YonSuite-会计服务-会计平台YonSuite专家支持部徐欢、梁斌2022年5月前言1、会计平台是实现财务业务一体化的一个关键模块，要对经营业务活动进行有效的描述、监控，归根到底必须将记录经营业务活动的各种单据制成形式统一的记账凭证，反映到销售收入、费用、成本等等财务科目上，并且通过辅助项目记录完备的经济信息，以会计报表的形式对经营业务活动作出整体描述。2、会计平台是对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置生成总账会计凭证的重要系统。这里所说的会计平台就是预先定义好各经济业务所对应的影响因素、入账科目及借贷方发生额，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与会计平台设置生成相应的总账正式凭证或者临时态过渡凭证，真正实现业务财务无缝对接，实时追溯。应用架构01STEP02STEP03STEP流程图1-集团强管控模式集团强管控模式:该租户下所有的统一使用一套科目表，会计主体分别设置财务核算账簿，每个会计的业务系统数据通过会计平台生成对应的会计主体核算账簿凭证；适用于业务单一，统一会计政策易于贯彻的企业。01STEP02STEP03STEP流程图2-会计主体独立管理会计主体独立管理：租户下所有的会计主体分别使用不同科目表，会计主体分别设置财务核算账簿，每个会计的业务系统数据通过会计平台生成对应的会计主体核算账簿凭证；各业务系统传递进行总账核算的数据，包括会计主体、影响因素、辅助核算取值等。01STEP02STEP03STEP流程图3-集团部分管控集团部分管控：集团非强管控模式下，集团通过管控派生下级会计主体科目表，同时维护部分末级模块，租户下所有的会计主体分别派生的子科目表，会计主体分别设置财务核算账簿，有部分事项按照集团规则生成凭证，其他事项由各个组织自行生成凭证。营销制造采购金融财务人力协同平台影响因素关联入账设置影响因素设置总账凭证模板科目对照表重新生成凭证导航：会计平台-初始化返回导航页01STEP初始化功能介绍02STEP业务操作处理03STEP导航常见问题分析初始化功能介绍Ø路径：财务云-会计服务-会计平台-入账设置说明1：入账配置各业务事项、交易类型生成总账凭证时，是否生成的设置，系统默认值均为生成凭证，一旦修改为不生成，会对未来发生的数据产品产生影响！说明2：入账设置为不生成时，单据的凭证状态默认为不生成，再修改入账设置为生成凭证，之前的单据不会自动同步，需要弃审编辑单据，重新触发生成凭证。账套初始化—入账设置返回导航页账套初始化—影响因素设置Ø路径：财务云-会计服务-会计平台-影响因素设置返回导航页说明1：影响因素定义是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素。按业务模块设置影响因素及其对应的基础档案类型。在原始单据生成实时凭证时，原始单据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录结构产生影响。说明2：影响因素名称：该影响因素被科目对照引用显示的名称说明3：对应基础档案类型：影响因素对应的基础档案类型，参照选择账套初始化—影响因素关联Ø路径：财务云-会计服务-会计平台-影响因素关联返回导航页说明1：将来源系统中的影响因素与下属具体的事项类型或者交易类型的单据字段属性进行关联。按业务模块分别设置其下属各具体的事项类型或者交易类型的影响因素与单据项目的关联关系。说明2：影响因素参照选择在影响因素设置节点定义的影响因素，请参见影响因素设置。说明3：单据字段选择具体的事项类型或者交易类型的字段，依据单据项目方式选择。账套初始化—科目对照表Ø路径：财务云-会计服务-会计平台-科目对照表返回导航页说明1：各个前端业务系统的单据生成总账凭证，由于单据是描述原始经济业务的发生情况，信息都是业务信息，并不按照财务核算要求记录会计科目、凭证类型，因此根据业务发生的总结和归类，针对业务单据上不同字段值或者信息，对应不同会计凭证科目，即根据会计科目或核算要素的核算内容，找出单据上字段的对应关系，并作为对照表记录下来，在生成凭证时根据单据上的相应字段内容按对应关系找到适配的会计科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目应该归类，并在这里进行定义，以支持凭证模板定义时引用，进而实现业务财务核算效率，提高工作效率。