YonSuite实务题——总账中端客户成功部—YonSuite在线服务部总账实务训练题1、总账参数设置业务场景业务数据根据财务业务实际需要，设置总账参数设置以下参数：自动记账自动补号制单人与审核人允许为同一人凭证现金流量主表分析的检查环节：总账结账本期关账，上游单据是否生成下期凭证本年利润结转方法：按月结账辅助核算项显示方式：类型+编码+名称结账时检查业务系统是否有未生成凭证其余参数不设置2、科目及往来辅助期初数据1）根据下表录入总账期初数据，完成期初建账（科目编码不要求完全一致）科目编码科目名称辅助核算辅助核算值方向期初余额（本币）1001库存现金借10,000.00100201建设银行借550,000.00100202中国银行借245,060.181122应收账款客户华明粮食集团借4,000.00122101其他应收款-员工员工胡乐乐借40,000.001403原材料物料东北大米（原米）借31,000.00五常稻花香（原米）借32,000.001405库存商品借63,200.00160101固定资产—机器设备部门采购借150,000.00160102固定资产—办公设备部门财务借150,000.00160201累计折旧—机器设备部门采购贷5,000.00160202累计折旧—办公设备部门财务贷5,000.00YonSuite实务题——总账中端客户成功部—YonSuite在线服务部2)客户、供应商、个人往来期初往来明细数据：客户期初往来明细表日期客户名称摘要方向金额2022/6/3正友粮食集团向正友粮食集团销售6千货物，已收款未开票贷6,000.002022/7/10华明粮食集团向华明粮食集团销售4千货物，已开票未收款借40,00.00供应商期初往来明细表（暂估）日期供应商名称摘要方向发生金额2022/7/10巴彦集中收购区收到巴彦集中收购区原米3.04万，未开票款未付贷58200个人期初往来明细表3、总账日常业务（此部分涉及到其他模块相关，如尚未学习或与业务无关，可根据实际需求选择练习）备注：根据具体业务填制凭证，保证科目、方向和金额正确，摘要和日期不做特别要求1）8月6日：采购部—胡乐乐报销2022年7月预借的差旅费，并退还剩余的500元资产类科目合计1,265,260.18220202应付账款—应付暂估供应商巴彦集中收购区贷58,200.002203预收账款客户正友粮食集团贷6,000.002211应付职工薪酬贷50,600.00222101应交税费—应交增值税—销项税贷460.184001实收资本贷1,000,000.004103本年利润贷50,000.004104利润分配贷100,000.00负债及所有者权益类科目合计1,265,260.18日期人员姓名摘要方向发生金额2022/1/5胡乐乐出差借款借40,000.00YonSuite实务题——总账中端客户成功部—YonSuite在线服务部借：管理费用—差旅费39500现金500贷：其他应收款—员工（胡乐乐）400002）根据存货核算业务，检查是否生成总账凭证，如未生成可到重新生成凭证界面查询原因3）根据应收应付业务，检查是否生成总账凭证，如未生成可到重新生成凭证界面查询原因4）根据固定资产业务，检查是否生成总账凭证，如未生成可到重新生成凭证界面查询原因5）规则凭证定义：进行期间损益结转（期间损益结转）6）8月31日：完成总账月结（在存货核算/固定资产/应收应付模块月结之后）7）8月31日：输出月结后的科目余额表，辅助余额表
