YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite财务云篇-税务服务-特殊申报管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/24版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/24目录第一章总体概述........................................................................................................................41.1产品概述......................................................................................................................41.2产品价值......................................................................................................................4第二章应用场景........................................................................................................................42.1场景：线上填写及报送.........................................................................................42.1.1场景描述........................................................................................................42.1.2业务流程........................................................................................................5第三章操作指南........................................................................................................................53.1财务报表......................................................................................................................53.1.1财务申报表....................................................................................................63.2重点税源表...............................................................................................................143.2.1重点税源表.................................................................................................15用户手册4/24第一章总体概述1.1产品概述实现财务申报表和山东地区重点税源表的线上填写和报送。1.2产品价值设定在本节点新增这两类特定申报表，便于企业区分操作。对财务申报表和山东地区重点税源表的取数规则进行更新，便于系统自动取数和计算。对接“税务服务：电子报税：申报设置：申报设置”节点，增加风险检测功能，对财务申报表和山东地区重点税源表的申报数据进行风险校验和检查，帮助企业及时发现问题，减少企业风险。通过提交按钮和线上审批流，对报表进行一键输送至电子报税节点。第二章应用场景2.1场景：线上填写及报送企业在进行申报时，需要特定的财务申报表和重点税源申报表，根据在申报设置中进行风险检测的设定对企业申报数据存在的风险进行检测，帮助企业降低纳税申报过程中的风险，同时还能一键报税。2.1.1场景描述重点税源表：企业重点税源表包括企业基本信息表、税收信息补充采集表和企业景气调查问卷补充采集表，需要用户分别填写保存。企业可以在系统界面对数据信息进行新增、查询、填报、查看、保存、校验、计算、提交、风险检测、导出、填报设置、冻结、删除、查看审批流。用户手册5/24财务申报表：企业财务申报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益变动表，需要用户分别填写保存。企业可以在系统界面对数据信息进行新增、查询、填报、查看、保存、校验、计算、提交、风险检测、导出、填报设置、冻结、删除、查看审批流。