用友软件股份有限公司1.按投资关系逐级合并1.1业务描述此场景描述一般情况下（逐级合并模式）合并报表设置和合并的操作流程。包括完成合并报表的基础设置，建立合并集团节点的合并方案，在合并节点本部和被投资公司填报企业报表模块完成各自的个别报表的数据采集工作后，出具集团的合并报表。1.2初始准备1.2.1企业建模平台1.2.1.1组织管理1.业务单元图2.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪集团公司、无锡兴达工厂、无锡宏远工厂、纸业销售公司、世纪纸业公司和陕西分公司、致美纸业公司和上海分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、利润中心、预算、行政、资产11-0202无锡兴达工厂法人公司、财务、采购、销售、库存（工厂）、用友软件股份有限公司物流、利润中心、行政、预算11-0201无锡宏远工厂法人公司、财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算11-03纸业销售总公司法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、行政、预算11-0301世纪纸业公司法人公司、人力资源、财务、销售、库存、利润中心、预算、行政、资产11-030101陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算11-0302致美纸业法人公司、人力资源、财务、销售、库存、利润中心、预算、行政、资产11-030201上海分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算2.股权投资关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【股权投资关系】节点维护集团内的股权投资关系。图2.1.2.1.1-023.报表组织体系在【企业建模平台】-【组织管理】-【报表组织体系-集团】节点维护合并管理结构“HB-01-纸业投资合并体系”，如下图所示：路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【报表组织体系-集团】。图2.1.2.1.1-03通过〖引入〗按钮引入已有业务单元，形成合并管理结构树，如下图所示：路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【报表组织体系-集团】-【报表组织体系成员管理】-【引入】或【新增】。用友软件股份有限公司图2.1.2.1.1-042.1.2.1.2基础数据1.合并范围在【业务单元】档案中建立新世纪集团总公司、无锡兴达工厂、无锡宏远工厂、纸业销售公司、世纪纸业公司和陕西分公司、致美纸业公司和上海分公司，并“生成内部客商”；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【业务单元】-【辅助功能】-【生成内部客商】。所属组织单位编码单位名称客户类型上级单位新世纪纸业集团11新世纪纸业集团总公司内部客商11-0202无锡兴达工厂内部客商11-0201无锡宏远工厂内部客商11-03纸业销售总公司内部客商11-0301世纪纸业公司内部客商11-030101陕西分公司内部客商11-0302致美纸业公司内部客商11-030203上海分公司内部客商用友软件股份有限公司1.3场景导航1.3.1业务流程1.基础设置工作图2.1.3.1-012.合并流程合并报表基础设置XX集团合并场景基础设置合并报表项目分类-全局合并报表项目-全局常用调整凭证-集团报表调整方案-集团抵销及调整模板-集团抵销方案-集团常用抵销分录-集团报表表样-全局会计期间报表组织体系-集团合并方案-集团用友软件股份有限公司图2.1.3.1-021.3.2功能清单合并报表基础设置个别报表调整合并报表XX子公司2XX子公司1XX集团本部合并节点XX集团个别报表自动成本法转权益法个别报表调整审核个别报表调整对账及对账数据查询自动生成抵销分录抵销分录审核合并报表个别报表数据个别报表数据个别报表数据合并方案-集团股权投资关系领域产品模块功能节点战略管理企业报表报表表样-全局、集团、报表组织战略管理企业报表任务-全局、集团、报表组织战略管理企业报表任务分配战略管理企业报表报表数据中心战略管理合并报表合并报表项目战略管理合并报表调整及抵消模板战略管理合并报表常用凭证、调整及抵消方案战略管理合并报表合并方案战略管理合并报表个别报表调整、审核战略管理合并报表对账及对账数据查询、抵消分录生成战略管理合并报表抵消分录审核战略管理合并报表合并报表用友软件股份有限公司财务会计基础档案及规则内部交易对账规则-全局、集团财务会计总账内部交易对账-对账报告生成、确认财务会计总账内部交易对账-对账报告审核企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理股权投资关系企业建模平台基础数据报表组织体系-全局、集团
