1V6场景分册（采购管理-供应商寄存、消耗汇总采购）用友软件股份有限公司2集采收消耗汇总导读......................................................................................................................................................3一概述.................................................................................................................................................41.1名词解释.................................................................................................................................................4二解决方案.........................................................................................................................................62.1业务流程.................................................................................................................................................62.2功能清单.................................................................................................................................................72.3解决方案.................................................................................................................................................7三演示导航.......................................................................................................................................103.1登陆用户...............................................................................................................................................103.2初始准备...............................................................................................................................................103.2.1管控模式.........................................................................................................................................................113.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................123.2.2.1组织管理.....................................................................................................................................................................123.2.2.2基础数据.....................................................................................................................................................................153.2.2.3流程管理.....................................................................................................................................................................173.2.2.4客户化配置.................................................................................................................................................................203.2.3供应链.............................................................................................................................................................213.2.3.1供应链基础设置.........................................................................................................................................................213.2.3.2采购管理.....................................................................................................................................................................223.2.3.3库存管理.....................................................................................................................................................................233.2.3.4内部交易.....................................................................................................................................................................233.3操作演示...............................................................................................................................................253.3.1演示流程.........................................................................................................................................................253.3.2单据信息.........................................................................................................................................................263.3.3操作说明.........................................................................................................................................................26四附录...............................................................................................................................................324.1相关学习索引.......................................................................................................................................32用友软件股份有限公司3导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《采购管理手册》、《V6演示数据导航-采购管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《在线帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司4一概述消耗汇总采购有单组织消耗汇总、跨组织消耗汇总，而跨组织消耗汇总比单组织要相对复杂一些，因为跨组织消耗汇总通常要涉及到集采和内部交易，为了能全面充分地学习，本手册以跨组织消耗汇总，具体为“集采分收消耗汇总”为例进行编写。另外，由于本场景属于中级场景，读者需有对以下场景有所了解的情况下，再学习本手册才能对一些内容进行理解。具体为：1、一般采购2、集中采购（集采分收集结）1.1名词解释集采分收消耗汇总，从便于理解的角度去看，是一些简单的场景的组合。我们可以通过理解三个基本概念来理解这个场景：1、集采分收集结：是“集中采购、分别收货、集中结算”的简称。我们用一个简单的例子说明，工厂A、B、C提出物资需求，但各自自身不采购，而是另外一个机构X处理这些采购（集采），X订货后，供应商将货物直接送达A、B、C（分收），最后与供应商进行结算付款的是X（集结）。2、供应商寄存采购。同样，我们沿用上面的简单的例子来说明，虽然货物已经入到了A、B、C的仓库，假设是100个。但是这100个物料并没有真正被认为是已经被企业购买了，而是相当于供应商暂时寄存在A、B、C的仓库中。只有当A、B、C将物料出库消耗使用后，比如说使用了70个，那么这70个才算作是企业真正向供应商购买的。企业在与供应商结算的时候，应该是结算这70个。3、内部交易结算。顾名思义，就是企业内部的两个组织之间发生购销交易。在上述例子中，向供应商购买物料和结算的组织是X，而使用消耗物料的是组织A、B、C，相当于A、B、C应该向X支付物料的款项，故此涉及到双方的交易结算。