说明2：随着业务变化，可以随时对科目对照进行调整，但是已经生成的凭证数据不受影响。说明3：科目表：说明1：各个前端业务系统的单据生成总账凭证，由于单据是描述原始经济业务的发生情况，信息都是业务信息，并不按照财务核算要求记录会计科目、凭证类型，因此根据业务发生的总结和归类，针对业务单据上不同字段值或者信息，对应不同会计凭证科目，即根据会计科目或核算要素的核算内容，找出单据上字段的对应关系，并作为对照表记录下来，在生成凭证时根据单据上的相应字段内容按对应关系找到适配的会计科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目应该归类，并在这里进行定义，以支持凭证模板定义时引用，进而实现业务财务核算效率，提高工作效率。说明2：随着业务变化，可以随时对科目对照进行调整，但是已经生成的凭证数据不受影响。说明3：科目表：在选择表头会计主体为‘企业账户级’、‘会计主体’时，必须先确定科目表，当会计主体为企业账户级时，科目表参照为所有企业账号级的科目表，当会计主体为会计主体时，参照的科目是该会计主体主体财务核算主账簿使用的科目表说明4：影响因素：参照选择影响因素定义的影响因素档案说明5：默认入账科目：由于业务复杂性，根据影响因素无法精准匹配到入账科目或归集到某一过渡科目中，则可以设置默认入账科目，编辑状态下可选，该当存在对照表明细记录时，以对照表明细记录的入账科目为准，若匹配不到对照表的详细信息时取本默认值账套初始化—总账凭证模板Ø路径：财务云-会计服务-会计平台-总账凭证模板返回导航页说明1：凭证模板是按会计主体核算账簿设置来源业务单据生成凭证的模板。分为企业账户级和会计主体两级设置，其中企业账户级设置了，会计主体没有设置，则适用企业账户级模板，但会计主体设置了，则不再适用企业账户级模板，只适用当前会计主体的模板。说明2：凭证模板是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述。定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各个项目的数据来源，如会计科目、摘要、金额、辅助核算项目等。说明3：选择来源系统和来源单据类型或交易类型；说明4：选择生成目的会计主体；说明5：注意如果科目带有辅助核算，还需要定义辅助核算对应单据的字段。说明6：系统默认凭证模版所有字段在总账下进行修改，凭证模版-分录行的修改规则，默认为全部允许修改，只有需要控制时，才取消允许修改的复选框。账套初始化—重新生成凭证Ø路径：财务云-会计服务-会计平台-重新生成凭证Ø重新生成凭证是会计平台核心功能之一，对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理，以及在正式凭证之前，验证凭证模板、科目分类配置是否正确，同时支持对临时态凭证保存为正式凭证，进而完成后续总账核算处理。返回导航页业务操作处理Ø第一步：会计平台-入账设置-选择交易类型或事项类型-编辑-复选框不要勾选-保存业务操作处理—入账设置返回导航页说明1：针对该事项类型、交易类型设置是否生成总账凭证；说明2:复选框，勾选后，则该事项类型或者交易类型不生成总账凭证。说明3：目标类型为总账凭证，且为系统预制，不支持维护。业务操作处理—影响因素设置Ø第二步：会计平台-影响因素设置-新增或编辑-创建或修改影响因素。说明1：增加新的影响因素档案定义，保存后企业账户级参照使用；说明2：定义的影响因素允许被删除，一旦被科目对照引用在不允许删除；说明3：允许编辑对应的基础档案类型，一旦被科目对照引用在不允许修改，防止影响业务处理，返回导航页业务操作处理—影响因素关联Ø第三步：会计平台-影响因素关联-新增创建影响因素关联关系。