用友YonBIP V3.0(R5_2312)YonSuite公有云用户手册-财务云-企业绩效服务-企业绩效平台.pdf

YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite财务云篇-企业绩效服务-企业绩效平台用友网络科技股份有限公司2024年1月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................41.1名词解释..........................................................................................................................................41.2产品概述..........................................................................................................................................41.3应用价值..........................................................................................................................................4第二章应用场景..........................................................................................................................................52.1场景一：维度应用场景..............................................................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................................52.1.2业务流程............................................................................................................................52.1.3应用清单............................................................................................................................62.1.4初始准备............................................................................................................................62.2场景二：数据权限应用场景.....................................................................................................72.2.1业务描述............................................................................................................................72.2.2业务流程............................................................................................................................72.2.3应用清单............................................................................................................................82.2.4初始准备............................................................................................................................82.3场景三：任务中心应用场景.....................................................................................................82.3.1业务描述............................................................................................................................82.3.2业务流程............................................................................................................................82.3.3应用清单............................................................................................................................92.3.4初始准备............................................................................................................................9第三章操作指南..........................................................................................................................................93.1基础管理..........................................................................................................................................93.1.1总体概述............................................................................................................................93.1.2总体价值.........................................................................................................................103.1.3相关内容.........................................................................................................................103.2数据建模.......................................................................................................................................233.2.1维度管理.........................................................................................................................243.3权限管理.......................................................................................................................................373.3.1总体概述.........................................................................................................................373.3.2总体价值.........................................................................................................................373.3.3相关内容.........................................................................................................................383.4Excel客户端................................................................................................................................423.4.1总体概述.........................................................................................................................423.4.2总体价值.........................................................................................................................423.4.3相关内容.........................................................................................................................42第一章总体概述1.1名词解释维度：是指对科目进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释；维度成员：维度的一个成员；维度层级结构：维度的层级结构定义了维度成员之间的结构和汇总关系。