U8+升迁YonSuite工具（基于yonLinker版）操作指引操作指引第2页/共21页文档信息标题U8+升迁YonSuite工具（基于yonLinker版）操作指引创建日期2024-01-10文件名U8+升迁YonSuite工具（基于yonLinker版）工具操作指引存放目录/所有者YonSuite产品管理部作者校准修订记录日期描述版本号修改人操作指引第3页/共21页版权©用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。操作指引第4页/共21页目录文档信息...................................................................................................................................................................2修订记录...................................................................................................................................................................21背景.......................................................................................................................................................................52目标.......................................................................................................................................................................53升迁准备...............................................................................................................................................................53.1商务说明....................................................................................................................................................53.2业务及数据范围........................................................................................................................................53.3升迁注意事项............................................................................................................................................64升迁实施指南.......................................................................................................................................................74.1确定升迁方案............................................................................................................................................74.1.1升迁内容及边界.............................................................................................................................74.1.2升迁双方职责与责任建议.............................................................................................................74.1.3工作计划.........................................................................................................................................84.1.4升迁完成签字.................................................................................................................................84.2业务调研....................................................................................................................................................84.3YonSuite系统初始化..................................................................................................................................85升迁工具功能介绍...............................................................................................................................................95.1功能节点....................................................................................................................................................95.2主界面........................................................................................................................................................95.3升迁准备界面-U8开放平台....................................................................................................................115.4升迁准备界面-连接配置信息.................................................................................................................125.5升迁准备界面-初始化任务.....................................................................................................................135.6升迁任务..................................................................................................................................................