说明1：只有选择具体的事项类型或者交易类型后，才能对查看、进行影响因素关联进行操作。说明2：具体的事项类型或者交易类型中，影响因素和单据项目的映射关系是唯一的，不允许一对多的关系。说明3：允许编辑影响因素与单据字段之间的关联关系。说明4：影响因素与单据字段之间的关联关系后，会影响科目对照表匹配影响因素，确定入账科目，建议谨慎删除。返回导航页Ø第四步：会计平台-设置科目对照表业务操作处理—科目对照表1说明1：选择要增加的归属组织后，新增科目分类，支持凭证模板引用使用；说明2：科目分类在定义凭证模板时，可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。说明3：设置默认入账科目，设置这个需要慎重，因为设置了默认入账科目，能保证在对照表设置不完整时，顺利生成凭证，但凭证生成的是否正确，则需要人工判断，有时候在对照表没有完整匹配时，设置了默认入账科目，反而不利于及时发现问题，所以设置默认值需要根据情况判断，建议根据实际业务要求进行设置。说明4：细化科目分类，即根据不同的影响因素设置具体的入账科目返回导航页业务操作处理—科目对照表2Ø说明5：根据影响因素设定，都不匹配的情况下，则支持用户设置默认入账科目说明6：支持定义企业账户级级和会计主体科目对照，增加的企业账户级级分类定义支持复制到其他组织说明7：会计主体删除组织定义的科目分类定义，允许重新从其他会计主体复制。说明8：如果被复制的目的会计主体已经存在相同编码的科目对照，则复制失败说明9：对照表可定义空值，也可定义非末级档案说明10：对照表中来源档案类型：可定义空值（空值代表全部），也可定义非末级档案；但档案值组合不能重复，支持自动包含下级，例如部门，物料分类、资产类别、增加方式、减少方式、客户分类、供应商分类等。返回导航页业务操作处理—总账凭证模板1Ø第五步：会计服务-会计平台-总账凭证模板返回导航页说明1：来源系统：选择来源系统和来源单据类型或交易类型说明2：会计主体：选择生成目的凭证的会计主体说明3：来源事项类型：生成凭证来源事项，不同来源系统，提供不同的来源来源事项名称，并且支持定义来源事项的凭证模板说明4：来源交易类型：来源事项的细分，支持定义来源交易类型的凭证模板说明5：目标凭证状态：正式凭证：单据通过会计平台直接生成正式的凭证，不需要人工参与；临时凭证：即先生成临时凭证，需要人工干预，再生成正式凭证说明6：生效条件：设置公式条件进行条件判断，该凭证模板是否可用说明7：制单日期：支持参照使用单据项目，如果为空，默认为传会计平台的业务日期为制单日期说明8：凭证类型：参照凭证类型档案，支持参照企业账户级凭证类型+会计主体私有凭证类型说明9：源实体：在单据向凭证转换映射过程中，需要确定单据数据来源，源实体与来源事项类型、交易类型关联一致的说明10：合并规则：可以针对具体事项、交易类型选择合并规则，关联之后会针对凭证分录行进行合并处理说明11：修改规则:支持针对整单选择修改规则说明12：科目：支持参照固定值，同样支持事先设置好科目对照分类说明13：币种：来源单据上的发生币种业务操作处理—总账凭证模板2返回导航页说明14：汇率类型：来源单据上的汇率类型，若当前币种不是本位币，则凭证模版分录的汇率类型、汇率不允许为空，否则生成凭证失败。说明15：汇率：来源单据汇率值，若当前币种不是本位币，则凭证模版分录的汇率类型、汇率不允许为空，否则生成凭证失败。说明16：行修改规则：支持针对分录行设置修改规则，且分录行修改规则的优先级高于整单选择的修改规则中对行分录的设置。说明17：辅助核算类型：在生成凭证过程中，如果科目带有辅助核算，还需要定义辅助核算对应单据的字段说明18：辅助核算值：定义辅助核算对应单据的字段，生成凭证以后的辅助核算值说明19：业务信息：自定义项，支持配置需要在凭证上体现的内容，可以使用函数GETCOLVALUEBYID，获取name或code，函数详情见帮助中心会计平台-总账凭证模板顶部说明说明20：选中交易类型单据后，点击该按钮，可新增该单据的凭证模板，不支持同一个交易类型存在多个凭证模板；说明21：编辑凭证模板时，支持现金流项目配置，可以在分录行上配置现金流量项目、内部单位（如下图）。