用友软件股份有限公司生成合并报表-生成合并报表I.业务描述如果您已经顺利完成了前面的初始设置，个别报表的采集，内部交易数据的采集、对账与抵销后，工作底稿、合并报表的生成将由系统自动完成。合并报表包括以下的工作：1.生成合并报表（同时包括工作底稿）；2.合并报表查询（包括合并报表、工作底稿、区域工作底稿、合并抵销表查询）。II.业务流程图2.4-01III.功能清单根据抵销关系对账对符未符自动生成抵销分录手工生成抵销分录抵销分录汇总个别报表数据生成合并报表工作底稿抵销合并报表领域产品模块功能节点战略管理合并报表工作底稿定义战略管理合并报表合并报表用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1.在【合并报表】节点通过〖合并〗按钮选择合并方案、合并报表编制单位及其他关键字，系统自动进行运算。2.在【合并报表】节点可以根据合并方案、合并报表编制单位及其他关键字、上报状态等条件查询合并结果，如图2.4-02所示：3.在【合并报表】节点通过〖数据中心〗按钮进入合并报表数据中心，查看合并结果，如图2.4-02所示：在这里可以对该合并方案中生成的合并报表、合并报表工作底稿、合并抵销表的信息进行查看。图2.4-024.合并报表工作底稿是合并过程的一个总体反映。1)显示在合并工作底稿中的单位为合并管理结构中定义的下级合并单位；2)合并工作底稿包含的报表范围为合并方案中定义的非内部交易采集报表；战略管理合并报表合并综合报送管理用友软件股份有限公司3)各单位数据：如果是个别报表且存在个别报表调整表，显示调整表数字；否则显示个别报表数据。如果是合并报表且存在合并报表调整表，显示调整表数据；否则显示合并报表数据。4)抵销借方：抵销分录的借方合计数；5)抵销贷方：抵销分录贷方合计数；6)合计数=参与本次合并单位的个别报表的报表指标汇总数。图2.4-035.合并结果的数据溯源1)工作底稿中抵销数据列：合并报表→工作底稿→抵销分录→对账结果→报表→总账（非总账内部交易对账规则联查路径）；2)工作底稿中抵销数据列：合并报表→工作底稿→抵销分录→总账总额对账查询（直接总账内部交易对账规则联查路径）；用友软件股份有限公司3)工作底稿中抵销数据列：合并报表→工作底稿→抵销分录→对账结果→总账总额对账查询（间接总账内部交易对账规则联查路径）；4)工作底稿中单位数据列：合并报表→工作底稿→个别报表（调整表）→总账；5)工作底稿中单位数据列：合并报表→工作底稿→中间逐级合并结果的合并报表（调整表）→中间逐级合并结果的工作底稿→个别报表（调整表）→总账（逐级合并）。