这些关系用可展开的层级图表表示；维度属性：属性是对维度成员进行分类的一个标准，它可对数据增加其他层次的颗粒度。当为一个维度定义了属性，就可为每个维度成员赋予一个属性值。1.2产品概述企业绩效平台为企业绩效服务领域的应用提供公共能力；企业绩效服务领域下，会有涉及数据的多个产品，如合并报表、计划预算、企业报表等。几个产品中公共的服务，会统一在企业绩效管理平台的相应节点来维护。产品架构图1.3应用价值企业绩效平台作为企业绩效领域的公共平台，可维护公共维度库。当客户购买计划预算和企业报表需要集中维护统一的组织体系、产品等维度时，可在企业绩效平台-维度管理中统一管理即可企业绩效平台针对企业绩效平台维度、计划预算、企业报表提供公共的数据权限管理。企业管理员可统一管理或者按应用权限进行单独管理企业绩效平台提供任务中心，可统一管理合并报表、计划预算、企业报表的长任务，企业管理员可统一管理或者按应用权限进行单独管理企业绩效平台可统一管理合并报表、计划预算、企业报表的业务日志，企业管理员可统一管理或按应用权限进行单独管理企业绩效平台可统一对合并服务、预算报表服务的资源情况进行监控和管理，避免出现因资源而导致的卡死或宕机问题第二章应用场景2.1场景一：维度应用场景2.1.1业务描述维度为业务应用构建业务模型提供基础数据；可根据场景创建自定义维度或引用BIP平台公共档案作为EPM领域的维度适用；可根据场景创建多体系，设置维度成员间的卷积关系。2.1.2业务流程2.1.3应用清单服务说明维度管理用于维护计划预算和企业报表公共级或应用级的维度2.1.4初始准备给用户或角色分配维度管理节点权限及节点下相应应用的权限维度基本数据准备：名称编码模型必要卷积维度说明实施主体ENTITY必选公司架构层级手工配置科目ACCOUNT必选卷积报表&科目层级手工配置币种CURRENCY必选集团内所有币种手工配置业务方案SCENARIO必选预置成员：Actual、Budget、Forecast、PreActual可新增基于预算方案的成员版本VERSION必选预置成员：v0、av1-av3可新增版本期间TIME必选预置四种结构：年半年季月、年季月、年月、年可新增年份度量维VIEW可选预置成员：HYTD、Periodic、QTD、YTD可新增年份P维度P1~P12可选是自定义维度手工配置自定义维度自定义可选是自定义维度或引入平台档案手工配置2.2场景二：数据权限应用场景2.2.1业务描述根据需求决定是否开启相应资源的权限管理；当开启权限管理后，管理员可在数据权限分配节点对各资源进行权限分配；通过给用户或角色分配资源的数据权限，控制业务用户在业务节点访问的数据范围。2.2.2业务流程2.2.3应用清单服务说明业务参数用于定义各项资源在应用中是否开启权限控制数据权限分配用于按照用户或角色对不同类型的业务对象分配不同的权限数据权限报告用于查询各应用下已经分配的权限内容2.2.4初始准备给用户或角色分配业务参数、数据权限分配、数据权限报告节点权限及节点下相应应用的权限根据业务需要，开启相关资源的权限控制：参数名称参数说明维度/体系启用权限控制控制维度是否开启权限控制，默认不开启。用户在编报等业务处理时，维度成员不依据权限过滤。可根据业务需求开启权限控制表单启用权限控制控制表单的访问是否开启权限控制，默认不开启。即用户在预算数据中心等节点访问表单时不依据权限过滤。可根据业务需求开启权限控制流程控制表单权限表单是否受流程的控制，即表单的访问不再依据表单的数据权限分配，而是依据用户是否为流程节点中的操作人。默认不开启。可根据业务需求开启权限控制任务流启用权控制任务流是否开启权限控制，默认不开启。即用户在任务流设置、启用节点中可访问所有的流程。可根据业务需求开启权限控制使用任务流控制在计划预算中是否启用流程，默认不开启。可根据业务需求开启任务流2.3场景三：任务中心应用场景2.3.1业务描述管理员/业务用户在业务应用下执行业务操作；企业管理员/长任务操作用户在任务中心统一或按权限查看管理相应的任务。2.3.2业务流程2.3.3应用清单服务说明任务中心用于对企业绩效领域耗时耗资源的任务进行监控和管理2.3.4初始准备给用户或所在角色分配任务中心的功能权限给用户或所在角色分配任务中心下对应应用的功能权限加载模型到正常使用状态用户在业务节点有长操作时，即可在任务中心查看、停止长任务第三章操作指南3.1基础管理3.1.1总体概述用于统一管理平台下应用的参数选项、任务执行情况以及日志记录等。主要包括业务参数、任务中心以及日志管理等节点。3.1.2总体价值对于参数、任务、日志等提供企业绩效级的统一入口，并支持用户做企业级统一管理或者按应用权限进行管理。3.1.3相关内容业务参数任务中心日志管理数据审计3.1.3.1业务参数3.1.3.1.1业务参数3.1.3.1.2功能描述业务参数，主要用于定义维度成员在应用中是否开启权限控制。开启维度业务参数权限控制，在计划预算产品的维度成员及数据的删除、修改、查询会按照设置的权限控制；不开启维度业务参数权限控制，在计划预算产品的维度成员及数据的删除、修改、查询不受配置的权限控制，可自定义设置开启权限的维度；除维度外，也用于控制计划预算特定功能的启停，此类功能默认关闭，需要使用方自行判断是否开启使用。3.1.3.1.3关键应用查询业务参数支持业务参数查询，可对查询出来的业务参数进行参数值修改修改参数值支持业务参数的参数值修改。