也可以在凭证模板中不配做现金流量项目，在生成临时凭证时直接从现金流量项目档案中选择对应的现金流量项目说明22：凭证模板支持按照从企业账户级向其他会计主体复制，同样支持会计主体之间复制凭证模板；支持交易类型的凭证模板复制给同一个事项类型下的其他交易类型；如果存在目标会计主体或交易类型已经存在相同编码的凭证模板，则复制失败；复制时凭证模板时，会同时将模板内的科目对照表以及其他档案按照编码复制到目标会计主体或交易类型；业务操作处理—总账凭证模板3设置分录行说明1：支持公式设置、单据项目参照、固定值、如果直接取单据上的某个字段时，可以选择单据项目页签，找到对应的字段，双击是变量写到编辑框内，确定即可；说明2：如果要取到某个固定值，可选择固定值页签，选择档案类型，再选择具体值，确定，即把变量写到编辑框内。说明3：如果不是直接取单据上的字段，也不直接取固定值，此时就需要使用函数转换了；修改规则/行修改规则：说明4：凭证模板需要控制部分字段是否允许修改，可以通过修改规则方案绑定后控制；说明5：支持每一行分录上设置字段是否可以修改；说明6：如果同时存在凭证模板修改规则与行修改规则，优先按照行修改规则控制；说明7：修改规则设置界面中，点击编辑或新增可打开修改规则详情页面；合并规则：说明1：合并规则设置页面中，点击编辑或新增会打开合并规则设置详情页说明2：支持不同合并条件设置以及特殊不参与合并的科目设置；说明3：合并规则设置页面中，点击编辑或新增会打开合并规则设置详情页；返回导航页业务操作处理—重新生成凭证1Ø第五步：会计服务-会计平台-重新生成凭证返回导航页重新匹配科目对照及凭证模板说明1：生成了临时凭证后，如果发现生成的凭证信息不正确，此时需要修改凭证模板或者科目对照分类。修改后，针对该单据（交易）类型执行一下重算功能，即把该单据的临时消息重新按照修改后的凭证模板再匹配一下，生成新的临时目的凭证；说明2：如果生成正式凭证失败、临时凭证错误，检查并修改相应的科目分类对照、凭证模板，针对该单据（交易）类型执行一下重算功能，即把该单据的信息重新按照修改后的凭证模板再匹配一下，生成新的目的凭证；说明3：单据生成节点支持查询多会计主体、多来源事项、多交易类型的单据说明4：支持更多的自定义信息查询、以及列表查看，业务信息；说明5：持同时执行多个合并生成凭证任务，并支持任务列表最大化和最小化查看；说明6：任务列表界面中点击已完成的任务，可以查看已生成的正式凭证说明7：如果已生成为正式凭证，将不支持对该单据消息执行重算执行，需要由业务单据取消传会计平台，重新生成凭证，如果该会计期间，总账已经结账，或者该凭证参与了银行对账，则不允许业务单据取消传会计平台业务操作处理—重新生成凭证2返回导航页合并生成凭证说明8：选择多张临时凭证，点击合并方案，可以设置凭证分组维度以及合并规则，点击确定按钮可以查看分组结果（不允许对分组进行编辑）；点击合并生成凭证，可以按设置的分组维度和合并规则合并生成凭证；说明9：选择临时凭证合并时，支持按查询条件全选合并生成凭证，即：选择范围是查询条件查询出的全部记录，进行合并生成凭证（如果查询出的数据中有生成错误的凭证，则不允许合并，只有查询出的全部是临时凭证才可以合并生成凭证）；说明10：合并规则不满足需求时，可以打开合并规则编辑和新增页面编辑合并规则。全选合并取消合并生成凭证说明11：允许已经分组合并的临时凭证清空分组信息，即不进行合并处理，继续按照一张临时凭证生成一张正式凭证规则。说明12：联查下游总账的临时凭证。说明13：临时凭证生成成功后，允许对临时凭证编辑后在保存为正式凭证。编辑临时凭证时，可以对临时凭证进行现金流量分析。说明14：查看单条临时凭证，保存成功后会生成正式凭证，这时可以通过查看凭证按钮查看生成的正式凭证。常见问题分析常见问题分析Ø问题1：重新生成凭证报错：科目对照表[id:EF504034-013A-4DAF-9761-0CE1650A0840,code:AR,name:应收账款]中影响因素[交易类型]，未在影响因素关联中找到对应的单据字段！