（注：读者可以通过下面这个图示标号，对上述进行更直观的理解。注意本图中为了表达清晰，仅画了一个需求组织，在实际中，需求组织理论上是不限制数量的。）用友软件股份有限公司5图1.1-11.2补充说明：以上仅是针对为了便于理解进行的场景拆分。通常，我们需要从“供应商寄存采购消耗汇总内部结算”整体上去理解，那么涉及到的就不仅仅是“集采分收集结”一种模式所结合的“供应商寄存采购”和“消耗汇总内部结算”，而是会有多种情况。为了便于理解，我们仍然沿用以上的假设角色，采用问答的形式进行延伸说明：1、集采分收集结，分收组织一定是消耗组织么？答：不一定。分收组织仅仅指收货，但并不代表是消耗组织。比如，X集采后，A收货，然后A把货物调拨给B,甚至B又把货物调拨给C,C最终做出库消耗并由X进行汇总。那么对于消耗汇总的内部交易结算，是X和C的结算。也就是说，消耗汇总的内部交易结算是“汇总组织”与“最终消耗物料的组织”之间的结算。另外，A和B，以及B和C之间的结算是简单调拨结算；X对外部供应商是汇总消耗采购结算。2、如果是集采集收，X收货后调拨给A或B或C，由A或B或C进行出库消耗，这是否涉及消耗汇总内部交易结算？答：要分为两种情况：1)如果是X调拨给下面分公司比如A，而A出库消耗后是由A自身进行汇总，那么X和A就仅仅是简单的调拨结算。而A进行的就是单组织的消耗汇总。2)如果是X调拨给下面分公司比如A，而A出库消耗后是由X进行汇总,那么X和A之间就是消耗汇总内部交易结算的关系。而X对外部供应商就是汇总消耗采购结算的关系。3、如果是集采分收分结，是否涉及消耗汇总内部交易结算？答：不涉及。这种情况相对第2个问题答案中的1）来说，区别就在于A直接自己收货，还是A接受X的调拨。关键点在于都是A自身进行汇总，本质上都是单组织消耗汇总。用友软件股份有限公司6二解决方案2.1业务流程集采消耗汇总（分收集结）收货公司集采公司采购发票回冲应付单采购订单采购入库单采购结算单采购-暂估成本内部交易结算内部交易结算单应收单存货调拨出库单存货采购入库单应付单消耗汇总消耗汇总规则库存材料出库单、库存销售出库单、库存调拨出库单、库存其他出库单、库存报废单、销售发票消耗汇总采购-暂估应付应付单成本调整内部交易-暂估成本内部交易-暂估应付图2.1-1关键点：用友软件股份有限公司7采用供应商寄存采购管理模式，集采公司采购，分公司收货入库；但入库后的物聊并不代表企业与供应商之间已经形成购销关系，即物料的所有权仍然是供应商，仅仅是将物料放到企业分公司的仓库中而已。分公司消耗出库，出库可以通过消耗材料出、或消耗销售出、或消耗销售发票；通过销售发票进行消耗通常称为受托代销。消耗汇总；基于消耗汇总进行暂估及结算；基于消耗与采购入库的匹配，总公司集中与供应商结算；基于消耗汇总，进行汇总组织与消耗组织的内部结算；2.2功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单采购发票消耗汇总结算消耗汇总暂估处理库存管理采购入库单消耗汇总单各种出库单（消耗出库用）消耗汇总规则定义内部交易内部结算单内部结算规则销售管理销售发票2.3解决方案1、订货入库a)集采公司下采购订单，分公司入库（集采分收）。b)或集采公司下采购订单，集采公司入库，调拨入分公司（集采集收，然后调拨）。2、出库a)分公司领用形成各种出库。根据存量出库，并传成本。3、消耗汇总a)在『消耗汇总』节点，通过〖汇总〗按钮，汇总分公司的出库明细形成集采公司的消耗汇总单。4、采购发票用友软件股份有限公司8a)集采公司在『采购发票维护』节点，对收到票的消耗汇总，通过〖消耗汇总〗按钮，参照消耗汇总单生成采购发票。b)采购发票审批时，自动和消耗汇总匹配生成采购结算单，采购结算单自动传成本生成存货采购入库单。审批时，如果货物发票有费用发票，可以选择费用发票一起结算进货物成本。5、采购暂估、结算a)集采公司在『消耗汇总暂估处理』节点，查询出消耗汇总单，手工进行暂估，暂估支持消耗汇总、费用的暂估，并支持暂估成本、暂估应付。b)在『消耗汇总取消暂估』节点，可取消消耗汇总的货物暂估、费用暂估。c)暂估后消耗汇总形成存货采购入库单，费用暂估形成入库调整单。6、暂估后结算a)集采公司在『消耗汇总结算』节点，查询出消耗汇总单，进行消耗汇总结算、费用结算。b)消耗汇总未暂估过，结算直接生成存货采购入库单。消耗汇总暂估后再结算，如果回冲则形成红蓝存货采购入库单，如果补差则形成存货入库/损益调整单。c)费用结算也按回冲或调差生成相应调整单。d)详细描述请见《采购管理手册》“2.4.1采购暂估、结算”主题。7、消耗汇总内部交易暂估、结算a)在内部交易模块的『入库暂估处理』节点，收货公司对消耗汇总进行内部交易暂估。b)在『内部结算清单维护』节点，收货公司对消耗汇总进行内部交易结算。内部交易结算完成后，形成集采公司的存货调拨出库单、应收单，形成收货公司的存货调拨入库单、应付单；如果收货公司进行过内部交易暂估，形成调整单。注：以上解决方案的实现的前提是如下的初始准备设置，在本文“3.2初始准备”中有具体描述，但本身初始设置也作为解决方案的一部分，故将关键设置点列示如下：设置点路径提示设置及意义规则设置【库存管理】-【消耗汇总规则定义】消耗汇总的主组织是财务组织，表达消耗汇总的结算财务组织。消耗汇总的库存组织表达消耗物料的库存组织。库存组织所属财务组织和主组织不同时，消耗汇总进行内部交易结算。【内部交易】-【内部结算规则】涉及到跨组织业务，如跨组织采购入库、跨组织消耗汇总等，必须设置此规则交易类型设置采购订单√是否供应商寄存√入库采购发票【传应付控制】＝入库匹配√结算完毕自动传应付配置流程【流程管理】-【业务流定义】采购订单自制。采购入库单参照采购订单。消耗汇总自制。发票参照消耗汇总。用友软件股份有限公司9发票审批传应付：发票审批后配置发票的付应付组件，发票的传应付组件后配置应付单的保存、审批组件（可选）。具体可参照《采购管理手册》“2.4.2发票传应付”主题。