3.1.3.1.4字段说明业务参数字段名称说明参数名称内置名称，一般为维度名称+参数作用，不可修改，示例：科目启用权限控制参数值是/否，主体默认为是，其他默认为否，可修改参数组数据权限，不可修改，扩展其他类型参数组业务参数的参数值参数编码参数名称参数类型取值范围默认值参数组BP_ENTITY主体启用权限控制参照是/否是数据权限BP_ACCOUNT科目启用权限控制参照是/否否数据权限BP_VERSION版本启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P1_体系编码P1_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P2_体系编码P2_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P3_体系编码P3_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P4_体系编码P4_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P5_体系编码P5_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P6_体系编码P6_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P7_体系编码P7_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P8_体系编码P8_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P9_体系编码P9_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P10_体系编码P10_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P11_体系编码P11_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_P12_体系编码P12_体系编码启用权限控制参照是/否否数据权限BP_自定义维度编码自定义维度启用权限控制参照是/否否数据权限EPM_ENTITY_Platform主体使用BIP平台权限管理参照是/否否数据权限BP_CALCULATE测算场景启用权限控制参照是/否否数据权限BP_DOCUMENTS文档启用权限控制参照是/否否数据权限BP_FORMS表单启用权限控制参照是/否否数据权限BP_FLOW任务流启用权限控制参照是/否否数据权限BP_FLOATTABLE浮动行删除按钮参照全部/删除行/清数并删除行全部浮动行删除BP_Description表头tip显示科目说明参照def1~def30def1科目说明BP_DATALOG数据启用审计日志参照是/否否数据日志BP_Authorize是否启用分级管理参照是/否否分级管理BP_SENARIOCONTROL业务方案类型控制编制参照是/否否编制控制PBF2003使用任务流参照是/否否任务流PBF2004流程控制表单权限参照是/否否任务流PBF2006预算数据中心任务页签启用权限控制参照是/否否任务页签BP_VIEWBY查看方式参照全部/主体任务/表单任务/全部表单/主体任务+表单任务/主体任务+全部表单/表单全部查看方式任务+全部表单BP_PERMISSIONS任务流启用按用户+角色并集展示参照是/否否预算数据中心展示权限EPM_ENTITYPeriodView主体是否启用期间视图参照是/否否期间视图3.1.3.1.5操作说明3.1.3.1.5.1业务参数修改查询业务参数：点击〖查询〗按钮，显示查询出的业务参数。点击〖修改〗按钮，〖修改〗按钮变为〖保存〗按钮，参数值列的值可下拉选择是/否进行设置，点击〖保存〗按钮可保存当前设置；点击〖取消〗按钮不保存当前修改的配置信息。主体启用权限控制：如果选择是，则主体维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验主体维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。科目启用权限控制：如果选择是，则科目维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验科目维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。版本启用权限控制：如果选择是，则版本维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验版本维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。P维度_体系编码启用权限控制：如果选择是，则预置P维度下对应体系的成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验P维度对应体系成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。自定义维度启用权限控制：如果选择是，则从平台引入的维度成员/或自定义维度下创建成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验维度成员的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。主体使用BIP平台权限管理：前提是主体引用预算报表组织体系，且成员来自平台。