NC-V61集中票据管理用友软件股份有限公司孙珂2012年11月27日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.提纲集中票据业务简介应收集中票据业务模型应收集中票据流程分解应收集中票据产品演示应付集中票据业务模型应付集中票据流程分解应付集中票据产品演示系统操作准备及重点功能介绍2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.简介2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.集中票据应用主体定位2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.集中票据管理原理应付集中票据管理应收集中票据管理•交票•调剂票据•集中票据清算•代理开票•代开票到期承兑•代开票买方付息2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应收集中票据业务模型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应收集中票据管理模型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.高度集权型集团管控模式下应收票据管理集团票据池2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.相对集中型集团管控模式下应收票据管理集团票据池2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.现金充裕型集团票据集中清算模式集团票据池拿票换钱2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.现金相对短缺型集团票据集中清算模式集团票据池有钱再结2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应收集中票据流程分解2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.集中票据管理流程分解交票•内部托管•内部托管办理•内部转让•内部转让办理调剂•票据调剂•票据调剂回单•内部领用•内部领用办理中心自用•贴现办理•背书办理•银行托收清算•清算单•清算回单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.案例背景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.集权型集团票据池管理系统支持内部转让单内部转让办理单票据调剂单票据调剂回单内部领用办理单清算单清算回单清算回单票据调剂回单内部领用单清算回单清算回单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.集权型集团票据池管理账务反映内部转让（贴现）单内部转让（贴现）办理单票据调剂单票据调剂回单内部领用办理单清算单清算回单票据调剂回单内部领用单清算回单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.集权型集团票据池管理系统支持内部托管单内部托管办理单票据调剂单票据调剂回单内部领用办理单清算单清算回单清算回单票据调剂回单内部领用单清算回单清算回单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应付集中票据业务模型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应付代理开票管理模型企业特点2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应付集中票据流程分解2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应付集中票据流程分解2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应付集中票据产品演示2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.代理开票流程开票申请单票据签发单票据签发回单开票申请受理开票申请受理票据签发回单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.代理付款流程票据付款回单票据付款回单票据付款2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.代理开票应付票据贴现流程应付票据贴现回单应付票据贴现回单应付票据贴现2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统操作准备及重点功能介绍2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.集中票据业务准备工作2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内部托管办理可部分接收单位托管票据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.全自动清算流程配置全自动清算流程是集中票据清算流程中无需相关清算单位人工干预，系统可以按照既定的单据信息，自动完成票据款清算整个过程的流程。要实现这个流程需要进行一下的准备工作：2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.序号参数名称参数描述参数默认值参数级别1票据调剂审批后是否立即生成调入单位（或所属中心）的清算单（只有资金组织生效）是：代表票据调剂单审批完成之后，自动推式生成一张总中心与调入单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据。否：代表票据调剂单审批完成之后，不会自动推式生成总中心与调入单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据否组织级2票据调剂，贴现办理单，银行托收单及背书办理单审批后是否立即生成调出单位（或所属中心）的清算单（只有资金组织生效）是：代表票据调剂单审批完成之后，自动推式生成一张总中心与调出单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据。否：代表票据调剂单审批完成之后，不会自动推式生成总中心与调出单位清算方单位（可能是成员单位，可能是成员单位上级结算中心）的清算单据否组织级3票据调剂出库时，是否生成已确认的内部领用办理单是：代表票据调剂单点击[出库]时，则会生成资金组织与调入单位之间的内部领用办理单，内部领用办理单的状态为已审批，同时由内部领用办理单生成单位端的内部领用单。否：代表票据调剂单点击[出库]时，则会携带一些信息跳转到内部领用办理单的编辑态页面上，由用户进行必要的编辑后保存，审批，从而手工完成内部领用办理的过程。否组织级4清算回单是否自动记账是：代表生成的清算回单自动进行记账否：代表生成的清算回单不自动进行记账否组织级集中票据管理参数列表