2.1.2业务流程新增-填报-校验-计算-风险检测-保存-提交-审批流-查看/撤销/删除说明：支持新增和查询纳税主体申报表支持在申报设置节点进行对应设置后，可对申报表进行风险检测支持线上填写和提交报送支持查看审批进度第三章操作指南3.1财务报表总体概述财务报表展示了企业的各项财务信息，税务局通过该报表检查、监督各企业的申报及缴税行为。YB税务云中的财务申报表取数源发生了变化，已无法正常取数数据，需要重新规划财务申报表，实现其在线填报。总体价值实现财务申报表线上填写和报送。用户手册6/243.1.1财务申报表3.1.1.1功能描述实现财务申报表线上填写和报送。3.1.1.2业务规则利用填报组件实现资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益变动表线上新增、填报等环节，报表能一键进入电子报税节点。3.1.1.3栏目说明栏目名称说明纳税人名称纳税主体名称及其税号申报时间申报所属期状态财务申报表审核状态主管税务局该纳税人对应的主管税局3.1.1.4按钮说明<新增>：新增纳税主体；<填报>：展示需要填写的详细信息进行填报；<计算>：汇总数据，当纳税人只有自身一个会计主体时不需要进行汇总；当纳税人有多个会计主体时，需要将下方各个会计主体的数据进行汇总后，再加上自身会计主体按照公式进行取数；用户手册7/24<提交>：提交纳税申报表信息；<撤销>：撤销提交操作；<删除>：删除指定纳税主体；<查看>：查看纳税主体财务申报表。3.1.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务>特殊申报管理>财务申报表>财务申报表】新增点击<新增>按钮，弹出“新增”界面，对纳税人名称进行下拉选择，系统自动带出其他必填信息，选择申报表的申报内容和所属月份后点击<保存>按钮完成，用户手册8/24保存成功后系统提示“保存成功”。填报点击行标签按钮<填报>，跳转至企业财务申报表界面。企业财务申报表界面上方显示该表为单体申报表或汇总申报表，企业财务申报表上依次列示了资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益变动表，需要用户分别填写保存。企业财务申报表界面右上方的按钮可以对表格数据进行保存、校验、计算、提交、风险检测、导出和填报设置，也可以根据用户的查看习惯进行行冻结。用户手册9/24点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。点击<计算>按钮时，系统弹窗提示“计算操作会覆盖原有填写内容，是否继续?”点击“是”，页面中出现一个“计算中”的中间态。用户手册10/24点击<风险检测>按钮时，需要先进入“税务服务-电子报税-申报设置”节点检查重点税源表是否设置了风险检测方案。若设置了，则按照风险检测方案进行检测。若未设置，则在点击<风险检测>按钮时系统会提示“风险检测未启用”。点击<导出>按钮时，弹窗提示选择导出表格的格式，选择导出本界面表格或导出所有表格。还能导出报表数据的复制模板，支持将数据维护至此模板中，然后可将该模板中的数据批量复制至本节点申报表中，点击“？”系统会提示：支持将线下数据维护至此模板中，然后将模板中的数据批量复制至税务云系统的报用户手册11/24表中。注1：除数值形式的单元格外，下拉框、单选框、复选框、参照等特殊形式的单元格因有不同的逻辑和校验关系，建议在系统中手工填写；注2：复制完之后，若用户保存了数据后，重新点击“计算”按钮，则按照表间公式重新计算；注3：系统中不同单元格形式复制时需注意事项，如下表所示。系统中不同单元格形式复制时需注意事项系统中单元格的形式模板中单元格填写要求数值直接复制，小数位最终以系统中设置的为准。下拉框字段值必须和系统中的其中一个枚举值保持一致。单选框字段值必须和系统中必须和系统中设置的某个值相符。复选框字段值必须和系统中必须和系统中设置的值相符，当有多个值时，用英文逗号隔开。日期YYYY-MM-DD（英文连字符）。参照不支持复制。设置了表间公式且为只读不支持复制，直接按照系统中设置的公式计算。用户手册12/24设置了表间公式且为非只读1.若复制时模板中该单元格有数据，直接将数据复制至此单元格。复制完成在系统保存时将根据系统中设置的表间公式重新计算，因此数据最终以系统设置的表间公式为准。2.若复制时模板中该单元格无数据，则之间按照系统中设置的表间公式自动进行计算。在申报表中，点击任意表格后鼠标右击，可以对所处行向下增加浮动行或删除浮动行，若该处无法进行增减浮动行，系统提示“当前所选区域不是浮动行，不可进行浮动”或“当前所选浮动区域有误，不可进行删除，浮动区域至少保留一行，请检查！”。完成填报并检查无误后，点击<保存>按钮后<返回>。提交在行标签“状态”中显示为“保存”的纳税主体申报表，可以点击行按钮<提交>。该纳税主体的申报表提交后，系统提示“提交成功”，行标签“状态”转变为“审批中”；审批通过后，行标签“状态”会转变为“审批通过”，即计入电子用户手册13/24报税节点。撤销/查看行标签“状态”转变为“审批中”和“审批通过”的纳税主体申报表可以对报表的提交操作进行<撤销>，系统二次提示确认撤销后，点击确认，进行撤销。若该申报表处于“审批中”的状态，系统提示“撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”；若该申报表处于“审批通过”的状态，系统提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。