如果选择是，则主体维度成员修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检验平台的组织权限（业务单元（业务单元、会计主体、虚组织）走平台的主组织权限；其他销售区域、部门、成本中心走数据权限）；如果选择否，则正常受计划预算的主体维度权限控制。测算场景启用权限控制：如果选择是，则计划预算-预算建模-测算场景下可见对象的操作受控，模拟测算的场景选择时只能选到有权限的测算场景；如果选否，则不做数据权限控制。文档启用权限控制：如果选择是，则计划预算-工作台-文档管理下的文件操作受控；如果选否，则不做数据权限控制。表单启用权限控制：如果选择是，则计划预算内部表单的修改删除、查询参照、录入查询多维数据时要检查对应表单的数据权限；如果选择否，则不做数据权限控制。任务流启用权限控制：如果选择是，则计划预算-任务流设置下已有对象是否可见并进一步可以编辑和删除时要检查对应任务流的数据权限（分配时请授权：全部）；如果选择否，则不做数据权限控制。使用任务流：如果选择是，任务流功能可以正常使用；如果选择否，使用任务流功能时会报错。流程控制表单权限：如果选择是，则忽略用户自身的数据权限，其所在流程中的维度成员和表单都可以使用；如果选择否，则用户自身也需要具备对应的数据权限。预算数据中心任务页签启用权限控制：如果选择是，则根据当前用户在角色管理功能权限-企业绩效服务-计划预算。查看方式：预算数据中心的左侧区域页签，按配置展示，默认为全部，如果项目用不到指定页签，可以隐藏不显示。任务流启用按用户+角色并集展示：前提是流程设计-节点设置中，参与人同时选择了用户和用户所属的角色。如果选择是，则只要用户或角色任一方有流程中使用的主体或表单数据权限，就能正常查看使用；如果选择否，则必须用户和角色同时具备主体或表单的数据权限，才能正常查看使用。浮动行删除按钮：预算数据中心的浮动行，选中后右键的弹出菜单中，只会出现设置的选项。表头tip显示科目说明：前提是，维度中使用了对应的自定义属性，且维护了值。可选使用科目维哪个自定义属性的值用于预算数据中心显示，鼠标移动到科目成员时，不再显示名称而是显示自定义属性值；如果选择否，则依然显示科目名称。数据启用审计日志：如果选择是，则预算数据中心的单元格历史可以看到多维数据的修改痕迹；如果选否，则无法查看。业务方案类型控制编制：如果选择是，预算数据中心的参数维业务方案选预算数时，表体里的实际数对应单元格不能编辑，同理参数维为实际数时，预算数单元格不能编辑，其他业务方案成员不受影响；如果选择否，则不会互相影响。是否启用分级管理：如果选择是，则创建维度、规则成员、表单等对象时，需要选择所属资源集，同时权限管理中的资源集管理变为可用，分配资源集给指定用户，等同于将属于该资源的对象权限分配给该用户，由该用户进行下一步分配；如果选择否，则只按数据权限控制。主体是否启用期间视图：如果选择是，主体维度的层级视图会变为期间视图，可以按日期维护主体成员结构，更新有效时间，表单使用时会根据年月组合展示对应时间的层级结构；如果选择否，则维持主体的层级试图不变，注意：切换后无法恢复，请确认要使用主体期间视图后再开启。3.1.3.2任务中心3.1.3.2.1功能描述用于查询和管理企业绩效领域企业绩效平台、合并报表、计划预算、企业报表业务节点中的长任务，如：导入导出维度、执行业务规则、应用迁移的导入导出等。3.1.3.2.2栏目说明栏目名称说明应用显示任务所属的应用，包括”企业绩效平台“、”计划预算“、”企业报表“、”合并报表“任务名称显示执行的任务名称应用模型显示模型编码任务详情显示具体的任务明细进度显示执行进度条，以执行的进度条显示结果显示任务运行的详细日志附件，用户可进行下载状态显示任务的的状态：运行中、成功、失败、已终止上次更新时间显示任务执行进度的刷新时间用户显示执行任务的用户名称IP地址显示执行任务的IP地址任务开始时间显示任务开始执行时间3.1.3.2.3操作说明3.1.3.2.3.1查询任务您可以通过设置查询条件，对任务进行查询。查询条件设置：“应用”可以下拉选择按“企业绩效平台”、“计划预算”、“企业报表”、“合并报表”进行查询；“应用模型”选定应用后，用户可选择应用下的模型作为条件进行查询；通过<用户>按钮，可以选择查询所有用户的任务，或者只查看当前用户的任务。3.1.3.2.3.2停止任务勾选一个或多个正在执行的任务，点击<停止>，可以停止当前正在执行的任务。3.1.3.2.3.3刷新任务点击<刷新>，可以刷新当前任务详情页，用户可以看到最新的任务执行结果；点击<刷新>下拉，您可以选择具体的时间间隔，界面会根据选定的时间间隔自动进行刷新。3.1.3.3日志管理3.1.3.3.1功能描述用于查询和管理企业绩效领域合并报表、计划预算、企业报表的业务日志。3.1.3.3.2栏目说明栏目名称说明应用显示该日志所属的应用应用模型显示日志记录所在的模型，若与模型无关，则显示为空编码显示应用模型的编码业务对象显示该日志内容所属的业务对象用户显示操作人信息操作显示用户在节点中进行的操作的功能按钮名称状态显示操作信息的状态具体操作信息显示用户操作的业务明细起止时间显示业务操作的触发时间，时间格式：1900-01-0113:01:01IP显示业务操作的IP地址下载附件显示业务操作中包含的附件，并支持用户在此处进行下载3.1.3.3.3操作说明3.1.3.3.3.1日志查询和导出查询您可以设置查询条件，对日志内容进行查询：查询界面的必选项条件为：应用、业务对象类型、开始时间和结束时间，选择对应的内容后可以查询出系统内对应的日志记录；“应用”可以选择企业绩效平台、计划预算、合并报表、企业报表进行查询；“应用模型”选定应用后，您可以选择应用下的模型作为条件进行查询；“业务对象”选定应用后，您可以选择应用下业务对象作为条件进行查询；“开始时间/结束时间”默认以当前自然月的第一天作为开始时间，以当前自然日作为结束时间进行查询，您可以根据实际需要调整开始、结束时间进行查询；“用户”您可以选择具体用户作为条件进行查询。