其他设置参数：PO83采购发票价格来源PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货用友软件股份有限公司10三演示导航3.1登陆用户在实际企业的信息化系统中，通常用户的职能和权限是被严格限定的。为了模拟真实，我们在演示数据中也设置不同的用户，以进行职责权限的区隔。以下用户列表中，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据。若是为了方便，也可以通过“全权用户”进行快速查看或学习操作。用户编码用户名称密码角色说明bdadmin欧阳晓宇ncv60基础数据维护员进行建模平台、基础档案等设置维护sl石磊ncv60采购员负责维护采购订单wj王佳ncv60库管员负责到货收货、入库、出库等业务xp肖鹏ncv60物料需求计划员发出请购需求fi00201李欢ncv60核算会计负责采购结算、内部交易结算等sdf孙德方ncv60全权用户拥有所有权限3.2初始准备初始准备是指实现业务解决方案必须进行的一些相关设置。在本手册中对相关功能点的关键设置进行提示或描述，读者可以参照下图概览初始准备所涉及的功能点。更详细的介绍请参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。用友软件股份有限公司11图3.2-13.2.1管控模式数据管控模式，简单地说就是数据管理要细分到什么维度上。系统通常按照最常见的方式进行了预置，我们这里仅理解最基本的便可以：1）管理模式。拿“集团+组织”举例来说，体现在产品上就是此基础数据有“集团”和“组织”两个功能节点；2）可见性范围。就是在什么层次上，则可以看到本层级加上上面所有层级的数据；3）唯一性范围。就是数据保持唯一而不被重复，是细分到什么维度上的。详细介绍请参见《系统管理产品手册》和产品帮助的内容。此功能点的维护权限级别是系统管理员，路径【应用系统管理】-【系统初始化】-【管控模式】：用友软件股份有限公司12图3.2.1-13.2.2企业建模平台3.2.2.1组织管理3.2.2.1.1业务单元概念说明用来确定进行业务的主体，并赋予主体组织属性确定其可以履行的职能范围。对于本手册所介绍的业务场景，重点关注以下三类组织属性：库存组织：凡是涉及到提物料需求、收货、入库的职能，必须为“库存组织”；采购组织：凡是涉及到签订采购合同、执行采购订单等职能，必须为“采购组织”；财务组织：凡是涉及到结算、发票等业务的，必须为“财务组织”；图3.2.2.1.1-1具体设置上图为纸业集团所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。用友软件股份有限公司13图3.2.2.1.1-2编码业务单元相关的业务职能主要业务说明11-0201无锡宏远工厂库存、财务库存组织主要作为请购、到货、出入库的主组织；财务组织主要作为暂估、结算、应付的主组织；11-04后勤服务中心库存、采购、财务库存组织主要作为请购、到货、出入库的主组织；采购组织主要作为采购订单的主组织；财务组织主要作为暂估、结算、应付的主组织；3.2.2.1.2成本域概念说明企业进行成本核算，需要将成本归集到不同的主体上或归集到不同的范围内。如果仅从采购业务来看，采购入库的物料如果需要核算成本，那么应该划到一个什么范围里呢？这里所说的“范围”就是“成本域”。成本域可以是一个虚拟的范围，根据业务需要按不同的层级进行划分，分别为：财务组织级库存组织级库存组织+仓库我们知道，库存组织是归属于某个财务组织的，而仓库又是归属于某个库存组织的。一个财务组织下可以有N个库存组织，一个库存组织下可以有N个仓库。成本域无论如何划分，是不可以跨财务组织的，比如不可以把财务组织A和财务组织B划为一个成本域。但在某个具体财务组织下，比如财务组织A下，可以把它的范围下的库存组织X、Y、Z划为一个成本域；也可以把库存组织X、Y划为一个成本域，把Z划为另外一个成本域；如此类推。详细可参照《V6多组织建模手册》和产品帮助中的内容。具体设置在本手册中场景中所涉及的成本域主要是以下，都是按照“库存组织”级进行定义的，如下图所示：用友软件股份有限公司14图3.2.2.1.2-13.2.2.1.3采购业务委托关系概念说明一个整体的采购业务流程完成，需要不同的环节进行衔接，各个环节扮演不同的职能角色。对于需求组织而已，完成此流程需要委托谁来采购、委托谁来收货、委托谁来结算、委托谁来付款……简单地说，业务委托关系就是业务分工，承担业务的主体的变化导致产生不同的业务委托关系。采购业务委托关系，可以在采购订单上直接手工设置调整，也可以进行默认设置，在订单上仍然可以手工调整以最终确定委托关系。默认设置有多个地方，优先级别不同，在业务运行中会根据优先级进行默认取值。我们在这里也列出，供学习参考，如下：优先级1：物料档案中，物料所在的库存组织所对应的默认采购组织：图3.2.2.1.3-1优先级2：功能点『采购业务委托关系』中的设置：用友软件股份有限公司15图3.2.2.1.3-2优先级3：功能点『业务单元』中库存组织所对应的“采购业务委托关系”。图3.2.2.1.3-3具体设置通常情况下，通过【企业建模平台】-【组织管理】-【业务委托关系定义】-【采购业务委托关系】中设置默认的采购业务委托关系，此默认设置会根据维度匹配自动带到采购订单的对应字段上，如下：图3.2.2.1.3-4默认设置通常是用于企业的采购模式较为固定，变动较少的情况下。但在本手册中，我们主要目的是供读者学习，所以演示场景较多。故此，我们直接将重点放置在采购订单上的业务委托关系上，因为采购订单的设置才是真正起到决定性作用的。3.2.2.2基础数据1.参数设置PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货用友软件股份有限公司163.2.2.2.1参数设置概念说明参数通过不同的取值方式来获得对业务不同的控制方式。参数有不同的级次，其影响范围因此而不同：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。