Ø方案：影响因素关联中，选好对应的单据，设置影响因素：交易类型，以及对应单据字段返回导航页常见问题处理Ø问题2：公式:cmapping("EXPS-GD/报账过度科目","7a3de405-a4e0-11ec-b1b2-b8599feb95b4"),原因:错误信息：有凭证分录行未匹配到科目？Ø方案：1：核实科目配置复制的是否为企业级账号科目，组织级会计主体需要重新在总账凭证模板上配置科目对照表科目Ø2：核实科目对照表是否有配置入账科目Ø3：核实有影响因素关联的科目是否配置正确Ø问题3：重新生成凭证提示send:保存正式凭证失败【凭证管理】反馈：【正在处理此凭证，请稍后再试!,code:123】？Ø方案：可能是由于正在处理凭证点击同步状态返回导航页常见问题分析Ø问题4：应收和应付结账的时候提示未生成凭证，检查重新生成凭证处没有发现任何凭证，入账设置也将相关单据改为不生成凭证，同时在总账凭证模板里也将相应的模板改为不生成凭证，请问为什么应收和应付结账检查还要提示未生成凭证？Ø方案：应收应付生成后推送收付款工作台未进行结算，导致不能生成凭证，虽然设置不生成凭证，但有应收应付模块和现金模块同时存在，会以现金平台结算后才校验入账设置不生成凭证。Ø问题5：公式:cmapping("XJGL-3/管理费用","D9FF7CAC-798E-4180-9EED-091D061522E5"expenseitem),原因:错误信息：有凭证分录行未匹配到科目？根据影响因素{费用项目=材料费}没有在科目对照设置中匹配到科目Ø方案：1、修改凭证模板科目或金额方向配置/2、科目对照表中请核实具体入账科目是否正确返回导航页常见问题分析Ø问题6：单据不能正常生成凭证，影响因素识别出来是一串数字？Ø方案：核实结算方式是否引用的为自定义档案的结算方式，但是影响因素设置时选择系统结算方式，所以科目对照表选择结算方式为系统结算方式，导致了凭证生成失败。确定好要用系统结算方式则需要修改业务单据结算方式引用为系统结算方式，若是想用自定义结算方式则需要删除科目对照表科目选择影响因素设置为自定义档案结算方式，在重新配置科目对照表结算方式影响因素返回导航页常见问题分析Ø问题7：总账凭证模板定义时，凭证的制单人需要取当前登陆系统的人员为制单人。怎么设置？方案：正式凭证没办法自动取到登录系统的人员。可以通过先生成临时凭证，如果制单人为空或者为制单机器人，生成正式凭证就取当前系统操作人Ø问题8：总账凭证模板定义了手工录入摘要内容。目前手工录入，生成凭证时，提示“缺少摘要信息“？方案：在凭证模板中将摘要内容用英文双引号括起来Ø问题9：重新生成凭证报错：总账管理反馈：保存失败：现金流量不平衡。方案：总账参数设置了凭证现金流量主表分析的检查环节为凭证保存，然而未设置科目映射关系导致的。处理办法1：总账参数设置了凭证现金流量主表分析的检查环节改为不检查，生成凭证后再做现金流量分析，再改回总账参数。处理办法2：到科目映射关系那设置对应的科目映射关系即可返回导航页常见问题分析Ø问题10：重新生成凭证提示：该凭证本币金额借贷金额不平衡，无法保存，请检查！方案：1.检查凭证模板行的生效条件，不满足生效条件导致的Ø2.凭证模板配置的金额字段错误，导致了借贷不等Ø3.重复定义了凭证模板行的数据Ø问题11：重新生成凭证提示：会计科目不能为空方案：总账凭证模板中的科目为空，没有设置导致的。Ø问题12：重新生成凭证提示：会计主体账簿科目表下不存在该科目：100102方案：科目对照表配置的入账科目，在对应的凭证模板的会计主体的科目表下不存在这个会计科目导致的，需要修改科目对照表的入账科目返回导航页常见问题分析Ø问题13：重新生成凭证提示：缺少辅助核算信息！科目：112201方案：打开会计科目，检查该科目设置了哪些辅助核算，然后去凭证模板新增对应科目的辅助核算Ø问题14：重新生成凭证提示：部门辅助核算值为空方案：检查凭证模板对应辅助核算值的部门是否配置,若缺少配置请重新配置，如果配置的是单据字段，需要检查对应单据的单据字段是否录入了该字段值Ø问题15：合并生成凭证的时候，希望银行科目不要合并，如何处理？方案：合并方案的合并规则中设置下例外科目。返回导航页