日志操作界面如下：导出按照指定条件查询出日志结果后，点击<导出>，可以将本次查询的日志结果导出到Excel文件中。3.1.3.4应用迁移3.1.3.5数据审计3.1.3.5.1功能描述数据审计用于对合并报表应用的多维数据日志进行查询，您能够按各维度组合查询数据以及该维度组合下的所有历史数据。3.1.3.5.2业务规则当业务参数：数据审计日志启用EnableDateAudit开启时，数据审核节点记录多维数据变更；若EnableDateAudit的参数值置为Default表示仅审核哪些科目中DateAudit设置为True的科目；若EnableDateAudit的参数值置为Y表示自动审核所有科目，包括科目中DateAudit设置为False的科目；若EnableDateAudit的参数值置为N表示禁用所有账户的审核。3.1.3.5.3栏目说明栏目名称说明用户显示用户名用户账户显示用户的账号信息数据来源显示数据的来源，具体的来源方式：录入（包括报表数据中心录入和excel端录入上传）、集成修改时间显示数据的更新时间维度向量显示该数据的维度向量值显示本次的更新值3.1.3.5.4操作说明3.1.3.5.4.1日志查询您可以设置查询条件，对数据审计的内容进行查询：应用模型：必填，参照为当前在用的所有模型；开始时间、结束时间：必填，开始时间默认为当月1号，结束时间默认为当天。限定筛选范围为3个月；用户：不必填。默认为所有用户；年、月期间：必填。年：默认显示当前年度；月：当前月份上一月；主体、科目：必填，默认显示none；业务方案：必填，默认显示Actual；自定义维（C1~C5)：必填，默认显示None；客商：必填，默认显示为ICP_None；审计线索：必填，默认显示为。数据审核：3.1.3.5.5基础管理3.1.3.5.6总体概述基础设置主要包括业务参数、任务中心以及日志管理三个节点，用来统一管理平台下应用的参数选项、任务执行情况以及日志记录。3.1.3.5.7总体价值业务参数用于定义维度成员在应用中是否开启权限控制以及任务流相关选项；任务中心用于对企业绩效领域耗时耗资源的任务进行监控和管理；日志管理用于查询和管理企业绩效领域内的业务日志。3.2数据建模3.2.1维度管理3.2.1.1功能描述维度管理是企业绩效领域各应用使用的所有维度的统一管理入口（除平台档案外）。维度管理是多维建模的基础，在维度管理节点您可以管理所在租户的所有维度。您可以维护计划预算和企业报表的公共维度，或维护应用私有的维度。包括6个基础维度科目、主体、期间、版本、业务方案、币种，12个预置自定义维度P1-P12，并支持用户创建自定义维度，且可引入平台档案作为企业绩效的维度。3.2.1.2业务规则科目、主体、期间、P1-P12、自定义维度支持多体系管理，其中主体支持从平台档案引用预算报表组织体系，自定义维度支持从平台引入档案；业务方案、币种、版本、度量为单体系维度，维度下有唯一体系供业务使用。3.2.1.3栏目说明栏目名称说明成员视图无层级形式展示当前维度的所有维度成员层级视图按照层级结构形式展示当前维度体系中引入/新增的维度成员3.2.1.4操作说明3.2.1.4.1维度3.2.1.4.1.1维度类型企业绩效平台-维度管理中默认展示的维度为两类：系统内置维度，用户自定义维度；内置维度：主体、期间、度量维、科目、币种、P1~P12；计划预算、企业报表应用中默认展示维度：1、内置维度：主体、期间、度量维、科目、币种、P1~P12、业务方案、版本，2、用户自定义的维度；业务方案、版本只需要在计划预算与企业报表中展示；系统预置维度：主体、期间、科目、币种、度量维、业务方案、版本、P1~P12。3.2.1.4.1.2新增维度您可以手动自定义新增维度；新增的维度可以引入平台档案，或者自定义维护维度成员；对于引用平台档案的维度，引用平台档案后，自动显示与当前维度同名的维度体系。自定义新增引入档案新增3.2.1.4.1.3编辑维度系统预置的主体、科目、P维度等和用户自定义新增的维度，都支持对维度名称进行修改；自定义维度下支持新增体系，与主体、科目维度相同。3.2.1.4.1.4删除维度自定义新增的维度未被模型使用时，允许删除。3.2.1.4.2体系3.2.1.4.2.1预置体系期间维度分为：年期间（半年季度月）、年期间（季度月）、年期间（月）；可在应用模型搭建的时候自定义选择；业务方案、币种、版本维度下，系统内置与当前维度同名的维度体系；对于引用平台档案的维度，引用平台档案后，自动显示与当前维度同名的维度体系。3.2.1.4.2.2主体体系仅主体维度首次创建体系时，需要您选择是否使用引入平台档案，选择后体系创建方式不可更改；选择引用平台档案时，可引用平台档案中的预算报表组织体系作为当前主体的体系，后续仅可按照平台档案引入形式创建主体体系、增删改维度成员；不选择引用平台预算报表组织体系档案时，创建体系和维度的维度成员，在当前维度成员视图中创建或者在层级视图中导入；企业绩效平台中新增的体系在计划预算、企业报表的主体体系中可正常使用，公共维度中创建的体系只能在公共维度中进行维护。3.2.1.4.2.3新增体系鼠标浮动在左侧列表维度上时，显示【+】，点击【+】新增体系，体系下默认引入/创建[None]成员。3.2.1.4.2.4编辑体系主体、科目、P1-P12、自定义维度：体系编辑仅支持体系名称的修改；期间、业务方案、币种、版本：体系不支持编辑；在各自应用下建的体系，仅允许再对应的应用中进行修改，如：在计划预算应用下新建的体系，只允许在计划预算下进行体系编辑。