用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-内部交易-跨组织采购-集采分收集结（按调入方暂估、调出方传存货核算）业务描述各工厂向集采中心提出物料需求；集采中心向供应商订货；供应商将货物送到各工厂；集采中心收到供应商发票并结算，集采中心向供应商付款；集采中心与各工厂内部结算；各工厂（调入方）调拨入库后作暂估成本与应付处理；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图2.6.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团和后勤服务中心，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11新世纪纸业集团公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、收货方用友软件股份有限公司利润中心、行政、预算、资产、库存11-04后勤服务中心采购、库存、财务、资产、维修、物流、质检、行政、资金集采方2.采购业务委托关系本场景涉及新世纪纸业集团库存需求,委托后勤服务中心采购，需要建立新世纪纸业集团和后勤服务中心之间采购业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【采购业务委托关系】；库存组织采购业务委托关系新世纪纸业集团采购组织：后勤服务中心结算财务组织：后勤服务中心应付组织：后勤服务中心利润中心：后勤服务中心基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立新世纪纸业集团、后勤服务中心，首先表头“客户类型”为“内部客户”，然后必须通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”，查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此物料分配给新世纪纸业集团、后勤服务中心业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元新世纪纸业集团、后勤服务中心，即此物料可以在新世纪纸业集团、后勤服务中心相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团D01-6Lenovo笔记本电脑所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团11新世纪纸业集团公司内部单位11-04后勤服务中心内部单位用友软件股份有限公司流程管理1.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：普通采购2)流程设计图2.6.1.2.1.3-01供应链1.内部交易1)内部结算规则系统对于收货库存组织所属财务组织与集采结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；跨组织采购业务中物料由供应商直接发运给调入方需求库存组织，调入方需求库存组织存在实物物料入库，调出方集采库存组织无实物物料入库，涉及内部结算的虚拟出方（组织）是否传存货核算，不通过物料档案属性等判断，是通过在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选设置；虚拟调出方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选，具体设置如下；图2.6.1.2.2-01用友软件股份有限公司场景导航业务流程图2.6.1.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购订单采购发票采购结算库存管理采购入库单集采分收集结新世纪纸业集团公司（调入组织）后勤服务中心（集采组织）采购发票应付单采购订单采购入库单采购结算单存货采购入库单/调整单应收单存货调拨出库单存货调拨入库单应付单回冲应付请购单内部交易清单暂估应付暂估入库单到补差入库存货入库调整单用友软件股份有限公司财务会计存货核算采购入库单调拨入库单入库调整单调拨出库单应收管理应收单应付管理应付单暂估应付单供应链内部交易内部结算清单数据导航本内部交易场景上游为采购管理的集采分收集结采用的“普通采购”流程。1.【请购单】（单据号：QG2011032300000009）图2.6.1.3.3-012.【采购订单】（单据号：CD2011032300000030）图2.6.1.3.3-02用友软件股份有限公司图2.6.1.3.3-033.【采购入库单】（单据号：CR2011032300000055）图2.6.1.3.3-044.【暂估应付单】（单据号：23C12011032400000028）和【存货调拨入库单】（单据号：II2011032400000011）；根据【内部结算规则】设置，入库暂估应收与成本，【采购入库单】签字生成【暂估应付单】和【存货调拨入库单】；用友软件股份有限公司图2.6.1.3.3-05图2.6.1.3.3-065.【内部结算清单】(单据号：5F2011032400000001)结算财务组织：后勤服务中心图2.6.1.3.3-07用友软件股份有限公司图2.6.1.3.3-086.【内部交易清单维护】“转财务”处理后，生成内部交易结算双方以下单据；来源模块业务场景目的领域目的模块目的单据组织单据号内部交易跨组织采购-集采分收集结（按调入方暂估）财务会计存货核算调拨出库单后勤服务中心IJ2011032400000012调拨入库单入库调整单新世纪纸业集团公司II2011032400000011（采购入库单生成）I92011032400000007（内部结算转财务生成）应收管理应收单后勤服务中心D02011032400000111（内部结算转财务生成）应付管理暂估应付单应付单新世纪纸业集团公司23C12011032400000028（采购入库单生成）23C12011032400000030（内部结算转财务生成）D12011032400000056（内部结算转财务生成）暂估应付单和应付单采购暂估应付采用单到回冲处理方式，在内部结算转财务处理，生成暂估回冲应付单和用友软件股份有限公司确认应付单；图2.6.1.3.3-09图2.6.1.3.3-10入库调整单用友软件股份有限公司图2.6.1.3.3-11存货调拨出库单图2.6.1.3.3-12应收单用友软件股份有限公司图2.6.1.3.3-137.单据联查图2.6.1.3.3-14