同一级次的参数，也要确定其所依附的主体对象，比如组织级参数，在查找和设置参数的时候首选要确定参数的【组织单元】是什么样的组织：图3.2.2.2.1-1具体设置本手册所演示的场景未涉及参数。但要注意在演示中有个参数“PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货”会影响传存货的方式。3.2.2.2.2供应商供应商是运行采购业务必须的要素之一，具体操作可见产品帮助。这个部分需要注意的一点就是：供应商一定要〖分配〗给对应的业务单元才能使用。3.2.2.2.3物料物料也是运行采购业务必须的要素之一，具体操作可见产品帮助。这个部分需要注意的是：1）物料一定要〖分配〗给对应的组织才能使用，如图所示：用友软件股份有限公司17图3.2.2.2.3-13.2.2.3流程管理3.2.2.3.1交易类型管理概念介绍交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。具体设置本手册中所演示的场景，主要用到两个单据的交易类型：1）采购订单：采用“供应商寄存采购”交易类型，具体为：【是否寄存供应商】=是【入库】=是用友软件股份有限公司182）采购发票：采用“通用发票”交易类型，具体为：【传应付控制】=入库匹配【结算完毕自动传应付】=是3.2.2.3.2单据接口定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，如请购单生成采购订单。但一般情况下不需要我们设置，因为这是后台预置好的，只有在企业有特殊要求而产品目前预置的无法满足的情况下才用到此节点；“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。所谓流程单据，从产品表现形式上看，在采购管理中如采购订单、采购入库单、采购发票、应付单等可以在『业务流定义』中可以进行引用和设置的单据；非流程单据，则不能在业务流中引用和设置，它们与流程单据之间的关联就是通过单据接口定义。用友软件股份有限公司19读者理解便可，通常情况下不需要进行设置。3.2.2.3.3审批流定义审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批；采购管理模块中物资需求申请单、请购单、采购订单、到货单、采购发票、期初暂估单、价格结算单支持审批流。本演示数据中不具体设置审批流，读者可以通过《流程平台手册》进行自行学习。3.2.2.3.4业务流定义概念介绍业务流表现在产品上，就是不同的业务单据之间的衔接和流转。我们可以根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足企业个性化管控需求。具体设置本手册中所演示的场景涉及到两个业务流：“PU05供应商寄存采购-入库”和“PU06供应商寄存采购-汇总”，分别如下：图3.2.2.3.4-1用友软件股份有限公司20图3.2.2.3.4-23.2.2.4客户化配置3.2.2.4.1模板设置将用于消耗汇总的出库单据把字段【寄存供应商】配置出来，比如本场景中的材料出库单。原因：在企业消耗出库的时候，要确定出库消耗的物料是哪一个供应商的，这样才可以进行后期结算。在产品上体现为，如果此字段为空的话，就无法进行消耗汇总。用友软件股份有限公司21图3.2.2.4.1-13.2.3供应链3.2.3.1供应链基础设置注：本小结以下内容可以根据业务需要进行设置，但本手册中仅是简单介绍，具体演示数据中不涉及。3.2.3.1.1采购设置1.集采控制规则用于制定一些对集采管控方式和严格程度的规则。在《按合同采购》一册中有详细描述，本手册中暂不涉及此部分应用，仅作提示。2.内部货源定义用于定义物料档案“库存信息”页签下【物料类型】=[工厂补货]的物料的默认补货路径；如果顶层库存组织货源短缺，那么就需要有可能需要通过采购手段获取。3.物料订单类型设置用于定义物料走什么样的采购流程，即对应什么样的采购订单的交易类型，比如是普通采购、还是消耗性采购、还是其他等等；4.计划岗物料设置即设置哪些计划人员可以做哪些物料的请购活动，非本职范围内的物料不能处理；在请购任务分配时作为一个过滤手段。5.采购岗物料设置用友软件股份有限公司22即设置哪些采购人员可以对哪些物料下采购订单，非本职范围内的物料不能处理；在采购任务分配时作为一个过滤手段。3.2.3.1.2供应商物料关系通常用于在请购单生成采购订单时做分单控制，比如如何将请购量按照一定规则分配给不同的供应商。从功能点上看，此处可以从两个不同视角维护供应商和物料的关系，两者作用一致。3.2.3.2采购管理3.2.3.2.1采购成本要素定义采购的成本，除了货物本身的成本外，可能还涉及到其他的一些费用，比如装卸费、包装费、保险费等等……那么,这些费用最终如何在成本账目上归集呢？有的可能分摊到货物成本上，有的可能就是按费用来记账。即便是分摊到货物成本上，那么是按什么规则来进行分摊呢？按数量比例还是按金额比例？这就要对其进行规则设置，也就是采购成本要素定义。此处仅作提示，详细可参照《采购暂估与结算》手册中的内容，本手册演示数据暂不涉及。尤其要注意的是，费用性采购的物料是只计入费用，不做结算也不能进入存货成本的。图3.2.3.2.1-1用友软件股份有限公司233.2.3.3库存管理3.2.3.3.1消耗汇总规则定义图3.2.3.3.1-13.2.3.4内部交易3.2.3.4.1内部结算规则内部交易结算是按照内部结算规则展开的，如内部交易订单询价和结算询价等，内部结算规则是建立统一的内部交易结算平台，支持大型集团企业多组织内部交易业务处理，如库存调拨（跨财务组织）、跨组织采购、跨组织销售、跨组织领料、跨组织完工入库和跨组织消耗汇总（供应商寄存）；场景应用可对照本手册中涉及跨组织采购交易的示例，以及《内部交易手册》中的场景示例。本业务场景涉及到两个内部交易结算规则，一个是发生在分收入库签字环节，如果没有对应的内部交易结算规则，那么入库单是不允许〖签字〗的；另外一个是发生在消耗汇总环节，如果没有没有对应的内部结算规则，那么是不允许进行〖汇总〗的。