155.7升迁完成..................................................................................................................................................185.8数据同步任务..........................................................................................................................................196常见问题.............................................................................................................................................................21操作指引第5页/共21页1背景随着数智化转型理念不断深化，客户经营边界逐步扩展,部分U8客户在产品应用方面提出更高诉求，如单体企业逐步发展为多公司、多地经营中小型集团、集中管控诉求、营销细化管理等，故逐步切换使用YonSuite来满足相关需求日益强烈。众所周知U8与YonSuite两个产品为不同时期用友主力产品，但平滑升迁方面急需改进。U8升迁YonSuite工具以高效推进升迁为目标，重点满足财务审计要求保存连续会计年度帐，辅助客户、实施顾问将U8财务总账等相关数据迁移到YonSuite中,并在推进过程中依据客户反馈逐步优化完善，以达到客户高效操作目的。2目标针对客户服务机构，降低U8升迁YonSuite难度，整体节约相关交付实施成本。3升迁准备3.1商务说明1、适用客群：U8老客户；2、业务类型：YonSuite新购；3、目标产品：U8V16.5；4、注意事项：1）U8多账套客户应购买YonSuite专业版（多组织）；2）U8版本不属于V16.5用户需自行升级到对应U8版本；3）需购买U8开放平台（EAI）。3.2业务及数据范围U8升迁YonSuite将财务总账历史凭证及相关辅助核算数据完成迁移，具体数据范围为：序号领域数据范围操作指引第6页/共21页1公共档案u8编码方案2币种3汇率类型4汇率5银行类别6银行网点7人员基本信息8部门9项目基本分类10项目11行政组织12财务组织13客户分类14客户15结算方式16供应商分类17供应商18计量单位19职务类别20职务21任职22财务档案会计期间方案23会计期间24会计要素表25科目表26会计要素27会计科目28账簿29现金流量项目30凭证类型31辅助核算项32科目辅助核算项33总账科目期初34会计凭证3.3升迁注意事项1、升级范围不包含业务单元。2、U8账套下各基础档案相关注意事项:操作指引第7页/共21页1）编码、名称、其他必要信息、数据状态等应先进行数据分析及确认；3、YonSuite用户会根据员工档案自动生成，员工档案自U8同步时会根据手机号作为唯一识别1）同一员工在U8不同账簿间的人员档案中手机号须相同；2）凭证导入必须有制单人信息，由于U8用户手机号不是必填项，在导入时建议使用操作人手机号；3）暂时支持任职信息同步，若存在兼职员工，须在YonSuite手动维护兼职信息。4升迁实施指南4.1确定升迁方案确定升迁方案阶段，务必与客户明确U8升迁YonSuite的范围及边界，同时确定双方的职责与责任。本工具只作为一次性升迁工具，不作为并行业务工具，即不作为U8与YonSuite联通使用。根据客户实际情况，确定升迁相关事宜。4.1.1升迁内容及边界U8升迁YonSuite工具将财务总账等数据进行迁移。财务总账数据包括：凭证数据、辅助核算，不包括业务单元、整体科目体系、现金流量分析。详细功能如下：1、提供抽取U8数据工具；2、提供可设置迁移档案以及迁移顺序；3、提供对照式形式的基本档案同步模式；4、支持指定起止时间范围，分批完成凭证数据同步；5、凭证数据在同步过程若出现错误，支持自动跳过出错误数据完成其他正常数据执行；同时将报错关键信息输出为日志，以便用户快速定位并解决问题。4.1.2升迁双方职责与责任建议事项任务参与人备注1确定升迁方案客户、实施顾问2业务调研客户、实施顾问3YonSuite基础数据初始化实施顾问操作指引第8页/共21页4整理U8基础档案客户、实施顾问5整理U8业务数据（如凭证）客户、实施顾问6总账数据升迁实施顾问7升迁数据检查核对客户、实施顾问8完成签字客户、实施顾问4.1.3工作计划根据4.1.2双方的职责与责任进行拆分为具体工作任务项，结合项目实际情况确定工作计划排期。4.1.4升迁完成签字数据迁移并检查核对完成后，建议与客户签字确认完成本次升迁工作。4.2业务调研因本工具只是辅助实施顾问完成U8历史财务数据迁移到YonSuite，故YonSuite总账系统建设将进行正常实施。4.3YonSuite系统初始化因本工具不涉及业务单元，故在迁移之前应该先由实施顾问手动在YonSuite系统完成相关实施初始化工作，并考虑与被迁移U8系统相关数据的一致性。注：1、未提及部分与YonSuite总账实施方法论保持一致。操作指引第9页/共21页5升迁工具功能介绍5.1功能节点数字化建模->实施工具->升迁工具5.2主界面尚未进行开始升迁的主界面：操作指引第10页/共21页可以查看每个升迁包的详细内容也可以选择对应的升迁包，进行立即升迁，进入升迁工作的配置界面。如果已经选择了一个升迁包，并开始了升迁工作，则无发升迁其他的升迁包。操作指引第11页/共21页5.3升迁准备界面-U8开放平台针对U8需要下载并安装u8开放平台的客户端，将客户端安装在一个可以同时访问YonSuite和U8的服务器上，才能进行后续操作。安装并登录u8开放平台后，才能配置连接信息。操作指引第12页/共21页5.4升迁准备界面-连接配置信息U8的连接配置信息，可以根据具体的配置说明进行设置。操作指引第13页/共21页5.5升迁准备界面-初始化任务点击进入升迁进程选择需要初始化的自定义档案。（自定义档案不做同步，可以不用管，点击进入下一步）操作指引第14页/共21页点击下一步，选择需要升迁的档案/单据，然后初始化初始化成功后，点下一步进入升迁任务。操作指引第15页/共21页5.6升迁任务选择需要升迁的任务可以立即执行。也可以选择多个任务批量执行。无论立即执行还是批量执行，都会弹出对话框。如果需要强制推送数据，则需要打开该选项后点击确定。注意：该选项每次执行都会默认为关闭。操作指引第16页/共21页确定后，会根据执行任务不同，系统自动构建前置任务，并排序依次执行，可以通过查看执行详情看到具体执行情况。在任务执行监控中，可以通过刷新按钮刷新状态。可以通过查看日志，查看具体同步的结果。操作指引第17页/共21页根据具体的出错日志，调整数据/配置后再次进行同步，直至同步成功。当基础档案中的所有任务都同步成功后，点击下一步进入业务档案的同步，具体操作方式与基础档案相同。依次类推，进行期初数据/业务单据的同步。操作指引第18页/共21页5.7升迁完成当全部基础档案、业务档案、期初数据、业务单据均成功同步完成。则可以进行完成升迁操作。注意：此处的任务数量为升迁工具包中预置的数量，并非实际初始化或者实际同步任务的数量。操作指引第19页/共21页注意：一但确认完成后，将标志着整个升迁工作终结，不能再进行任何升迁操作。并且此操作不可逆。5.8数据同步任务确认完成升迁操作后，若需要继续同步档案/单据，可以在数据同步任务中继续操作。此时已经不属于升迁工具范围，而属于数据集成的范围。操作指引第20页/共21页操作指引第21页/共21页6常见问题Q1：目前工具所支持的U8最低版本是哪个？A1:V16.5，过低版本的U8建议升迁到V16.5版本后再进行升迁。Q2：工具是否支持多个U8账套对应YonSuite下1个组织的融合场景？A2:不支持，不属于本工具要解决的目标业务场景。Q3：工具是否支持1个U8账套拆分为多个YonSuite组织数据的融合场景？A3:不支持，不属于本工具要解决的目标业务场景。Q4：同步至YonSuite系统中的凭证若在YonSuite系统中进行了后续处理（如审核、记账等）后，再次执行任务，是否会再次更新这些凭证？A4：不会，YonSuite端对同步过来的凭证更改了状态如审核记账等，再次同步时相同凭证不会再更新覆盖。Q5：在U8系统中将已同步至YonSuite系统中的数据删除掉后，再次进行数据同步，YonSuite系统是否会自动清除这些数据？A5:需要手工删除。Q6：预检查数据库显示连接不成功，但是数据库信息配置是正确的？A6：数据库连接信息必须能被抽取工具所在服务器访问。
