2022年1月目录01费用预算整体介绍整体架构、主要流程、产品形态、业务控制范围02关键场景与应用流程关键场景、具体业务流程CONTENT03业务流程介绍与实施要点典型业务流程、特殊场景、实施注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台数字化建模费用报销差旅报销通用报销费用分摊费用摊销费用预提批量收款费用预算预算建模预算导入控制规则执行分析执行预警智能预测借款预付个人借款个人还款还款管理对公预付对公核销费用退款账单管理智能识票电票导入微信卡包发票验真账单报销账单稽核商旅服务机票预订酒店预订火车预订用车预订订单管理对账管理事项申请出差申请招待申请维修申请会议申请申请变更标准管控费控服务整体架构费控分析费用分析差旅分析借款分析项目分析费用排行趋势分析领域融合自动凭证事项归集成本分析生态融合企业门户（PC/APP/H5）自助/审批/报销/.个人中心我的单据/我的消费/我的审批/.报表中心个人费用/项目费用..财务中台付款合同影像平台控制服务信用管理智能稽核基础配置费用项目、项目、账单配置、商旅档案、标准制度、稽核规则、报账规则、代理委托、移动设置企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理员工部门领导共享中心财务/出纳微信商旅中心申请/预定/订单/账单结算…会计服务税务服务财资服务共享服务电子档案电子票夹认证抵扣自动结算银企直联营销制造采购金融财务人力协同平台费用预算整体架构控制服务规则设置业务系统注册组控制设置规则启用字段映射费控服务iuap平台业务单元、部门、费用项目、币种、客户、供应商…报账业务借还款申请预付退款预提报销摊销管控结果执行情况预算管控预算同步费用预算预算模型定义预算多维报表预算执行查询预算编制/变更预算执行明细预算工作台基础配置交易类型-预算控制规则企业绩效全面预算：战略规划/预算编制/滚动预测/预算分析/…数据服务智能分析：自由报表/数据分析/…预算模型、预算数第三方预算平台营销制造采购金融财务人力协同平台应用模式1费用预算•无需单独购买控制服务，费用预算已经包含•代表用户：浙江和居信息技术有限公司（YonSuite-公有云）2计划预算（全面预算）•费控服务与计划预算已经打通•代表用户：福建中烟（YonBIP-专属化）3第三方预算（BIP产品外的预算产品）•需单独购买控制服务•代表用户：大连华信（YonBIP-专属化）营销制造采购金融财务人力协同平台产品形态营销制造采购金融财务人力协同平台产品形态营销制造采购金融财务人力协同平台主要流程营销制造采购金融财务人力协同平台业务控制范围申请差旅申请通用申请差旅申请变更通用申请变更报销差旅报销通用报销预付退款对公预付退款单借还款借款单还款单预提单预提单摊销待摊费用单摊销明细单ü支持全部6大类业务，13种单据类型预算控制注：预付退款、借还款本期未支持目录01费用预算整体介绍整体架构、主要流程、产品形态、业务控制范围02关键场景与应用流程关键场景、具体业务流程CONTENT03实施要点实施注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台预算模型定义支持按企业账号级/业务单元级建立预算模型支持使用费用承担组织、部门、项目、费用项目等维度进行预算编制支持按月、年编制预算关键特性应用场景企业不同组织可能使用不同预算维度进行预算控制营销制造采购金融财务人力协同平台预算执行字段注册系统预制了申请单、报销单、预提单、待摊费用单、摊销明细单支持的控制字段报销单中报销明细、费用分摊均可作为预算管控信息关键特性应用场景用于预算控制规则设置营销制造采购金融财务人力协同平台规则设置——基本信息控制类型支持刚性、预警支持累计控制，例如按季度累计，年累计支持设置控制、预警百分比，例如预算占用80%以上进行提示，但仍可进行报销关键特性应用场景企业预算控制规则多样化，包括刚柔性控制、累计控制等营销制造采购金融财务人力协同平台规则设置——控制明细支持4大类，10小类单据进行预算管控支持自定义设置单据中的受控金额字段，例如可选择不含税金额、含税金额进行预算执行支持自定义设置预算占用日期，例如可根据填单日期、业务发生日期进行预算占用关键特性应用场景企业报销过程中不同的业务使用不同的控制规则，日期、金额均有多样化营销制造采购金融财务人力协同平台预算组设置支持预算组设置，即将预算维度值打包预算模型定义中维度均可作为组维度关键特性应用场景企业编制了水费、电费的预算，当员工报销时，水费电费预算共用预算额度营销制造采购金融财务人力协同平台预算维度映射支持多种映射维护规则，以满足预算编制粒度与业务发生粒度不匹配的情况支持一对一、多维匹配、模糊匹配等关键特性应用场景企业编制预算的粒度与业务发生粒度或有差别，例如会议费、招待费均为管理费用预算营销制造采购金融财务人力协同平台规则分配按照维度匹配设置控制规则维度值有以下类型：具体维度值组（#）：预算组设置内容忽略、默认值关键特性应用场景水费、电费预算打包控制；其它费用项目独立控制财务费用控制比例为90%；管理费用要求控制比例为百分之100%营销制造采购金融财务人力协同平台预算编制根据定义的模型维度手工编制预算预算的编制、调整（变更）Excel导入预算关键特性应用场景企业基于预算模型进行编制预算，可手工编制也可进行Excel导入营销制造采购金融财务人力协同平台规则启动支持按控制规则、预算模型启用维度进行控制启用关键特性应用场景企业在预算控制启用过程中，会出现先编制预算，但按照预算模型中的维度值启用控制（例如A,B部门先控制预算，其它单位后期控制）营销制造采购金融财务人力协同平台交易类型-预算控制规则支持按照单据类型、交易类型设置单据的占用类型（预占、执行）关键特性应用场景企业对业务的管控方式不同，例如待摊费用，部分企业认为未摊销之前为预占，实际摊销时为预算执行营销制造采购金融财务人力协同平台报账参数费控服务中启用预算控制，需在报账参数功能中进行启用租户级别参数关键特性应用场景企业进行预算配置编制等准备工作需要一定时间，该参数为“总开关”，即不开就不进行预算控制营销制造采购金融财务人力协同平台业务单据管控p当单据进行提交或审核时，将单据中填报数据与预算规则进行比对校验，若违反规则，则进行提示。p系统自动处理关联业务的预算处理，例如报销引用申请，预算占用数将会被报销冲抵（即释放）营销制造采购金融财务人力协同平台预算执行分析（1）支持按照预算模型查询预算的执行情况（2）支持联查预算编制及执行明细情况（3）支持执行情况的导出联查预算执行明细目录01费用预算整体介绍整体架构、主要流程、产品形态、业务控制范围02关键场景与应用流程关键场景、具体业务流程CONTENT03实施要点实施注意事项、目标特性和路标规划营销制造采购金融财务人力协同平台费用预算注意事项1下单•支持版本：YonSuite专业版、YonBIP旗舰版；YonSuite标准版不支持•必须先购买费控服务，才能购买费用预算2报价•收取年费•用户数与费控服务共享3暂未支持的场景•借款、还款、对公预付、退款，4种单据不支持预算管控•单据自定义字段暂不支持作为预算控制维度
