务对单据做签字、结算，对作业任务进行挂起、申请调整、查看操作记录等相应操作。11)支持在已驳回中查看当前用户在签字前驳回的签字作业任务。用友网络科技股份有限公司1712)支持在已挂起中查看被暂时挂起的结算类作业任务，并取消挂起。13)支持在待调整中查看申请调整中的结算类作业任务，并取消调整申请。14)支持在“我的结算”小部件中显示在手任务情况、待提取任务数据和直接提取任务。15)在“我的结算”列表支持超期预警提示。16)“我的结算”支持“接单开关”，结算类作业任务支持自动派单。17)“我的结算”中支持查询模板，“作业任务”的信息均可作为查询条件。18)“我的结算”中日期类查询条件均支持日期范围条件。19)“我的结算”中列表按钮支持按钮权限，可设置显示部分按钮。支持在“应用注册”中调整列表按钮的顺序。20)“我的结算”的“挂起”页签支持显示“挂起原因”。21)“我的结算”的“待调整”页签支持显示“调整原因”。5.4.3我的稽核作业人员提取稽核类任务，并进行业务处理的平台。1)支持按提取规则提取稽核类作业任务。2)按作业任务状态（待处理、已挂起、待调整、待整改、已处理）分别显示当前作业人员的稽核类作业任务。3)支持按业务环节、紧急状态、时间、单据类型（交易类型）查找稽核作业任务。4)支持模糊搜索稽核作业任务。5)支持通过扫码定位稽核作业任务，支持通过扫码提取稽核作业任务。6)支持作业任务列表/卡片显示。7)支持配置作业任务卡片显示的内容。8)支持在待处理列表中申请调整、挂起任务、查看操作记录。9)支持打开作业任务对单据做稽核、挂起、申请调整、查看操作记录等相应操作。10)支持在已挂起中查看被暂时挂起的稽核作业任务，并取消挂起。11)支持在待调整中查看申请调整中的稽核作业任务，并取消调整申请。12)支持在待整改中对有问题需整改的稽核作业任务做整改，并取消整改。13)支持在“我的稽核”小部件中显示在手任务情况、待提取任务数据和直接提取任务。14)在“我的稽核”列表支持超期预警提示。用友网络科技股份有限公司1815)“我的稽核”支持“接单开关”，稽核作业任务支持自动派单。16)“我的稽核”中支持查询模板，“作业任务”的信息均可作为查询条件。17)“我的稽核”中日期类查询条件均增加日期范围条件。18)“我的稽核”中列表按钮支持按钮权限，可设置显示部分按钮。支持在“应用注册”中调整列表按钮的顺序。19)“我的稽核”的“挂起”页签支持显示“挂起原因”。20)“我的稽核”的“待调整”页签支持显示“调整原因”。21)“我的稽核”的“待整改”页签支持显示问题“严重程度”。22)在“我的稽核”的作业处理页面，支持侧边栏的内容：a)与稽核作业任务的交易类型匹配结果展示审核要点。b)审核要点按执行方式分类展示，分为手工核查、智能核查。c)审核要点执行方式为手工核查的，需人工勾选确认核查结果。d)审核要点执行方式为智能核查，按规则自动执行展示核查结果，不支持手工编辑。核查不通过的，会自动带出审核要点关联的审核问题，且该核查结果不允许编辑。e)当发现了审核的单据有瑕疵，可以选择事先定义的审核问题进行记录。其中审核问题可以选择一个或多个。并针对每一个选择的问题进行备注说明。f)不同环节的作业人员在审批时，可以选择相同或不同的审核问题进行记录。g)审核问题也可以通过选择不通过的审核要点自动带出。h)已选择的审核问题可以删除。i)各级共享人员通过查看操作记录，可以查找当前单据在哪些环节处理时记录了哪些审核问题。5.4.4我的打印用于通过扫码查询出共享处理完成的单据，打印出单据和对应凭证进行纸质档案归档。1）支持扫码生成打印任务。条码/二维码的内容为“单据类型+单据PK”。2）支持批量打印不同单据类型的单据和凭证。可连续扫码生成多条打印任务后批量打印。3）支持一键批量打印单据和凭证。一键打印时凭证与单据一一交错打印。4）只有由共享中心审核的单据才可以在“我的打印”中扫码生成打印任务并打印。5）支持按扫码顺序先扫先打，也支持后扫先打。用友网络科技股份有限公司196）支持通过退回打印任务删除已生成的打印任务。7）支持按照在“配置打印规则”中设置的模板打印单据和凭证。5.4.5作业调度1）作业调度支持调度进共享的作业任务，包括：审核类作业任务、结算类作业任务、稽核类作业任务、自定义共享应用发布的作业任务。2）“作业调度”中支持查询模板，“作业任务”的信息均可作为查询条件。3）“作业调度”中日期类查询条件均增加日期范围条件。4）“作业调度”中列表按钮支持按钮权限，可设置显示部分按钮。支持在“应用注册”中调整列表按钮的顺序。5）“作业调度”的“待调整”页签支持显示“调整原因”。6）提供参数“挂起任务可调度”，默认“否”。为“否”时，不可调度作业人员挂起的作业任务。为“是”时，作业组长可调度被作业人员手工挂起的任务。外部挂起（只驳回影像）的，仍不能调度。5.4.5其他1）作业查询支持查询模板。2）作业查询支持查询审核类和结算类作业任务。3）“作业人员状态”中，同一个作业人员，按作业组+作业任务类型区分接单状态。5.5共享稽核1)单据稽核改用作业模式，稽核人员在“我的稽核”中进行稽核作业任务处理。a)稽核任务支持关联作业组，指定作业组处理稽核任务。b)稽核任务支持配置是否记录【整改过程】，记录整改过程的稽核任务，稽核存在问题时需要在“我的稽核-待整改”页签专项跟踪。2)增加稽核情况查询，支持查询现有稽核任务的执行情况。3)报告模板新增函数支持取整改情况。用友网络科技股份有限公司205.6绩效看板1)新增了运营监控主题定...