3.2.1.4.2.5删除体系科目、主体、P1-P12、自定义维度：未被应用模型、全局变量引用时体系可删除,删除体系，体系下的成员层级关系同时会被全部删除；期间、业务方案、币种、版本：产品初始化内置体系，不可删除。3.2.1.4.3维度成员管理3.2.1.4.3.1新增维度成员科目、主体、业务方案、币种、自定义维度：在成员视图中新增维度成员，编码、名称唯一；期间在新增成员时，可一次性添加多个年份；版本维度新增时可选择版本用于编制/调整的版本；P1-P12在层级视图增加维度成员，允许不同体系之间的维度成员名称相同；平台档案引入维度若需增加维度成员，需从平台档案中增加，平台档案中增加后，符合条件的成员会自动在维度管理对应维度中显示，点击〖刷新维度〗后显示更新后的档案成员；导入维度成员，业务方案、币种不允许通过导入维度成员。科目、主体、P1-P12在体系处可导入维度成员。3.2.1.4.3.2删除维度成员科目、主体、业务方案、币种维度在成员视图可以删除维度成员，在层级视图仅删除层级关系；P1-P12在层级视图可删除维度成员。3.2.1.4.3.3主体组编码：必须是“#”开头录入编码；自建维度成员与平台档案引入维度成员互斥。3.2.1.4.3.4科目表单链接：在科目成员表单链接处按照“表单目录#表单名称”样式配置表单路径，打开科目成员所属表单，找到对应的单元格点击表单上的链接，则可按照配置路径打开关联表单。科目类型说明：科目类型名称Asset资产Liability负债Equity权益Revenue收入Cost成本ExchangeRate汇率Label标签Amount发生Balance余额数值类型说明：科目类型名称说明Currency货币为维度成员的默认值，显示精度取对应币种的精度（其他取科目上的精度）Text文本该类型成员在表单编制数据时，可以录入文本不参与四则运算、汇总、折算等规则计算Quantity数量Price单价不参与汇总规则计算Percent百分比不参与汇总规则计算，在表单上录入百分比格式成员的数据时，数据以百分比格式显示List枚举枚举格式成员，需在【维度管理】节点中，科目成员上设置枚举值才生效；枚举值之间以英文字符的分号;进行区分；设置成员的枚举值后，在表单编辑多维数据时，可在单元格上下拉选择设置的枚举值；不参与四则运算、汇总、折算等规则计算Date日期设置成员数值类型为日期后，在表单编辑多维数据时，弹出日期控件（仅日期，不需要时间）；不参与四则运算、汇总、折算等规则执行3.2.1.4.3.5版本预置版本成员v0,v1,v2,av1,av2,av3，不可修改，不可删除；可以新增版本成员，新增版本成员需确定版本阶段名称是预算或调整。3.2.1.4.3.6业务方案预置业务方案成员，Actual：实际数；Budget：预算数；Forecast：预测数；PreActual：预占数；仅允许新增“方案类型名称”为预算数的业务方案成员。3.2.1.4.3.7币种预置[None]：[None]，CNY：人民币，Entity_Currency：本位币。3.2.1.4.3.8P1-P12新建体系时会有预置成员[None]，且不支持共享成员。3.2.1.4.4成员视图科目、主体、币种、版本、业务方案、币种具有成员视图，支持在成员视图新增维度成员、修改、删除维度成员。3.2.1.4.5层级视图展示维度成员层级结构；主体、科目：支持在层级视图导入、修改、删除、引入节点成员，支持共享成员；P1-P12：支持在层级视图新增、修改、删除维度成员；平台引入档案维度：支持层级视图成员的查询，批量修改安全类；支持维度成员的导入导出；主体、科目在层级视图中导入的成员，会在成员视图中更新或者新增。3.2.1.4.6自定义属性点击成员视图列表中右侧按钮，展开自定义属性列表，复选需要的自定义属性后，列表页即时刷新展出自定义属性；成员视图中添加的自定义属性值，在当前维度的所有体系中共享使用，只在成员视图中可修改。3.2.1.4.7规则成员3.2.1.5规则成员3.2.1.5.1功能描述维护平台级维度及应用级维度的规则成员，需要先选择在当前租户下的哪个应用中使用。3.2.1.5.2预置规则成员名称说明Ancestors所有上级Children直接下级Descendents所有下级IChildren直接下级（含自己）IDescendents所有下级（含自己）Leaves末级节点Parent直接上级Siblings同级成员3.2.1.5.3操作说明新增规则成员左侧树关联维度管理内容，在每个维度下有预置的规则成员，可以按照需求进行新增，在左侧选中一个节点并点击<新增>图标后，右侧列示可以进行规则设置的维度属性。选中一个属性后，可以对该属性设置一些对应关系，通过在操作符中选择一种关系，如等于、不等于、包含等，右侧条件框内填写关系对应的值，在使用时就会根据该条件筛选出符合要求的维度成员，可以设置多条筛选条件。如果设置了多个条件，需要进一步定义是按并且（交集）还是或者（并集）生效过滤。设置好的规则成员可以点击验证，选择该维度指定的体系，查看过滤后的效果（这一步过滤条件如何包含层级函数，如下级成员等需要选中具体成员才能生效，无法在此处直接验证），确认无误后可以保存，之后就可以在表单或数据权限分配时直接使用。编辑/删除规则成员非预置的规则成员允许重新编辑和删除，此处需要注意，不会校验该规则成员是否已使用，如果删除了使用中的规则成员，对应功能模块会报错。3.2.1.6维度关联3.3权限管理3.3.1总体概述用于维护企业绩效管理的产品中数据权限相关的设置，通过给用户或角色分配业务对象的权限来实现。3.3.2总体价值可在企业绩效平台统一管理入口，按照用户或角色对不同类型的业务对象...