也可以点击行按钮<查看>跳转至申报表界面进行查看，此时报表中空格全部置灰不可编辑。审批流行标签“状态”转变为“审批中”的纳税主体申报表，点击行按钮<审批流>按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。用户手册14/24删除行标签“状态”转变为“保存”的纳税主体申报表，点击行按钮<删除>，系统二次提示确认删除后，点击确认，进行删除。3.2重点税源表总体概述重点税源表是国家税务总局根据税款大小、缴纳税种、行业等确定的一批重点企业，按月或者按季度报送的报表。YB税务云中的重点税源表取数源发生了变化，已无法正常取数数据，需要重新规划重点税源表，实现其在线填报。总体价值实现山东地区重点税源表线上填写和报送。用户手册15/243.2.1重点税源表3.2.1.1功能描述实现山东地区重点税源表线上填写和报送。3.2.1.2业务规则利用填报组件实现重点税源表线上新增、填报等环节，报表能一键进入电子报税节点。3.2.1.3栏目说明栏目名称说明纳税人名称纳税主体名称及其税号申报时间申报所属期状态重点税源表审核状态主管税务局该纳税人对应的主管税局3.2.1.4按钮说明<新增>：点击按钮新增纳税主体；<填报>：该按钮为行标签按钮，点击后展示需要填写的详细信息进行填报；<计算>：汇总数据；<提交>：该按钮为行标签按钮，点击后提交纳税申报表信息；<撤销>：撤销提交操作；<删除>：该按钮为行标签按钮，点击后删除指定纳税主体；<查看>：该按钮为行标签按钮，点击<查看>按钮可以查看纳税主体重点税源表。用户手册16/243.2.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务>特殊申报管理>重点税源表>重点税源表】新增点击<新增>按钮，弹出“新增”界面，对纳税人名称进行下拉选择，系统自动带出其他必填信息，选择申报表所属月份后点击<保存>按钮完成，保存成功后系统提示“保存成功”。由于本功能只在山东地区实现，因此系统只能带出山东地区的必填信息，其他地区的纳税主体无法保存。用户手册17/24若申报表重复新增，系统弹窗提示“申报表已存在，纳税主体+税种+申报属期起+申报属期止不唯一”。填报点击行标签按钮<填报>，跳转至企业重点税源表界面。企业重点税源表界面上方显示该表为单体申报表，企业重点税源表上依次列示了企业基本信息表、税收信息补充采集表和企业景气调查问卷补充采集表，需要用户分别填写保存。企业重点税源表界面右上方的按钮可以对表格数据进行保存、校验、计算、提交、风险检测、导出和填报设置，也可以根据用户的查看习惯进行行冻结。用户手册18/24点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。点击<计算>按钮时，系统弹窗提示“计算操作会覆盖原有填写内容，是否继续?”点击“是”，页面中出现一个“计算中”的中间态。用户手册19/24点击<风险检测>按钮时，需要先进入“税务服务-电子报税-申报设置”节点检查重点税源表是否设置了风险检测方案。若设置了，则按照风险检测方案进行检测。用户手册20/24若未设置，则在点击<风险检测>按钮时系统会提示“风险检测未启用”。点击<导出>按钮时，弹窗提示选择导出表格的格式，选择导出本界面表格或导出所有表格。在申报表中，点击任意表格后鼠标右击，可以对所处行向下增加浮动行或删除浮动行，若该处无法进行增减浮动行，系统提示“当前所选区域不是浮动行，不可进行浮动”或“当前所选浮动区域有误，不可进行删除，浮动区域至少保留一行，请检查！”。用户手册21/24完成填报并检查无误后，点击<保存>按钮后<返回>。用户手册22/24提交在行标签“状态”中显示为“保存”的纳税主体申报表，可以点击行按钮<提交>。该纳税主体的申报表提交后，系统提示“提交成功”，行标签“状态”转变为“审批中”；审批通过后，行标签“状态”会转变为“审批通过”，即计入电子报税节点（重点税源表不涉及缴款，申报成功后不进入税费缴纳节点，且税费缴纳节点不支持“新增已缴款信息”）。撤销/查看行标签“状态”转变为“审批中”和“审批通过”的纳税主体申报表可以对报表的提交操作进行<撤销>，系统二次提示确认撤销后，点击确认，进行撤销。若该申报表处于“审批中”的状态，系统提示“撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”；若该申报表处于“审批通过”的状态，系统提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。用户手册23/24也可以点击行按钮<查看>跳转至申报表界面进行查看，此时报表中空格全部置灰不可编辑，右上方的按钮新增<审批流>，点击该按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。审批流行标签“状态”转变为“审批中”的纳税主体申报表，点击行按钮<审批流>按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。用户手册24/24导出如下图，三个单元格分别设置的万、%、‰，数值输入的为1000、200、3，单元格显示的值如界面显示。点击<导出>按钮，导出时系统会按照界面分别导出0.1、20000%、3000‰。删除行标签“状态”转变为“保存”的纳税主体申报表，点击行按钮<删除>，系统二次提示确认删除后，点击确认，进行删除。