其原因就是，在这两个动作发生的时候，都是跨组织的行为，故此必须有内部结算规则进行对应。用友软件股份有限公司243.2.3.4.1-1用友软件股份有限公司253.3操作演示3.3.1演示流程集采消耗汇总（分收集结）宏远工厂后勤服务中心采购发票采购订单采购入库单采购结算单内部交易结算内部交易结算单应收单存货调拨出库单存货采购入库单/调整单应付单消耗汇总消耗汇总规则库存材料出库单、库存销售出库单、库存调拨出库单、库存其他出库单、库存报废单消耗汇总应付单内部交易-暂估成本内部交易-暂估应付请购单存货采购入库单12345678图3.3.1-1用友软件股份有限公司263.3.2单据信息步骤主组织单据物料关注重点1宏远工厂请购单：QG2011031900000006C02-5E-44环氧树脂业务委托关系2后勤中心采购订单：CD2011031900000023业务委托关系订单交易类型3宏远工厂采购入库单：CR2011031900000043CR2011031900000044CR2011031900000045入库签字的前提是设置【内部结算规则】4宏远工厂材料出库单：CC2011031900000010CC2011031900000011CC2011031900000012表体【寄存供应商】配置出来并填写5后勤中心消耗汇总：YH2011031900000008设置消耗汇总规则6宏远工厂入库暂估处理设置转换模板7宏远工厂内部结算清单：5F20110324000000048后勤中心采购发票：CF201101070000000273.3.3操作说明1、路径：【供应链】-【采购管理】-【请购单】-【请购单维护】。注意：1）主组织为需求库存组织[无锡宏远工厂]，而表体物料的采购组织是[后勤服务中心]，即跨组织采购。2）订单类型选择[供应商寄存采购]，将直接带入后续的采购订单。3）另外注意需求日期、建议订货日期、与请购日期之间的时间差，以符合实际业务发生的情况。图3.3.3-1用友软件股份有限公司272、路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单维护】，通过〖新增〗-〖请购单〗生成采购订单，如下图。注意：1）采购订单的主组织采购组织是[后勤服务中心]，表体“到货信息”页签中的需求库存组织和收货库存组织是[无锡宏远工厂]，表体“采购政策”页签中结算财务组织是[后勤服务中心]。如此就体现了“集采分收集结”，是此场景关键的部分。图3.3.3-23、路径：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】，通〖新增〗-〖采购订单〗生成库存采购入库单，在此例中，我们分三笔入库，数量总计6500，如下图。图3.3.3-3注意：在入库单〖签字〗时，必须有设置完毕的内部结算规则，即通过【供应链】-【内部交易】-【基础设置】-【内部结算规则】，否则无法通过，具体设置请参见上文中的“初始准备”部分。至此，采购入库环节已经基本完毕，可以通过〖联查〗看到单据之间的关联关系，如下：用友软件股份有限公司28图3.3.3-44、路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】，可以通过〖新增〗-〖入库单〗生成出库单，也可以自制。如果自制的话，一定要注意表体物料行必须正确填写字段【寄存供应商】，否则的话在后续将无法进行消耗汇总。【寄存供应商】这个字段需要通过单据模板将其配置显示出来。图3.3.3-55、路径：【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】，通过〖汇总〗-〖出库单汇总〗对上面三张出库单进行汇总，生成如下图。注意：此步骤可以进行的前提是已经设置好了消耗汇总规则，即通过【供应链】-【库存管理】-【基础设置】-【消耗汇总规则定义】，具体可以参见上文“初始准备”部分的描述。用友软件股份有限公司29图3.3.3-66、路径：【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【入库暂估处理】。〖查询〗出上面消耗汇总单后进行〖暂估〗。本案例中为了体现后续的入库调整，将暂估含税单价设为16元，如下。而采购订单价格为15元（后续采购发票的价格是采用的是采购订单的价格）。图3.3.3-77、路径：【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【内部结算清单维护】。点击〖结算〗并填写查询条件将消耗汇总查出进行结算。注意结算价格是根据内部结算规则中定义的【价格规则】和【加价率】来确定的，15元。图3.3.3-8此步骤完成后，就生成集采中心的调拨出库单和应收单，以及宏远工厂的入库调整单和应付单。至此，双方的内部交易完成。8、路径：【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购发票维护】。点击〖新增〗-〖消耗汇总〗，生成采购发票。注意采购发票的取价是根据参数“PO83采购发票的价格来源”确定的。用友软件股份有限公司30图3.3.3-9发票〖审批〗后自动结算传存货以及传应付，其中自动传存货由参数“PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算”控制，传应付是由发票的交易类型属性【传应付控制】和【结算完毕自动传应付】影响的。具体可参见前文的“初始准备”部分的描述。至此，整个流程进行完毕，以下是通过〖联查〗得到的单据关联图：用友软件股份有限公司31图3.3.3-10用友软件股份有限公司32四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《采购管理手册》2.4.1采购暂估、结算2.4.2发票传应付对各种暂估、结算方式的全面、系统的描述《内部交易手册》。。。。。。。。。用友软件股份有限公司
